公司年度工作計(jì)劃(內(nèi)容參考2).

1、上海AA房地產(chǎn)有限公司20XX年度計(jì)劃綜述根據(jù)公司對(duì)上海公司的經(jīng)營(yíng)要求，制定上海公司20XX年計(jì)劃（不包含物業(yè)公司, 以便動(dòng)態(tài)跟蹤和控制20XX年經(jīng)營(yíng)情況，為管理層及時(shí)作出經(jīng)營(yíng)決策提供參考信 息。20XX年上海公司的工作目標(biāo)與重點(diǎn)主要是以下幾個(gè)方面 ：1、XX年是上海公司歷史上在建項(xiàng)目和在建面積最多的一年 ，按期保證各項(xiàng)目 的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，完成各項(xiàng)目的銷(xiāo)售任務(wù)，是今年工作的重點(diǎn)；2、解決公司3-5年的可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題，對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)與落實(shí)，完善后續(xù)開(kāi) 發(fā)工作：最低目標(biāo):完成不低于40萬(wàn)平方米建筑面積的土地儲(chǔ)備，在浦東、閔行分別至少 落實(shí)一個(gè)新項(xiàng)目，落實(shí)寶山二期及以后的土地指標(biāo)；努力目標(biāo):簽約

2、4-5個(gè)項(xiàng)目，完成建筑面積近150萬(wàn)平方米的土地儲(chǔ)備；3、結(jié)合上海公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng)的需要，進(jìn)一步完善內(nèi)部流程，實(shí)現(xiàn)XX年為 優(yōu) 質(zhì)管理年”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；4、 要求各職能部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行逐級(jí)分解，結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃，制 定下屬員工年度工作計(jì)劃，并建立有效的跟蹤考核制度；5、在完成公司總部下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)前提下，消化全部遺留問(wèn)題20XX年核心經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)人均創(chuàng)利20XX年上海公司核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為人均創(chuàng)利 90萬(wàn)元，根據(jù)公司XX年人力資源 計(jì)劃,總加權(quán)人數(shù)將控制在206人以內(nèi)，則XX年上海公司稅后凈利指標(biāo)需要達(dá)到近 1.85個(gè)億。XX年可供結(jié)算的項(xiàng)目包括春申二期蔚秀苑及新區(qū)南塊二期別墅的尾盤(pán)、春

3、申 二期高層和三期、新區(qū)南塊花園洋房和三期、寶山、金豐及浦東一期，可結(jié)算面積資源近50萬(wàn)平方米。XX年計(jì)劃在充分利用現(xiàn)有資源，并徹底解決上海公司所有遺留問(wèn)題和低效資產(chǎn) 的基礎(chǔ)上，按照目前市場(chǎng)情況測(cè)算，完全有信心實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。二、20XX年人力資源計(jì)劃XX年上海公司加權(quán)人數(shù)控制限額為 206人，其中本年計(jì)劃新增60人，質(zhì)量為轉(zhuǎn) 正合格率80%速度為以不影響一線實(shí)際操作工作為準(zhǔn)。三、20XX年利潤(rùn)計(jì)劃頊冃金殺牙疋）稅丘利舸18, 510所得稅8, 639稅前和制27,179加期間費(fèi)川10, 600遺留問(wèn)建7, 509春申已結(jié)慮本調(diào)翹2, 232春申、爾塊及華眾茲商業(yè)付攤成木除址安外）3/621謔出

4、和物業(yè)收入1.000背業(yè)稅趙還500所徹稅返胚1,000項(xiàng)冃利潤(rùn)48, 6411、為實(shí)現(xiàn)上海公司XX年人均創(chuàng)利90萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，將該指標(biāo)層層分解下 來(lái)，得出XX年各項(xiàng)目需提供項(xiàng)目利潤(rùn)近4.9個(gè)億；2、XX年期間費(fèi)用構(gòu)成計(jì)劃（單位:萬(wàn)元，汕I；閔510:乩比，1：2,2立:LOCIO5血頊冃稅疔晰所謝稅稅前利潤(rùn)加；帀間跨川遺用問(wèn)題眷申已結(jié)成本調(diào)蹇春申、南塊及華爾茲商業(yè)分地成車(chē)C除建委外） 誡】出租物業(yè)收入林業(yè)稅趙述所得稅理述頂IJ件訃轉(zhuǎn)t管理費(fèi)用財(cái)務(wù)貓用期間費(fèi)用 皆計(jì)鉗宦費(fèi)用開(kāi)發(fā)間接費(fèi)1、人工費(fèi)用3,5061,0527011* 7532, 805錨行政龍用1. 74Q5223188701, 3

5、923、財(cái)嚴(yán)費(fèi)用1,1001.1001.1004 比 64#項(xiàng)H利和I行政管理費(fèi)計(jì)劃XX年人均行政管理費(fèi)控制指標(biāo)為32萬(wàn)元，比02年增加5萬(wàn)元;其中人均人工 費(fèi)控制指標(biāo)為17.5萬(wàn)元，比02年增加5萬(wàn)元,剔除含02年年終獎(jiǎng)300萬(wàn)，折合人均 1.5萬(wàn)元因素,XX年實(shí)際計(jì)劃人均人工費(fèi)比02年增加3.5萬(wàn)元;人均行政費(fèi)用控制指 標(biāo)和02年持平。II. 銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)劃XX年計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)總額為7150萬(wàn)元,計(jì)入期間費(fèi)用4313萬(wàn)、開(kāi)發(fā)間接費(fèi) 2837 萬(wàn)。其中春申按銷(xiāo)售額（不含二期尾盤(pán)的2.5%計(jì)提營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)總額,新區(qū)南塊按2%計(jì)提 （不含二期尾盤(pán)，寶山按4%計(jì)提，金豐和浦東項(xiàng)目按6%計(jì)提，且預(yù)計(jì)春申和新

6、區(qū)南塊 項(xiàng)目1%的比例計(jì)入開(kāi)發(fā)間接費(fèi)，寶山、金豐和浦東項(xiàng)目2%的比例計(jì)入開(kāi)發(fā)間接費(fèi) 另按銷(xiāo)售總額的0.1%計(jì)提總體營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)205萬(wàn)元;售后服務(wù)費(fèi)用計(jì)劃和02年基本持 平。山.財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃XX年上海公司資金較為充裕,且可轉(zhuǎn)債資金的年利息僅為1.5%,故財(cái)務(wù)費(fèi)用估 計(jì)較低。3、XX年解決遺留問(wèn)題計(jì)劃20XX年上海公司計(jì)劃解決全部低效資產(chǎn) 7,509萬(wàn)元，其中：AA復(fù)旦學(xué)校3264萬(wàn)元；城東區(qū)空地1300萬(wàn)元；城花一期房車(chē)位1127萬(wàn)元；城花一期不可售商鋪709萬(wàn)元AA廣場(chǎng)地下車(chē)位593萬(wàn)元；城花東區(qū)游泳池和網(wǎng)球場(chǎng)279萬(wàn)元；金豐苑地下車(chē)庫(kù)和網(wǎng)球場(chǎng)237萬(wàn)元；四、20XX年項(xiàng)目資源計(jì)劃根據(jù)XX年核心經(jīng)

7、營(yíng)指標(biāo)，推算項(xiàng)目需提供4.9個(gè)億的項(xiàng)目利潤(rùn)，為進(jìn)一步分解 到各項(xiàng)目具體所占份額，現(xiàn)將XX年各項(xiàng)目資源情況和重要結(jié)點(diǎn)計(jì)劃列出：1、項(xiàng)目資源及開(kāi)竣工計(jì)劃叩單 Rajff皿4刨在腿f(wàn)f 1i ti:iy時(shí)ElMl機(jī)B.T23426,4674M4SS1SMU3EIJJ5M5.366wiH ftIK,I?I04% 14)111,121711:-Jw 1 fi b.jOi-isotp-frs6(4X)ai-|( ifiiSJflC?IMOSdO52,<BQTmL-41MJsFtW1比Ull-l1 l*t.4XP:i1KEIIAMS7VJtSU74MJ1U.1V*-.W1WV工血杞局訃；4JI. HU

8、耳a-75JWaj-ifd75JW視h：7.776IE4凈屜加(MMII7JM1寶"目-艸*Hin*>ooir11 冷 jni179.4(X1制4*聿頊目JOjMM17JHJ<jM2VI劃 Stin,HU3d,W2IBIH >廉周 rjjiTf««4*324WJ2J6MMl1UI(U-2OUJ24t*OJ-13-5JiJte注:XX年開(kāi)工計(jì)劃未考慮浦東二期和景虹新村項(xiàng)目2、項(xiàng)目取得預(yù)售許可證及入住結(jié)點(diǎn)計(jì)劃履目卜5件書(shū)：":圧十乙扎性計(jì)創(chuàng)時(shí)冋air時(shí)間戶1ft1116JM9cS畑4砒f >' '<4875C.U

9、4Qh】曲IMfflIM2I0HI-2Wis 121三期03-2-1525r«».OM-30I'i * 111年空四期015小高層tu心l>2K4JI51120期03-ifrXl®2OMO-3(I丹二期O3-I-3O28JT?03-7-15J7.WS小高足ov?-r3施山廉U_朗寥層O.L Vlu51tt»d取i57.OW03-5-30flMOO457T*tliwnOLEIKW二期03-150IO,S8<OMO-30120_期ff.it01-6-25r.jw五、20XX年銷(xiāo)售推盤(pán)計(jì)劃結(jié)合各項(xiàng)目取得預(yù)售許可證時(shí)間和XX年銷(xiāo)售目標(biāo)，列出推

10、盤(pán)計(jì)劃如下：（一 AA假日風(fēng)景1臨湖軒8月份實(shí)施客戶積累,10月1日開(kāi)盤(pán)可售132套，完成132套,1.81萬(wàn)M2;2. 三期2月10日一14日集中簽約，可售224套。完成224套,2.26萬(wàn)M2;3.3月10日加推可售165套完成165套,1.65萬(wàn)M2;4.4月10日加推可售154套完成154套,2.09萬(wàn)M2;5.5月1日開(kāi)盤(pán)花園大道住宅（除頂層，可售158套,完成150套,2.10萬(wàn)M2;6.7月至8月19#.22#開(kāi)盤(pán)，可售93套,完成93套,1.51萬(wàn)M2;9月消化庫(kù)存；7四期11月份開(kāi)盤(pán)，要求銷(xiāo)售2萬(wàn)M2。匚新區(qū)南塊1. 三期4月18日認(rèn)購(gòu)，可售263套3萬(wàn)M2;2.5月5日正式

11、銷(xiāo)售可售263套，完成158套1.69萬(wàn)M2;3.6月28日加推認(rèn)購(gòu)，消化庫(kù)存，完成92套0.99萬(wàn)M2;4.7月15日開(kāi)盤(pán)可售467套5.4 萬(wàn) M2,完成 145 套 1.44 萬(wàn) M2;5.8月銷(xiāo)售138套,9月銷(xiāo)售54套,10月完成90套,11月完成45套,12月消化庫(kù) 存。6. XX年三期公司要求銷(xiāo)售90%,計(jì)劃銷(xiāo)售100%;（三寶山項(xiàng)目1.4月12日正式可售294套，完成210套2.4 萬(wàn) M2;2.5月1日加推166套，完成130套1.49萬(wàn)M2;3.6月加推166套完成108套1.2萬(wàn)M2;4.7月消化庫(kù)存116套1.3萬(wàn)M2;5.8月加推166套完成105套1.2萬(wàn)M2;6.

12、9月1日推出126套完成122套1.39萬(wàn)M2;7.10月加推166套完成110套1.26萬(wàn)M2;8.11月加推166套完成90套1.XX萬(wàn)M2;9.12月消化庫(kù)存61套0.7萬(wàn)M2;10. 寶山一期公司要求銷(xiāo)售11萬(wàn)M2,計(jì)劃銷(xiāo)售11.97萬(wàn)M2。（四金豐項(xiàng)目1.6月1日內(nèi)部客戶認(rèn)購(gòu)可售34套，完成20套0.5萬(wàn)M2;2.7月26正式開(kāi)盤(pán)，可售56套,完成56套1.5萬(wàn)M2;3.8月至9月消化庫(kù)存完成14套0.35萬(wàn)M24.10月中旬一期加推10套，完成10套0.2萬(wàn)M2;二期推可售31套，完成15套0.45 萬(wàn) M2;5.金豐項(xiàng)目公司要求銷(xiāo)售2.54萬(wàn)M2,計(jì)劃銷(xiāo)售3萬(wàn)M2。（五浦東項(xiàng)目1

13、.7月20日正式推出80套，完成56套1.17萬(wàn)卅;2.8月消化庫(kù)存完成剩余24套約0.5萬(wàn)卅;3.10月加推76套，完成53套,1.1萬(wàn)卅;4.11月至12月消化庫(kù)存完成剩余23套約0.48萬(wàn)卅。（注:以下兩表中金額以 萬(wàn)元”為單位，面積以“ M2為單位,單價(jià)、單位成本和單位面積費(fèi)用以元/M2”為單位1、前臺(tái)銷(xiāo)售計(jì)劃為項(xiàng)目銷(xiāo)售單僑面積銷(xiāo)宵金額回款僉額回款比合計(jì)395,08201,017203,147id假曰鳳景143,76167,77068,67010一期韻秀苑6,3355,2663,3365,13615臨湖軒6,00018s121 110,87310,8731C三期多層4,40060,73

14、526,72326,7231C小高層4,50039,639 :117,83817s8381C四期多層及小高層4,50020,0009.000S.100W-新區(qū)南塊84,139F41,7«249,1O«1 1二期別墅7,6713,7632,8873S98713花園洋房5,4714S6942,5688,79434三期多層4.80068,64832,9132,95 11C小高層4,8007,0343.3773?3771C三寶山項(xiàng)曰1 1 0,000>14 00041,KOO9期多層4,0001 10,000|44,00041s8005四金豐項(xiàng)目25,440k 27.9842

15、7,9841C期獨(dú)立別墅1 1,00025,440127.98427；9841C五油東項(xiàng)目32,468尸）9,48115,5«5朗聯(lián)排6.00032.46819.4811 5.58532、財(cái)務(wù)結(jié)算計(jì)劃為：根據(jù)各項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃和工程進(jìn)度結(jié)點(diǎn)計(jì)劃，20XX年項(xiàng)目結(jié)算利潤(rùn)可達(dá)4.9個(gè)億, 滿足XX年上海公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求，各項(xiàng)目貢獻(xiàn)利潤(rùn)構(gòu)成如下頊目面積單位成本項(xiàng)訂利潤(rùn)煩訂利潤(rùn)書(shū)仔計(jì)4021320542549JKH24一假日風(fēng)景I23J615840715J094沁6.3355.2663.3364.420835二5幷5,8(KJ1SJ2110,5104,1552.43 +二屮三期姜層4,4006

16、0.73526.7232,9307.59V28%<50039,63917,8383,2004.22&24二新區(qū)簾塊HC.645r 55J53|I3,?7525%二期7.6713.7632,HS74.200t J5&40rf花園洋房5J7331J9816.1394.2002.196)4%三期P參足:4,H(KJ68,64K32.9513 J 509.61329小高層4,S(X)7JB43,3773.4003W24%-寶山頊目IHhOOOk 44.0008.052IS%.期4,U(NJ1 10.CHJO44,0003.060S,O52tKf=f四金豐頊目25,440r 27f

17、9ti454%-期獨(dú)訓(xùn)唯1 1,0(J025.44027,9K46,7009.484349t五浦塞項(xiàng)目324*»廠I9.4K1'2JJW515%.期6,UU032,4CjSJ9.4K14,KOO2.883I5cf20XX年度資金流計(jì)劃構(gòu)成如下（單位萬(wàn)元:頊目流入流出凈額亙頷其中*地價(jià)芥屮壩目68, 67031, 392工3143L 278新區(qū)甫址頂目49,10835, 375% 75213, 732金豐項(xiàng)目27, 98115, 2773j 80712, 707宅山頊目41, 80018, 2262.2%2% 574浦茱項(xiàng)目15, 5857, 874137417, 711小計(jì)2

18、03 J 710% 14520, HS95, 002上綣稅金11 344-11, 311利息支出2Q0価0公耳費(fèi)用9, 224-9,224經(jīng)莒業(yè)務(wù)現(xiàn)金293t 147131, 9U2G 1437L 234加：年初存款企額11T 771減：芮還借歎3 000-34, 000年術(shù)資金衰賴|49h 005町供新壩H支出45; 00045,000-45, 000I. XX年上海公司現(xiàn)有項(xiàng)目（指已簽約項(xiàng)目，其中新區(qū)南塊含新龍路項(xiàng)目，不含寶山和浦東后期及景虹新村項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入約9.5個(gè)億,可全部歸還3.4個(gè)億的年初借款,XX年末實(shí)現(xiàn)零負(fù)債經(jīng)營(yíng)。II. XX年計(jì)劃支付現(xiàn)有項(xiàng)目地價(jià)2個(gè)億,其中包括新龍路

19、項(xiàng)目6800萬(wàn)。III. XX年上海公司預(yù)計(jì)資金較為充裕，在歸還了年初3.4個(gè)億的債務(wù)后，如不考 慮上繳總部資金的情況下，可供新項(xiàng)目支出的資金約為4.5個(gè)億。IV. XX年上海公司現(xiàn)有五大項(xiàng)目當(dāng)年現(xiàn)金流均為現(xiàn)金凈流入。預(yù)計(jì)截止到XX年末，春申、新區(qū)南塊、金豐和寶山項(xiàng)目累計(jì)現(xiàn)金流均為正數(shù)，而浦東項(xiàng)目累計(jì)現(xiàn)金流仍為負(fù)數(shù)。項(xiàng)目1流入流出總額其中：地價(jià)68? 67031, 3923, 91新區(qū)南塊項(xiàng)n19,10835,3769, 75：金豐項(xiàng)目27,98115, 2773, 80r寶山項(xiàng)目11, 80018, 2262, 29(浦東項(xiàng)目15, 5857,8743丘八、20XX年計(jì)劃主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表EM ：l 遼u 1I- If11355-21t1.11 廠|111132281*I'M'll/ M2)0IT23L35*4Q152EL用3QW；：?Or240i h >205, 22571,830133, 39&i n 1.12B. C7GEQ 717r, 3S9根啟利iW t >： 'l im屍19510. 646 1125*說(shuō)釗能丿 mu綢L2tF13U1»2%15*J4iii+2 in鐲2M投喘-H斗i曲2»IOM：i內(nèi)咱山z2M1683S23%扎以開(kāi)CM* W M2h他X 291-3t-X人均