貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)(企業(yè)版)系統(tǒng)操作培訓(xùn)11

1、貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)（企業(yè)版）貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)（企業(yè)版）系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作二一二年七月二一二年七月2主要內(nèi)容主要內(nèi)容系系 統(tǒng)統(tǒng) 簡簡 介介1企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理2企業(yè)信息管理企業(yè)信息管理3工工 作作 要要 求求431 系統(tǒng)簡介之一：系統(tǒng)用戶系統(tǒng)簡介之一：系統(tǒng)用戶v 系統(tǒng)登錄：系統(tǒng)登錄：國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺v 系統(tǒng)用戶：系統(tǒng)用戶：分為業(yè)務(wù)分為業(yè)務(wù)管理員用戶和業(yè)務(wù)操作員用戶兩類用戶。管理員用戶和業(yè)務(wù)操作員用戶兩類用戶。v 用戶權(quán)限：用戶權(quán)限：業(yè)務(wù)管理員業(yè)務(wù)管理員業(yè)務(wù)操作員維護(hù)；業(yè)務(wù)操作員維護(hù)； 業(yè)務(wù)操作員業(yè)務(wù)操作員具體進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)操作。具體進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)

2、操作。v 注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：v a.密碼管理：密碼管理：請妥善保管密碼，如需重置請妥善保管密碼，如需重置業(yè)務(wù)管理員密碼由企業(yè)業(yè)務(wù)管理員密碼由企業(yè)所屬外匯局進(jìn)行重置；業(yè)務(wù)操作員密碼由業(yè)務(wù)管理員進(jìn)行重置。所屬外匯局進(jìn)行重置；業(yè)務(wù)操作員密碼由業(yè)務(wù)管理員進(jìn)行重置。v b.業(yè)務(wù)操作員維護(hù)：業(yè)務(wù)操作員維護(hù)：信息完整規(guī)范，用戶名稱填寫業(yè)務(wù)操作信息完整規(guī)范，用戶名稱填寫業(yè)務(wù)操作員的有效身份證件上的名稱，聯(lián)系電話、郵箱也需填。員的有效身份證件上的名稱，聯(lián)系電話、郵箱也需填。v c.用戶管理：用戶管理：業(yè)務(wù)操作員請使用自己名稱的用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作員請使用自己名稱的用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)操作。41 系統(tǒng)簡介之二：系

3、統(tǒng)模塊系統(tǒng)簡介之二：系統(tǒng)模塊v 系統(tǒng)模塊：系統(tǒng)模塊：分為分為企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理模塊和企業(yè)信息管理企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理模塊和企業(yè)信息管理2個模塊。個模塊。企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理企業(yè)信息管理貿(mào)易信貸與融資報(bào)告轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支時間差報(bào)告出口收入存放境外報(bào)告其他報(bào)告 預(yù)收、延收、預(yù)付、延付與貿(mào)易融資報(bào)告先收后支、先支后收境外開戶報(bào)告、境外賬戶收支報(bào)告差額報(bào)告和其他特殊交易報(bào)告51 系統(tǒng)簡介之二：系統(tǒng)模塊系統(tǒng)簡介之二：系統(tǒng)模塊v 系統(tǒng)模塊：系統(tǒng)模塊：分為分為企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理模塊和企業(yè)信息管理企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理模塊和企業(yè)信息管理2個模塊。個模塊。企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理企業(yè)信息管理企業(yè)管理狀態(tài)查詢登記表簽發(fā)情況查詢現(xiàn)場核查信息接收

4、與反饋外匯局公告信息查詢 企業(yè)管理信息、業(yè)務(wù)指標(biāo)、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢已簽發(fā)登記表的使用情況 接收和反饋現(xiàn)場核查通知書、分類結(jié)果告知書查詢外匯局發(fā)布的公告信息企業(yè)留言新建留言、留言查詢62 企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理分類已采集數(shù)據(jù)未采集數(shù)據(jù)貿(mào)易主體不一致報(bào)告、輔導(dǎo)期報(bào)告金額差報(bào)告：差額報(bào)告、其他特殊差額報(bào)告時間差報(bào)告：貿(mào)易信貸與融資報(bào)告、轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支時間差報(bào)告出口收入存放境外報(bào)告僅可現(xiàn)場報(bào)告可系統(tǒng)報(bào)告72 企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理報(bào)告類型報(bào)告類型系統(tǒng)報(bào)告時限系統(tǒng)報(bào)告時限報(bào)告內(nèi)容報(bào)告內(nèi)容效果效果A類類B類類C類類時間差報(bào)告貿(mào)易信貸與融資報(bào)告前一筆數(shù)據(jù)起30天內(nèi)可進(jìn)行新增、修改、刪除；報(bào)

5、告預(yù)計(jì)日期在本月（含）之后可進(jìn)行調(diào)整。義務(wù)性：30天（不含）以上的預(yù)收、預(yù)付，90天（不含）以上的延收、延付（進(jìn)口貿(mào)易融資）；主動性：其他。義務(wù)性：預(yù)收、預(yù)付；30天（不含）以上的延收、延付（進(jìn)口貿(mào)易融資）；主動性：其他。納入總量差額指標(biāo)計(jì)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支時間差報(bào)告同一合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支間隔超過90天且先收（支）后支（收）項(xiàng)下收（付）匯金額超過等值50萬美元（不含）的業(yè)務(wù)。金額差報(bào)告差額報(bào)告較大的數(shù)據(jù)起30天內(nèi)新增、修改、刪除企業(yè)根據(jù)差額的影響程度自主決定，差額原因可包括但不限于：商品國際市場行情變動，商品質(zhì)量問題，動物及鮮活產(chǎn)品變質(zhì)腐爛、非正常死亡或損耗，自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、國家緊急政

6、策等不可抗力因素，境外交易商破產(chǎn)、關(guān)閉、解散，匯率變動，溢短裝，實(shí)物投資，實(shí)物外債，境外金融機(jī)構(gòu)提供進(jìn)口買方信貸，運(yùn)保費(fèi)、雜費(fèi)等進(jìn)口貿(mào)易從屬費(fèi)，金屬礦砂等大宗散裝貨物進(jìn)口，現(xiàn)鈔結(jié)算，郵寄物品。其他特殊業(yè)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)30天內(nèi)新增、修改、刪除企業(yè)根據(jù)差額的影響程度自主決定備查出口收入存放境外報(bào)告境外開戶報(bào)告開戶后10個工作日內(nèi)出口收入存放境外開戶信息-境外賬戶收支報(bào)告每月結(jié)束后10個工作日內(nèi)該月出口收入存放境外賬戶收支情況基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的一部分82 企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理v注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：va.進(jìn)出口合同要求：進(jìn)出口合同要求：企業(yè)應(yīng)在對外貿(mào)易合同中明確約定企業(yè)應(yīng)在對外貿(mào)易合同中明確約定預(yù)收（

7、付）對應(yīng)的預(yù)計(jì)出（進(jìn)）口日期和延收（付）對應(yīng)預(yù)收（付）對應(yīng)的預(yù)計(jì)出（進(jìn)）口日期和延收（付）對應(yīng)的預(yù)計(jì)收（付）匯日期。的預(yù)計(jì)收（付）匯日期。vb.報(bào)告間的互斥性：報(bào)告間的互斥性：差額報(bào)告與貿(mào)易信貸、貿(mào)易融資、差額報(bào)告與貿(mào)易信貸、貿(mào)易融資、轉(zhuǎn)口貿(mào)易報(bào)告具有互斥性；貿(mào)易信貸報(bào)告與貿(mào)易融資報(bào)告轉(zhuǎn)口貿(mào)易報(bào)告具有互斥性；貿(mào)易信貸報(bào)告與貿(mào)易融資報(bào)告具有互斥性；已進(jìn)行其他類型的報(bào)告的收匯或進(jìn)口不得再具有互斥性；已進(jìn)行其他類型的報(bào)告的收匯或進(jìn)口不得再進(jìn)行貿(mào)易主體不一致的業(yè)務(wù)報(bào)告。進(jìn)行貿(mào)易主體不一致的業(yè)務(wù)報(bào)告。vC.調(diào)整操作：調(diào)整操作：v 調(diào)整后每條記錄的合計(jì)金額應(yīng)等于調(diào)整后每條記錄的合計(jì)金額應(yīng)等于“已報(bào)告金額合

8、計(jì)已報(bào)告金額合計(jì)”；v 調(diào)整后的預(yù)計(jì)日期不早于當(dāng)月的調(diào)整后的預(yù)計(jì)日期不早于當(dāng)月的1日；日；v 在監(jiān)測系統(tǒng)（外匯局版）新增、修改的報(bào)告，在監(jiān)測系統(tǒng)（外匯局版）新增、修改的報(bào)告，不能進(jìn)行調(diào)整。不能進(jìn)行調(diào)整。93 企業(yè)信息查詢企業(yè)信息查詢v 總量核查指標(biāo)總量核查指標(biāo)v 指標(biāo)指標(biāo)1.總量差額總量差額=（調(diào)整調(diào)整后的進(jìn)口額后的進(jìn)口額+ +調(diào)整后的收匯額調(diào)整后的收匯額)-()-(調(diào)整后調(diào)整后的付匯額的付匯額+ +調(diào)整后的出口額調(diào)整后的出口額) )，“”“”為核查月倒推為核查月倒推1212個月，如個月，如20122012年年6 6月為核查月，月為核查月，“”“”是指是指20112011年年7 7月至月至20

9、122012年年6 6月。月。v 指標(biāo)指標(biāo)1*.總量差額率總量差額率= =總量差額總量差額/ /（調(diào)整后的進(jìn)出口（調(diào)整后的進(jìn)出口+ +收付匯總額）收付匯總額）* *100%100%v 指標(biāo)指標(biāo)2.資金貨物比資金貨物比=（調(diào)整調(diào)整后的收入額后的收入額+ +調(diào)整后的支出額調(diào)整后的支出額)/()/(調(diào)整調(diào)整后的出口額后的出口額+ +調(diào)整后的進(jìn)口額）調(diào)整后的進(jìn)口額）* *100%100%v 指標(biāo)指標(biāo)2*.資金貨物規(guī)模資金貨物規(guī)模=調(diào)整調(diào)整后的收入額后的收入額+ +調(diào)整后的支出額調(diào)整后的支出額+調(diào)整調(diào)整后的出口額后的出口額+ +調(diào)整后的進(jìn)口額調(diào)整后的進(jìn)口額v 指標(biāo)指標(biāo)3.貿(mào)易信貸報(bào)告余額比率貿(mào)易信貸報(bào)告

10、余額比率=（預(yù)收貨款余額（預(yù)收貨款余額+ +預(yù)付貨款余額預(yù)付貨款余額+ +延期延期收款余額收款余額+ +延期付款余額）延期付款余額）/(/(進(jìn)口額進(jìn)口額+ +收匯額收匯額+ +進(jìn)口額進(jìn)口額+ +出口額）出口額）103 企業(yè)信息查詢企業(yè)信息查詢v 對核查期內(nèi)存在下列情況之一的企業(yè)，外匯局可實(shí)施現(xiàn)場核對核查期內(nèi)存在下列情況之一的企業(yè)，外匯局可實(shí)施現(xiàn)場核查：查：v 任一總量核查指標(biāo)與本地區(qū)指標(biāo)閾值偏離程度任一總量核查指標(biāo)與本地區(qū)指標(biāo)閾值偏離程度50%以上；以上；v 任一總量核查指標(biāo)連續(xù)四個核查期超過本地區(qū)指標(biāo)閾值；任一總量核查指標(biāo)連續(xù)四個核查期超過本地區(qū)指標(biāo)閾值；v 預(yù)收貨款、預(yù)付貨款、延期收款或延期付款貿(mào)易信貸余額比率大于預(yù)收貨款、預(yù)付貨款、延期收款或延期付款貿(mào)易信貸余額比率大于25%；v 一年期以上的預(yù)收、預(yù)付貨款、延期收款或延期付款各項(xiàng)貿(mào)易信貸一年期以上的預(yù)收、預(yù)付貨款、延期收款或延期付款各項(xiàng)貿(mào)易信貸發(fā)生額比率大于發(fā)生額比率大于10%；v 來料加工工繳費(fèi)率大于來料加工工