主題公園商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、主題公園商業(yè)計(jì)劃書(shū)一、 簡(jiǎn)介1、發(fā)起的原因一一商機(jī)的描述和為什么要以組建企業(yè)（部門(mén)）形式展開(kāi)機(jī)會(huì)創(chuàng)新主題公園從1990年代初出現(xiàn)以來(lái)，在亞洲圍增長(zhǎng)迅速，尤其在鄰國(guó)日本與中 國(guó)，更是突飛猛進(jìn)。中國(guó)主題公園的收入從90年至93年?duì)I業(yè)收入增加 20倍，息稅前利潤(rùn)增加了兩倍。日本東京迪斯尼主題每年有1600萬(wàn)游客光顧。而在國(guó)本土，目前并沒(méi)有經(jīng)營(yíng)十分良好、 服務(wù)十分優(yōu)良的娛樂(lè)主題公園?？傮w而言，主題公園行業(yè)在國(guó)處于初創(chuàng)期（投入期）階段，其發(fā)展前景十分美好。國(guó)國(guó) 民如果要上主題公園， 基本上必須到國(guó)外，如果國(guó)能有經(jīng)營(yíng)良好的主題公園必然會(huì) 有大量的顧客資源，市場(chǎng)價(jià)值巨大。2、企業(yè)（部門(mén)）的任務(wù)述一一宗旨（做

2、什么、為誰(shuí)做、怎么做）和遠(yuǎn)景（要做到什么程度）眾所周知，（三星）集團(tuán)的使命是成為具有高質(zhì)量的跨國(guó)企業(yè)。這樣就要求集 團(tuán)以創(chuàng)新者、領(lǐng)先者、卓越者的形象出現(xiàn)。集團(tuán)涉足國(guó)目前尚無(wú)企業(yè)介入的主題公 園行業(yè)，有助于提升、強(qiáng)化集團(tuán)“質(zhì)量導(dǎo)向”的形象。3、融資需求一一根據(jù)什么，為了什么而需要那些形式的資源和需要量表1投資資金需求表具體投入資金需求（億美金）備注水主題公園約 1.40世界博覽約 0.85場(chǎng)地拓展約 0.50動(dòng)物園其它約 0.25人員工資、費(fèi)用等合計(jì)約 3.004、執(zhí)行概要一一展開(kāi)階段、時(shí)間和目標(biāo)94-194-795-195-796-196-797-197-798-198-799-11.公園總體

3、設(shè)計(jì)2.施工、驗(yàn)收3.設(shè)備安裝調(diào)試4.人員培訓(xùn)5.前期推廣6.投入使用圖1項(xiàng)目執(zhí)行甘特圖行業(yè)分析1、定位行業(yè) 從產(chǎn)品（服務(wù)）的功能和市場(chǎng)定位主題公園所提供的服務(wù)應(yīng)定位于娛樂(lè)、休閑與徹底放松的市場(chǎng)上。隨著國(guó)國(guó)民追求更高的生活質(zhì)量，會(huì)有更多的閑暇，通過(guò)閑暇與娛樂(lè)、放松、 休閑結(jié)合的行業(yè)2、前景十分看好。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析一一5F' s分析為主供方1T業(yè)構(gòu)長(zhǎng)初期竟,不足這出僅離交曲性BO人員替代品代品的威跡產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度9%入耆的康馳AftttAr新入侵者買(mǎi)方的討價(jià)還楙18力轉(zhuǎn)換財(cái)較低實(shí)方較為分故曜一性的原務(wù)工作時(shí)間較長(zhǎng)事魏器鑫 «J始投竇巨大買(mǎi)方圖2主題公園5f's分析圖3、市場(chǎng)

4、未來(lái)展望或趨勢(shì)預(yù)測(cè)由于市場(chǎng)推廣、媒介輿論、顧客口碑的影響，主題公園的影響力、 知名度和忠14208圖3人數(shù)趨勢(shì)圖單位：千人誠(chéng)度預(yù)計(jì)將會(huì)朝更加有利的方面發(fā)展。預(yù)計(jì)來(lái)主題公園旅游的人數(shù)將會(huì)逐年攀升， 其曲線大致符合產(chǎn)品壽命周期初創(chuàng)和成長(zhǎng)曲線的階段特征（圖2 ）。4、市場(chǎng)細(xì)分一一細(xì)分市場(chǎng)變量選擇和市場(chǎng)細(xì)分表2 市場(chǎng)細(xì)分群體與重視程度地理細(xì)分漢城附近國(guó)其它地區(qū)人口 細(xì)分家庭5A3A兒童群體4A夜晚族2A公司群體2A2A旅游集團(tuán)3A個(gè)人3A3A2A5、競(jìng)爭(zhēng)成功關(guān)鍵的識(shí)別成功的關(guān)鍵因素有以下幾條:(1)地理位置:接近于大都帀交通便利的地萬(wàn)(2)管理水平:主題公園整體運(yùn)作管理(3)員工素質(zhì):員工的管理、服務(wù)

5、技能培訓(xùn)與學(xué)習(xí)(4)差異創(chuàng)新:不斷創(chuàng)新和增加新娛樂(lè)項(xiàng)目形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三、風(fēng)險(xiǎn)投資要求1、產(chǎn)品（服務(wù)）設(shè)計(jì)一一基本型和擴(kuò)型設(shè)想（1 ）重組當(dāng)前產(chǎn)品：摩托車(chē)主題公園不符合當(dāng)前追求自然、和諧、綠色的經(jīng)營(yíng)特色， 應(yīng)當(dāng)收縮摩托車(chē)主題公園的投資，將其轉(zhuǎn)售給其他主題公園，或?qū)⑵洫?dú)立化自主經(jīng)營(yíng)。（2 ）不斷增加新主題按下面的順序不斷增加主題容：水主題公園，世界景觀、晚間娛樂(lè)、動(dòng)物園2、企業(yè)規(guī)模設(shè)計(jì)一一生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的規(guī)模水主題公園應(yīng)是投資的重點(diǎn)，規(guī)模應(yīng)超過(guò)海洋公園，特色定位在山、水、人、物的和諧。以工程分期的形式逐步展開(kāi)，在98年1月投入運(yùn)營(yíng)。其它主題并行展開(kāi)，見(jiàn)圖4。95-195-796-196-797-1

6、97-798-198-799-600-11.水主題2.世界景觀3.晚間娛樂(lè)4.動(dòng)物園5.其它圖4主題公園建設(shè)的甘特圖3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件一一場(chǎng)地、建筑物和構(gòu)建物、設(shè)備、人員、技術(shù)、資金等4、總投資預(yù)算一一將有形和無(wú)形投入都以貨幣量化表3各主題投資預(yù)算主題資金需求（億美元）土地設(shè)施運(yùn)營(yíng)資本（億美元）所需設(shè)備所需人員水公園約 1.400.70.350.22世界景觀約 0.850.50.20.15晚間娛樂(lè)約 0.500.50.04動(dòng)物園約 0.250.09合計(jì)約 3.001.70.550.505、風(fēng)險(xiǎn)投資的要求與合作的形式風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿籌資：發(fā)行1.5億美元股票，70%由三星集團(tuán)與其子公司認(rèn)購(gòu)，其

7、余部分向社會(huì)募集。其余資金缺口由三星集團(tuán)擔(dān)保通過(guò)銀行貸款解決。四、財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)計(jì)費(fèi)用情況單位：百萬(wàn)美元1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年2003 年?duì)I運(yùn)費(fèi)用T73.881.197125.9151.3173.7管理費(fèi)用19.221.125.232.739.345.1其他費(fèi)用12.93.23.84.95.96.8合計(jì)95.9105.3126163.5196.5225.6預(yù)計(jì)損益表單位：百萬(wàn)美元1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年2003年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入102112134174209240主營(yíng)業(yè)務(wù)成本營(yíng)運(yùn)費(fèi)用73.881.197125.9151.3173

8、.7管理費(fèi)用19.221.125.232.739.345.1其他費(fèi)用2.93.23.84.95.96.8小計(jì)95.9105.3126163.5196.5225.6主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)6.16.78.010.512.514.4稅金1.822.43.23.84.3凈利潤(rùn)4.34.75.67.38.710.1預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表單位：百萬(wàn)美元1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年2003 年現(xiàn)金流入102112134174209240營(yíng)運(yùn)費(fèi)用付現(xiàn)73.881.197125.9151.3173.7管理費(fèi)用付現(xiàn)19.221.125.232.739.345.1其他費(fèi)用付現(xiàn)2.93.23.84.95

9、.96.8稅金1.822.43.23.84.3現(xiàn)金流出小計(jì)97.7107.3128.4166.7200.3229.9現(xiàn)金凈增加額4.34.75.67.38.710.1預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬(wàn)美元1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年2003 年貨幣資金9094.399104.6111.9120.6130.7固定資產(chǎn)60606060606060累計(jì)折舊61218243036固產(chǎn)凈額60544842363024土地150150150150150150150資產(chǎn)合計(jì)300304.3309314.6321.9330.6340.7實(shí)收資本300300300300300300300未

10、分配利潤(rùn)4.3914.621.930.640.7所有者權(quán)益300304.3309314.6321.9330.6340.7負(fù)債和所有300304.3309314.6321.9330.6340.7者權(quán)益合計(jì)說(shuō)明：1.上述幾表只是包括新增的三個(gè)項(xiàng)目，不包括其它。 2不欠員工工資，年末沒(méi)有應(yīng)付福利費(fèi)。3. 營(yíng)運(yùn)資金占初始投資額的30%設(shè)備占20%4. 固定資產(chǎn)使用年限：10年，按直線法計(jì)體折舊，殘值率為0。5. 所得稅率：為30%。6. 沒(méi)有應(yīng)該上繳的利潤(rùn)，沒(méi)有利潤(rùn)分配。7. 根據(jù)Table 2的數(shù)字，我們假定收入中：門(mén)票收入占65%商品收入占10%旅館收入占25%在費(fèi)用中：運(yùn)營(yíng)費(fèi)用占 77%銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用占 20%其他費(fèi)用3%。8. EBIT/收入總額=6%9.1993年美元對(duì)元匯率大致為 800: 1,為了計(jì)算方便，但其增長(zhǎng)持續(xù)力不如美國(guó)，這里設(shè) 美元對(duì)元匯率為 1000： 1。10.假設(shè)利潤(rùn)再投資為零。五、結(jié)論從資本