公司年度工作計劃(內(nèi)容參考2)

1、上海AA房地產(chǎn)有限公司20XX年度計劃綜述根據(jù)公司對上海公司的經(jīng)營要求,制定上海公司20XX年計劃(不包含物業(yè)公司,以便動態(tài)跟蹤和控制20XX年經(jīng)營情況,為管理層及時作出經(jīng)營決策提供參考信息。20XX年上海公司的工作目標(biāo)與重點(diǎn)主要是以下幾個方面:1、XX年是上海公司歷史上在建項(xiàng)目和在建面積最多的一年,按期保證各項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃,完成各項(xiàng)目的銷售任務(wù),是今年工作的重點(diǎn);2、解決公司3-5年的可持續(xù)發(fā)展問題,對現(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)與落實(shí),完善后續(xù)開發(fā)工作:最低目標(biāo):完成不低于40萬平方米建筑面積的土地儲備,在浦東、閔行分別至少落實(shí)一個新項(xiàng)目,落實(shí)寶山二期及以后的土地指標(biāo);努力目標(biāo):簽約4-5個項(xiàng)目,

2、完成建筑面積近150萬平方米的土地儲備;3、結(jié)合上海公司經(jīng)營規(guī)模增長的需要,進(jìn)一步完善內(nèi)部流程,實(shí)現(xiàn)XX年為“優(yōu)質(zhì)管理年”的經(jīng)營目標(biāo);4、要求各職能部門對經(jīng)營管理責(zé)任書進(jìn)行逐級分解,結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃,制定下屬員工年度工作計劃,并建立有效的跟蹤考核制度;5、在完成公司總部下達(dá)的利潤指標(biāo)前提下,消化全部遺留問題。一、 20XX年核心經(jīng)營管理指標(biāo)人均創(chuàng)利20XX年上海公司核心經(jīng)營指標(biāo)為人均創(chuàng)利90萬元,根據(jù)公司XX年人力資源計劃,總加權(quán)人數(shù)將控制在206人以內(nèi),則XX年上海公司稅后凈利指標(biāo)需要達(dá)到近1.85個億。XX年可供結(jié)算的項(xiàng)目包括春申二期蔚秀苑及新區(qū)南塊二期別墅的尾盤、春申二期高層和三期、

3、新區(qū)南塊花園洋房和三期、寶山、金豐及浦東一期,可結(jié)算面積資源近50萬平方米。XX年計劃在充分利用現(xiàn)有資源,并徹底解決上海公司所有遺留問題和低效資產(chǎn)的基礎(chǔ)上,按照目前市場情況測算,完全有信心實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。二、 20XX年人力資源計劃XX年上海公司加權(quán)人數(shù)控制限額為206人,其中本年計劃新增60人,質(zhì)量為轉(zhuǎn)正合格率80%,速度為以不影響一線實(shí)際操作工作為準(zhǔn)。三、 20XX年利潤計劃 1、為實(shí)現(xiàn)上海公司XX年人均創(chuàng)利90萬元的經(jīng)營目標(biāo),將該指標(biāo)層層分解下來,得出XX年各項(xiàng)目需提供項(xiàng)目利潤近4.9個億;2、XX年期間費(fèi)用構(gòu)成計劃(單位:萬元 XX年人均行政管理費(fèi)控制指標(biāo)為32萬元,比02年增加5萬元;

4、其中人均人工費(fèi)控制指標(biāo)為17.5萬元,比02年增加5萬元,剔除含02年年終獎300萬,折合人均1.5萬元因素,XX年實(shí)際計劃人均人工費(fèi)比02年增加3.5萬元;人均行政費(fèi)用控制指標(biāo)和02年持平。XX年計劃營銷推廣費(fèi)總額為7150萬元,計入期間費(fèi)用4313萬、開發(fā)間接費(fèi)2837萬。XX年上海公司資金較為充裕,且可轉(zhuǎn)債資金的年利息僅為1.5%,故財務(wù)費(fèi)用估計較低。3、XX年解決遺留問題計劃20XX年上海公司計劃解決全部低效資產(chǎn)7,509萬元,其中:AA復(fù)旦學(xué)校3264萬元;城東區(qū)空地1300萬元;城花一期房車位1127萬元;城花一期不可售商鋪709萬元AA廣場地下車位593萬元;城花東區(qū)游泳池和網(wǎng)球

5、場279萬元;金豐苑地下車庫和網(wǎng)球場237萬元;四、 20XX年項(xiàng)目資源計劃根據(jù)XX年核心經(jīng)營指標(biāo),推算項(xiàng)目需提供4.9個億的項(xiàng)目利潤,為進(jìn)一步分解到各項(xiàng)目具體所占份額,現(xiàn)將XX年各項(xiàng)目資源情況和重要結(jié)點(diǎn)計劃列出:1、項(xiàng)目資源及開竣工計劃 注:XX年開工計劃未考慮浦東二期和景虹新村項(xiàng)目。2、項(xiàng)目取得預(yù)售許可證及入住結(jié)點(diǎn)計劃 五、 20XX年銷售推盤計劃結(jié)合各項(xiàng)目取得預(yù)售許可證時間和XX年銷售目標(biāo),列出推盤計劃如下:(一 AA假日風(fēng)景1.臨湖軒8月份實(shí)施客戶積累,10月1日開盤可售132套,完成132套,1.81萬M2;2.三期2月10日14日集中簽約,可售224套。完成224套,2.26萬M2

6、;3.3月10日加推可售165套完成165套,1.65萬M2;4.4月10日加推可售154套完成154套,2.09萬M2;5.5月1日開盤花園大道住宅(除頂層,可售158套,完成150套,2.10萬M2;6.7月至8月19#.22#開盤,可售93套,完成93套,1.51萬M2;9月消化庫存;7.四期11月份開盤,要求銷售2萬M2。(二新區(qū)南塊1.三期4月18日認(rèn)購,可售 263套3萬M2;2.5月5日正式銷售可售263套,完成158套1.69萬M2;3.6月28日加推認(rèn)購,消化庫存,完成92套0.99萬M2;5.4萬M2,完成145套1.44萬M2;5.8月銷售138套,9月銷售54套,10月

7、完成90套,11月完成45套,12月消化庫存。6.XX年三期公司要求銷售90%,計劃銷售100%;(三寶山項(xiàng)目1.4月12日正式可售294套,完成210套2.4萬M2;2.5月1日加推166套,完成130套1.49萬M2;3.6月加推166套完成108套1.2萬M2;4.7月消化庫存116套1.3萬M2;5.8月加推166套完成105套1.2萬M2;6.9月1日推出126套完成122套1.39萬M2;7.10月加推166套完成110套1.26萬M2;8.11月加推166套完成90套1.XX萬M2;9.12月消化庫存61套0.7萬M2;10.寶山一期公司要求銷售11萬M2,計劃銷售11.97萬M

8、2。(四金豐項(xiàng)目1.6月1日內(nèi)部客戶認(rèn)購可售34套,完成20套0.5萬M2;2.7月26正式開盤,可售56套,完成56套1.5萬M2;4.10月中旬一期加推10套,完成10套0.2萬M2;二期推可售31套,完成15套0.45萬M2;5.金豐項(xiàng)目公司要求銷售2.54萬M2,計劃銷售3萬M2。(五浦東項(xiàng)目1.7月20日正式推出80套,完成56套1.17萬;2.8月消化庫存完成剩余24套,約0.5萬;3.10月加推76套,完成53套,1.1萬;4.11月至12月消化庫存完成剩余23套,約0.48萬。(注:以下兩表中金額以“萬元”為單位,面積以“M2”為單位,單價、單位成本和單位面積費(fèi)用以“元/M2”

9、為單位1、前臺銷售計劃為: 2、財務(wù)結(jié)算計劃為:根據(jù)各項(xiàng)目銷售計劃和工程進(jìn)度結(jié)點(diǎn)計劃,20XX年項(xiàng)目結(jié)算利潤可達(dá)4.9個億,滿足XX年上海公司經(jīng)營目標(biāo)的要求,各項(xiàng)目貢獻(xiàn)利潤構(gòu)成如下: 20XX年度資金流計劃構(gòu)成如下(單位萬元: I.XX年上海公司現(xiàn)有項(xiàng)目(指已簽約項(xiàng)目,其中新區(qū)南塊含新龍路項(xiàng)目,不含寶山和浦東后期及景虹新村項(xiàng)目經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入約9.5個億,可全部歸還3.4個億的年初借款, XX年末實(shí)現(xiàn)零負(fù)債經(jīng)營。II.XX年計劃支付現(xiàn)有項(xiàng)目地價2個億,其中包括新龍路項(xiàng)目6800萬。III.XX年上海公司預(yù)計資金較為充裕,在歸還了年初3.4個億的債務(wù)后,如不考慮上繳總部資金的情況下,可供新項(xiàng)目支

10、出的資金約為4.5個億。IV.XX年上海公司現(xiàn)有五大項(xiàng)目當(dāng)年現(xiàn)金流均為現(xiàn)金凈流入。預(yù)計截止到XX年末,春申、新區(qū)南塊、金豐和寶山項(xiàng)目累計現(xiàn)金流均為正數(shù),而浦東項(xiàng)目累計現(xiàn)金流仍為負(fù)數(shù)。 八、20XX年計劃主要財務(wù)指標(biāo)一覽表 九、物業(yè)公司計劃要點(diǎn)1、稅后凈利:100萬元;2、各物業(yè)管理部在向本部上繳營業(yè)收入總額10%傭金(AA城市花園上繳營業(yè)收入總額5%傭金的前題下,完成經(jīng)營指標(biāo);3、完成地產(chǎn)公司交付項(xiàng)目(春申二期、城市花園新區(qū)二期的驗(yàn)收、接管、入住,并投入正常運(yùn)作;4、管理面積突破100萬平方米;5、實(shí)施跨地域經(jīng)營管理,完成南京金色家園項(xiàng)目的驗(yàn)收、接管、入住,并投入正常運(yùn)作;要求;7、在AA公司物業(yè)管理部進(jìn)行的20XX年度VPS業(yè)務(wù)檢查中,綜合成績確保第一;十、復(fù)旦AA實(shí)驗(yàn)學(xué)校計劃要點(diǎn)1、財務(wù)指標(biāo):收入950萬元,支出73