公司計(jì)財(cái)部的工作說(shuō)明書(shū)

1、 可修改 歡送下載 精品 Word崗 位 說(shuō) 明 書(shū)(管理者)崗位編號(hào)：崗位名稱計(jì)財(cái)部經(jīng)理所屬部門(mén)股份公司計(jì)財(cái)部直接主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理直接下屬計(jì)財(cái)部副經(jīng)理、總帳、出納、結(jié)算費(fèi)用、本錢(qián)核算、預(yù)算、賠額編寫(xiě)日期2001年7月編寫(xiě)部門(mén)工作目的:為了提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督和效勞職能，為決策層提供決策依據(jù)，在公司開(kāi)展戰(zhàn)略和相關(guān)財(cái)務(wù)制度指導(dǎo)下，制定本部門(mén)的各項(xiàng)管理方法，負(fù)責(zé)本企業(yè)的方案管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作。工作職責(zé)1 為保證公司財(cái)務(wù)管理的標(biāo)準(zhǔn)和有序開(kāi)展，傳達(dá)、制定與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的各項(xiàng)管理政策、制度或規(guī)程。_ 組織方案財(cái)務(wù)部制訂相關(guān)管理制度和程序；_ 落實(shí)上級(jí)單位或公司下發(fā)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)程

2、或文件；_ 匯報(bào)財(cái)務(wù)管理政策、制度或規(guī)程的執(zhí)行情況；_ 負(fù)責(zé)擬訂本部門(mén)的工作方案，并組織實(shí)施。工作時(shí)間百分比：2為了提供全面準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，為進(jìn)出口業(yè)務(wù)提供良好的效勞，及時(shí)對(duì)本部門(mén)工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)_ 負(fù)責(zé)股份公司的出口退稅、核銷、預(yù)算、本錢(qián)核算、逾期帳款催收等項(xiàng)事宜；_ 負(fù)責(zé)股份公司的資金籌措方案的制定與資金管理_ 負(fù)責(zé)監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)憑證的填寫(xiě)，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；_ 負(fù)責(zé)年度方案指標(biāo)的制定與監(jiān)督實(shí)施。工作時(shí)間百分比：3為了使財(cái)務(wù)工作有序開(kāi)展, 協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)工作與其它各項(xiàng)工作之間的關(guān)系_ 負(fù)責(zé)對(duì)各子公司業(yè)務(wù)科室的協(xié)調(diào)工作；_ 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)單據(jù)流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題；_ 參與管理評(píng)審，對(duì)相關(guān)管理體系的建立

3、、完善和實(shí)施提出建議與意見(jiàn)。工作時(shí)間百分比：工作職責(zé)4為保障部門(mén)內(nèi)部工作效率的提高，對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行管理提升_ 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)_ 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行績(jī)效考核_ 參加行業(yè)或其它相關(guān)單位組織的各項(xiàng)會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)工作時(shí)間百分比：工作權(quán)限1. 財(cái)務(wù)權(quán)限：1.1 日常報(bào)銷：對(duì) 部預(yù)算內(nèi)日常報(bào)銷金額小于 元可進(jìn)行審批，對(duì)于超過(guò)此金額或預(yù)算外的日常報(bào)銷可先行報(bào)批1.2 大額資金使用：對(duì) 部預(yù)算內(nèi)大額資金使用小于 元可進(jìn)行審批，對(duì)于超過(guò)此金額或預(yù)算外的資金使用可先行報(bào)批1.3 辦公用品申購(gòu)：對(duì) 部預(yù)算內(nèi)辦公用品申購(gòu)金額小于 元可進(jìn)行審批，對(duì)于超過(guò)此金額或預(yù)算外的辦公用品申購(gòu)可先行報(bào)批2.

4、人事權(quán)限：2.1 薪資變更：對(duì) 部基層員工的薪資變更具有 權(quán)2.2 績(jī)效考核：對(duì) 部基層員工的績(jī)效考核具有 權(quán)2.3 請(qǐng)假：對(duì) 部?jī)?nèi)基層員工小于 天的請(qǐng)假申請(qǐng)具有審批權(quán)3. 工作權(quán)限：計(jì)財(cái)部經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理計(jì)財(cái)部副經(jīng)理組織內(nèi)部信息各分公司各部室組織外部信息省外經(jīng)貿(mào)廳省外管局省中行省財(cái)政廳組織內(nèi)部信息組織外部信息省國(guó)稅局省地稅直屬局中行機(jī)場(chǎng)路支行重要工作聯(lián)系任職者素質(zhì)要求1. 所需知識(shí)技能1.1 具有財(cái)務(wù)管理的相關(guān)知識(shí)，并具有會(huì)計(jì)師資格1.2 了解外貿(mào)及紡織商品的行業(yè)知識(shí)1.3 熟悉上市公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)作模式1.4 具備較強(qiáng)的文字撰寫(xiě)能力1.5 具有根本的電腦操作技能1.6 具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)、組織和

5、決斷能力1.7 良好的人際交往能力，能夠協(xié)調(diào)跨部門(mén)的各項(xiàng)工作2. 教育背景及工作經(jīng)驗(yàn)2.1 學(xué)歷：大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷2.2 專業(yè)：財(cái)務(wù)管理及相關(guān)管理學(xué)專業(yè)2.3 工作經(jīng)驗(yàn)：從事相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)八年以上3. 所需相關(guān)培訓(xùn)3.1 組織文化與組織標(biāo)準(zhǔn)3.2 行業(yè)根底知識(shí)與行業(yè)信息3.3 專業(yè)知識(shí)和技能3.4 管理知識(shí)和技能崗 位 說(shuō) 明 書(shū)(管理者)崗位編號(hào)：崗位名稱計(jì)財(cái)部副經(jīng)理所屬部門(mén)計(jì)財(cái)部直接主管計(jì)財(cái)部經(jīng)理直接下屬編寫(xiě)日期2001年7月編寫(xiě)部門(mén)工作目的:為了及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，在相關(guān)法律、政策及公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)展目標(biāo)的指導(dǎo)下,協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定各項(xiàng)管理方法,提高部門(mén)績(jī)效,完善效勞質(zhì)量。工作

6、職責(zé)1. 為確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、完整，負(fù)責(zé)本部門(mén)的財(cái)務(wù)稽核工作_ 對(duì)計(jì)財(cái)部生成的所有會(huì)計(jì)資料進(jìn)行總復(fù)核.工作時(shí)間百分比：20%2. 為使財(cái)務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)化，提高部門(mén)工作效率，負(fù)責(zé)本部門(mén)電算系統(tǒng)的穩(wěn)定_ 設(shè)計(jì)電算核算框架；_ 對(duì)部門(mén)人員做相關(guān)指導(dǎo)；_ 負(fù)責(zé)電算系統(tǒng)的日常維護(hù)。工作時(shí)間百分比：20%3. 為使財(cái)務(wù)工作完整開(kāi)展，負(fù)責(zé)其他方面的協(xié)調(diào)工作_ 配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所，開(kāi)展有關(guān)審計(jì)方面的工作；_ 配合與上市工作有關(guān)中的相關(guān)財(cái)務(wù)事宜；_ 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理的日常管理工作。工作時(shí)間百分比：60%工作權(quán)限1 財(cái)務(wù)權(quán)限：1.1 日常報(bào)銷：對(duì) 部預(yù)算內(nèi)日常報(bào)銷金額小于 元可進(jìn)行審批，對(duì)于超過(guò)此金額或預(yù)算外的

7、日常報(bào)銷可先行報(bào)批1.2 大額資金使用：對(duì) 部預(yù)算內(nèi)大額資金使用小于 元可進(jìn)行審批，對(duì)于超過(guò)此金額或預(yù)算外的資金使用可先行報(bào)批1.3 辦公用品申購(gòu)：對(duì) 部預(yù)算內(nèi)辦公用品申購(gòu)金額小于 元可進(jìn)行審批，對(duì)于超過(guò)此金額或預(yù)算外的辦公用品申購(gòu)可先行報(bào)批2 人事權(quán)限：2.1 薪資變更：對(duì) 部基層員工的薪資變更具有 權(quán)2.2 績(jī)效考核：對(duì) 部基層員工的績(jī)效考核具有 權(quán)2.3 請(qǐng)假：對(duì) 部?jī)?nèi)基層員工小于 天的請(qǐng)假申請(qǐng)具有審批權(quán)3 工作權(quán)限：重要工作聯(lián)系計(jì)財(cái)部副經(jīng)理理計(jì)財(cái)部經(jīng)理組織內(nèi)部信息投資部綜合辦公室組織外部信息會(huì)計(jì)師事務(wù)所電腦公司組織內(nèi)部信息組織外部信息任職者素質(zhì)要求1 所需知識(shí)技能1.1 具有財(cái)務(wù)管理的

8、相關(guān)知識(shí)，并具有會(huì)計(jì)師資格1.2 了解外貿(mào)及紡織商品的行業(yè)知識(shí)1.3 熟悉上市公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)作模式1.4 具備較強(qiáng)的文字撰寫(xiě)能力1.5 具有較強(qiáng)的電腦操作技能，熟悉相關(guān)財(cái)務(wù)軟件1.6 良好的人際交往能力2 教育背景及工作經(jīng)驗(yàn)2.1 學(xué)歷：大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷2.2 專業(yè)：財(cái)務(wù)管理及相關(guān)管理學(xué)專業(yè)2.3 工作經(jīng)驗(yàn)：從事相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)八年以上3 所需相關(guān)培訓(xùn)3.1 組織文化與組織標(biāo)準(zhǔn)3.2 行業(yè)根底知識(shí)與行業(yè)信息3.3 專業(yè)知識(shí)和技能3.4 管理知識(shí)和技能崗 位 說(shuō) 明 書(shū)(員工)崗位編號(hào)：崗位名稱納稅所屬部門(mén)股份公司計(jì)財(cái)部直接主管計(jì)財(cái)部副經(jīng)理直接下屬無(wú)編寫(xiě)日期2001年7月編寫(xiě)部門(mén)工作目的為了按時(shí)申

9、報(bào)納稅，在國(guó)家稅收政策及相關(guān)法律的指導(dǎo)下，按時(shí)報(bào)送稅務(wù)報(bào)表，依法合理納稅。工作職責(zé)1. 為及時(shí)依法納稅，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作_ 審核各子公司結(jié)算后的發(fā)票，輸入發(fā)票抵扣聯(lián)等票據(jù)；_ 編制納稅報(bào)表，分析相關(guān)納稅事宜，進(jìn)行合理納稅；_ 到稅務(wù)局申報(bào)、交納營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、河道費(fèi)等稅費(fèi).工作時(shí)間百分比：80%2. 為了發(fā)票的順利開(kāi)具，對(duì)發(fā)票進(jìn)行管理_ 從稅務(wù)局購(gòu)置相關(guān)發(fā)票及收據(jù)；_ 負(fù)責(zé)全公司增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及收據(jù)的開(kāi)具及管理。工作時(shí)間百分比：20%工作權(quán)限1.1 對(duì)各子公司發(fā)票具有審核權(quán)重要工作聯(lián)系納稅計(jì)財(cái)部副經(jīng)理無(wú)組織內(nèi)部信息各子公司票據(jù)綜合辦公室組織外部信息省地

10、稅直屬局票據(jù)市地稅二分局新華國(guó)稅局組織內(nèi)部信息票據(jù)組織外部信息報(bào)表任職者素質(zhì)要求1 所需知識(shí)技能1.1 熟悉國(guó)家稅收政策1.2 具備一定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)1.3 具備一定的合理納稅經(jīng)驗(yàn)1.4 具有根本的電腦操作技能2 教育背景及工作經(jīng)驗(yàn)2.1 學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷2.2 專業(yè)：稅務(wù)或財(cái)會(huì)專業(yè)2.3 工作經(jīng)驗(yàn)：兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3 所需相關(guān)培訓(xùn)3.1 組織文化與組織標(biāo)準(zhǔn)3.2 行業(yè)根底知識(shí)與行業(yè)信息3.3 專業(yè)知識(shí)和技能3.4 工作風(fēng)格和技能崗 位 說(shuō) 明 書(shū)(員工)崗位編號(hào)：崗位名稱出納所屬部門(mén)股份公司方案財(cái)務(wù)部直接主管方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下屬無(wú)編寫(xiě)日期2001年7月編寫(xiě)部門(mén)工作目的為了保證公司現(xiàn)

11、金的支出平衡，在國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策、法規(guī)與公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指引下，進(jìn)行各種款項(xiàng)的收付和結(jié)算。工作職責(zé)1 為了保證現(xiàn)金的收支平衡，進(jìn)行現(xiàn)金管理_ 負(fù)責(zé)原始憑證的審核、錄入；_ 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支；_ 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金帳工作時(shí)間百分比：80%2 為了保證現(xiàn)金管理工作的進(jìn)行，保管財(cái)務(wù)單據(jù)、現(xiàn)金資料_ 負(fù)責(zé)有價(jià)證券的保管；_ 負(fù)責(zé)備用金的保管；_ 負(fù)責(zé)借款單據(jù)的保管。工作時(shí)間百分比：5%3 為了保證員工的利益，配合人力資源部進(jìn)行有關(guān)工資福利的發(fā)放_(tái) 根據(jù)人力資源部下發(fā)的工作聯(lián)系單，修改工資表，并送交銀行；_ 根據(jù)人力資源部下發(fā)的住房公積金匯繳清冊(cè)，支付到住房公積金管理中心。工作時(shí)間百分比：10%4 為了保證公

12、司的利益，負(fù)責(zé)保險(xiǎn)有關(guān)事宜_ 負(fù)責(zé)公司財(cái)險(xiǎn)、家險(xiǎn)，聯(lián)系保險(xiǎn)公司；_ 年末打印現(xiàn)金帳、備用金帳，并裝訂成冊(cè)工作時(shí)間百分比：5%工作權(quán)限1.1 宣傳會(huì)計(jì)制度執(zhí)行中，樣品費(fèi)涉及1000元時(shí)，有權(quán)決定不付現(xiàn)金，讓其用轉(zhuǎn)賬支票或電匯各部門(mén)現(xiàn)金組織外部信息保險(xiǎn)公司票據(jù)工作聯(lián)系單住房公積金清冊(cè)現(xiàn)金出納無(wú)方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理銀行現(xiàn)金所有部門(mén)票據(jù)組織內(nèi)部信息保險(xiǎn)公司票據(jù)銀行票據(jù)組織外部信息住房公積金管理中心票據(jù)人力資源部重要工作聯(lián)系組織內(nèi)部信息任職者素質(zhì)要求1. 所需知識(shí)技能1.1 財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)1.2 電算化知識(shí)1.3 熟練的電腦操作技能2. 教育背景及工作經(jīng)驗(yàn)2.1 學(xué)歷：現(xiàn)金制單：中專及以上學(xué)歷；現(xiàn)金出納：高中畢

13、業(yè)。2.2 專業(yè)：外貿(mào)會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)2.3 工作經(jīng)驗(yàn)：兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3. 所需相關(guān)培訓(xùn)3.1 組織文化與組織標(biāo)準(zhǔn)3.2 行業(yè)根底知識(shí)與行業(yè)信息3.3 專業(yè)知識(shí)和技能3.4 工作風(fēng)格和技能崗 位 說(shuō) 明 書(shū)(員工)崗位編號(hào)：崗位名稱退稅所屬部門(mén)股份公司計(jì)財(cái)部直接主管計(jì)財(cái)部副經(jīng)理直接下屬無(wú)編寫(xiě)日期2001年7月編寫(xiě)部門(mén)工作目的 為了及時(shí)保證退稅資金及時(shí)回籠，在國(guó)家退稅政策的指導(dǎo)下，結(jié)合公司的方針、政策和實(shí)際業(yè)務(wù)，做好退稅工作。工作職責(zé)1 為了更好地為申報(bào)做準(zhǔn)備，審核配置退稅單據(jù)_ 審核增值稅專用發(fā)票、專用繳軟書(shū)、核銷單、報(bào)關(guān)單；_ 對(duì)兩單三票進(jìn)行配置。工作時(shí)間百分比：30%2 為使退稅工作順

14、利進(jìn)行，及時(shí)處理各種疑點(diǎn)及相關(guān)工作_ 對(duì)手工疑點(diǎn)分情況處理；_ 對(duì)海關(guān)疑點(diǎn)和專用級(jí)軟書(shū)疑點(diǎn)及時(shí)發(fā)函，回函后及時(shí)處理；_ 對(duì)配好的單據(jù)進(jìn)行錄入、打印、裝訂、審核、上報(bào)；_ 對(duì)退回的稅款按科室進(jìn)行分?jǐn)?工作時(shí)間百分比：60%3 為做好退稅的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)相關(guān)證明的辦理_ 辦理代理出口貨物證明、來(lái)料加工免稅證明；_ 補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單證明、出口商品退稅證明、進(jìn)料加工免稅證明.工作時(shí)間百分比：10%工作權(quán)限1.1 對(duì)退稅相關(guān)單據(jù)具有審核權(quán)重要工作聯(lián)系退稅計(jì)財(cái)部副經(jīng)理無(wú)組織內(nèi)部信息各分公司綜合辦公室組織外部信息省外經(jīng)貿(mào)廳退稅分局組織內(nèi)部信息組織外部信息任職者素質(zhì)要求1. 所需知識(shí)技能1.1 熟悉貿(mào)易相關(guān)法律、法

15、規(guī)1.2 具有一定的財(cái)務(wù)、稅務(wù)方面知識(shí)1.3 根本的電腦操作技能2. 教育背景及工作經(jīng)驗(yàn)2.1 學(xué)歷：中?；蛞陨蠈W(xué)歷2.2 專業(yè)：稅務(wù)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)2.3 工作經(jīng)驗(yàn)：兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3. 所需相關(guān)培訓(xùn)3.1 組織文化與組織標(biāo)準(zhǔn)3.2 行業(yè)根底知識(shí)與行業(yè)信息3.3 專業(yè)知識(shí)和技能3.4 工作風(fēng)格和技能崗 位 說(shuō) 明 書(shū)(員工)崗位編號(hào)：崗位名稱外匯核銷所屬部門(mén)股份公司方案財(cái)務(wù)部直接主管計(jì)財(cái)部副經(jīng)理直接下屬無(wú)編寫(xiě)日期2001年7月編寫(xiě)部門(mén)工作目的 為進(jìn)一步加強(qiáng)出口收匯核銷管理，根據(jù)?出口收匯核銷管理方法實(shí)施細(xì)那么?、?出口收匯核銷業(yè)務(wù)操作規(guī)程?，做好出口收匯核銷單的審領(lǐng)、保管、發(fā)放、交單、核銷

16、等工作。工作職責(zé)1 為了保證各公司業(yè)務(wù)部出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，及時(shí)進(jìn)行外匯核銷單的領(lǐng)取發(fā)放_(tái) 統(tǒng)計(jì)公司所需領(lǐng)用外匯核銷單的份數(shù)，領(lǐng)取紙質(zhì)核銷單；_ 登記外匯核銷單的使用情況，向出口報(bào)關(guān)地海關(guān)進(jìn)行核銷單報(bào)關(guān)備案.工作時(shí)間百分比：10%2 為保證核銷工作的及時(shí)、正常進(jìn)行，做好核銷單出口報(bào)關(guān)后的收單、審單、交單工作_ 審核已報(bào)關(guān)出口的外匯核銷單全套單據(jù)；_ 審查出口收匯核銷單，出口貨物報(bào)關(guān)單；_ 對(duì)審查不合格單據(jù)及時(shí)退回單證部；_ 向外管局進(jìn)行交單的報(bào)盤(pán)工作；_ 到外管局辦理出口收匯核銷手續(xù).工作時(shí)間百分比：80%3 為使核銷工作順利進(jìn)行，負(fù)責(zé)核銷單的注銷、掛失、催還等工作_ 核銷單的注銷；_ 核

17、銷單的掛失；_ 核銷單的催還；_ 將核銷單的退稅聯(lián)加蓋核銷章后進(jìn)行登記，送交各公司退稅員；_ 按月對(duì)一般貿(mào)易出口業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行貼息申報(bào)工作并上報(bào)外經(jīng)貿(mào)委工作時(shí)間百分比：10%工作權(quán)限1.1 對(duì)不合格單據(jù)有權(quán)退回單證部令其修改；1.2 對(duì)違規(guī)使用核銷單的業(yè)務(wù)科，情節(jié)嚴(yán)重者有權(quán)停發(fā)該公司外匯核銷單。外匯核銷計(jì)財(cái)部副經(jīng)理無(wú)組織內(nèi)部信息計(jì)財(cái)部經(jīng)理表格業(yè)務(wù)公司經(jīng)理表格組織外部信息外匯管理局申報(bào)表外經(jīng)貿(mào)委中行機(jī)場(chǎng)路支行組織內(nèi)部信息報(bào)表組織外部信息申報(bào)表申報(bào)表重要工作聯(lián)系任職者素質(zhì)要求1 所需知識(shí)技能1.1 熟悉會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí)1.2 熟悉金融知識(shí)1.3 熟練運(yùn)用電腦1.4 熟悉外貿(mào)行業(yè)相關(guān)知識(shí)1.5 良好的人際

18、交往能力2 教育背景及工作經(jīng)驗(yàn)2.1 學(xué)歷：大專以上學(xué)歷2.2 專業(yè)：金融或財(cái)務(wù)及相關(guān)專業(yè)2.3 工作經(jīng)驗(yàn)：兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3 所需相關(guān)培訓(xùn)3.1 組織文化與組織標(biāo)準(zhǔn)3.2 行業(yè)根底知識(shí)與行業(yè)信息3.3 專業(yè)知識(shí)和技能3.4 工作風(fēng)格和技能崗 位 說(shuō) 明 書(shū)(員工)崗位編號(hào)：崗位名稱銀行結(jié)算所屬部門(mén)股份公司計(jì)財(cái)部直接主管計(jì)財(cái)部經(jīng)理直接下屬無(wú)編寫(xiě)日期2001年7月編寫(xiě)部門(mén)工作目的為了及時(shí)準(zhǔn)確地結(jié)算貨款，在?企業(yè)會(huì)計(jì)制度?、?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么?和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定的指導(dǎo)下，做好資金的及時(shí)結(jié)算，為業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供良好的效勞。工作職責(zé)1 為使結(jié)算順利進(jìn)行，按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理款項(xiàng)收付_ 對(duì)審核無(wú)誤

19、的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算；_ 對(duì)結(jié)算完畢的單據(jù)及時(shí)登記、傳遞。工作時(shí)間百分比：70%2 為保證資金的合理利用，及時(shí)進(jìn)行出口收匯的登記、轉(zhuǎn)帳_ 每日進(jìn)行收匯的核銷、記帳的登記；_ 及時(shí)對(duì)收匯的資金轉(zhuǎn)帳，保證資金的合理利用。工作時(shí)間百分比：30%工作權(quán)限1.1 對(duì)不符合規(guī)定的財(cái)務(wù)開(kāi)支，有權(quán)拒付；1.2 對(duì)單據(jù)不全的款項(xiàng)，有權(quán)拒付；1.3 對(duì)正常的結(jié)算業(yè)務(wù)，有決定權(quán)銀行結(jié)算計(jì)財(cái)部經(jīng)理組織內(nèi)部信息各分公司總部各部室組織外部信息中行機(jī)場(chǎng)路支行省中行省外管局組織內(nèi)部信息組織外部信息重要工作聯(lián)系任職者素質(zhì)要求1. 所需知識(shí)技能1.1 銀行、金融或財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)；1.2 外貿(mào)及紡織、針織服裝方面的行業(yè)知識(shí)；1.3 有根本

20、的電腦操作技能1.4 良好的人際交往技能2. 教育背景及工作經(jīng)驗(yàn)2.1 學(xué)歷：大專以上2.2 專業(yè)：銀行、金融或財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)2.3 工作經(jīng)驗(yàn)：二年以上工作經(jīng)驗(yàn)3. 所需相關(guān)培訓(xùn)3.1 織文化與組織標(biāo)準(zhǔn)3.2 行業(yè)根底知識(shí)與行業(yè)信息3.3 專業(yè)知識(shí)和技能3.4 工作風(fēng)格和技能崗 位 說(shuō) 明 書(shū)(員工)崗位編號(hào)：崗位名稱預(yù)算、總帳所屬部門(mén)股份計(jì)財(cái)部直接主管計(jì)財(cái)部經(jīng)理直接下屬無(wú)編寫(xiě)日期2001年7月編寫(xiě)部門(mén)工作目的為了更好地控制本錢(qián)、對(duì)企業(yè)資源作最有效的配置，使企業(yè)獲得更大的本錢(qián)效益，在公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和預(yù)算規(guī)章制度的指引下，建立起一套適合當(dāng)前企業(yè)開(kāi)展的預(yù)算管理體系，并參與實(shí)施。工作職責(zé)1 為科學(xué)

21、編制預(yù)算，做好前期調(diào)研工作_ 認(rèn)真掌握工作中的各個(gè)環(huán)節(jié)，為開(kāi)展調(diào)研打根底；_ 對(duì)企業(yè)外部進(jìn)行相關(guān)的科學(xué)調(diào)研，洞察商情變化，形成客觀的數(shù)據(jù)；_ 進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部調(diào)研，對(duì)從前的相關(guān)數(shù)據(jù)認(rèn)真分析，客觀評(píng)價(jià)現(xiàn)狀；_ 形成客觀、公正的調(diào)研分析。工作時(shí)間百分比：2 為給經(jīng)營(yíng)主管提供合理的預(yù)算框架，科學(xué)編制預(yù)算_ 在調(diào)研的根底之上，編制具有合理彈性的業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算；_ 為特別的開(kāi)支事項(xiàng)提供預(yù)算依據(jù)；_ 分析預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，負(fù)責(zé)預(yù)算的動(dòng)態(tài)調(diào)整。工作時(shí)間百分比：3 為了使預(yù)算到達(dá)控制的目的，妥善協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)_ 對(duì)預(yù)算執(zhí)行實(shí)際狀況不斷地同原預(yù)算進(jìn)行比擬，分析差異，為主管上級(jí)提供及時(shí)準(zhǔn)確、詳盡的預(yù)算差異分析、預(yù)算控

22、制結(jié)果分析報(bào)告；_ 注重與業(yè)務(wù)部門(mén)、綜合部門(mén)的信息溝通；_ 根據(jù)預(yù)決算的實(shí)際執(zhí)行，提出相關(guān)的績(jī)效考核建議。工作時(shí)間百分比：工作權(quán)限1.1 對(duì)企業(yè)內(nèi)外有自主調(diào)研權(quán)；1.2 對(duì)預(yù)算結(jié)果有解釋權(quán)。重要工作聯(lián)系預(yù)算計(jì)財(cái)部經(jīng)理無(wú)組織內(nèi)部信息所有部門(mén)部門(mén)預(yù)算方案組織外部信息市場(chǎng)市場(chǎng)價(jià)位省外經(jīng)貿(mào)廳省財(cái)政廳組織內(nèi)部信息所有部門(mén)預(yù)算結(jié)果組織外部信息職責(zé)：4、及時(shí)記帳；按時(shí)編制和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表；每季做出財(cái)務(wù)分析；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的年審工作詳見(jiàn)出納崗位。任職者素質(zhì)要求1. 所需知識(shí)技能1.1 具有貿(mào)易、財(cái)務(wù)管理的相關(guān)知識(shí)；1.2 對(duì)問(wèn)題的高度總結(jié)、分析能力；1.3 良好的人際交往能力；2. 教育背景及工作經(jīng)驗(yàn)2.1

23、學(xué)歷：大學(xué)?？苹蛞陨蠈W(xué)歷2.2 專業(yè)：財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)2.3 工作經(jīng)驗(yàn)：三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3. 所需相關(guān)培訓(xùn)3.1 組織文化與組織標(biāo)準(zhǔn)3.2 行業(yè)根底知識(shí)與行業(yè)信息3.3 專業(yè)知識(shí)和技能3.4 工作風(fēng)格和技能崗 位 說(shuō) 明 書(shū)(員工)崗位編號(hào)：崗位名稱分公司財(cái)務(wù)核算所屬部門(mén)股份公司計(jì)財(cái)部直接主管計(jì)財(cái)部經(jīng)理直接下屬無(wú)編寫(xiě)日期2001年7月編寫(xiě)部門(mén)工作目的 為了準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地反映子公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，在會(huì)計(jì)法那么和公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)核算工作。工作職責(zé)1 為使帳務(wù)管理有序，設(shè)置和管理帳目，進(jìn)行帳務(wù)處理_ 按照會(huì)計(jì)制度和業(yè)務(wù)部門(mén)核算的要求，設(shè)置和管理除總帳和費(fèi)用帳以外分公司所有帳目；_ 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行帳務(wù)處理，復(fù)核記帳憑證.工作時(shí)間百分比：80%2 為及時(shí)處理有關(guān)帳項(xiàng)，核對(duì)銀行存款帳和銀行對(duì)帳單_ 及時(shí)核對(duì)銀行存款帳和銀行對(duì)帳單，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表；_ 對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查詢，妥善處理。工作時(shí)間百分比：3 為了搞好財(cái)務(wù)監(jiān)督，掌握資金使用情況_ 隨時(shí)掌握業(yè)務(wù)部門(mén)的逾期外匯、滯銷積壓商品以及資金使用和預(yù)付款情況工作時(shí)間百分比：10%4為保證帳帳相符、帳實(shí)相符，負(fù)