供應(yīng)鏈實(shí)訓(xùn)-采購(gòu)管理全部

1、精品文檔可編輯、弓I入555賬套、設(shè)置操作員及權(quán)限操作員編碼操作員名稱操作員權(quán)限學(xué)號(hào)后四位賬套主管+自己的姓名賬套主管4000賬務(wù)處理+自己的姓名總賬所有權(quán)限三、基礎(chǔ)檔案設(shè)置1、 增加存貨分類編碼：04;名稱：勞務(wù)2、 計(jì)量單位計(jì)量單位編碼：0107;計(jì)量單位名稱：次；計(jì)量單位組編碼：013、 增加存貨檔案編碼：0401;名稱：運(yùn)輸費(fèi)用；計(jì)量組：01;計(jì)量單位：次；稅率：0%;存貨分類：04；存貨屬性：銷售、外購(gòu)、應(yīng)稅勞務(wù)。四、以賬套主管（學(xué)號(hào)后四位）的身份進(jìn)行下列操作（一）部分現(xiàn)付與運(yùn)雜費(fèi)1、1月2日產(chǎn)品計(jì)劃部門請(qǐng)購(gòu)15臺(tái)直筒洗衣機(jī)，要求1月8日到貨。（業(yè)務(wù)員：張立）T采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。2、1月2

2、日采購(gòu)部門與容聲公司達(dá)成協(xié)議，購(gòu)買10臺(tái)直筒洗衣機(jī)，無(wú)稅單價(jià)3850元。訂 單編號(hào)：默認(rèn)。（部門：采購(gòu)業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)員：揚(yáng)明）T采購(gòu)訂單。3、1月8日收到容聲公司根據(jù)1月2日訂購(gòu)直筒洗衣機(jī)的訂單，發(fā)來(lái)的直筒洗衣機(jī)和專用精品文檔可編輯發(fā)票，發(fā)票號(hào)碼默認(rèn)。發(fā)票上寫明直筒洗衣機(jī)10臺(tái)，無(wú)稅單價(jià)3850元，增值稅率17%。同時(shí)附有一張運(yùn)雜費(fèi)發(fā)票，發(fā)票載明運(yùn)雜費(fèi)1500元（不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅），訂貨合同約定運(yùn)雜費(fèi)由本公司承擔(dān)，經(jīng)檢驗(yàn)，直筒洗衣機(jī)質(zhì)量合格（入產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)） 。本公司確認(rèn)后立即付款20000元（支票轉(zhuǎn)賬，票號(hào)：zp001）T采購(gòu)到貨單T采購(gòu)入庫(kù)單T專用采購(gòu)發(fā)票（提示1:專用發(fā)票填制完成之后，需要現(xiàn)付；

3、提示2:不可結(jié)算）T運(yùn)費(fèi)發(fā)票（提示3:運(yùn)費(fèi)發(fā)票填制完成之后，需要將運(yùn)費(fèi)發(fā)票、專用采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù) 單進(jìn)行手工結(jié)算。 ）T應(yīng)付款管理（提示4:應(yīng)付單據(jù)審核時(shí)選擇包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票；提示5:制單處理時(shí)同時(shí)選擇現(xiàn)結(jié)制單；要求1:銀行存款支付時(shí)用中行支付）T存貨核算4、1月15日，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票zp002支付1月2日所訂購(gòu)的直筒洗衣機(jī)款項(xiàng)26545元。T應(yīng)付款管理 （付款單據(jù)填制完成后， 需要將填制的“付款單”與“采購(gòu)專用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā) 票”進(jìn)行核銷處理）。5、用4000的身份審核所有憑證。請(qǐng)核對(duì)自己的憑證:（1）第一張憑證（1月8日）借:物資采購(gòu)1500貸:應(yīng)付賬款1500（2）第二張憑證（1月8日）借:

4、物資采購(gòu)38500精品文檔可編輯應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）6545貸:應(yīng)付賬款25045精品文檔可編輯銀行存款-中行存款（二）采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)1、1月15日產(chǎn)品計(jì)劃部門請(qǐng)購(gòu)滾筒洗衣機(jī)20臺(tái)，要求1月25日到貨。（業(yè)務(wù)員：張立）采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單2、1月15日采購(gòu)部門與容聲公司達(dá)成協(xié)議，購(gòu)買20臺(tái)滾筒洗衣機(jī)，無(wú)稅單價(jià)5000元。 訂單編號(hào)：默認(rèn)。（部門：采購(gòu)業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)員：揚(yáng)明）T采購(gòu)訂單3、1月25日收到容聲公司根據(jù)1月15日訂購(gòu)滾筒洗衣機(jī)的訂單， 發(fā)來(lái)的滾筒洗衣機(jī)和專 用發(fā)票，發(fā)票號(hào)碼默認(rèn)。 發(fā)票上寫明滾筒洗衣機(jī)20臺(tái)，無(wú)稅單價(jià)5000元，增值稅率17%。 驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)5臺(tái)存在質(zhì)量問(wèn)題，與對(duì)方協(xié)

5、商，對(duì)方同意退貨5臺(tái)，并開(kāi)出紅字專用發(fā) 票，驗(yàn)收合格的滾筒洗衣機(jī)辦理入庫(kù)手續(xù)（入產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)） 。暫不辦理結(jié)算。不確認(rèn)應(yīng)付款。 不進(jìn)行存貨核算。T采購(gòu)到貨單T到貨退回單（提示1:退回?cái)?shù)量用負(fù)數(shù)表示。如-5）T采購(gòu)入庫(kù)單（提示2:此處入庫(kù)數(shù)量要調(diào)整為15）T采購(gòu)專用發(fā)票（提示3:如果拷貝入庫(kù)單，要修改數(shù)量為20）T紅字專用采購(gòu)發(fā)票（提示4:退回?cái)?shù)量用負(fù)數(shù)表示，如果拷貝入庫(kù)單，要修改數(shù)量為3）第三張憑證（1月8日）借：庫(kù)存商品40000貸：物資采購(gòu)400004）第四賬憑證（1月15日）借：應(yīng)付賬款26545貸：銀行存款-中行存款2654520000-5)精品文檔可編輯4、1月26日發(fā)現(xiàn)25日入庫(kù)的15

6、臺(tái)滾筒洗衣機(jī)中有6臺(tái)存在質(zhì)量問(wèn)題，要求退貨。與對(duì) 方協(xié)商，對(duì)方同意退貨6臺(tái)，并開(kāi)出紅字專用發(fā)票。退貨后辦理本次采購(gòu)的結(jié)算手續(xù)。并 確認(rèn)應(yīng)付款項(xiàng)。進(jìn)行存貨核算。T到貨退回單（負(fù)數(shù)）T采購(gòu)入庫(kù)單（負(fù)數(shù)）T紅字專用采購(gòu)發(fā)票T手工結(jié)算T應(yīng)付款管理T存貨核算（提示5:制單處理時(shí)可點(diǎn)擊上面的合并，將兩張憑證合并為一張）5、1月27日發(fā)現(xiàn)25日入庫(kù)的15臺(tái)滾筒洗衣機(jī)中余下的9臺(tái)存在質(zhì)量問(wèn)題，要求退貨。 與對(duì)方協(xié)商，對(duì)方同意全部退貨，并開(kāi)出紅字專用發(fā)票。T到貨退回單（負(fù)數(shù)）T采購(gòu)入庫(kù)單（負(fù)數(shù)）T紅字專用采購(gòu)發(fā)票T手工結(jié)算T應(yīng)付款管理T存貨核算6、用4000的身份審核所有憑證。請(qǐng)核對(duì)自己的憑證:（1）借:庫(kù)存商

7、品450000精品文檔可編輯貸：物資采購(gòu)三）采購(gòu)暫估業(yè)務(wù) 準(zhǔn)備：在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行如下操作。設(shè)置T選項(xiàng)T選中可以使用應(yīng)收受控科目，選中可以使用應(yīng)付受控科目。暫估業(yè)務(wù)中需要使用應(yīng)付賬款科目，如果此處不選中，則不可使用）此處可能是兩張，一張藍(lán)字10貸：物資采購(gòu)45000萬(wàn)，一張紅字55萬(wàn)。2）借：物資采購(gòu)1000003）4）5）6）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）貸：應(yīng)付賬款借：物資采購(gòu)借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）貸：應(yīng)付賬款借：物資采購(gòu)借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）貸：應(yīng)付賬款借：物資采購(gòu)借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）貸：應(yīng)付賬款借：庫(kù)存商品17000-25000-4250

8、-30000-5100-45000-7650-45000117000-29250-35100-52650-45000該操作目的：在精品文檔可編輯1、1月28日產(chǎn)品計(jì)劃部門請(qǐng)購(gòu)遙控開(kāi)關(guān)100個(gè)，要求1月31日到貨。（業(yè)務(wù)員：張立）T采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單2、1月28日采購(gòu)部門與機(jī)電公司達(dá)成協(xié)議，購(gòu)買100個(gè)遙控開(kāi)關(guān)，無(wú)稅單價(jià)60元。訂單編號(hào)：默認(rèn)。（部門：采購(gòu)業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)員：揚(yáng)明）T采購(gòu)訂單3、1月31日收到機(jī)電公司根據(jù)1月28日訂單發(fā)來(lái)的遙控開(kāi)關(guān)。 并驗(yàn)收入庫(kù)（入配件倉(cāng)庫(kù)） ， 但發(fā)票尚未收到。T采購(gòu)到貨單T采購(gòu)入庫(kù)單T存貨核算（正常單據(jù)記賬，生成憑證（借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款）4、用4000的身份審核

9、所有憑證。并進(jìn)行記賬處理。請(qǐng)核對(duì)自己的憑證：借：庫(kù)存商品6000貸：應(yīng)付賬款60005、本月業(yè)務(wù)結(jié)束，對(duì)所有各系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬處理。 （采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、 存貨核算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理） 提示：存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬前需要對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)行期末處理。關(guān)于結(jié)賬， 庫(kù)存管理要在采購(gòu)管理與銷售管理之后。 存貨管理在庫(kù)存管理之后。 應(yīng)收系統(tǒng)在 銷售管理之后，應(yīng)付系統(tǒng)在采購(gòu)管理之后。存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬前需要先進(jìn)行期末處理。6、月初回沖單據(jù)制單。T將系統(tǒng)日期調(diào)整為2007年2月1日（此處電腦日期也需要修改）精品文檔可編輯T存貨核算（正常單據(jù)記賬，生成憑證（借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款。紅字）7

10、、2月2日收到機(jī)電公司發(fā)來(lái)的采購(gòu)專用發(fā)票， 發(fā)票載明遙控開(kāi)關(guān)100個(gè)， 無(wú)稅單價(jià)60元， 增值稅率17%。并進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，進(jìn)行應(yīng)付款處理，存貨核算處理。T專用采購(gòu)發(fā)票T手工結(jié)算T應(yīng)付款處理（四）合理?yè)p耗與非合理?yè)p耗準(zhǔn)備：設(shè)置T業(yè)務(wù)T非合理?yè)p耗類型非合理?yè)p耗類型編碼非合理?yè)p耗類型名稱 是否默認(rèn)值01運(yùn)輸部門責(zé)任 是1、2月4日產(chǎn)品計(jì)劃部門請(qǐng)購(gòu)遙控開(kāi)關(guān)200個(gè)，要求2月8日到貨。（業(yè)務(wù)員：張立）T采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單2、2月4日采購(gòu)部門與機(jī)電公司達(dá)成協(xié)議，購(gòu)買200個(gè)遙控開(kāi)關(guān)，無(wú)稅單價(jià)60元。訂單編號(hào)：默認(rèn)。 （部門：采購(gòu)業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)員：揚(yáng)明）T采購(gòu)訂單3、2月8日收到機(jī)電公司根據(jù)2月4日訂購(gòu)遙控開(kāi)關(guān)的訂單， 發(fā)來(lái)的遙控開(kāi)關(guān)和專用發(fā)票， 發(fā)票號(hào)碼默認(rèn)。發(fā)票上寫明遙控開(kāi)關(guān)200個(gè)，無(wú)稅單價(jià)60元，增值稅率17%。驗(yàn)收入庫(kù) 時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞10個(gè)，其中5個(gè)屬于合理?yè)p耗，5個(gè)屬于非合理?yè)p耗。經(jīng)查，5個(gè)非合理?yè)p耗 的遙控開(kāi)關(guān)，屬于運(yùn)輸部門責(zé)任，運(yùn)輸部門同意賠償351元（尚未收到） 。其余商品辦理入 庫(kù)手續(xù)（入配件倉(cāng)庫(kù)） ，確認(rèn)應(yīng)付款，并進(jìn)行結(jié)算處理。T采購(gòu)到貨單T采購(gòu)入庫(kù)單（入庫(kù)數(shù)量為190