金蝶費(fèi)用預(yù)算及報(bào)銷系統(tǒng)操作手冊(cè)-財(cái)務(wù)操作手冊(cè)V2.1

1、 費(fèi)用預(yù)算控制及報(bào)銷系統(tǒng) (財(cái)務(wù)人員操作手冊(cè)越秀地產(chǎn)財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目組 2014年 12月 目 錄1出納操作 . 3 1.1系統(tǒng)客戶端登錄 . 3 1.2出納業(yè)務(wù)處理 . 4 1.2.1借款單、費(fèi)用報(bào)銷單付款 . 4 1.2.2取消付款 . 7 1.2.3借款單還款 . 8 1.2.4取消還款 . 11 1.2.5委托其他公司代付款 . 11 1.2.6銀企對(duì)私支付 . 12 1.2.7除費(fèi)用報(bào)銷外的付款單 . 13 1.2.8收款單 . 152財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作 . 17 2.1系統(tǒng)客戶端登錄 . 17 2.2會(huì)計(jì)生成付款或還款 . 17 2.3會(huì)計(jì)生成沖借支憑證 . 20 1 出納操作1

2、.1 系統(tǒng)客戶端登錄打開(kāi)金蝶 EAS 客戶端登錄界面如下: 在功能菜單中點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “費(fèi)用管理”可以查詢及處理借款單、費(fèi)用報(bào)銷單、出差借款單、差旅報(bào)銷單; 確認(rèn)所在組織是否是需要進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的組織,否則需要通過(guò) EAS 登陸后主界面 下方點(diǎn)擊公司名稱進(jìn)行切換: 1.2 出納業(yè)務(wù)處理1.2.1 借款單、費(fèi)用報(bào)銷單付款對(duì)借款單或費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行付款,確認(rèn)將付款進(jìn)行支付處理;出納根據(jù)已經(jīng)審批通過(guò)的借款單或費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行付款;菜單路徑:方式一:“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “出納管理”“付款單查詢” (只能處理當(dāng)前組織的付款 業(yè)務(wù) 方式二:“財(cái)務(wù)共享” “出納共享”“多組織付款處理” (此處可以進(jìn)行多個(gè)公 司付款

3、業(yè)務(wù),需要授權(quán)許可 以上兩種方式,單據(jù)操作相同。步驟 1:在付款單的查詢條件中設(shè)定查詢條件,通過(guò) “分錄備注” 查詢特定付款單。 步驟 2:在序時(shí)簿中, 選擇需要處理的付款單, 點(diǎn)擊 “修改” 填寫(xiě)付款賬戶、 付款科目、 分錄預(yù)算項(xiàng)目,提交。 注:若支付的是借款,付款單類型為個(gè)人借款;若支付的是報(bào)銷款,付款單類型為費(fèi) 用報(bào)銷。 選擇流出預(yù)算項(xiàng)目,此處所選相當(dāng)于以前出納臺(tái)賬中選擇的“業(yè)務(wù)類別” 。 步驟 3:在付款單序時(shí)簿中,選中付款單,點(diǎn)擊“付款” ,系統(tǒng)自動(dòng)登記日記賬及出納 臺(tái)賬。 確認(rèn)付款后,付款單變?yōu)椤耙迅犊睢睜顟B(tài),表示確認(rèn)款項(xiàng)已支付。 在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “出納管理”“現(xiàn)金日記賬”中,可查

4、詢到系統(tǒng)自動(dòng)登記日記賬。 1.2.2 取消付款步驟 1:在序時(shí)簿中,選擇需取消付款的付款單,點(diǎn)擊菜單“業(yè)務(wù)”選擇“取消付款” (取 消付款后日記賬記錄會(huì)刪除 ; 步驟 2:在序時(shí)簿中,選擇已取消付款的付款單,點(diǎn)擊菜單“業(yè)務(wù)”選擇“反審批” 。 步驟 3:在序時(shí)簿中,選擇付款單,點(diǎn)擊“修改”進(jìn)行單據(jù)修改。 1.2.3 借款單還款對(duì)借款單進(jìn)行還款確認(rèn),借款人需要還款時(shí),出納需進(jìn)行還款處理,以確認(rèn)款 項(xiàng)已歸還;借款人到出納處進(jìn)行還款;菜單路徑:方式一:“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “出納管理”“付款單查詢” (只能處理當(dāng)前組織的 付款業(yè)務(wù) 方式二:“財(cái)務(wù)共享” “出納共享”“多組織付款處理” (此處可以進(jìn)行多 個(gè)公

5、司付款業(yè)務(wù),需許可授權(quán) 以上兩種方式,單據(jù)操作相同。步驟 1:出納在付款單序時(shí)簿中,點(diǎn)擊“新增”進(jìn)行新增付款單,通過(guò)“拉式生成”選 擇未還款的借款單,生成還款單(即負(fù)數(shù)付款單 。 步驟 2:在付款單新增界面,點(diǎn)擊“拉式生成” ,選擇源單類型為借款單,選擇轉(zhuǎn)換規(guī) 則為 YX 借款單到付款單(還款用 ,點(diǎn)擊“確定” 。 步驟 3:選中需還款的借款單,點(diǎn)擊“整單選取” ,點(diǎn)擊“確定” 。 步驟 4:根據(jù)借款單生成還款單(即負(fù)數(shù)的付款單 ,出納填寫(xiě)付款賬戶、付款科目、 分錄流出預(yù)算項(xiàng)目和選擇相應(yīng)稅率,提交付款單。 步驟 5:在序時(shí)簿中,選擇已審批的負(fù)數(shù)付款單,點(diǎn)擊“付款”確認(rèn)已收款。 1.2.4 取消

6、還款取消還款操作,參照“取消付款”操作,在此不再贅述。1.2.5 委托其他公司代付款步驟 1:出納在付款單序時(shí)簿中,選擇需委托其他公司付款的付款單,點(diǎn)擊“修改” 。 步驟 2:在付款單編輯界面,填寫(xiě)“代理付款公司” 、 “付款科目” 、 “分錄預(yù)算項(xiàng)目” , 提交,系統(tǒng)自動(dòng)審批。 步驟 3:付款單自動(dòng)審批后,自動(dòng)生成代理付款公司的付款單,出納需對(duì)此付款單填寫(xiě) 付款賬戶、付款科目、分錄預(yù)算項(xiàng)目信息,然后提交。 步驟 4:提交后系統(tǒng)自動(dòng)審批,出納需對(duì)此代理付款公司的付款單確認(rèn)付款。 步驟 5:最后,出納再對(duì)原付款單確認(rèn)付款。 1.2.6 銀企對(duì)私支付錄入付款單時(shí),結(jié)算方式需選擇“網(wǎng)銀支付” ,且銀

7、企信息需詳細(xì)填寫(xiě) 付款單付款時(shí), 可點(diǎn)擊 “提交銀企互聯(lián)” 提交銀行支付指令給銀行直接支付。 1.2.7 除費(fèi)用報(bào)銷外的付款單除費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)自動(dòng)生成的付款單,其余日常的付款業(yè)務(wù)需手工錄入付款單反映付 款業(yè)務(wù)發(fā)生。“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “出納管理”“收付款業(yè)務(wù)”“付款單查詢” ,進(jìn)行付款單錄 入。步驟 1:“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “出納管理”“收付款業(yè)務(wù)”雙擊“付款單查詢”進(jìn) 行付款單序時(shí)簿,點(diǎn)擊“新增” 。 步驟 2:錄入付款單信息,包括業(yè)務(wù)日期、付款賬戶、付款科目、收款人類型、收 款人名稱、分錄付款金額、分錄流出預(yù)算項(xiàng)目,提交。 注:手工錄入的付款單,付款類型默認(rèn)“其他”即可。 步驟 3:付款單序時(shí)簿中,點(diǎn)擊

8、“付款” 。 步驟 3:系統(tǒng)自動(dòng)登記日記賬。 1.2.8 收款單日常的收款業(yè)務(wù)需手工錄入收款單反映收款業(yè)務(wù)情況。步驟 1:“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “出納管理”“收付款業(yè)務(wù)”雙擊“收款單查詢”進(jìn) 行收款單序時(shí)簿,點(diǎn)擊“新增” 。 步驟 2:錄入收款單信息,包括業(yè)務(wù)日期、收款賬戶、收款科目、付款人類型、付 款人名稱、分錄收款金額、分錄流入預(yù)算項(xiàng)目和選擇相應(yīng)的稅率(相當(dāng)于出納臺(tái)賬 中填寫(xiě)的業(yè)務(wù)類別 ,提交。注:手工錄入的收款單,收款類型默認(rèn)“其他”即可。 步驟 3:收款單序時(shí)簿中,點(diǎn)擊“審批” 。 步驟 4:收款單序時(shí)簿中,點(diǎn)擊“收款” 。 步驟 3:系統(tǒng)自動(dòng)登記日記賬。 2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作2.1 系統(tǒng)客戶端登錄

9、打開(kāi)金蝶 EAS 客戶端登錄界面如下: 2.2 會(huì)計(jì)生成付款或還款步驟 1:在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “出納管理”“付款單查詢” (只能處理當(dāng)前組織的付 款業(yè)務(wù),若需處理不同公司業(yè)務(wù)需切換組織 步驟 2:首先需要確認(rèn)所在組織是否是需要處理業(yè)務(wù)的組織 步驟 3:設(shè)定查詢條件,查詢已付款狀態(tài)的單據(jù); 步驟 4:選中已付款的付款單,點(diǎn)擊“生成憑證” ,即可生成付款或還款憑證; 步驟 5:生成憑證后,付款單序時(shí)簿中的“生成憑證”列,會(huì)自動(dòng)打勾,未打勾的為未 生成憑證的單據(jù)。 2.3 會(huì)計(jì)生成沖借支憑證步驟 1:在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “費(fèi)用管理”“費(fèi)用報(bào)銷單”“費(fèi)用報(bào)銷單查詢”或 者“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “費(fèi)用管理”“差旅費(fèi)用報(bào)銷單”“差旅費(fèi)用報(bào)銷單查詢” 步驟 2:設(shè)定查詢條件,查詢需生成憑證的單據(jù); (只有借款關(guān)聯(lián)生成的費(fèi)用報(bào)銷單, 且報(bào)銷金額大于借款金額的單據(jù)才需在此生成憑證, 其他借款關(guān)聯(lián)生成費(fèi)用報(bào)銷單的沖 借支憑