地方會(huì)計(jì)報(bào)表記載簡則

1、五、地方會(huì)計(jì)報(bào)表記載簡則1. 庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表 (表5.1.12):(2)(5)2.(1)本表內(nèi)分信托資金、放款余額日報(bào)表、各項(xiàng)收支明細(xì)表、特殊或其他記載事項(xiàng)，各項(xiàng)收支明細(xì)附件四項(xiàng):(2.)根據(jù)庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表，分門別類填入，總公司匯入及處理的本日余額Z出庫存規(guī)僉及舸攵行庫登乂表的木n -余額和符.(3.)本表一式三份與前表每日結(jié)帳同時(shí)送請主任核章，一份自留存檔，二份于當(dāng)日徑送會(huì)計(jì)科.曰該秩轉(zhuǎn)送信托科一份匚3.木認(rèn)小出JI-頂帆慣呦威血川 我士 i IW'處叩Z匚* 5 I J2 珠存現(xiàn)金及存放訐犀登圮聯(lián)« 頁£摘夢«人支出余«月

2、曰現(xiàn)金存獻(xiàn)規(guī)金存a現(xiàn)金存«1表 5.1.13信托投資公司各項(xiàng)報(bào)表明細(xì)表單位編口號現(xiàn)行使用表格名稱總務(wù)科總字01號公差申請書02信托公司出差旅費(fèi)報(bào)告表03信托公司公差工作報(bào)告表04信托公司員工請假單05信托公司員工加班申請書06信托公司員工核薪明細(xì)表07信托公司工勤惰月報(bào)表08人事資料繳存登記表09出差旅費(fèi)借據(jù)10信托公司公文簽擬單11業(yè)務(wù)聯(lián)系簡復(fù)表12信托公司公文稿13信托公司公文紙14十四行紙15二十行紙16財(cái)務(wù)置物品申請單17(甲）物品請領(lǐng)單總務(wù)科總字18號器具及設(shè)備總登記簿19器具及設(shè)備登記卡20付款證明書21宴客請示單22信托派車申請表23名片印發(fā)申請表24員工印鑒卡25呈核

3、程序單26復(fù)印文件申請單27外出登記簿28服務(wù)證明書29文件用印申請書30移交報(bào)告書31小中式信圭寸32大資料袋33中資料袋34小資料袋35大公文封36中公文封37小公文封38滿期給付金提款袋39利息袋40十行紙41長途電話通話記錄表ff42送件單放款科放字 01 號借款申請書02質(zhì)（抵）押放款借據(jù)03本票（ 保證）04約定書05信用調(diào)查表 （ 法人 ）06信用調(diào)查表 （ 個(gè)人 ）07擔(dān)保品提供證08不動(dòng)產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)定申請書09保證書10票據(jù)（準(zhǔn)擔(dān)保 ）明細(xì)表11應(yīng)收付利息明細(xì)表12放款分類月報(bào)表13重要放款余額表14放款分類月報(bào)表15放款批復(fù)書放款科放字 16 號委任保證申請書17委任保證批復(fù)

4、書18委任保證契約19擔(dān)保外銷原料應(yīng)繳進(jìn)口稅捐記帳保證書20本票（ 貸款）21財(cái)務(wù)收支預(yù)算表22信托投資公司定期放款旬報(bào)表23信托單質(zhì)押借款帳24信托單質(zhì)押借款借據(jù)證券科證字 01 號營業(yè)日報(bào)表 （ 賣出）02營業(yè)日報(bào)表 （ 買進(jìn)）03本期證券套利金額總表04證券投資明細(xì)表05上市公司證券行情表會(huì)計(jì)科會(huì)字 01-1 號現(xiàn)金收入傳票01-2現(xiàn)金支出傳票01-3轉(zhuǎn)帳收入傳票01-4轉(zhuǎn)帳支出傳票01-5收入傳票（貸）XX信托資金01-6福祿信托 （ 不定期 ） 取款憑條01-7積富信托獎(jiǎng)金存入憑條 （ 代傳票 ）01-8定額信托申請書 （代傳票 ）01-9員工信托獎(jiǎng)金取款憑條01-10領(lǐng)取收益金 （

5、利息）憑條（代傳票）01-11科目日結(jié)單01-12科目日計(jì)表01-13富貴信托單01-14福祿信托單ffff01-15幸福信托單01-16積富信托單ffffffff01-17定額信托單02付款證明單03原始憑證貼頁（ 總公司 ）04原始憑證貼頁（ 地方 ）05傳票匯冊ffffff06日計(jì)表 （ 自有資金帳）07日計(jì)表 （ 信托資金帳）21現(xiàn)金庫存表ffff會(huì)計(jì)科22庫存現(xiàn)金及行庫存透日報(bào)表23庫存現(xiàn)金及行庫存透登記表 （ 地方）會(huì)字 24 號總務(wù)周轉(zhuǎn)金周報(bào)表 （地方 ）25業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金撥補(bǔ)明細(xì)表ffffffffff26 縣市單位營業(yè)日報(bào)表 （地方 ）27應(yīng)收票據(jù)登記表（ 總公司 ）28應(yīng)收票據(jù)登

6、記表（地方 ）29匯款明細(xì)表30匯款通知書、送金存根ff41 員工薪津表ffff4243ff44ffff4546ff47ff48ffffff616263ff64ffffffffffff656667686970員工薪資登記卡 薪資所得稅扣繳資料明細(xì)表 扶養(yǎng)親屬申報(bào)表 員工身份保證金明細(xì)帳 統(tǒng)計(jì)用 31 行 16 開紙 統(tǒng)計(jì)用 27 行 8 開紙XX明細(xì)表股東印鑒卡 股東轉(zhuǎn)讓過戶申請書 股東質(zhì)權(quán)設(shè)定登記申請書 股東質(zhì)權(quán)消滅登記申請書 股票質(zhì)權(quán)設(shè)定、消滅明細(xì)卡 股票交割、合并申請書 股票變更住址通訊處通知書 股票保管單及存根 股票簽證申請書 印花稅總繳申請表ffffffffff71股東名簿 （ 帳卡

7、 ）72股東名冊 （ 閱覽 ）73印鑒遺失變更申請書74股票遺失、消廢補(bǔ)發(fā)申請書75股東常會(huì)通知書、出席通知書、委托書ffff76出席證、簽到卡77議案表決票”78”79”80"81”82業(yè)務(wù)科 業(yè)字 01 號”02”03業(yè)務(wù)科 業(yè)字 04 號”05輔導(dǎo)科 輔字 01 號”02”03"04”05”06"07”08”0910”11信托科 信字 01 號"02”03"04”05董監(jiān)事選舉票 股東發(fā)言條 股利發(fā)放通知書及收據(jù) 股票過戶情形表 股權(quán)移動(dòng)表 受理信托資金月報(bào)表 聘用業(yè)務(wù)員簽報(bào)單 招攬津貼支付表 獎(jiǎng)勵(lì)津貼支付表 信托資金每日收支統(tǒng)計(jì)比較表

8、每日客戶訪問卡 顧客卡個(gè)人受理信托資金日結(jié)表 準(zhǔn)客戶訪問卡 富貴簡介 福祿簡介 幸福簡介 定額簡介 積富簡介 企業(yè)簡介 業(yè)務(wù)簡介 信托申請書兼印鑒卡 郵政劃撥申請書兼印鑒卡 信托資金收支日報(bào)表 信托資金日報(bào)、余額表 各項(xiàng)信托資金滿期本金、應(yīng)付收益金及紅利分配月報(bào)表”06"07”08”09"10”11“12"1314”15"16"17"18"19"20"21"22信托憑證申請書 積富信托資金每日發(fā)生日別表 積富信托申請書兼印鑒卡 積富信托資金收款卡 積富信托資金收款日報(bào)表 積富信托資金自繳登記卡 積富信托資金個(gè)人收款記錄表 積富信托資金未收件報(bào)告書 定額信托資金明細(xì)表 福祿（不定期 ）信托資金帳卡 員工資金招攬日報(bào)表 委托戶轉(zhuǎn)籍通知書 外地招攬業(yè)績歸戶通知書 授權(quán)人員印鑒卡 受益人變更申請書 過戶申請書 更換印鑒申請書23 圖章掛失申請書24 憑證掛失止付申請書25 遺失圖章更換新印鑒保證書2