沙發(fā)公司工程竣工決算（模板）

1、CMC·泓域/工程竣工決算沙發(fā)公司工程竣工決算目錄第一章 項目基本情況3一、 項目名稱及建設性質3二、 項目承辦單位3三、 項目實施的可行性4四、 項目建設選址5五、 建筑物建設規(guī)模6六、 項目總投資及資金構成6七、 資金籌措方案6八、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標7九、 項目建設進度規(guī)劃7第二章 行業(yè)背景分析9第三章 公司概況11一、 公司基本信息11二、 公司主要財務數據11第四章 工程竣工決算13一、 竣工決算編制13第五章 宏觀環(huán)境分析16第一章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱沙發(fā)公司（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位

2、名稱xx集團有限公司（二）項目聯(lián)系人邱xx（三）項目建設單位概況公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務，促進互聯(lián)

3、網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 三、 項目實施的可行性（一）符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進產業(yè)結構轉型升級，先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā)，促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展

4、。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。（三）公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業(yè)先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎

5、，根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力，具備實施的可行性。四、 項目建設選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約67.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積87148.26，其中：主體工程51389.37，倉儲工程16293.64，行政辦公及生活服務設施10522.92，公共工程8942.33。六、 項目總

6、投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資29113.02萬元，其中：建設投資23443.38萬元，占項目總投資的80.53%；建設期利息253.88萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金5415.76萬元，占項目總投資的18.60%。（二）建設投資構成本期項目建設投資23443.38萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用20562.03萬元，工程建設其他費用2177.43萬元，預備費703.92萬元。七、 資金籌措方案本期項目總投資29113.02萬元，其中申請銀行長期貸款10362.25萬元，

7、其余部分由企業(yè)自籌。八、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：56300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：46210.10萬元。3、凈利潤（NP）：7372.79萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.97年。2、財務內部收益率：17.98%。3、財務凈現(xiàn)值：7683.55萬元。九、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積44667.00約67.00畝1.1總建筑面積87148.26容積率

8、1.951.2基底面積29033.55建筑系數65.00%1.3投資強度萬元/畝342.092總投資萬元29113.022.1建設投資萬元23443.382.1.1工程費用萬元20562.032.1.2工程建設其他費用萬元2177.432.1.3預備費萬元703.922.2建設期利息萬元253.882.3流動資金萬元5415.763資金籌措萬元29113.023.1自籌資金萬元18750.773.2銀行貸款萬元10362.254營業(yè)收入萬元56300.00正常運營年份5總成本費用萬元46210.10""6利潤總額萬元9830.39""7凈利潤萬元7372

9、.79""8所得稅萬元2457.60""9增值稅萬元2162.53""10稅金及附加萬元259.51""11納稅總額萬元4879.64""12工業(yè)增加值萬元16345.49""13盈虧平衡點萬元23822.72產值14回收期年5.97含建設期12個月15財務內部收益率17.98%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元7683.55所得稅后第二章 行業(yè)背景分析近年來，全球沙發(fā)行業(yè)整體發(fā)展較為快速，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢。隨著全球經濟的不斷發(fā)展，各國家地區(qū)對沙發(fā)的市場需求不斷提高，同時推

10、動著全球沙發(fā)行業(yè)產能和產量的增長，生產企業(yè)數量也在不斷增加，產品技術水平不斷提高，到2015年全球沙發(fā)市場規(guī)模達到592.3億美元。隨著全球一體化不斷推進，全球沙發(fā)產業(yè)不斷向中國等發(fā)展中國家轉移。一方面是由于沙發(fā)行業(yè)屬于勞動密集型產業(yè)，發(fā)展中國家人工成本相對低廉，另一方面是因為發(fā)展中國家市場需求潛力較大。隨著中國沙發(fā)行業(yè)不斷發(fā)展，目前中國已經成為全球主要的沙發(fā)等家具制造國和出口國。目前在國際上主要沙發(fā)生產國為意大利、西班牙、德國、法國、美國、英國、丹麥、中國、日本等。受各國經濟發(fā)展水平以及技術創(chuàng)新實力等方面的限制，目前，歐美、日本等發(fā)達國家在高端沙發(fā)產品領域占據絕對優(yōu)勢，產品質量水平較高，自主

11、研發(fā)創(chuàng)新能力較強。中國等發(fā)展中國家近年來沙發(fā)行業(yè)得到了較快的發(fā)展，行業(yè)產能規(guī)模不斷擴大，但由于技術創(chuàng)新水平較低，且國內市場中低端需求較多，其沙發(fā)市場以中低端產品為主，越來越多的中高端產品出口到歐美、日本等發(fā)達國家。沙發(fā)產品有高中低檔次之分，不同檔次的沙發(fā)產品的消費與國家和地區(qū)的經濟發(fā)展水平有較大的聯(lián)系，同時，經濟發(fā)展水平對沙發(fā)的生產也有較大的影響。北美、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)經濟較為發(fā)達，健康環(huán)保意識強，消費能力強，對沙發(fā)產品的要求較高，因此需求的產品檔次較高；經濟發(fā)展水平的高低很大程度上也代表著科技的發(fā)達程度，歐美等發(fā)達國家依靠較為先進的生產工藝，沙發(fā)產品的質量水平較高，多以高檔產品為主

12、。而經濟稍微落后的發(fā)展中國家，則由于消費能力有限等原因，對沙發(fā)產品的消費多集中的中低檔產品；而且，發(fā)展中國家的生產技術、產品設計等方面與發(fā)達國家相比還有一定的差距，生產的沙發(fā)產品多為中低端產品。由于國內沙發(fā)出口量大，國內消費水平也在不斷升級，對沙發(fā)的質量要求的越來越高，因此企業(yè)之間的競爭越來越體現(xiàn)為沙發(fā)質量的競爭，國內沙發(fā)產業(yè)的升級是重點趨勢。第三章 公司概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：邱xx3、注冊資本：1450萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2016-5-197、營業(yè)期限：2016-5-

13、19至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事沙發(fā)相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9209.777367.826907.33負債總額2763.182210.542072.38股東權益合計6446.595157.274834.94表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38686.8330949.4

14、629015.12營業(yè)利潤7007.195605.755255.39利潤總額5682.734546.184262.05凈利潤4262.053324.403068.68歸屬于母公司所有者的凈利潤4262.053324.403068.68第四章 工程竣工決算一、 竣工決算編制建設工程竣工決算是正確核定新增固定資產價值，反映竣工項目建設成果的文件，是辦理固定資產交付使用手續(xù)的依據?？⒐Q算應包括從籌建到竣工投產全過程實際支出的費用即建筑安裝工程費用、設備及工器具購置費用和工程建設其他費用等。（一）竣工決算基本要求根據基本建設財務規(guī)則（財政部令第81號）和基本建設項目竣工財務決算管理暫行辦法（財建20

15、16503號）對于行政事業(yè)單位及國有和國有控股企業(yè)使用財政資金的建設項目，完工可投入使用或者試運行合格后，應當在3個月內編報竣工財務決算；特殊情況確需延長的，中小型項目不得超過2個月，大型項目不得超過6個月。建設周期長、建設內容多的大型項目，單項工程竣工具備交付使用條件的，可以編報單項工程竣工財務決算，項目全部竣工后應當編報竣工財務總決算。（二）竣工決算內容工程竣工決算的內容主要包括項目竣工財務決算報表、竣工財務決算說明書、竣工財務決（結）算審核情況及相關資料。1、項目竣工財務決算報表項目竣工財務決算報表內容的包括封面、項目概況表、項目竣工財務決算表、資金情況明細表、交付使用資產總表、交付使用

16、資產明細表、待攤投資明細表、待核銷基建支出明細表、轉出投資明細表2、竣工財務決算說明書竣工財務決算說明書主要包括以下內容。（1）項目概況。（2）會計賬務處理、財產物資清理及債權債務的清償情況。（3）項目建設資金計劃及到位情況，財政資金支出預算、投資計劃及到位情況。（4）項目建設資金使用、項目結余資金分配情況。（5）項目概（預）算執(zhí)行情況及分析，竣工實際完成投資與概算差異及原因分析。（6）尾工工程情況。（7）歷次審計、檢查、審核、稽查等意見及整改落實情況（8）主要技術經濟指標的分析、計算情況（9）項目管理經驗、主要問題和建議。（10）預備費動用情況（11）項目建設管理制度執(zhí)行情況、政府采購情況、

17、合同履行情況。（12）征地拆遷補償情況、移民安置情況（13）需說明的其他事項。3、竣工財務決（結）算審核情況項目竣工決（結）算經有關部門或單位進行審核的，需附完整的審核報告及審核表。項目竣工財務決算審核報告的內容主要包括審核說明、審核依據、審核結果、意見、建議。項目竣工財務決算審核表包括項目竣工財務決算審核匯總表、資金情況審核明細表、待攤投資審核明細表、交付使用資產審核明細表、轉出投資審核明細表和待核銷基建支出審核明細表。4、相關資料相關資料主要包括以下內容。（1）項目立項、可行性研究報告、初步設計報告及概算、概算調整批復文件的復印件。（2）項目歷年投資計劃及財政資金預算下達文件的復印件。（3

18、）審計、檢查意見或文件的復印件。（4）其他與項目決算相關的資料。第五章 宏觀環(huán)境分析全省經濟社會發(fā)展的總體目標是：與2010年相比，地區(qū)生產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入提前實現(xiàn)翻一番，全面建成小康社會。綜合實力再上新臺階。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上，保持經濟中高速增長，地區(qū)生產總值年均增長8.5%左右。財政總收入年均增長9%左右。消費對經濟增長的貢獻度明顯提高，投資、消費、出口協(xié)同拉動增長的格局基本形成。轉型升級取得突破性進展。戰(zhàn)略性新興產業(yè)和先進制造業(yè)加快發(fā)展，服務業(yè)比重明顯提高，農業(yè)現(xiàn)代化取得新進展，一二三產互促融合發(fā)展，三產比例進一步優(yōu)化調整為85042。投資效率和企業(yè)效益明顯上升