吸奶器項目預算報告（模板參考）

1、泓域咨詢 /吸奶器項目預算報告吸奶器項目預算報告xxx投資管理公司目錄一、 項目名稱及項目單位4二、 項目建設地點4三、 編制依據(jù)和技術原則4主要經濟指標一覽表5四、 主要結論及建議6五、 公司基本信息7六、 產品規(guī)劃方案及生產綱領7產品規(guī)劃方案一覽表8七、 各部門職責及權限8八、 節(jié)能綜合評價12九、 環(huán)境保護綜述12十、 勞動安全分析12十一、 項目總投資15總投資及構成一覽表15十二、 資金籌措與投資計劃16項目投資計劃與資金籌措一覽表16十三、 經濟評價財務測算17十四、 項目盈利能力分析19十五、 項目風險分析項目風險評估21十六、 總結21十七、 附表22建設投資估算表22建設期利

2、息估算表22固定資產投資估算表23流動資金估算表24總投資及構成一覽表25項目投資計劃與資金籌措一覽表26營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表27綜合總成本費用估算表27固定資產折舊費估算表28無形資產和其他資產攤銷估算表29利潤及利潤分配表30項目投資現(xiàn)金流量表30一、 項目名稱及項目單位項目名稱：吸奶器項目項目單位：xxx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約16.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 編制依據(jù)和技術原則（一）編制依據(jù)1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決

3、定；2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關資料。（二）技術原則1、堅持科學發(fā)展觀，采用科學規(guī)劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規(guī)定的

4、排放標準。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積10667.00約16.00畝1.1總建筑面積16682.691.2基底面積6186.861.3投資強度萬元/畝268.422總投資萬元5809.792.1建設投資萬元4667.532.1.1工程費用萬元3923.212.1.2其他費用萬元659.692.1.3預備費萬元84.632.2建設期利息萬元55.412.3流動資金萬元1086.853資金籌措萬元5809.793.1自籌資金萬元3548.193.2銀行貸款萬元2261.604營業(yè)收入萬元12400.00正常運營年份5總成本費用萬元10419.84""6利潤總

5、額萬元1928.18""7凈利潤萬元1446.13""8所得稅萬元482.05""9增值稅萬元433.17""10稅金及附加萬元51.98""11納稅總額萬元967.20""12工業(yè)增加值萬元3357.67""13盈虧平衡點萬元5093.75產值14回收期年5.8315內部收益率18.76%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1699.71所得稅后四、 主要結論及建議項目建設符合國家產業(yè)政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優(yōu)

6、越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的；根據(jù)項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。五、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：董xx3、注冊資本：710萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-8-207、營業(yè)期限：2015-8-20至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事吸奶器相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策

7、禁止和限制類項目的經營活動。）六、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1吸奶器undefinedundefined2吸奶器undefinedundefined3吸奶器undefinedundefined4.und

8、efined5.undefined6.undefined合計xx12400.00七、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并

9、將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略

10、發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查

11、找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不

12、定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。八、 節(jié)能綜合評價本項目采用國內先進的生產設備，運用先進的自動控制生產線，項目建設符合國家產業(yè)政策。經過分析、比較，企業(yè)針對本項目的具體情況，制定合理利用能源及節(jié)能的技術措施，有效的降低各類能源的消耗。項目生產適用了目前國內先進的工藝技術流

13、程和設備，達到了同行業(yè)先進水平，項目使用的主要能源種類合理，能源供應有保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮，從節(jié)能角度分析該項目是可行的。九、 環(huán)境保護綜述本項目平面布局緊湊，功能分區(qū)明顯，藝流向順暢。該廠區(qū)總圖布置方案較為合理，是可行的。十、 勞動安全分析（一）設計依據(jù)1、中華人民共和國勞動法（1995年1月1日施行）。2、中華人民共和國安全生產法（2002年11月1日施行）。3、中華人民共和國消防法（2009年月5月1日施行）。4、中華人民共和國職業(yè)病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中華人民共和國特種設備安全法（2014年1月1日起施行）。6、特種設備安全監(jiān)察條例（國務院令549號，20

14、09年）。7、使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例（國務院令第352號）。8、安全生產許可證條例（國務院令第397號）。9、危險化學品安全管理條例（國務院令第591號）。（二）采用的標準1、生產過程安全衛(wèi)生要求總則（GB/T12801-2008）。2、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（GBZ1-2010）。3、建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006）。4、建筑滅火器配置設計規(guī)范（GB50140-2005）。5、危險貨物分類和品名編號（GB6944-2012）。6、供配電系統(tǒng)設計規(guī)范（GB50052-2009）。7、危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2009）。8、建筑設計防雷設計規(guī)范（GB5005

15、7-2010）。9、職業(yè)性接觸毒物危害程度分級（GBZ230-2010）。10、爆炸危險環(huán)境電力設備設計規(guī)范（GB50058-2014）。11、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范（GB/T50087-2013）。12、火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范（GB50116-2013）。13、工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范（GB50187-2012）。14、建筑抗震設計規(guī)范（GB50011-2010）。15、低壓配電設計規(guī)范（GB50054-2011）。16、防止靜電事故通用導則（GB12158-2006）。17、20KV及以下變電所設計規(guī)范（GB50053-2013）。18、泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范（GB50151-2010）。

16、19、消防給水及消火栓系統(tǒng)技術規(guī)范（GB50974-2014）。20、個體防護裝備選用規(guī)范（GB/T11651-2008）。21、安全標志及其使用導則（GB2894-2008）。（三）生產過程不安全因素識別生產過程中可能產生的危險有害因素主要有：自然危害、火災爆炸、中毒、粉塵、噪聲、機械傷害、灼傷等，具體情況如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、火災爆炸：火災爆炸危險物質，生產過程中易發(fā)生火災爆炸事故。3、中毒：有毒物質在生產過程中發(fā)生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪聲：羅茨風機、空壓機及各種泵類等設備在運轉過程中產生較大噪聲，會對操作工造成危害。5、灼傷：在生產過程

17、中發(fā)生噴濺，會造成操作工灼傷事故。6、機械傷害：機泵轉動設備會對人體造成機械傷害。7、觸電：電氣設備老化、腐蝕均能造成漏電而發(fā)生觸電事故。8、高溫燙傷：高溫的設備和管道若無適當?shù)姆罓C保溫措施，生產過程中會發(fā)生高溫燙傷事故。9、低溫凍傷：操作工接觸低溫設備或管道，可能發(fā)生凍傷事故。10、高處墜落：生產過程中有位于高處的操作平臺，在操作及檢修過程中會造成高處墜落事故。十一、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資5809.79萬元，其中：建設投資4667.53萬元，占項目總投資的80.34%；建設期利息55.41萬元，占項目總投資的0.95%；流動

18、資金1086.85萬元，占項目總投資的18.71%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資5809.79100.00%1.1建設投資4667.5380.34%1.1.1工程費用3923.2167.53%1.1.1.1建筑工程費2171.1537.37%1.1.1.2設備購置費1663.6028.63%1.1.1.3安裝工程費88.461.52%1.1.2工程建設其他費用659.6911.35%1.1.2.1土地出讓金428.277.37%1.1.2.2其他前期費用231.423.98%1.2.3預備費84.631.46%1.2.3.1基本預備費41.180.71%1.2.

19、3.2漲價預備費43.450.75%1.2建設期利息55.410.95%1.3流動資金1086.8518.71%十二、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資5809.79萬元，其中申請銀行長期貸款2261.60萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資5809.79100.00%1.1建設投資4667.5380.34%1.2建設期利息55.410.95%1.3流動資金1086.8518.71%2資金籌措5809.79100.00%2.1項目資本金3548.1961.07%2.1.1用于建設投資2405.9341.41%2.1.2用于建設期利

20、息55.410.95%2.1.3用于流動資金1086.8518.71%2.2債務資金2261.6038.93%2.2.1用于建設投資2261.6038.93%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十三、 經濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入12400.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=433.17萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、

21、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用10419.84萬元，其中：可變成本9039.32萬元，固定成本1380.52萬元。正常經營年份項目經營成本10068.72萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加51.98萬元。（四）利潤總

22、額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=1928.18（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=1928.18×25.00%=482.05（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現(xiàn)利潤總額1928.18萬元，繳納企業(yè)所得稅482.05萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=1928.18-482.05=1446.13（萬元）。十四、 項目盈利能力分析（

23、一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=18.76%。本期項目投資財務內部收益率18.76%，高于行業(yè)基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設定的折現(xiàn)率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（FNPV）=1699.71（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現(xiàn)值1699.71萬元（大于0）

24、，說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.83年。本期項目全部投資回收期5.83年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十五、 項目風險分析項目風險評估十六、 總結1、本期工程項目適應國內和國際行業(yè)總體發(fā)展趨勢，是國家

25、支持和鼓勵發(fā)展的產業(yè)，市場前景良好。2、本期工程項目建設條件是有利的；項目選址交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設施有保證，完全完全能夠滿足項目的建設與發(fā)展要求，而且，建設內容符合當?shù)禺a業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。3、本期工程項目工藝技術成熟，并且符合行業(yè)技術工藝發(fā)展的方向；項目在技術上是可行的；產品生產工藝技術水平具有較強的競爭性，生產過程具有環(huán)境保護和安全的特點；另外，項目擬選的生產及配套設備技術先進，完全確保產品質量和生產效率；設備選型符合產品品種和質量需要，能夠適應項目生產規(guī)模、產品規(guī)劃及工藝技術方案的要求，生產技術裝備自動化程度高，能夠大幅度提高勞動生產率。4、本期

26、工程項目投資效益是顯著的；通過財務分析得出，項目將產生較好的經濟效益，并具有一定的抗風險能力，從投資經濟角度來評價，本期工程項目具備經濟合理性，而且具有較好的投資價值。5、項目建成后有利于帶動當?shù)貏趧诱呔蜆I(yè)，這對緩解就業(yè)壓力，擴大就業(yè)群體，增加勞動者收入，都有積極的作用，因此，本期工程項目建設具有廣泛的社會效益。十七、 附表建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用2171.151663.6088.463923.211.1建筑工程費2171.152171.151.2設備購置費1663.601663.601.3安裝工程費88.4688.462其他費用659.6

27、9659.692.1土地出讓金428.27428.273預備費84.6384.633.1基本預備費41.1841.183.2漲價預備費43.4543.454投資合計4667.53建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息55.4155.410.001.1.1期初借款余額2261.601.1.2當期借款2261.602261.600.001.1.3當期應計利息55.4155.410.001.1.4期末借款余額2261.602261.601.2其他融資費用1.3小計55.4155.410.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3

28、當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計55.4155.410.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用2171.151663.6088.463923.211.1建筑工程費2171.152171.151.2設備購置費1663.601663.601.3安裝工程費88.4688.462其他費用231.42231.423預備費84.6384.633.1基本預備費41.1841.183.2漲價預備費43.4543.454建設期利息55.4155.415合計4294.67流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5

29、年1流動資產5056.265834.146612.037778.861.1應收賬款2275.322625.372975.423500.491.2存貨1769.692041.952314.212722.601.2.1原輔材料530.91612.59694.26816.781.2.2燃料動力26.5530.6334.7140.841.2.3在產品814.06939.301064.541252.401.2.4產成品398.18459.44520.70612.591.3現(xiàn)金404.50466.73528.96622.311.4預付賬款606.75700.10793.44933.462流動負債4349.

30、815019.015688.216692.012.1應付賬款1565.931806.842047.752409.122.2預收賬款2783.883212.173640.464282.893流動資金706.45815.14923.821086.854流動資金增加706.45108.68108.68163.035鋪底流動資金1516.881750.241983.612333.66總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資5809.79100.00%1.1建設投資4667.5380.34%1.1.1工程費用3923.2167.53%1.1.1.1建筑工程費2171.1537.37%

31、1.1.1.2設備購置費1663.6028.63%1.1.1.3安裝工程費88.461.52%1.1.2工程建設其他費用659.6911.35%1.1.2.1土地出讓金428.277.37%1.1.2.2其他前期費用231.423.98%1.2.3預備費84.631.46%1.2.3.1基本預備費41.180.71%1.2.3.2漲價預備費43.450.75%1.2建設期利息55.410.95%1.3流動資金1086.8518.71%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資5809.79100.00%1.1建設投資4667.5380.34%1.2建設期利息55

32、.410.95%1.3流動資金1086.8518.71%2資金籌措5809.79100.00%2.1項目資本金3548.1961.07%2.1.1用于建設投資2405.9341.41%2.1.2用于建設期利息55.410.95%2.1.3用于流動資金1086.8518.71%2.2債務資金2261.6038.93%2.2.1用于建設投資2261.6038.93%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入8060.009300.0010540.0012400.002增值稅259.9430

33、9.43358.93433.172.1銷項稅1047.801209.001370.201612.002.2進項稅787.86899.571011.271178.833稅金及附加31.2037.1343.0851.983.1城建稅18.2021.6625.1330.323.2教育費附加7.809.2810.7713.003.3地方教育附加5.206.197.188.66綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費5585.356444.637303.918592.842工資及福利費446.48446.48446.48446.483修理費146.74146.

34、74146.74146.744其他費用882.66882.66882.66882.664.1其他制造費用70.2270.2270.2270.224.2其他管理費用76.2676.2676.2676.264.3其他營業(yè)費用736.18736.18736.18736.185經營成本7061.237920.518779.7910068.726折舊費231.73231.73231.73231.737攤銷費8.578.578.578.578利息支出110.82110.82110.82110.829總成本費用7412.358271.639130.9110419.849.1其中：固定成本1380.52138

35、0.521380.521380.529.2可變成本6031.836891.117750.399039.32固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值2542.612421.842301.072180.302059.531.2當期折舊費120.77120.77120.77120.77120.771.3凈值2421.842301.072180.302059.531938.762機器設備152.1原值1752.061641.101530.141419.181308.222.2當期折舊費110.96110.96110.96110.96110.962.3凈值1641.101530.141419.181308.221197.263合計3.1原值4294.674062.943831.213599.483367.753.2當期折舊費231.73231.73231.73231.73231.733.3凈值4062.943831.213599.483367.753136.02無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值428.27428.27428