年終盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)

1、年終盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)一、盤(pán)點(diǎn)目的為加強(qiáng)公司的資產(chǎn)管理，保證賬實(shí)相符，保障公司資產(chǎn)的安全性 和完整性，及時(shí)準(zhǔn)確的反應(yīng)存貨資產(chǎn)的結(jié)存和利用狀況，提高材 料的周轉(zhuǎn)率，特制定本次盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，從而為銷售、采購(gòu)、制造及 財(cái)務(wù)提供準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)。二、盤(pán)點(diǎn)范圍1、盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)：原材料倉(cāng)庫(kù)、在制品倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)、投訴倉(cāng)庫(kù)、低值易耗品倉(cāng)庫(kù)。2、盤(pán)點(diǎn)實(shí)物：原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品、不良品、低值易耗品。3、盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)：電了計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、通信設(shè)備、辦公用具、運(yùn)輸設(shè)備及其他類。三、盤(pán)點(diǎn)方式1、本次盤(pán)點(diǎn)采取靜態(tài)實(shí)點(diǎn)法。2、各部負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚本部管理的存貨所在位置，盤(pán)點(diǎn)前對(duì)物料進(jìn)行分類整理，便于初盤(pán)復(fù)盤(pán)。3、本次

2、盤(pán)點(diǎn)范圍依據(jù)實(shí)物管理責(zé)任劃分。A、無(wú)論實(shí)物存放地點(diǎn)在哪，只要是歸某部門(mén)管理的存貨，就由該部門(mén)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)，防止漏盤(pán)。B、盡管存貨放在某部門(mén)，但不屬于該部門(mén)管理則不能盤(pán)點(diǎn),防止重盤(pán)。4、盤(pán)點(diǎn)期間倉(cāng)庫(kù)物料停止流動(dòng)，如有需要應(yīng)提前入庫(kù)，以備盤(pán)點(diǎn)，否則將不予以接收。、盤(pán)點(diǎn)人員用點(diǎn)數(shù)、稱重、賬量等方式確認(rèn)存貨的實(shí)有數(shù)量，填 寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)5.表，并將盤(pán)點(diǎn)表第三聯(lián)貼在實(shí)物上，供復(fù)盤(pán)及監(jiān)盤(pán)人員進(jìn)行核對(duì)。6、盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)點(diǎn)匯總表必須標(biāo)明款式貨號(hào)。四. 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間1、盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)日：12月26 R 2、盤(pán)點(diǎn)FI期：實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一12月27 R下午15:0019:00倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)一12月28 R12月29 R固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)一12月30 R 9

3、： 00-11： 00五、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃.內(nèi)容時(shí)間責(zé)任人協(xié)助人12月25日倉(cāng)庫(kù)停止收貨、發(fā)貨ERP半成品全部整理入庫(kù)、產(chǎn)成品、凍結(jié)月26日12 系統(tǒng)12月27日出具盤(pán) 點(diǎn)表日下午實(shí)物盤(pán)點(diǎn)12月2712月28日29日所有倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)12月30日六、盤(pán)點(diǎn)人員分工總指揮負(fù)責(zé)此次盤(pán)點(diǎn)的整體工作安排及部署盤(pán)監(jiān)督和主導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)整體盤(pán)點(diǎn)工作 組長(zhǎng)點(diǎn)主導(dǎo)管轄倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)工作并對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析小副組長(zhǎng)負(fù)責(zé) ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，出具盤(pán)點(diǎn)表 組負(fù)責(zé)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、復(fù)核、統(tǒng)計(jì)工作組員負(fù)責(zé)人初盤(pán)人復(fù)盤(pán)人抽盤(pán)人 編碼倉(cāng)庫(kù)A010A020A030A040 人 A050 員 A050 安 A050 排 A060A070B110B

4、120B130七、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作A、計(jì)劃物流部工作 1、盤(pán)點(diǎn)前按照訂單計(jì)劃酌情考慮到料時(shí)間，并提前通知各供應(yīng)商我司的實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)間及材料的截止收貨時(shí)間，確保正常盤(pán)點(diǎn)不 受影響。2、所有倉(cāng)管應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)前做好物料的整理整頓工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按庫(kù)位號(hào)的先后順序進(jìn)行擺放標(biāo)識(shí)清楚, 便于盤(pán)點(diǎn)，且防止漏盤(pán)或少盤(pán)現(xiàn)象。3、對(duì)于不常用或盤(pán)點(diǎn)難度較大的物料需提前預(yù)盤(pán)。4、倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)前如有未開(kāi)料單已經(jīng)發(fā)貨的情況需清理完畢，確保盤(pán)點(diǎn)時(shí)材料數(shù)量的準(zhǔn)確性。（包括成品、半成品、原材料）B、質(zhì)量部 1、質(zhì)量部在盤(pán)點(diǎn)前對(duì)投訴庫(kù)和待處理倉(cāng)庫(kù)的不良品進(jìn)行整理、整頓工作、并按產(chǎn)品類別進(jìn)行歸類。2、清理尚未為入賬的數(shù)

5、據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。3、將不良品數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，預(yù)先做好差異分析工作。C、財(cái)務(wù)部、根據(jù)盤(pán)點(diǎn)要求組織相關(guān)部門(mén)溝通并進(jìn)行指責(zé)分工、制定盤(pán)點(diǎn)2、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各相關(guān)部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，在盤(pán)點(diǎn)日前凍結(jié)ERP系統(tǒng)，整理盤(pán)點(diǎn)表并與盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日發(fā)放。3、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前對(duì)相關(guān)部門(mén)盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)方法進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo),落實(shí)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)要求。八、盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1、以組為單位進(jìn)行統(tǒng)一的盤(pán)點(diǎn)。2、初盤(pán)人員依物料清單的擺放順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)明細(xì)依物料序號(hào)填寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)，且品號(hào)、名稱、訂單數(shù)量、未完成數(shù) 量、初盤(pán)數(shù)量等按要求填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的狀態(tài)欄內(nèi)。3、復(fù)盤(pán)人員按盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)物料明細(xì)并依據(jù)物料序號(hào)進(jìn)行實(shí)物核對(duì)確認(rèn)，并在盤(pán)點(diǎn)農(nóng)復(fù)盤(pán)項(xiàng)內(nèi)

6、填上復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)，當(dāng)復(fù)盤(pán)與初盤(pán)數(shù)據(jù)有 差異時(shí)，復(fù)盤(pán)人員應(yīng)找初盤(pán)人員進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后在盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)注 明最終的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，并做上標(biāo)示（統(tǒng)一用錯(cuò)號(hào)）交與財(cái)務(wù)錄單員 處，錄單員依復(fù)盤(pán)人員的數(shù)據(jù)更正錄入。4、抽盤(pán)人員可隨意抽盤(pán)，其屮包括所有初盤(pán)與復(fù)盤(pán)存在差異工單及部份無(wú)差異工單，錄單員在錄入數(shù)據(jù)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)復(fù)盤(pán)與抽盤(pán)的數(shù)據(jù)存在差異，應(yīng)以抽盤(pán)人的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。5、抽盤(pán)人員若發(fā)現(xiàn)抽盤(pán)數(shù)量與初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)量不一致時(shí)，找出差異原因，并對(duì)初盤(pán)與復(fù)盤(pán)人員進(jìn)行考核以嚴(yán)肅盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律。九、盤(pán)點(diǎn)期間應(yīng)注意的事項(xiàng)2、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)暈不一致;、遺失盤(pán)點(diǎn)表；3.4、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)以吊牌款號(hào)為準(zhǔn);5、盤(pán)點(diǎn)期間銷售的貨品要注意是否已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)了;6、確保員工

7、制服、退倉(cāng)殘次品是否有盤(pán)點(diǎn)進(jìn)去;十、盤(pán)點(diǎn)責(zé)任1、各部門(mén)、存貨處理小組是本次盤(pán)點(diǎn)責(zé)任部門(mén)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督并對(duì)本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果提出意見(jiàn)。2、各部應(yīng)對(duì)本次盤(pán)點(diǎn)精神進(jìn)行宣傳并組織相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)小組，具體負(fù)責(zé)本次的盤(pán)點(diǎn)工作。3、公司將對(duì)以下問(wèn)題進(jìn)行處罰:A、盤(pán)點(diǎn)工作組織不力，盤(pán)點(diǎn)人員不知本次盤(pán)點(diǎn)要求B、C、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致D、遺失盤(pán)點(diǎn)單E、盤(pán)點(diǎn)表與盤(pán)點(diǎn)匯總表的數(shù)據(jù)不一致F、沒(méi)按要求完成盤(pán)點(diǎn)工作的卜一、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及結(jié)果處理1、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)錄入員根據(jù)簽字確認(rèn)后的盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入編制數(shù)據(jù)賬實(shí)對(duì)比表，并將賬實(shí)對(duì)比表反饋至各責(zé)任部門(mén)。2、責(zé)任部門(mén)根據(jù)賬實(shí)對(duì)比表就差異較大的物料進(jìn)行差異原因分析，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)屮暴露的問(wèn)題作

8、出相應(yīng)對(duì)策，并將分析結(jié)果及對(duì)策 提交至財(cái)務(wù)部。3、財(cái)務(wù)部根據(jù)賬實(shí)對(duì)比表及差異分析編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。十二、注意事項(xiàng).1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。2、盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)R 律停止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組負(fù)責(zé)人報(bào)到，接受工作安排，如有特殊事故而 覓妥代理人應(yīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。3、所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的進(jìn)出及移動(dòng)。4、盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若與修改初，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員千人始能生效，否則應(yīng)查究責(zé)任。5、所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄6、所有盤(pán)點(diǎn)卡領(lǐng)出數(shù)量級(jí)卡號(hào)與退回?cái)?shù)量及卡號(hào)一致，如有丟失者，每張罰款十元。7、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均