農村商業(yè)銀行金庫安全管理制度

1、農村商業(yè)銀行金庫安全管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范農村商業(yè)銀行（以下簡稱“本行”）加強現(xiàn)金業(yè)務庫的 安全管理， 預防和制止各類案件和事故的發(fā)生， 確保庫款和實物的安全， 保障業(yè) 務的正常進行，結合本行實際，特制定本制度。第二條 本制度明確了金庫相關業(yè)務人員和值班守庫人員的安全職責和安 全管理規(guī)定。第三條 本制度適用于本行的總行金庫的安全管理。第四條 本制度所稱金庫， 是指本行為辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務而設立的現(xiàn)金 保管庫房， 同時也作為款箱、 有價單證的保管庫。 其保管的現(xiàn)金是為了保證正常 營業(yè)的備付金 , 是本行營運資金的組成部分，屬于流通中貨幣的一部分。第二章 職責與權限第七條 總行清算中

2、心負責金庫的具體日常管理工作。第八條 監(jiān)察保衛(wèi)部負責金庫守護制度的落實、 人員的管理、 檢查金庫守護 等。第九條 庫房監(jiān)控中心值班人員負責金庫的護衛(wèi)值勤工作。 每班監(jiān)控中心值 班人員為安全負責人。第十條 金庫各辦公區(qū)域安全員負責責任區(qū)的防范、防火等工作。第十一條 稽核部負責金庫管理工作的稽核審計監(jiān)督。第三章 內容與要求第十二條 金庫安全工作規(guī)定金庫是保衛(wèi)工作的重要目標之一， 必須選配政治思想好、 工作責任心強、 忠 實可靠人員擔任管庫、守護工作。（一）嚴格執(zhí)行雙人管庫、雙人進出庫的出納制度、雙人武裝（含坐班）晝 夜監(jiān)護的守庫制度，一切無關人員不得進入和接近金庫；（二）庫房、保險箱應裝配不同的鎖

3、具和密碼字盤，并配備正、副鑰匙各一 套。正本鑰匙上密碼必須由兩人分別保管， 不得一人保管兩把鑰匙， 任何人不得 復制鑰匙。 副本鑰匙由管庫員密封后， 交領導或保衛(wèi)部門保管， 除發(fā)生特殊情況 外，不得隨意啟封動用，如必須啟用，應經行領導批準，并辦理啟用簽發(fā)登記手 續(xù)。嚴禁存放易燃易爆等違禁物品和個人物品。管庫人員有權檢查寄庫物品； 第十三條 金庫安全設施的管理（一）庫鎖、指紋密碼鎖、轉字密碼鎖的安裝、更換和維修由本行業(yè)務部門 指定人員負責，進行完畢要記錄備查，嚴禁外部人員接觸以防失密。（二）金庫相關業(yè)務人員必須嚴格遵守保密制度， 嚴禁在其他場所談論庫房 事宜。（三）金庫內的安全由管庫員負責， 隨

4、時檢查，嚴防發(fā)生火災、 水浸、霉爛、 蟲蛀、鼠咬、盜竊和差錯事故。（四）庫房周圍環(huán)境以及監(jiān)控報警、通訊設備、防衛(wèi)器材、防火器材等由值 班人員負責管理，經常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報處理，切實做好安全防范工作， 保障庫款安全。（五）為切實保障非營業(yè)時間庫房的安全， 必須做到： 金庫延時和節(jié)假日辦 理業(yè)務，應加強安全保衛(wèi)工作。 非工作時間嚴禁開庫， 特殊需要經總行分管保衛(wèi) 領導批準后方可開庫。第十四條 守庫員的管理（一）守庫員必須按時或提前到達守庫崗位， 必須熟知守衛(wèi)目標的相關情況 和各種防范應急措施，認真履行職責，堅守工作崗位，保持高度警惕，作好內部 巡視檢查工作。（二）守庫人員不得對外泄露守衛(wèi)目標

5、的位置、 結構、防范設施和值班情況， 工作期間不得飲酒（含值勤前 5 小時），不得進行與本職工作無關的其它活動， 嚴禁以任何理由讓與值班無關人員進入或留宿。不得私自與其他人員調換班次。 因特殊情況需要調換班次，須經本單位負責人或監(jiān)察保衛(wèi)部同意。（三）交接班和晚間上崗時， 先檢查保衛(wèi)區(qū)域內環(huán)境有無異常情況， 是否關 好門窗、落好窗簾，電視監(jiān)控、通訊工具、消防器材和 CK報警設施等的技術狀 況是否良好，做好各項準備工作。（四）守庫人員應熟知突發(fā)事件應急預案 ，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時冷靜處 置，并及時向主管領導報告，由主管領導發(fā)布啟動突發(fā)事件應急預案。（五）守庫期間嚴禁隨意開啟外圍門。 守庫點周圍不論發(fā)

6、生何種非侵害庫房安全的事情，守庫員必須堅守崗位， 不得外出參與。 但必須立即打電話通知公安 部門或聯(lián)防單位派人處理。（六）守庫員不得接觸庫房、尾箱庫（柜）鑰匙，不得隨意觸動營業(yè)室的各 類物品。（七）不準將守庫用的各類自衛(wèi)武器帶出守庫地點或轉作它用。（八）按照守庫值班登記簿的內容、 程序每天認真填寫情況記錄。 接班人員 未到位時，交班人員不得離開崗位。不允許出現(xiàn)任何情況下的空崗情況。第十五條 金庫的消防管理 金庫是消防工作的重點，必須堅持“預防為主，防消結合”方針，做好火災 預防工作。 金庫的日常火災預防工作由監(jiān)察保衛(wèi)部負責監(jiān)督、 指導，金庫管庫人 員為庫內安全防火責任人 , 監(jiān)控中心值班人員為

7、金庫四周安全防火責任人。（一）監(jiān)察保衛(wèi)部負責結合金庫特點制定出有效的消防預案， 并做好預案演 練工作并對相關人員進行消防知識和技能培訓。（二）金庫不得存放除現(xiàn)金等規(guī)定以外的其他任何物品， 更不得存放易燃易 爆物品。（三）配齊、配足消防器材設備， 庫內安裝防爆燈罩， 嚴禁隨意亂拉電源線。（四）庫內禁止吸煙，不得有明火存在。在此區(qū)域內確需使用明火的，須經 主管行長批準，監(jiān)察保衛(wèi)部備案，并指定專人持滅火器負責現(xiàn)場安全。（五）全體人員均應掌握本單位的消防重點部位、 消防器材的使用方法、 119 火災報警電話、監(jiān)察保衛(wèi)部電話號碼。第十六條 查庫（一）查庫要求1財務會計部負責人和清算中心負責查庫，庫管員必

8、須始終陪同在場； 2夜間只查崗不查庫；3對上級管轄部門無查庫介紹信和查庫人身份證的查庫應予以拒絕。對其 他單位或本系統(tǒng)其他部門的查庫，一律不予接待；4監(jiān)察保衛(wèi)部的安全保衛(wèi)檢查，一般不得進入庫內檢查。確需入庫檢查庫 內安全設施的，則要按照規(guī)定辦理查庫手續(xù)。檢查時，只檢查庫內安全設施，不 得清點現(xiàn)金及有價證券等庫存實物；5對公安部門的夜間金庫安全檢查，一律不予接待。（二）查庫頻次1清算中心會計主管應每旬查庫一次； 2財務會計部負責人每月查庫一次。（三）查庫手續(xù)1上級會計管理部門查庫，查庫人應出示查庫介紹信 （可印制專用查庫 介紹信）和查庫人身份證， 由被查分管行長 （或指定的負責人， 下同）負責接

9、待， 并在查庫介紹信上簽字。 查庫時，分管行長、 會計部門負責人和管庫員應始終陪 同在場，自覺接受檢查，回答提出的問題。對上級管轄部門的查庫，不得以任何 理由拒絕；2人民銀行稽核查庫，應按上述規(guī)定，辦理查庫手續(xù)，接受查庫； 3當?shù)毓膊块T對金庫及守衛(wèi)的安全保衛(wèi)檢查，必須出示公安部門的安全 檢查介紹信和本人證件， 并向檢查單位核實， 并由分管行長及保衛(wèi)人員陪同檢查， 但禁止進入庫內檢查。（四）查庫內容1清點庫款等實物是否賬款、 賬實相符， 有無白條抵庫和挪用庫款等情況； 庫內現(xiàn)金等的保管裝封及出入庫手續(xù)是否符合出納制度規(guī)定； 各項出入庫交接手 續(xù)是否齊全； 庫款及重要物品有否蟲蛀、 鼠咬、霉爛；庫房干濕是否適度等情況；2各項安全保衛(wèi)措施是否落實，是否堅持雙人管庫、進出庫等制度，報警 器及電視監(jiān)控設備是否正常；3庫內是否有吸煙、燒火、使用油燈情況，庫內外是否打掃干凈，有無易 燃易爆