嘉興關于成立工業(yè)鍋爐公司可行性報告（參考模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /嘉興關于成立工業(yè)鍋爐公司可行性報告嘉興關于成立工業(yè)鍋爐公司可行性報告xx投資管理公司報告說明xx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資247.50萬元，占xx投資管理公司25%股份；xx有限公司出資743萬元，占xx投資管理公司75%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資23342.60萬元，其中：建設投資17938.00萬元，占項目總投資的76.85%；建設期利息484.13萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金4920.47萬元，占項目總投資的21.08%。項目正常運營每年營業(yè)收入49900.00萬元，綜合總成本費

2、用39996.09萬元，凈利潤7238.27萬元，財務內部收益率23.62%，財務凈現(xiàn)值10999.17萬元，全部投資回收期5.72年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。我國層燃鏈條爐排鍋爐居多，該型鍋爐主要在節(jié)能、環(huán)保性能方面需要進一步提高。在對原煤進行洗選篩分并同時改進燃燒設備的基礎上將有更大的發(fā)展空間。對于目前仍采用的手燒加煤、間歇燃燒方式的小型固定爐排鍋爐，必將淘汰，取而代之以新開發(fā)的新型鍋爐。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研

3、究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 行業(yè)發(fā)展分析18一、 市場規(guī)模18二、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀20第三章 公司籌建方案23一、 公司經營宗旨23二、 公司的目標、主要職責23三、 公司組建方式24四、 公司管理體制24五、 部門職責及權限25六、 核心人員介紹29七、 財務會計制度30第四章 項目投資背景分析34一、 行業(yè)上下游關系34二、 行業(yè)

4、風險特征34三、 行業(yè)壁壘36第五章 法人治理結構39一、 股東權利及義務39二、 董事42三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施56第七章 風險評估分析59一、 項目風險分析59二、 公司競爭劣勢62第八章 選址分析63一、 項目選址原則63二、 建設區(qū)基本情況63三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展70四、 社會經濟發(fā)展目標70五、 產業(yè)發(fā)展方向72六、 項目選址綜合評價74第九章 項目環(huán)境影響分析75一、 環(huán)境保護綜述75二、 建設期大氣環(huán)境影響分析75三、 建設期水環(huán)境影響分析79四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析79五、 建設期聲環(huán)境影響分析7

5、9六、 營運期環(huán)境影響81七、 環(huán)境影響綜合評價82第十章 項目投資計劃83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十一章 經濟效益及財務分析92一、 基本假設及基礎參數選取92二、 經濟評價財務測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項目盈利能力分析96項目投資現(xiàn)金流量表98四、 財務生存能力分析99五、 償債能力分析99借款還本付息

6、計劃表101六、 經濟評價結論101第十二章 進度計劃102一、 項目進度安排102項目實施進度計劃一覽表102二、 項目實施保障措施103第十三章 項目綜合評價說明104第十四章 附表附錄106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃

7、一覽表119主要設備購置一覽表120能耗分析一覽表120第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本990萬元三、 注冊地址嘉興xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事工業(yè)鍋爐相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責

8、任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7182.395745.915386.79負債總額4275.523420.42320

9、6.64股東權益合計2906.872325.502180.15公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20000.8716000.7015000.65營業(yè)利潤3349.692679.752512.27利潤總額2730.112184.092047.58凈利潤2047.581597.111474.26歸屬于母公司所有者的凈利潤2047.581597.111474.26（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先

10、業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7182.395745.915386.79負債總額4275.523420.423206.64股東權益合計2906.872325.502180.15公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20000.8716000.7015000.65營業(yè)利潤3349.

11、692679.752512.27利潤總額2730.112184.092047.58凈利潤2047.581597.111474.26歸屬于母公司所有者的凈利潤2047.581597.111474.26六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立工業(yè)鍋爐公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由鍋爐行業(yè)是一個投資大、建設周期長、技術要求高的行業(yè)，需要強有力的長期資本支持。此外，鍋爐行業(yè)發(fā)展的主要方式是技術換代和產品結構調整。在激烈的市場競爭下，國內鍋爐企業(yè)的競爭力還需大幅提高。解決這個問題的根本出路是技術升級、加大研發(fā)投入，同時更新鍋爐企業(yè)的制造設備、增加固定資產投資。打造具有

12、國際競爭力的現(xiàn)代產業(yè)體系全面落實把科技自立自強作為國家發(fā)展戰(zhàn)略支撐的新要求，切實把創(chuàng)新作為驅動經濟高質量發(fā)展的主引擎，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、數字賦能戰(zhàn)略、制造強市戰(zhàn)略，勇當科技創(chuàng)新和產業(yè)變革的開路先鋒。（一）加快提升省區(qū)域創(chuàng)新體系副中心建設水平。樹立人才引領發(fā)展戰(zhàn)略地位。深化人才發(fā)展體制機制改革，全方位培養(yǎng)、引進、用好人才，持續(xù)優(yōu)化人才發(fā)展生態(tài)，健全以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。統(tǒng)籌推進各類人才隊伍建設。深入實施“創(chuàng)新嘉興精英引領計劃”“創(chuàng)新嘉興優(yōu)才支持計劃”，持續(xù)做好各級各類重大人才工程，集聚一批具有世界眼光、國際水準的人才隊伍與創(chuàng)新團隊，到2025年，“雙千雙萬

13、”人才總量突破1200名，高技能人才總量達到35萬人。加強青年人才隊伍建設，實施碩博倍增計劃，到2025年新增碩博人才3萬人以上，實施大學生“550”引才計劃，打造“青創(chuàng)之城”。支持嘉興學院創(chuàng)建嘉興大學，支持嘉興職業(yè)技術學院創(chuàng)建職業(yè)技術大學，高水平建設浙江大學國際聯(lián)合學院（海寧校區(qū)）、同濟大學浙江學院、嘉興南湖學院，支持民辦高校轉設提升，爭取更多“雙一流”高校落地，實現(xiàn)縣（市、區(qū)）高校布點全覆蓋。放大全球科創(chuàng)路演中心、“星耀南湖長三角精英峰會”等品牌效應，積極融入全球創(chuàng)新網絡，增強人才項目資源匯聚能力，打造全域孵化之城。（二）打造長三角核心區(qū)全球先進制造業(yè)基地。強化制造業(yè)立市之本地位。準確把握

14、技術進步與產業(yè)發(fā)展、整體布局與重點突破、保持傳統(tǒng)優(yōu)勢與培育新興產業(yè)等的關系，推動產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化，提高經濟質量效益和核心競爭力。優(yōu)化制造業(yè)布局，重點圍繞新材料、新一代信息技術、新能源、高端裝備制造、高端時尚產業(yè)等優(yōu)勢產業(yè)集群，進一步培育前沿新材料、半導體、航空航天、人工智能、時尚消費電子、生命健康等新興產業(yè)，形成傳統(tǒng)優(yōu)勢保持和新興產業(yè)崛起的良好態(tài)勢。夯實關鍵核心技術基礎，積極向前沿和基礎技術領域拓展，構建由龍頭企業(yè)和創(chuàng)新型中小企業(yè)主導、制造與研發(fā)機構并進的協(xié)同發(fā)展產業(yè)生態(tài)，提升產業(yè)集群發(fā)展和技術迭代、市場更新等能力。到2025年規(guī)上工業(yè)產值達到1.6萬億元以上。（三）加快推進現(xiàn)代服

15、務業(yè)高質量發(fā)展。推進國家級服務型制造示范城市建設。順應制造業(yè)服務化新趨勢，推動制造與服務環(huán)節(jié)在企業(yè)內部的衍生和行業(yè)之間的融合。支持制造業(yè)企業(yè)發(fā)展研發(fā)設計、檢驗檢測、營銷服務、物流管理、數據管理與智能應用等服務環(huán)節(jié)，創(chuàng)新開展對外增值服務，分離組建新的服務業(yè)企業(yè)。促進制造業(yè)與服務業(yè)融合，打造一批試點區(qū)域，培育一批試點企業(yè)。加快制造業(yè)數字化、網絡化、智能化發(fā)展，打造多層次工業(yè)互聯(lián)網平臺體系。推動建筑業(yè)轉型升級，發(fā)展綠色建筑、裝配式建筑，拓展設計、定制、施工、運維、回收等服務。（四）建設新時代數字嘉興。實施數字經濟一號工程。大力建設數字經濟強市，深入實施數字經濟倍增計劃，培育壯大數字經濟核心產業(yè)。支持

16、建設一批示范性、引領性數字化企業(yè)、數字化園區(qū)、數字化建筑、數字化社區(qū)，加快推進工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)的數字化轉型。強化數字技術創(chuàng)新，支持數字技術研發(fā)平臺加快發(fā)展，培育一批數字領域龍頭企業(yè)。深化烏鎮(zhèn)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展國家級試驗區(qū)創(chuàng)建，積極打造互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展策源地。大力構建數字社會新生態(tài)，鼓勵遠程辦公以及在線商貿、教育、醫(yī)療、文娛、展覽展示等應用普及。加快公共服務數字化轉型。建設數字政府，推進政府職能重塑、流程再造，打造數字化治理先行市。（五）推動產業(yè)平臺整合提升優(yōu)化產業(yè)平臺體系。推進開發(fā)區(qū)（園區(qū)）實質性整合，形成以省高能級戰(zhàn)略平臺為引領、國家級和省級各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）為支撐、“萬畝千億”新產業(yè)平臺和高能

17、級產業(yè)生態(tài)園為重點、特色小鎮(zhèn)和特殊功能區(qū)為補充，特色鮮明、協(xié)調有序、管理高效的產業(yè)平臺體系，增強產城融合發(fā)展、城鄉(xiāng)融合發(fā)展的支撐能力。優(yōu)化全市產業(yè)平臺功能定位，形成主導產業(yè)明晰、資源集約高效、特色錯位互補的良好發(fā)展格局。推動城市科創(chuàng)平臺、城市新區(qū)、特色平臺、消費平臺與產業(yè)平臺協(xié)同發(fā)展，形成緊密關聯(lián)、相互支撐的重大平臺體系。高水平規(guī)劃建設嘉興G60科創(chuàng)大走廊核心區(qū)，力爭成為省重大創(chuàng)新類高能級戰(zhàn)略平臺。發(fā)揮杭州灣北部生態(tài)、港口和空間資源優(yōu)勢，謀劃建設灣北新區(qū)，創(chuàng)建省產城融合類高能級戰(zhàn)略平臺，建設杭州灣北岸“黃金海岸經濟帶”。鼓勵支持各地發(fā)揮比較優(yōu)勢，積極爭創(chuàng)省高能級戰(zhàn)略平臺。進一步提高國家雙創(chuàng)示范

18、基地建設水平。p>（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約67.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx套工業(yè)鍋爐的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積71269.05，其中：生產工程46026.11，倉儲工程13147.74，行政辦公及生活服務設施8131.45，公共工程3963.75。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資23342.60萬元，其中：建設投資17938.00萬元，占項目總投資的76.85%；建設期利息484.13萬元，占項目總投資的2.07%；流動資

19、金4920.47萬元，占項目總投資的21.08%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：49900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：39996.09萬元。3、凈利潤（NP）：7238.27萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.72年。5、財務內部收益率：23.62%。6、財務凈現(xiàn)值：10999.17萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價項目建設符合國家產業(yè)政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優(yōu)越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的；根據項目財

20、務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 市場規(guī)模工業(yè)鍋爐主要下游客戶為各工業(yè)生產企業(yè)，工業(yè)鍋爐一般被采購用作生產供熱設備，被計入固定資產，我國固定資產投資（通用設備行業(yè)）增速近幾年雖出現(xiàn)一定的下降，但整體仍保持較高水平，投資規(guī)模穩(wěn)步增長，2015年我國固定資產投資（通用設備行業(yè)）實現(xiàn)13,363.93億元，較2014年增長了10.1%。未來工業(yè)鍋爐產品市場發(fā)展除了受我國國民經濟的發(fā)展速度固定資產投資規(guī)模等因素影響外，越來越受到能源政策和節(jié)能、環(huán)保要求的制約。2016年1月1日開始實施的大氣污染防治法規(guī)定，防治大氣污染，應當以改善大氣環(huán)境質量為目標，堅持源頭治理

21、。防治大氣污染，應當加強對燃煤、工業(yè)、機動車船、揚塵、農業(yè)等大氣污染的綜合防治。該法第十八條規(guī)定向大氣排放污染物的，應當符合大氣污染物排放標準，遵守重點大氣污染物排放總量控制要求。對于高耗能、高排放的化工、電力、冶金、建材等行業(yè)將加大對煙氣排污的治理。根據中國工業(yè)鍋爐行業(yè)年鑒統(tǒng)計，截止2011年，我國有各種容量的在用鍋爐61萬萬臺，其中，燃煤工業(yè)鍋爐約46萬臺，占總量的85%左右。環(huán)保部會同質檢總局發(fā)布的最新鍋爐大氣污染物排放標準已于2014年7月1日實施，其中規(guī)定10t/h以上在用蒸汽鍋爐和7MW以上在用熱水鍋爐自2015年10月1日起執(zhí)行新規(guī)定的大氣污染物排放限值，10t/h及以下在用蒸汽

22、鍋爐和7MW及以下在用熱水鍋爐自2016年7月1日起執(zhí)行新規(guī)定的大氣污染物排放限值。根據該最新標準，我國13.8萬臺10t/h以上燃煤鍋爐中，環(huán)保不達新標準的約有10.4萬臺，需要進行改造或淘汰。在未來較長的一段時間內，我國的高耗能、高污染的老舊型工業(yè)鍋爐將面臨大規(guī)模的更新?lián)Q代，由此將產生規(guī)模龐大的環(huán)保節(jié)能新型鍋爐的新市場?？紤]到“十三五”期間我國生態(tài)文明建設將向縱深推進，未來三年，我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資將會增大，節(jié)能環(huán)保產業(yè)仍將保持高速發(fā)展。賽迪顧問預計2016-2018年我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)將保持18%左右的增速，到2018年，節(jié)能環(huán)保產業(yè)產值規(guī)模將達到7,479.2億元。產業(yè)結構方面，受益于節(jié)

23、能、環(huán)保細分領域的高速增長，其產值占比均會上升；而受制于資源循環(huán)利用產業(yè)的緩慢復蘇，其產業(yè)占比將會下降。在上述背景下,我國環(huán)保節(jié)能裝備的生產和銷售呈不斷上升的趨勢。最近幾年,全行業(yè)連續(xù)以較快的速度增長,主要經濟指標大幅度攀升,生產規(guī)模擴大,產品結構調整和新產品開發(fā)速度加快,節(jié)能環(huán)保裝備是國家重點支持與鼓勵發(fā)展的行業(yè),市場潛力巨大,發(fā)展前景廣闊，節(jié)能裝備行業(yè)面臨著良好的發(fā)展機遇。高效節(jié)能鍋爐在能源高效利用及環(huán)境保護等方面具有明顯的優(yōu)勢，我國鋼鐵、有色金屬、電力、建材、化工等行業(yè)尚有很大的市場有待開發(fā)，高效節(jié)能鍋爐市場前景廣闊。二、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀工業(yè)鍋爐是重要的熱能動力設備，我國是當今世界鍋爐生產

24、和使用最多的國家。鍋爐制造業(yè)與國家經濟發(fā)展息息相關，成為國家基礎工業(yè)的重要組成部分。鍋爐關鍵技術的研究和新型鍋爐的開發(fā)已經成為我國研究的重點項目之一。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，我國工業(yè)鍋爐行業(yè)產量近年來穩(wěn)步上升，2015年我國工業(yè)鍋爐產量為60.27萬蒸發(fā)量噸，與上一年相比增長8%。近五年的統(tǒng)計數據，我國工業(yè)鍋爐產量近幾年呈增長態(tài)勢。隨著國家一系列政策密集出臺的環(huán)境下，在國內市場強勁需求的推動下，我國工業(yè)鍋爐產業(yè)整體保持平穩(wěn)較快增長。隨著產業(yè)投入加大、技術突破與規(guī)模積累，在可以預見的未來，開始迎來發(fā)展的加速期。工業(yè)鍋爐整體生產格局較為穩(wěn)定，特別是大容量鍋爐領域，基本為少數主導企業(yè)所壟斷。但是，就

25、行業(yè)的整體競爭態(tài)勢看，仍然屬于競爭狀態(tài)，大多數企業(yè)屬于中小規(guī)模，行業(yè)整體技術水平與國外相比還有一定差距，產品存在同質化現(xiàn)象，因此產商之間競爭十分激烈，導致產品質量較差，生產效率較低。根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的數據來看，截止至2014年12月，我國鍋爐及輔助設備制造企業(yè)近800多家，近幾年鍋爐企業(yè)家數逐步增長，市場競爭充分。從2014年開始，地級以上城市建成區(qū)禁止新建每小時20蒸噸以下燃煤鍋爐，其他地區(qū)不得新建每小時10蒸噸以下的燃煤鍋爐。地級以上城市建成區(qū)2014年要淘汰30%每小時10蒸噸以下燃煤鍋爐。隨著大氣污染防治國十條的實施，政府部門推出了如天然氣增供、產業(yè)結構調整優(yōu)化、環(huán)保電價、能耗強度控

26、制等政策。從近期形勢看，能源裝備領域的技術改造升級也逐步成為治霾的重要抓手。根據國家環(huán)保政策要求，所有燃煤電廠、石油煉制企業(yè)催化裂化裝置要安裝脫硫設施，每小時20蒸噸及以上的燃煤鍋爐要實施脫硫，除循環(huán)流化床鍋爐以外的燃煤機組均應安裝脫硝設施，而燃煤鍋爐和工業(yè)窯爐現(xiàn)有除塵設施也要實施升級改造。隨著國民經濟的蓬勃發(fā)展，節(jié)能減排、可再生能源利用政策的推行、大中型城市禁煤措施的實施和集中供熱與熱電聯(lián)產的廣泛應用，工業(yè)鍋爐的產品結構、燃燒方式也發(fā)生了不同程度的變化，流化床鍋爐、生物質鍋爐、余熱鍋爐得到了較快地發(fā)展，燃煤工業(yè)鍋爐向大容量、高參數、低排放方向發(fā)展，燃氣鍋爐、燃油鍋爐、電熱鍋爐也快速增長。全國

27、有千余家持有各級鍋爐制造許可證的企業(yè)，可以生產各種不同等級的鍋爐，市場競爭日趨激烈，企業(yè)間相互壓價銷售，導致許多廠家經濟效益逐年滑坡，這促使企業(yè)加快轉型升級提升市場競爭力。因此采用清潔燃料和潔凈燃燒技術的高效、節(jié)能、低污染工業(yè)鍋爐將是產品發(fā)展的趨勢，并向高端和高附加值的產品市場發(fā)展。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)

28、管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、工業(yè)鍋爐行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和

29、重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資247.50萬元，占xx投資管理公司25%股份；xx有限公司出資743萬元，占xx投資管理公司75%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董

30、事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關

31、的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的

32、實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款

33、的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5

34、、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)

35、展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、石xx，中國

36、國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、馮xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、余xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、呂xx，中國國籍，無永久

37、境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、戴xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有

38、限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注

39、冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴

40、大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度

41、利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程

42、序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第四章 項目投資背景分析一、 行業(yè)上下游關系工業(yè)鍋爐所使用原材料主要為鋼材，以及部分五金配件和電子元器件等，鋼材產品價格波動直接影響本行業(yè)的采購成本。從整體上看，工業(yè)鍋爐行業(yè)上游的原材料供應商資源較為充裕，過去幾十年的高速發(fā)展的經濟帶動了鋼鐵行業(yè)的高速發(fā)展，上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，生產鍋爐所用的各類鋼板、鋼管、型鋼等鋼材，鋼鐵制造業(yè)的充足的產能可以保障穩(wěn)定的供應能力。工業(yè)鍋爐是工業(yè)生產企業(yè)重要的熱能供

43、應設備，行業(yè)產品廣泛應用于能源化工、生物醫(yī)療、食品加工等行業(yè)提供蒸汽、熱水等熱能，工業(yè)鍋爐行業(yè)的興衰取決于制造業(yè)景氣程度，我國經過多年的發(fā)展，已形成全球最龐大的制造業(yè)規(guī)模，構建了雄厚的工業(yè)鍋爐行業(yè)的基礎，下游行業(yè)需求旺盛。二、 行業(yè)風險特征1、政策風險自2003年以來，工業(yè)鍋爐行業(yè)受國民經濟的發(fā)展速度和投資規(guī)模等因素影響較大，在過去相當長的一段時間內，我國國民經濟持續(xù)保持高速增長，投資規(guī)模也保持高位運行，造就了工業(yè)鍋爐行業(yè)的快速發(fā)展。但是，隨著國家“十二五”規(guī)劃和相關產業(yè)政策的調整，以及節(jié)能、環(huán)保新要求的不斷升級。部分下游行業(yè)受宏觀調控的影響較大，存在著發(fā)展放緩或停滯的可能性。相關行業(yè)投資的減

44、少和產能的降低，將可能影響到對相應鍋爐產品的需求，給工業(yè)鍋爐行業(yè)的業(yè)績和發(fā)展帶來負面影響。2、市場競爭加劇的風險鍋爐行業(yè)企業(yè)數量眾多，其中部分企業(yè)主攻電站鍋爐等產品，如這些企業(yè)進入工業(yè)鍋爐領域，將使市場競爭我國鍋爐行業(yè)的市場競爭風險加劇。隨著我國節(jié)能減排的各項措施的開展，特別是“燃改氣”及天然氣輸送管道等項目的積極開展，燃氣使用的范圍和數量將得到擴大和上升。同時燃油燃氣鍋爐由于良好的燃燒特性和低污染甚至無污染排放，其在工業(yè)鍋爐中所占比例將進一步上升。在供暖用鍋爐中，燃油燃氣鍋爐所占比重在俄羅斯、美國及日本等國家比例可以分別達到60%、98%及99%。而國外鍋爐制造企業(yè)進入我國的工業(yè)鍋爐產品和制

45、造企業(yè)也以燃油燃氣鍋爐為主。截至2012年初，已取得中國進口鍋爐安全質量許可證書的境外企業(yè)已達173家，其中美國26家、英國6家、日本13家、韓國21家、意大利15家、德國31家等。另外目前中國已建立了14家合資或獨資企業(yè)，大多生產油氣鍋爐。由此可見，在日漸重要的燃油燃氣鍋爐市場，本土企業(yè)將面臨國外先進技術挑戰(zhàn)的風險加劇，影響行業(yè)整體盈利能力。3、質量控制風險鍋爐的生產和使用都具有較高的技術要求和安全規(guī)范，國家對其生產、銷售、安裝和使用都有嚴格的強制性規(guī)定，若發(fā)生產品質量問題導致人身或財產損害，將對企業(yè)未來發(fā)展造成一定的負面影響。4、安全生產控制的風險鍋爐產品的制造工藝較為復雜，在生產過程中包

46、括焊接、吊裝、探傷、壓力試驗等危險作業(yè)，容易發(fā)生安全生產事故。如果對相關作業(yè)安全控制不當，有可能造成人員損傷及設備損害，那就將對行業(yè)造成一定的負面影響。三、 行業(yè)壁壘1、資質壁壘根據相關法規(guī)規(guī)定，鍋爐制造企業(yè)必須申領由國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的特種設備制造許可證方可進行生產。鍋爐制造許可劃分為A、B、C、D四個等級，持證企業(yè)根據許可范圍生產相應的鍋爐產品，不得超出制造許可證批準的產品范圍。企業(yè)必須擁有相應的生產、檢測、安全條件以及健全的質量保證體系，才能通過質量監(jiān)督檢驗部門的驗收和認證。因此，取得相關特殊資質和許可使得進入本行業(yè)的門檻較高。2、技術壁壘工業(yè)鍋爐的制造涉及到設計、工藝、材料、

47、焊接、無損檢測、水壓實驗、計量等多個環(huán)節(jié)和工序，其中任何環(huán)節(jié)的工藝或操作控制出現(xiàn)問題都將對產品質量造成重大影響，并形成有效的進入壁壘。3、資金壁壘作為裝備制造業(yè)的大中型鍋爐制造企業(yè)具有投資規(guī)模大、設備價值高、廠房建筑多等特點，生產鍋爐產品需要建設大面積、高標準的生產車間，裝備大型的制造設備和檢測設備，前期基礎設施建設資金投入較大；另外，由于行業(yè)特征，原材料成本在營業(yè)成本中構成比例較大，原材料采購需要占用大量的資金，并且鍋爐行業(yè)有一定的回款周期，對流動資金的占用也較大，上述因素要求行業(yè)的新進入者一次性投入大量的資金，對新進入的企業(yè)進一步構成資金壓力。4、品牌認知度壁壘盡管工業(yè)鍋爐應用范圍廣泛，涉

48、及不同的行業(yè)，產品的種類繁多，但是，由于客戶對工業(yè)鍋爐的安全運行有較高的要求，客戶在選擇供應商時比較謹慎，市場聲譽良好的鍋爐企業(yè)更受客戶認可，品牌知名度較高或能長期保持合作，先占領市場者會獲得更大的市場優(yōu)勢，新進者取得下游客戶的信任需要更長時間，需要投入的成本比先入者要更多，這往往也給新進者構成了進入壁壘。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2

49、）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的

50、書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到

51、前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的

52、利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法

53、行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）

54、在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作

55、出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據公司生產經營的實際情況，決定一年內公司最近一期經審計總資產30%以下的購買或出售資產，決定一年內公司最近一期經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押（不含對外擔保）。決定一年內未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3

56、000萬元的關聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的