云南冶金集團部門職能

1、云南冶金集團財會部部門職能部門名稱財會部部門負責人李志堅部門主要主要負責集團財務戰(zhàn)略、會計、財務管理、制度建設、財會隊伍建設等工作，組織提供財務會計報告、財職責綜述務分析報告等信息，為決策提供財務支持。部門職能描述一級職能財務戰(zhàn)略管理會計管理負責程度二級職能三級職能全責主要協(xié)作根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬定集團財務戰(zhàn)略（包括：投資、融資、利潤分配和財務管理戰(zhàn)略），報經(jīng)集團審定后組織集團控股企業(yè)分財務計劃解實施。管理根據(jù)集團財務戰(zhàn)略擬定集團中長期財務規(guī)劃、年度財務預算工作計劃，組織集團全資及控股企業(yè)分解落實。貫徹執(zhí)行國家頒布的會計法、會計準則、會計制度等財務會計法律會計制度法規(guī)，認真執(zhí)行會計基礎規(guī)范

2、。管理結合實際擬定集團會計政策及相關會計制度，不斷完善集團會計核算體系。認真組織集團公司會計核算工作。及時、準確編制集團公司記賬憑證，按規(guī)定登記會計賬簿。會計核算加強集團公司資產的核算管理；積極協(xié)助實物資產及無形資產管理部門組織開展資產盤點清查及權益管理，確保資產安全，帳實相符。加強集團公司往來（含企業(yè)借款）核算管理，按期清理核對賬務，- 1 -及時清收欠款。加強集團公司貨幣資金核算管理 ，按日編制現(xiàn)金盤點表，按月編制銀行存款調節(jié)表，確保貨幣資金安全完整。加強集團公司費用預算控制，規(guī)范費用開支核算管理。編制集團公司會計報表和財務報告（包括快報、 月報、季度、年報），并按規(guī)定、要求報送或進行相關

3、信息公告。審核、匯總集團全資及控股企業(yè)會計報表，編制集團合并會計報表及財務報告（包括快報、月報、季報和年報），并按規(guī)定、要求報送或進行相關信息公告。規(guī)范會計檔案管理，定期進行會計憑證、會計報表、財務報告等會計信息資料的整理、裝訂、歸檔工作。指導集團全資及控股企業(yè)的會計核算工作。指導集團所屬事業(yè)單位會計核算工作。學習研究國家稅收法律法規(guī)，負責集團公司稅收管理及稅務籌劃。依法依規(guī)辦理集團公司涉稅業(yè)務，履行納稅義務。稅務管理按規(guī)定編制和報送集團公司稅務報表。積極協(xié)調稅務機關處理集團控股企業(yè)涉稅事宜。不斷建立健全集團公司財務管理制度及內部控制制度，并認真組織財務制度貫徹執(zhí)行。財務指導集團全資及控股企業(yè)

4、建立健全財務管理制度及內部控制制度。管理加強國家金融政策的學習研究，深入與金融市場合作交流，組織擬資金管理定集團公司債務融資方案。- 2 -負責集團公司債務融資方案的落實工作，主要包括辦理銀行授信、借款業(yè)務、債券注冊發(fā)行以及借款擔保等債務融資工作。指導幫助集團控股企業(yè)的資金管理和融資工作，合理控制負債規(guī)模和結構，控制財務風險。負責組織集團資金集中管理體系的建設完善，發(fā)揮集團財務公司資金集中管理金融平臺功能，負責協(xié)調集團成員單位資金調度工作，積極協(xié)助集團財務公司作好資金流動性管理工作。負責按規(guī)定辦理集團公司貨幣資金收付業(yè)務，實現(xiàn)集團公司資金結算安全高效。按期編制資金報告，保障資金安全。組織實施集

5、團財務預算管理（包括資金預算管理，下同），并根據(jù)實際情況進行動態(tài)管理。指導集團全資及控股企業(yè)編制年度財務預算（包括資金預算， 下同），審核、編制集團合并財務預算，按規(guī)定和要求報集團相關決策機構預算管理審批。組織集團公司各部門編制部門預算，編制集團公司財務預算，并按規(guī)定和要求報集團相關決策機構審批后下達各部門執(zhí)行。監(jiān)督執(zhí)行集團公司財務預算，并定期進行分析與評價。指導集團所屬事業(yè)單位開展部門預算管理工作。負責組織集團財務信息化系統(tǒng)建設，不斷完善其功能，提高系統(tǒng)運財務信息行的有效性及安全性。化管理負責集團財務信息化系統(tǒng)的維護和會計信息數(shù)據(jù)的安全管理。- 3 -建立健全集團財務信息化系統(tǒng)的制度體系，指

6、導集團全資及控股企業(yè)有序合規(guī)運用財務信息化系統(tǒng)，確保系統(tǒng)安全高效運行。編制集團財務分析報告，客觀真實反映集團經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量、財務狀況。組織編制集團財務專項分析報告和財務調研報告，為集團決策提供財務信息支持。財務分析擬定集團及全資、控股企業(yè)重大財務事項的解決方案或建議，報經(jīng)集團審定后組織實施。為集團重大投融資、生產經(jīng)營業(yè)務活動決策提供財務支持。指導集團全資及控股企業(yè)開展財務分析。組織對集團全資及控股企業(yè)、事業(yè)單位財務會計制度執(zhí)行情況進行專項檢查，不斷提高會計信息質量。組織對集團全資及控股企業(yè)、事業(yè)單位會計基礎工作規(guī)范執(zhí)行情況財務檢查進行專項檢查，不斷夯實會計基礎工作。組織開展集團年度財務決算的外部財務審計工作。積極配合集團紀檢審計監(jiān)察部進行內部財務審計。積極開展各項稅務檢查。根據(jù)實際擬定集團公司財務人才隊伍建設的專項管理制度，報經(jīng)集財會隊伍團批準后組織貫徹。建設人才培