年度財務述職報告范本

1、年度財務述職報告財務述職報告 財務述職報告 各位領導、同志們:XX年是公司發(fā)展的關鍵年，在公司領導的正確領導下，經營財務部緊緊圍繞公司流域、梯級、滾動、綜合的戰(zhàn)略方針和市場 化、科學化、國際化,，的發(fā)展理念，展 開工作，在部門全體人員的共 同努力下，圓滿的完成了本年 度工作任務，為公司的發(fā)展做出了應有 的貢獻。V XX年度工作回顧1. 積極組織部門人員，做好部門工作，具體體現在: 完成公司日常各項財務核算工作，及時提供有關財務信息。在公司會計人員不足的情況下，互相協(xié)作，努力工作,滿足兩地核算的需要。在辦理各項費用報銷時，多解釋、多理解，同 時嚴格按有關財經法規(guī)及公司有關規(guī)定，按程序和 審批權限

2、辦理。 加強公司現金V銀行存款管理，做到日清月結，帳實相符。 按時編制報送財務報表，及時反映公司基建經營狀況。 按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款2. 根據中國大唐集團公司管理要求，不斷加強和完善會 計管理基礎工作 逐步健全和完善公司財務制度公司內部監(jiān)督、約束機 制。按中國大唐集團公司下發(fā)的各項管理制度制定適合本公司需要的各項管 理規(guī)章制度，如預算管理辦法、資金使用管 理審批制度、財務檔案管 理辦法、內部會計管理制度、會計 基礎工作規(guī)范等，使公司的財務工 作逐步走向規(guī)范化、制度化。 修改和完善會計科目體系和核算辦法，以適應工程建 設管理的需要; 不斷提高會計人員的政治業(yè)務素質。以各種形式促

3、進部門人員不斷學習，促進公司財務管理整體水平的逐步提高。 實現和完善了異地財務核算，提高了辦事效率，確保 財務信息準確、及時。3. 努力把好費用開支審核、控制關，做好公司XX年預 算執(zhí)行情況分析。認真編制XX年度財務、費用預算。做到事前有計劃、事中 有控制、事后有總結有清理。4. 參與公司合同的談判及合同條款的審查，及時了解有關合同的內容，以使合同執(zhí)行到位;5. 積極落實項目資金，確保工程需要XX年是電力體制改革年，公司股東會、董事會等均不能按時召 開，股東資本金不能按期到位，為確保工程建設資金的需要，我 們積極向銀行爭取貸款資金，至年底累計到位 銀行貸款資金萬 元，其中開行長貸萬元，短貸萬元

4、，建行短 貸萬元，中行萬元，工行短貸展期萬元。保證了喜河水電站 按期開工及工程進度對資 金的需求。6. 及時辦理工程保險，降低工程風險年月經與多家保險公司商談，最終與天安保險股份有限公司西安分公司簽定了陜西漢江喜河水電站工程保險協(xié) 議,為工程的順利 建設及人員的安全提供了有力的保障。并就今年雨季給喜河工程造成 的損失，向保險公司進行索賠，共計取得工程損失保險賠償萬元。7. 加強與公司各部門之間的聯系與溝通，多匯報，多交 流，爭取各方對財務工作的理解和支持。同時搞好部門內部團結協(xié)作，增強凝 聚力，從全局出發(fā)，自覺維護安定團結;&聘請了會計師事務所對公司的有關業(yè)務定期進行檢 查，以便及時發(fā)現問題，

5、消除工作中存在的隱患。9.加強政治學習，深刻領會“三個代表的精神實質，廉潔自律，奉公守法，與公司簽定了 三項責任制分解落 實責任書，年內 沒有違規(guī)違紀的情況。10.及時做好工程結算，按時辦理各項付款。沒有因工程 款項支付影響工程進度的現象發(fā)生。1.做好部門年度工作總結，吸取教訓，總結經驗，使工 作能得 到不斷改進和提高。2開展了經濟活動分析，及時找出差距，解決問題。3.及時完成領導交辦的其他各項工作。二、意見和建議 喜河工程尚需進一步完善工程結算，費用審批程序，明確職責與分工，并力求簡化手續(xù)，縮短結算時間。如旬陽、蜀河前期費用支出 的審批、喜河工程結算等。加強公司預算執(zhí)行的力度和剛性，嚴格控制各項費用，精打細力求使工程投資控制在預算之內。加強財務基礎工作，提高人員綜合素質。目前財務人員嚴重不足,員，使財務發(fā)揮其應有的作用。無精力進行其他工作，請求公司配備增加經營管 理人員和財務人三、XX年主要工作XX年公司經營財務部主要工作仍然在緊緊圍繞公司總體戰(zhàn)略，做好資金收支兩方面的工作，即積極落實銀 行借款及 股東資本金，做好工程結算和項目前期費用結算工 作，嚴格按工程年 度計劃及預算控制工程支出及公司管理費用，降低工程成本，努力使 資金可控再控，最終實現使工程 投資控制在預算以內的