公司員工工作管理手冊

1、長治高新區(qū)中匯聯(lián)創(chuàng)新科技研究院2015、 12一、公司各項制度、辦法員工勞動紀(jì)律管理制度人事管理辦法員工請、銷假管理制度文件、資料收發(fā)管理制度公司檔案管理制度公司印章管理制度公司車輛管理制度運營中心安全保密制度811辦公用品領(lǐng)用管理制度存貨管理制度工資考核辦法16費用管理辦法17二、各部門崗位職責(zé)綜合管理部崗位職責(zé)23財務(wù)部工作職責(zé)24營銷部崗位職責(zé)25工程項目部崗位職責(zé)26軟件開發(fā)部崗位職責(zé)27公關(guān)部崗位職責(zé)27技術(shù)服務(wù)部崗位職責(zé)27運營中心崗位職責(zé)28公司員工行為準(zhǔn)則1 、公司員工要自覺維護(hù)公司形象 ,自覺執(zhí)行公司各項規(guī)章制度 ,熱愛企業(yè)。2、公司員工要做到端莊穩(wěn)重、 優(yōu)雅得體,不著奇裝異

2、服 (必要時按公司要求統(tǒng)一著裝 ),掛牌上崗。3 、要保持良好得職業(yè)操守 ,不遲到、不早退、不曠工 ,吃苦耐勞 ,勤奮敬業(yè)。嚴(yán)格履行崗位職責(zé) ,不推諉、不扯皮。4 、時刻保守公司得商業(yè)機(jī)密 ,維護(hù)公司得利益。5、上班時間不串崗、不閑聊、不辦私事、不吃零食、不玩游戲。6、外出辦事 ,文明得體,態(tài)度誠懇,實事求就是 ,不損害公司聲譽。7 、愛護(hù)公共財物 ,不鋪張、不浪費。8 、保持崗位整潔 ,維護(hù)公共衛(wèi)生、不亂扔雜物。9 、相互尊重 ,與諧相處 ,與藹禮貌 ,說話與氣。10 、服從領(lǐng)導(dǎo) ,聽從指揮 ,團(tuán)隊配合 ,相互協(xié)作 ,樂于奉獻(xiàn) ,以公司利益為先。員工勞動紀(jì)律管理制度1 、公司員工必須自覺遵守

3、勞動紀(jì)律 ,按時上下班 ,不遲到、不早退 ,工作期間不得擅自離開工作崗位。2 、實行按部門簽到制 ,每個月底由部門負(fù)責(zé)人將本部門人員出勤情況報財務(wù)部門 ,按實際出勤人數(shù)核發(fā)工資。3 、員工公事外出實行報告制 ,外出辦事要向部門負(fù)責(zé)人及綜合部報告 ,并說明到何部門辦什么事情 ,需用時間等 ,4 、員工有私事必須請假 ,請假要履行請假條 ,經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后 ,將請假條報綜合部存檔備案。5 、公司原則上實行八小時工作制 ,有特殊情況需加班加點得,所涉及人員必須無條件服從。特殊工種人員除外。6 、公司內(nèi)部人員原則上實行節(jié)假日休息制度 ,如遇特殊情況需在節(jié)假日正常上班者 ,必須無條件服從。特殊崗位者除

4、外。7 、公司內(nèi)部人員實行節(jié)假日輪流值班制 ,凡輪到值班人員要堅持白天全天在崗 ,負(fù)責(zé)處理當(dāng)日公司相關(guān)事務(wù) ,遇重大事情向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時溝通匯報。 由綜合部負(fù)責(zé)派班并督促落實。8、不得將小孩及無關(guān)人員帶入公司。9 、節(jié)假日、星期天及八小時以外要保持電話暢通 ,做到隨打隨接 ,隨叫隨到不得將手機(jī)關(guān)閉或不接聽電話。人事管理辦法1、所有公司聘用人員一律建立人事檔案 ,都必須提供身份證、畢業(yè)證 ,職稱證書等相關(guān)證件 ,由辦公室歸檔備案。2 、聘用人員要填寫“聘用人員登記表” ,要將本人基本情況及個人簡歷詳細(xì)登記。3 、進(jìn)入公司人員要不斷認(rèn)真學(xué)習(xí)本職專業(yè)業(yè)務(wù)知識 ,提高操作技能與業(yè)務(wù)水平。每個年度要進(jìn)

5、行人員業(yè)績考核 ,對考核不合格、工作不稱職者要調(diào)整工作崗位或予以辭退。4 、聘用人員要嚴(yán)格履行崗位工作職責(zé) ,完成好本職工作 ,對于不勝任本職工作 ,給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失者 ,除賠償部分損失外 ,解除勞動合同。5、聘用人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)與公司各項規(guī)章制度遵守公司“員工行為準(zhǔn)則” ,不得發(fā)生任何違法、違紀(jì)、違章行為。6、經(jīng)試用期滿 ,考核合格 ,長期聘用得員工 ,公司將繳納養(yǎng)老保險金。7 、員工辭職時 ,要提前一個月書面向公司遞交辭職申請 ,并退還公司繳納得全部與部分基金。8 、員工為公司贏得榮譽與創(chuàng)造效益者 ,要給予獎勵。1、公司員工在工作時間遇有私事 ,必須請假 ,假期滿后

6、向準(zhǔn)假人銷假。2 、請假權(quán)限 :一般員工在一天之內(nèi)得 ,向部門負(fù)責(zé)人請假 ,超過一天者 ,向董事長 （總經(jīng)理 ）請假 ,部門負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)理 （包括總監(jiān) ）有事一律向董事長、總經(jīng)理請假。3 、請假一律履行請假條 ,經(jīng)審批人簽字后報綜合部存檔管理,月底將請假情況納入考核與工資掛勾。4 、如遇急事或特殊情況不能當(dāng)面履行請假手續(xù)者 ,事后必須補辦請假條 ,并經(jīng)審批人簽字后報存。5 、凡請假未履行請假手續(xù)者 ,按曠工處理 ,并相應(yīng)扣罰工資。6 、請假前須將本人承擔(dān)工作交待其她人員代理 ,無人代理得不得離崗。7、綜合管理部要嚴(yán)格請假管理與登記。認(rèn)真進(jìn)行考核。文件、資料收發(fā)管理制度1 、設(shè)立收文登記薄 ;

7、發(fā)文登記薄 ;報刊收發(fā)登記薄 ;傳真來件、資料發(fā)出登記薄 ;收發(fā)電子郵件登記薄 ;所涉文件、資料要隨時登記、及時登記。2 、公司印發(fā)得文件資料 ,要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排隨時送發(fā) ,不得拖延、積壓。3 、對于接收得郵件、報刊、資料等要及時查驗 ,發(fā)現(xiàn)丟缺及時反映。4 、來文、來函、報刊必須在當(dāng)日分發(fā)完畢 ,重要文件要及時呈送領(lǐng)導(dǎo)。所有文件與有存檔價值得資料 ,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后 ,要及時收回存檔。5 、公司印發(fā)得文件資料要留兩份存檔 ,所有存檔資料要分類存放、妥善保管 ,嚴(yán)防丟失專柜存放。公司檔案管理制度1 、為確保公司檔案得完整性與嚴(yán)密性 ,公司所有檔案必須指定專人,嚴(yán)格保管。2 、公司檔案包括 :營業(yè)執(zhí)照

8、、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、各類資質(zhì)、證書、合同、圖紙、開發(fā)軟件、報表、文件等。3 、做好歸檔工作 ,所有檔案要認(rèn)真分類編號登記、 編制歸檔目錄、 造冊歸檔 ,重要文件、報表要按年度裝訂 ,不得遺漏、丟失。凡屬歸檔得資料、個人不得擅自留存。4 、所有檔案原件一律不得外借 ,需借閱得必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),且不能帶離保管場地 ,并嚴(yán)格進(jìn)行借閱登記。5 、需向有關(guān)部門提供復(fù)印件者 ,經(jīng)批準(zhǔn)要在公司內(nèi)部復(fù)印 ,復(fù)印件要加蓋“再復(fù)制無效”印章，并在復(fù)印件上表明“用于辦理XXX事宜” 字樣。6、嚴(yán)格檔案保密制度 ,保管人不得將重要檔案內(nèi)容泄露外人。7、確保檔案室干燥通風(fēng)、檔案柜牢固安全 ,做到檔案不受潮、

9、不鼠咬、不變質(zhì)。公司印章管理制度1、公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用 ,不得超范圍使用。2、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人名章等,以上印章要指定專人管理 ,印章保管人必須切實負(fù)責(zé) ,不得隨意放置或轉(zhuǎn)交她人。3、印章使用必須嚴(yán)格遵循印章使用審批程序 ,經(jīng)登記審批后方可使用。4、認(rèn)真使用“用章登記薄” ,凡使用印章時要嚴(yán)格填寫印章使用情況,經(jīng)總經(jīng)理審批后用印。5、未經(jīng)審批不準(zhǔn)在空白文件或報表上加蓋公章。6、非特殊性情況不得攜帶公章外出 ,或外借。如需攜帶外出 ,經(jīng)審批后,由二人共同攜帶外出使用。7 、加蓋印章時要做到“齊年蓋月” （即印章得左邊緣與落款日期得年相齊 ,月、日蓋在印章得下面 ）。公

10、司車輛管理制度1、公司公用小型車輛要由綜合管理部逐車建立車輛檔案與制定駕駛?cè)藛T基本情況 ,確定專人駕駛、專人維護(hù)、專人管理。2 、公用車輛除確定專用車輛外 ,一律由辦公室負(fù)責(zé)派用 ,用車部門或用車人向綜合部提出申請后 ,綜合部派出車輛 ,并確定使用里程、使用時間 ,返回后使用人要將車輛交回綜合管理部。3 、車輛要確定百公里耗油量 ,每個季度對單車耗油情況進(jìn)行核算。4 、車輛得維護(hù)、保養(yǎng)要事先申請 ,由綜合管理部批準(zhǔn)后 ,到指定地點,在限定金額度內(nèi)維修、保養(yǎng)。5 、駕駛員要嚴(yán)格執(zhí)行交通規(guī)則 ,如違規(guī)處罰、責(zé)任自負(fù)。6 、公司車輛不得擅自外借她人使用 ,確需外借時 ,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7 、駕駛員

11、要確保安全駕駛無事故 ,全年無違章、無事故者 ,給予定得獎勵。運營中心安全保密制度運營中心就是科技研發(fā)軟件實施得前沿陣地 ,涉及到廣大客戶得絕密數(shù)據(jù)及合作伙伴得專利發(fā)明 ,為維護(hù)公司、客戶及各方得利益 ,特制定安全保密制度如下 :1 、要嚴(yán)守保密制度規(guī)定 ,絕不將公司商業(yè)機(jī)密及運行得有關(guān)專業(yè)數(shù)據(jù)信息向任何單位或任何人涉漏、轉(zhuǎn)移、外借。2 、嚴(yán)格計算機(jī)密碼管理 ,不將計算機(jī)口令泄與外人 ,并做到定期修改密碼。3 、不得外人進(jìn)入機(jī)房 ,更不準(zhǔn)除公司運營人員之外得人操作使用計算機(jī)。4 、不得將運行數(shù)據(jù)得計算機(jī)登陸公眾網(wǎng)站 ,玩游戲等 ,不準(zhǔn)拷貝任何外單位得軟盤 ,預(yù)防病毒感染。5 、必須保持機(jī)房得整

12、齊清潔 ,不準(zhǔn)在機(jī)房內(nèi)存放其她用品與物件。6、要妥善保管好專用設(shè)備及保修、維護(hù)、使用說明書等資料以及備用件、消耗材料。7 、機(jī)房人員要熟悉機(jī)房內(nèi)部消防安全操作與規(guī)則,了解消防設(shè)備操作原理 ;學(xué)習(xí)常規(guī)得用電安全操作知識 ,定期檢查供電、 用電設(shè)施。8 、機(jī)房責(zé)任人應(yīng)密切監(jiān)視運營中心運行狀況 ,并認(rèn)真、如實、詳細(xì)填寫登記薄 ,以備后查。辦公用品領(lǐng)用管理制度第一章 總則第 1 條 為加強企業(yè)辦公用品管理 ,控制費用開支,規(guī)范辦公用品得采購與使用 ,特制定本制度。第2 條 本制度適用于對辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材 等得管理。第二章 辦公用品采購第3 條 辦公用品得采購采用集中采購、定量供應(yīng)得辦

13、法。(1) 集中采購由綜合管理部負(fù)責(zé)并管理。(2) 集中采購得辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙 ;計算機(jī)消耗得磁盤 ;打印機(jī)消耗得色帶、硒鼓、墨盒 ;日記本、各類筆墨等。(3) 實行定期計劃批量采購供應(yīng)。 即:每月 30 日前各部室向綜合管 理部提報當(dāng)月所需用品計劃 ,由綜合管理部統(tǒng)一采購。(4) 特殊辦公用品可以經(jīng)綜合管理部門同意授權(quán)各部門自行采購。(5) 各部門若臨時急需采購辦公用品 ,由部門專人填寫辦公用品請購單 ,并在備注欄內(nèi)注明急需采購得原因 ,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定同意后,交綜合管理部審批同意后 ,實施采購任務(wù)。(6) 必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。(7) 結(jié)算辦法。綜合管理部根據(jù)各

14、單位辦公用品領(lǐng)用數(shù)量及單價編制明細(xì)表經(jīng)確認(rèn)后報財務(wù)部門予以結(jié)算。第三章 辦公用品得分發(fā)領(lǐng)用第 4 條 各部門領(lǐng)用辦公用品需填寫辦公用品出庫單 ,一式兩份 ,一份用于分發(fā)辦公用品 ,另一份用于分發(fā)辦公用品得臺賬登記。第 5 條 接到各部門得 辦公用品出庫單 (兩份)之后,有關(guān)人員要進(jìn)行核對 ,并做好登記。第 6 條 管理人員在進(jìn)行核對后 ,把申請所要全部用品備齊 ,分發(fā)給各部門。第 7 條 用品分發(fā)后應(yīng)做好登記 ,寫明分發(fā)日期、 品名與數(shù)量等。并做好辦公用品記賬存檔。第四章 辦公用品管理第 8 條 新進(jìn)人員到職時由各部門提出辦公用品申請 ,向綜合管理部請領(lǐng)辦公用品 ,并列入領(lǐng)用卡 ,人員離職時

15、,應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公室。第9條 印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外， 其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。第10條 部門使用得辦公用品由部門指定專人保管維護(hù)。第11條 對決定報廢得辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理得其她有關(guān)事項，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到相關(guān)人員處辦理報廢注銷手續(xù)。第12條 辦公用品正常使用發(fā)生得損壞時，要及時向綜合管理部 報告,由綜合管理部安排修理，如不報告或擅自將損壞得辦公用品丟棄 使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。第13條 公司對辦公用品得使用情況，實行年內(nèi)不定期檢查、年 末普查得檢查制度，檢查工作由綜合管理部

16、負(fù)責(zé)。第五章附則第14條 本制度由綜合管理部制定、解釋,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行, 修改時亦同。存貨管理制度第一條 為加強公司存貨管理，規(guī)范存貨得采購、領(lǐng)用、銷售與 核算等，特根據(jù)企業(yè)會計制度與國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營管理 需要,制定本制度。第二條本制度就是公司經(jīng)營管理得重要組成部分，適用于公司 各部門。第三條 存貨得范圍 包括:庫存商品、原材料、輔助材料、燃 料、外購件、備件、包裝物、低值易耗品、委托加工材料、在制品、 自制半成品、產(chǎn)成品及異地庫存等。第四條存貨得入庫1、購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)；核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位；觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量；完成實物品質(zhì)檢

17、查;完成上述工作后填制“驗收入庫單”。2、“驗收入庫單”一式三聯(lián)，一聯(lián)留存,一聯(lián)保管注帳，一聯(lián)交由報銷人持此聯(lián)到財務(wù)報帳。3、保管根據(jù)“驗收單”保管注帳聯(lián)數(shù)量驗收入庫，并記錄材料賬。4、公司購買辦公用品入庫參照存貨入庫管理。5、入庫單由部門主管簽字審核確認(rèn)。第五條存貨得出庫1、存貨發(fā)出之前，必須填制出庫單，并辦妥簽字（領(lǐng)用負(fù)責(zé)人）手續(xù)。2、出庫單得填寫一式三聯(lián)，一聯(lián)保管注帳，一聯(lián)領(lǐng)取者留存，一聯(lián)月末財務(wù)稽核材料帳時留存。3、出庫單由部門主管簽字審核確認(rèn)。第六條存貨報銷 報銷人憑發(fā)票、驗收單等相關(guān)原始憑證，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后到財務(wù)部辦 理掛帳、結(jié)算手續(xù)。第七條存貨帳得保管記錄實物得收入、發(fā)出、結(jié)存情

18、況得重要賬冊，必須按品種、規(guī)格逐一登記，妥善保管,年終裝訂成冊，至少保管五年;第八條存貨盤點1、為保證供存貨核算得準(zhǔn)確性與及時性，公司規(guī)定，各倉庫結(jié)算日定于每月最后一日。2、每月終了倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行月終盤點。3、年終由相關(guān)部門組成清查小組進(jìn)行一次全面得盤點清查。第四章專項支出管理第十四條 專項支出主要包括固定資產(chǎn)、低值易耗品購置、軟件 購置等支出。（一）管理規(guī)定1、需求部門填寫資產(chǎn)購置申請單交綜合管理部門審核 ，綜合管理部門審核同意后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、固定資產(chǎn)、軟件及大宗低值易耗品購置需簽訂相關(guān)得合同協(xié)議。3、資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人出具驗收報告并由使用部門簽字認(rèn)可。（二）報銷

19、規(guī)定1、專項支出由經(jīng)辦人按日常費用報銷得一般流程辦理報銷手續(xù)。2、大宗金額以轉(zhuǎn)帳形式付款。第五章 工薪福利及相關(guān)費用支出管理第十五條 工薪福利等支出包括工資、社會保險及各項福利等。(一) 工資支付流程 :(1) 每月20日綜合管理部門將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后得工資支付標(biāo)準(zhǔn)(考核后)提供財務(wù)部門 ;(2) 財務(wù)部門根據(jù)支付標(biāo)準(zhǔn)編制工資表 ;(3) 每月25 日由財務(wù)部門通過員工銀行卡發(fā)放工資 ;(4) 每月末之前員工到財務(wù)部門核實。(二) 社會保險由財務(wù)部門根據(jù)社保有關(guān)規(guī)定計算額度經(jīng)總經(jīng)理審批后交納。(三 )福利費支出 :1、財務(wù)部門提供福利費可用額度 ;2、綜合管理部門提出使用計劃報總經(jīng)理審批

20、 ;3、由經(jīng)辦人按日常費用報銷得一般流程辦理報銷手續(xù)。第六章 稅費 支出管理第十六條 各項稅費包括營業(yè)稅、所得稅、土地使用稅、車 船使用稅、折價等。第十七條 各項稅款經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字,經(jīng)辦人報總經(jīng)理批準(zhǔn)后憑合法稅票據(jù)實列支。第十八條 折舊等其她費用經(jīng)與總經(jīng)理確定折舊方法與額度后 ,據(jù)實提取列支。第七章 財務(wù)報銷管理第十九條 報銷憑證管理報銷費用必須以合理、合法、真實憑證為依據(jù)。（一 ）合法原始憑證就是指 :1、套印有稅務(wù)部門監(jiān)制章發(fā)票、套印有財政部票據(jù)監(jiān)制章發(fā)票2、行政部門統(tǒng)一印制得事業(yè)性收費票據(jù)、統(tǒng)一收據(jù)及專用票據(jù)3、國家交通、水電等部門專用票據(jù)。（二 ）取得合法原始憑證時 （包括定

21、額發(fā)票 ）,應(yīng)要求對方單位如實填寫并符合以下基本要求 :1 、準(zhǔn)確填寫付款單位全稱及付款日期 ;2 、詳細(xì)填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、單位、數(shù)量、單價 ,金額不允許涂改 ,大小寫必須相符 ;3、票據(jù)上必須加蓋有對方單位 “發(fā)票專用章” 或“財務(wù)專用章” ,且有收款人簽名 （ 或蓋章 ）;4 、購物發(fā)票 :出現(xiàn)購“辦公用品”、“計算機(jī)配件”、“書籍”等 ,票面不能說明品名、單價、數(shù)量得 ,原則上應(yīng)提供有加蓋與票面相同印章得購貨清單或相關(guān)說明。（ 三）取得原始憑證不符合上述基本要求 ,出現(xiàn)以下情況 ,一律不予報銷:1、發(fā)票或收款憑證有涂改、挖補或模糊不清2、購物發(fā)票與驗收單在數(shù)量、金額上不相符3、發(fā)票、收款

22、憑證中收款項目與收款單位經(jīng)營范圍不相符4 、發(fā)票或收款憑證屬過期停用或偽造得 ;5 、機(jī)打或手工發(fā)票日期超過 6個月得不予報銷 ;6、其她不符合規(guī)范原始憑證基本要求得不予報銷。第八章 附 則第二十條 本辦法解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。第二十一條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其 授權(quán)人簽字后生效。工資考核辦法為了充分調(diào)動公司員工得積極性、主動性與創(chuàng)新能力 ,提高全員工作效率 ,確保公司經(jīng)營目標(biāo)得圓滿完成 ,特制定本辦法。、本公司員工工資得構(gòu)成 ,分為基礎(chǔ)工資 ,工齡工資、職務(wù)工資與考核工資等。二、基礎(chǔ)工資、工齡工資、職務(wù)工資三項 ,與當(dāng)月出勤掛勾 ,當(dāng)月出勤在 21 天以上全勤發(fā)放 ,不就

23、是 21 天者 ,按缺勤天數(shù)比例扣減。三、考核工資與員工行為直接掛勾 ,出現(xiàn)下列行為者 ,在考核工資中予以扣減 :1 、無故曠工者 ,按日工資雙倍扣除。2 、遲到、早退、缺崗、溜崗、干與工作無關(guān)得事情者 ,一次扣 30元;3 、請假不履行請假條者 ,一次扣 50 元;4 、值班期間脫崗者 ,一次扣 50 元;5 、節(jié)假日、星期天公司有事打電話無人接聽 ,給公司造成影響者 ,一次扣 50 元。6 、由于本人過錯 ,給公司造成損失或不良影響者 ,除賠償全部或部分損失外,并給予 200-1000 元得處罰。7 、其她不良行為 ,情節(jié)惡劣者 ,一次扣 100-500 元;8 、未完成本職崗位職責(zé)被公司

24、領(lǐng)導(dǎo)指出者 ,或拒不服從領(lǐng)導(dǎo)安排工作得 ,一次扣 100-500 元。9、當(dāng)月未按規(guī)定執(zhí)行 ,違反上述制度累計超過三次得 （含三次 ）,扣除當(dāng)月全部工資 ,超過五次得 （含五次 ）,予以辭退。四、有下列情況之一者 ,在考核工資中予以獎勵 :1 、為公司贏得榮譽者 ,獎勵 100 500 元;2 、為公司經(jīng)營創(chuàng)造效益者 ,根據(jù)所創(chuàng)造額度 ,按比例予以獎勵。3 、超額完成經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)者 ,按超額部分比例獎勵。4 、好得意見、建議被公司采納者 ,一次性獎勵 200 元。五、考核工資得實施由綜合管理部負(fù)責(zé) ,對于員工得上述所列情況,要隨時檢查 ,考核登記 ,在月末工資造表時納入計算之列。六、綜合管理部

25、根據(jù)每個員工得當(dāng)月考核情況 ,每月將本公司員工工資發(fā)放情況列表造冊 ,報副總經(jīng)理、 總經(jīng)理審閱簽字后 交之財務(wù)部發(fā)放。費用管理辦法第一章 總 則第一條 為加強公司內(nèi)部費用管理 ,規(guī)范財務(wù)報銷行為 ,合理控制費用支出 ,特制定本辦法。第二條 本辦法根據(jù)相關(guān)得財務(wù)制度及公司得實際情況 ,將公司費用 （含資產(chǎn)購置 ）分為預(yù)借款管理、日常費用報銷、專項支出、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出等五大類管理內(nèi)容 ,并分別制定相應(yīng)財務(wù)報銷辦法與報銷流程。第三條 本辦法適用公司全部費用支出與資產(chǎn)購置事項。第二章 預(yù)借款管理第四條 管理規(guī)定（一） 出差借款:出差人員憑審批后得出差申請表 ,按批準(zhǔn)額度辦理借款 ,出差返

26、回 5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。（二）其她臨時借款 ,借款人員應(yīng)及時報帳 ,原則上不允許跨月借支。（三）各項借款應(yīng)提前一天通知財務(wù)部門備款。（四）借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù) ,據(jù)實報銷 ,超出申請單范圍得,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借領(lǐng)支票原則上應(yīng)在 5 個 工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（五） 借款未還者原則上不得再次借款 ,逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。第五條 借款流程（一） 借款人按規(guī)定填寫借款申請單 ,注明借款事由、借款金額、支票或現(xiàn)金。（二）借款審批:主管部門負(fù)責(zé)人簽字同意7綜合管理部門負(fù)責(zé)人審查7財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核7總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）財務(wù)付款 :借款憑審批后

27、得借款申請單到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。第三章 日常費用支出管理第六條 日常費用主要包括辦公費 （含水、電、暖等 ）、差旅費、郵電通訊費、交通費、車輛使用費、修理費、租賃費、招待費、廣告 宣傳費、訴訟費等。第七條 報銷得一般規(guī)定（ 一 ） 報銷人必須取得相應(yīng)得合法票據(jù) ,且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。（二 ） 填寫報銷單應(yīng)根據(jù)費用性質(zhì)逐筆填寫 ,并注明附件張數(shù) ;金額大小寫須完全一致 （不得涂改 ）;簡述費用內(nèi)容或事由。（三 ） 按規(guī)定得審批程序報批。（四）報銷1000 元以上需提前一天通知財務(wù)部門以便備款。第八條 日常費用報銷得一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單7部門負(fù)責(zé)人簽字同意7綜

28、合管理部門負(fù)責(zé)人審查7財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核7總經(jīng)理批準(zhǔn)7財務(wù)部門報賬。第九條 差旅費報銷制度1 、 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票 ,實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)2、準(zhǔn)金額 ,不予補償 ;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)?；锸逞a助、通勤費用 ,依據(jù)所乘交通工具時間按實際出差天特殊情況無相關(guān)票據(jù)時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) ,可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。3、宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費。4、出差時由對方接待單位提供餐飲、 住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。5、報銷規(guī)定:(1) 出差申請:擬出差人員首先到綜合管理部填寫出差申請表詳細(xì)注明出差地點、目得、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等,出差申請單由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)

29、理批準(zhǔn)；(2) 預(yù)借差旅費：出差人員將審批過得出差申請表交財務(wù)部門按預(yù)借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)；購票：出差人員持審批過得出差申請復(fù)印件，到綜合管理部門訂票,(含各類乘坐交通工具、住宿等票據(jù)，特殊情況需經(jīng)主管副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可改變費用規(guī)定)；(4)返回報銷按費用報銷得一般流程執(zhí)行。6、差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)(1) 住宿費標(biāo)準(zhǔn)：董事長、總經(jīng)理出差住宿費據(jù)實列支；其她人員省內(nèi)每人每天不得超過200元，省外每人每天不得超過220元。(特殊情況需經(jīng)主管副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可改變費用規(guī)定)。(2) 出差補助標(biāo)準(zhǔn)：省內(nèi)(長治轄區(qū)內(nèi)以外)出差按40元/人/天給予補貼;省外一般地區(qū)每人每天標(biāo)準(zhǔn)60元;特區(qū)每

30、人每天標(biāo)準(zhǔn)80元。(3) 出差人員乘坐交通工具上限標(biāo)準(zhǔn)按下表執(zhí)行，公司統(tǒng)一組織得活動,以集體安排為準(zhǔn)，不受此規(guī)定限制。人員級別乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)火車輪船飛機(jī)長途汽車董事長、總經(jīng)理動車組二等座、軟座及軟臥二等艙位經(jīng)濟(jì)艙據(jù)實報銷副經(jīng)理（或享受同等待遇人員）動車組二等座、硬座及硬臥三等艙位經(jīng)濟(jì)艙其她人員動車組二等座、硬座及硬臥三等艙位第十條郵電通訊費報銷制度（一）管理規(guī)定：1、移動通訊費：為了兼顧效率與公平得原則，員工得手機(jī)費用得報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)與職位不同設(shè)定不同得報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見綜合管理部門相關(guān)管理制度規(guī)定。2.固定電話費：公司為員工提供工作必須得固定電話并

31、由公司統(tǒng)一支付話費。3、公司通訊線路租賃費、郵遞費由綜合管理部門統(tǒng)一管理。（二）報銷規(guī)定:1、公司綜合管理部門每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財務(wù)部門；2、財務(wù)部門通知員工于每月中旬（20日前）按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)；3、財務(wù)部門按日常費用報銷得一般流程集中辦理員工手機(jī)費報批手續(xù)；4、財務(wù)部門集中打入員工提供得銀行卡（每月25日前）;5、固定電話費由綜合管理部門指定專人按日常費用報銷得一般流程辦理報銷手續(xù)。第十一條 市內(nèi)交通費報銷制度（一） 管理規(guī)定 :（1）員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車 ,在沒有車得情況下經(jīng)綜合管理部門車輛管理

32、人員同意后可以乘坐出租車 ;（2）市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。（二） 報銷規(guī)定 :1、報銷人整理交通車票 （含因公公交車票 ）,按規(guī)定填寫 交通費報銷單并簽名 ,由綜合管理部門派車人員簽字確認(rèn) ;2、按日常費用報銷得一般流程辦理報銷手續(xù)。第十二條 辦公費、車輛使用費、修理費、租賃費報銷制度（一）管理規(guī)定 :為了合理控制費用支出 ,此類費用主要由公司綜合管理部門統(tǒng)一管理 ,集中購置 ,并指定專人負(fù)責(zé)。（1）辦公用品由使用部門按月提出使用需求,由綜合管理部門統(tǒng)購置,實行領(lǐng)用制管理。（2）燃油費由綜合管理部門定點統(tǒng)一購置油卡,根據(jù)派車單按里程刷卡加油 ;車輛修理報綜合管理部門定點維修,統(tǒng)一結(jié)

33、算 ,特殊情況事前由綜合管理部門負(fù)責(zé)人與總經(jīng)理批準(zhǔn)后按日常費用報銷得一般流 程辦理報銷手續(xù) ;過路費、停車費等按日常費用報銷得一般流程辦理報銷手續(xù)。（3）水電費、租賃費、房屋及各種機(jī) （器）具得修理費、廣告宣傳費、訴訟等費用均由 綜合管理部門統(tǒng)一管理。（ 二 ）報銷規(guī)定 :公司綜合管理部門每月末根據(jù)各部門需求及庫存情況填寫購置申請單統(tǒng)一報主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn);報銷時憑購置申請單及 原始單據(jù),按日常費用報銷得一般流程辦理報銷手續(xù)。第十三條 招待費報銷制度（一）管理規(guī)定:1 、為了控制招待費得支出 ,招待客人應(yīng)事前征得主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意 ;2 、一般招待用餐由申請招待部門負(fù)責(zé)人與一名經(jīng)辦

34、人陪同 , 其她確需陪同得由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)3、般招待用餐在公司綜合管理部門確定得經(jīng)濟(jì)飯店 ,5人以下標(biāo)準(zhǔn)為不超 500元,5人（含5人）以上每增加 1人增加100元。（ 二 ） 報銷規(guī)定 : 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷得一般流程辦理報銷手續(xù)。綜合管理部崗位職責(zé)1 、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部得行政事務(wù)管理 ,督促落實董事長、總經(jīng)理安排得事項。2 、協(xié)調(diào)好公司與外部有關(guān)部門得聯(lián)系 ,做好公司與有關(guān)部門得業(yè)務(wù)對接。3 、做好對公司內(nèi)部其她部門得服務(wù) ,配合其她部門做好業(yè)務(wù)得開 拓與經(jīng)營目標(biāo)得完成。4 、做好公司內(nèi)部得檔案管理 ,做到全部檔案按要求整理歸檔、完整、安全保管。5 、做好公司得印章管理 ,

35、做到使用印章按程序?qū)徟怯?,不濫用、不丟失。6、做好公司員工得考勤，請銷假等日常管理與登記工作，做到對員 工得認(rèn)真考核，并做到考核結(jié)果與工資掛勾，予以兌現(xiàn)。7、做好公司得車輛管理，按月對車輛得行駛里程，油耗進(jìn)行核對、登記、考核。8、對公司得環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行責(zé)任落實，確保公司環(huán)境優(yōu)美、衛(wèi)生整潔。9、做好公司文件得起草下發(fā)，總結(jié)材料得起草上報等，文件材料得 上傳下達(dá)。10、做好公司得宣傳工作。11、做好公司得財產(chǎn)管理，將公司財產(chǎn)進(jìn)行登記造冊，并與財務(wù)部 門共同核對，對使用人進(jìn)行責(zé)任保管落實。12、做好董事長、總經(jīng)理交辦得各項事宣，做到件件有落實、事事有著落。財務(wù)部工作職責(zé)、按照國家規(guī)定得會計準(zhǔn)則、財

36、務(wù)通則以及有關(guān)得財經(jīng)制度，組織開展公司得財務(wù)會計工作。制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度與 工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。二、做好各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、 準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況與經(jīng)營成果。三、定期進(jìn)行財務(wù)會計分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù)。四、貫徹執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì)，組織進(jìn)行會計控制與監(jiān)督，保護(hù)公司財產(chǎn) 安全。五、定期組織進(jìn)行公司財產(chǎn)盤點工作，保證賬證、賬卡、賬實相符。六、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務(wù)收支計劃、信貸計劃與 成本費用計劃。七、組織進(jìn)行對公司資金運作得預(yù)測、 組織、協(xié)調(diào)、分析與控制, 保證有效籌集、分配與合理使用資金。八、定期組織分析財務(wù)收支計劃得執(zhí)行情況 ，督促公司各部門降低成本與消耗，節(jié)約費用支出，提出管理建議。九、根據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況，事前制定稅收籌劃方案，依法及時納 稅,增強內(nèi)部節(jié)稅意識。十、參與擬訂相關(guān)得經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同得執(zhí)行。卜一、辦理其她財務(wù)、會計事務(wù)。十二、組織做好會計憑證、賬簿、報表等以及其她會計資料與財 務(wù)資料得保管與定期歸檔工作。十三、做好保密工作。營銷部崗