校園商務(wù)有限公司商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書(shū)

1、. . . . 校園商務(wù)商業(yè)計(jì)劃書(shū)目錄1.0 執(zhí)行摘要71.1 公司概況71.2 注冊(cè)資金81.3 產(chǎn)品/服務(wù)特征摘要81.4 商業(yè)模式（盈利模式）91.5 市場(chǎng)機(jī)會(huì)102.0 市場(chǎng)分析112.1 市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶112.2 市場(chǎng)規(guī)劃122.3 競(jìng)爭(zhēng)分析132.4 項(xiàng)目SWOT分析133.0 營(yíng)銷策略143.1 產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測(cè)143.2 地點(diǎn)(渠道/選址)143.3 促銷/宣傳推廣154.0 人員與組織結(jié)構(gòu)144.1 組織結(jié)構(gòu)154.2 管理團(tuán)隊(duì)164.3 部門/崗位職責(zé)175.0 投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告195.1 固定資產(chǎn)195.2 營(yíng)業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè)205.3資金需求205.4盈虧

2、平衡點(diǎn)216.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策217.0 企業(yè)的愿景228.0 附錄248.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表248.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表258.3附錄3：校園特賣場(chǎng)3D效果設(shè)計(jì)圖278.4附錄4：校園特賣場(chǎng)合作協(xié)議2529 / 291.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱 某星光之城（StarTown）校園商務(wù)有限責(zé)任 模擬公司公司類型XX公司注冊(cè)地址某市沙河口區(qū)東北路51號(hào)主要經(jīng)營(yíng)圍（1）組織校園特賣場(chǎng)，代理廠商銷售大學(xué)生日常消費(fèi)品（衣帽，鞋，日常用品，電子產(chǎn)品，書(shū)籍，學(xué)習(xí)用品等等）（2）以與在校園特賣場(chǎng)基礎(chǔ)上以其它形式代理廠商銷售大學(xué)生日常消費(fèi)品（3）為面向大學(xué)生市場(chǎng)的企業(yè)公司提供校

3、園品牌推廣與校園營(yíng)銷策劃服務(wù)市場(chǎng)定位在校園環(huán)境中組織大學(xué)生喜愛(ài)的校園特賣場(chǎng)，為廠商提供校園銷售渠道，為大學(xué)生提供便捷實(shí)惠的消費(fèi)購(gòu)物平臺(tái)。并在此基礎(chǔ)上，全方位多渠道地代理以大學(xué)生為目標(biāo)市場(chǎng)的企業(yè)公司進(jìn)行校園直復(fù)營(yíng)銷。項(xiàng)目瞄準(zhǔn)大學(xué)生每年3000億的消費(fèi)市場(chǎng)，基于眾多企業(yè)公司對(duì)這塊巨大市場(chǎng)可望而不可與的現(xiàn)狀，利用我們大學(xué)生對(duì)于大學(xué)生自身的了解，以與對(duì)大學(xué)生市場(chǎng)的研究調(diào)查與深刻分析，項(xiàng)目定位于在大學(xué)校園建立有效的銷售渠道，在校區(qū)之間拓展網(wǎng)絡(luò)化的銷售渠道，代理廠商向大學(xué)生銷售各種日常消費(fèi)品。1.2注冊(cè)資金注冊(cè)資金為3萬(wàn)，全部為自有資金。項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)成本非常輕。而根據(jù)2005年最新修訂的公司法，XX公司的最

4、低注冊(cè)資金為3萬(wàn)。我們決定出資3萬(wàn)元投入項(xiàng)目，在有限責(zé)任制公司的體制下進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。1.3服務(wù)特征摘要產(chǎn)品或服務(wù)1.“Startown校園特賣場(chǎng)”：（1）為以大學(xué)生為目標(biāo)市場(chǎng)的廠商提供超低成本的校園銷售渠道，代理銷售。（2）為大學(xué)生提供身邊的，價(jià)格低于賣場(chǎng)的消費(fèi)購(gòu)物平臺(tái)。（3）校園特賣場(chǎng)以學(xué)生作為管理者，招聘學(xué)生作為售貨者，而學(xué)生又是特賣場(chǎng)的消費(fèi)者，完完全全是“學(xué)生自己的特賣場(chǎng)”。2.代理廠商在校園進(jìn)行多渠道直復(fù)營(yíng)銷，傳統(tǒng)的校園代理方式，“StarTown校園直營(yíng)加盟店“模式。3.為企業(yè)公司提供校園品牌推廣以與營(yíng)銷策劃服務(wù)。以整合到的學(xué)生社團(tuán)資源，學(xué)校行政對(duì)我們的支持，以與對(duì)大學(xué)生市場(chǎng)的熟知，

5、為企業(yè)客戶量身制定有效的，大學(xué)生喜聞樂(lè)見(jiàn)的推廣活動(dòng)。1.4商業(yè)模式（盈利模式）1.“StarTown特賣場(chǎng)”校園策略：（1）高校校園商業(yè)活動(dòng)日益混亂，缺乏管理，學(xué)生生活中每日充斥著無(wú)法讓人產(chǎn)生信賴感的宣傳推廣活動(dòng)。而校園特賣場(chǎng)由專業(yè)的校園商務(wù)公司組織，幫助學(xué)校規(guī)學(xué)校商業(yè)活動(dòng)，獲得校方的支持。這是特賣場(chǎng)存活的先決條件。（2）招聘學(xué)生做為校園特賣場(chǎng)的管理人員與促銷人員，為大學(xué)生提供就在身邊的創(chuàng)業(yè)實(shí)踐與兼職實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。讓特賣場(chǎng)進(jìn)一步得到學(xué)生信賴。（3）特賣場(chǎng)免費(fèi)為學(xué)生提供“舊貨市場(chǎng)”“二手貨交易市場(chǎng)”，進(jìn)一步方便同學(xué)們的生活。讓特賣場(chǎng)進(jìn)一步融于學(xué)生的生活。2.“StarTown特賣場(chǎng)”資源整合模式：（

6、1）大學(xué)生消費(fèi)潛力巨大，而商家卻難以找到有效的銷售渠道，特賣場(chǎng)為商家提供了這樣的渠道。以促銷的方式，零成本拿到商家的貨源，當(dāng)促銷結(jié)束后再與商家進(jìn)行結(jié)算。無(wú)需進(jìn)貨就可以做特賣場(chǎng)，大大降低運(yùn)營(yíng)成本。（2）特賣場(chǎng)以其獨(dú)特的“校園策略”，來(lái)獲得校方行政力量的支持，在校園展開(kāi)戶外銷售，這樣特賣場(chǎng)的場(chǎng)地費(fèi)用大大降低。（3）特賣場(chǎng)的管理人員與銷售人員從學(xué)生中進(jìn)行招聘選拔出來(lái)，不僅使特賣場(chǎng)更加貼近于學(xué)生，并且大大降低了人力成本。3.“StarTown特賣場(chǎng)”盈利模式：（1）特賣場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)銷售的收入：由于對(duì)校園銷售渠道的把握，我們對(duì)商品的議價(jià)權(quán)。與商家進(jìn)行特賣場(chǎng)合作時(shí)，通過(guò)協(xié)議在使特賣場(chǎng)中的商品售價(jià)低于賣場(chǎng)售價(jià)的基

7、礎(chǔ)上，保證10%20%的利潤(rùn)空間。（2）在特賣場(chǎng)基礎(chǔ)上的其它渠道的校園銷售：“StarTown校園代理”，“StarTown校園直營(yíng)加盟店”，等方式進(jìn)行銷售獲得的收入。1.5市場(chǎng)機(jī)會(huì)1. 市場(chǎng)巨大：大學(xué)生的消費(fèi)潛力大，每年非食宿與學(xué)費(fèi)類支出將近8000元。目前在校大學(xué)生有2700萬(wàn)，2010年高校在校生達(dá)到3000萬(wàn)人，商機(jī)顯著。某有22所高校，在校學(xué)生10萬(wàn)人左右。2. 商家需求：（1）雖然大學(xué)生市場(chǎng)巨大，然而由于商家對(duì)于大學(xué)生市場(chǎng)的不了解，難以找到有效的銷售渠道。（2）產(chǎn)能過(guò)剩。商家普遍存在不同程度的銷售壓力。特賣場(chǎng)這樣的促銷方式，可以為商家減輕庫(kù)存壓力，加快周轉(zhuǎn)。3. 校園特性：高校校區(qū)

8、相對(duì)封閉獨(dú)立，有效的銷售網(wǎng)絡(luò)尚未建立。下圖是學(xué)生在不同區(qū)域消費(fèi)所占總消費(fèi)的比例：4. 學(xué)校需求：校園的商業(yè)活動(dòng)混亂，需要管理。項(xiàng)目可以為學(xué)生提供兼職實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目在鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)的背景之下可以為學(xué)生提供創(chuàng)業(yè)實(shí)踐機(jī)會(huì)。1.6投資與財(cái)務(wù) 單位：萬(wàn)元總投資額3投資收益率（第一年）168 %預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率100 %年增長(zhǎng)率100 %5.0510.120.2備注投資收益率凈利潤(rùn)總投資額100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見(jiàn) 8.1 附表1；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表5.4 中“自有資金-金額”項(xiàng)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶（1）目標(biāo)客戶為全國(guó)高校在

9、校大學(xué)生。市場(chǎng)定位為，通過(guò)校園特賣場(chǎng)以與其它渠道與形式，為高校在校大學(xué)生提供便捷，實(shí)惠的消費(fèi)購(gòu)物平臺(tái)。（2）目標(biāo)客戶為以大學(xué)生為目標(biāo)市場(chǎng)的商家。市場(chǎng)定位為，為商家提供有效的商品與服務(wù)的校園銷售渠道，以與提供校園品牌推廣以與校園營(yíng)銷策劃等服務(wù)。2.2 市場(chǎng)規(guī)劃下圖為三年“特賣場(chǎng)”加盟高校數(shù)量：第一年校園特賣場(chǎng)主要扎根在東財(cái)，海事，大工某三所重點(diǎn)高校，并以此進(jìn)行校園業(yè)務(wù)拓展。第二年校園特賣場(chǎng)拓展向某十所主要高校，某市的高校銷售網(wǎng)絡(luò)初步建成。第三年，向的十所主要高校拓展校園特賣場(chǎng)與其它業(yè)務(wù)，逐步形成遍與省各大主要院校的校園銷售網(wǎng)絡(luò)。2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析1.在校園專門開(kāi)展校園商務(wù)服務(wù)，為廠商提供校園銷售渠

10、道的公司尚無(wú)出現(xiàn)，或者較少出現(xiàn)。不存在行業(yè)準(zhǔn)入門檻，初期發(fā)展無(wú)同行競(jìng)爭(zhēng)。2.項(xiàng)目的可復(fù)制性較高，在項(xiàng)目發(fā)展初期，要主動(dòng)積極快速地利用合同協(xié)議，與校方以與商家建立起排斥競(jìng)爭(zhēng)的合作關(guān)系，建立起競(jìng)爭(zhēng)壁壘。3. 在發(fā)展中隨著業(yè)務(wù)拓展圍的擴(kuò)大，建成連鎖的校園銷售網(wǎng)絡(luò)，項(xiàng)目初具競(jìng)爭(zhēng)力。2.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢(shì)（Strengths）1 業(yè)務(wù)形式新穎2投入成本小,模式輕盈，可操作性強(qiáng)3 貼近市場(chǎng)，貼近學(xué)生，易于被接受劣 勢(shì)（Weaknesses）1起步規(guī)模小,品牌效應(yīng)不強(qiáng),學(xué)生的認(rèn)同度低2依附校園市場(chǎng),容易受學(xué)校的行政干涉3經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目單一機(jī) 遇(Opportunities)1校園市場(chǎng)相對(duì)封閉但消費(fèi)潛力大2

11、企業(yè)需要緩解庫(kù)存壓力3校園商業(yè)活動(dòng)需要規(guī)整頓4學(xué)生需要個(gè)人物品買賣市場(chǎng)5可以為學(xué)生提供兼職機(jī)會(huì)威 脅（Threats）1前期容易被復(fù)制2政策、經(jīng)營(yíng)環(huán)境不穩(wěn)定3.0 營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測(cè)單位：元產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本銷售單價(jià)*同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)月均銷售數(shù)量月均銷售 收入特賣場(chǎng)代理銷售收入件 0204060012000直營(yíng)店代理銷售收入件10 20403006000合計(jì)18000*月銷售增長(zhǎng)率：_%注1：此表銷售收入預(yù)測(cè)可設(shè)定月增長(zhǎng)率注2：銷售單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化，也可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算3.2特賣場(chǎng)地點(diǎn)(渠道/選址)單位：元經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址

12、的主要原因校園宿舍區(qū)200300平米無(wú)學(xué)生流量大銷售渠道面向最終消費(fèi)者 選擇該銷售方式的原因我們代理商家進(jìn)行校園銷售，主要以“特賣場(chǎng)”這種方式為企業(yè)進(jìn)行促銷。這種特賣場(chǎng)的促銷方式無(wú)需進(jìn)貨，無(wú)場(chǎng)地成本，又可以直接把握市場(chǎng)。合作廠商特征1.目標(biāo)客戶群體為在校大學(xué)生2.生產(chǎn)或者銷售大學(xué)生日常使用的消費(fèi)品注1：本表中“費(fèi)用或成本”的金額與“附表”中1-12月“管理（經(jīng)營(yíng)）費(fèi)用場(chǎng)地租金”之和應(yīng)一致。3.3促銷/宣傳推廣單位：元/月宣傳推廣費(fèi)用占比20 %推廣費(fèi)用1500推廣方式主要容廣告宣傳條幅、宣傳單，共享人電子廣告屏網(wǎng)絡(luò)推廣建立官方注1：數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷是指通過(guò)手機(jī)短信、電子，向數(shù)據(jù)庫(kù)中的客戶群發(fā)送促銷/

13、推廣信息的營(yíng)銷手段。注2：此表中“推廣費(fèi)用”金額應(yīng)與“附表”中1-12月“銷售費(fèi)用促銷/宣傳推廣”之和一致。4.0人員與組織結(jié)構(gòu)按照公司成立初期業(yè)務(wù)發(fā)展的需要確定職能，依據(jù)職能劃分部門，確定組織結(jié)構(gòu)?？偨?jīng)理財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部公關(guān)部品牌設(shè)計(jì)部總經(jīng)理助理理4.1組織結(jié)構(gòu)4.2管理團(tuán)隊(duì)年齡職務(wù)最高學(xué)歷與專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)21總經(jīng)理本科在讀金融經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，華碩碩市生種子教官負(fù)責(zé)人，某共享人執(zhí)行副總兩年校園團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)，兩年的校園銷售經(jīng)驗(yàn)，一年的校園電子商務(wù)項(xiàng)目推廣經(jīng)驗(yàn)。長(zhǎng)于打造團(tuán)隊(duì)凝聚力與資源整合。21財(cái)務(wù)主管本科在讀保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)外聯(lián)部部長(zhǎng)，暑期實(shí)踐調(diào)研團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)負(fù)

14、責(zé)人兩年校園社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)經(jīng)歷，財(cái)務(wù)知識(shí)扎實(shí)，長(zhǎng)于成本控制20財(cái)務(wù)主管本科在讀投資造價(jià)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、策劃部部長(zhǎng)，暑期實(shí)踐調(diào)研團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兩年校園社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)經(jīng)驗(yàn)，財(cái)務(wù)知識(shí)扎實(shí)，長(zhǎng)于現(xiàn)金流控制20總經(jīng)理助理本科在讀工商管理某共享人辦公室負(fù)責(zé)人兩年公司辦公室負(fù)責(zé)經(jīng)歷，具備法律文書(shū)知識(shí)，長(zhǎng)于團(tuán)隊(duì)日程工作安排管理20設(shè)計(jì)總監(jiān)本科在讀會(huì)計(jì)某共享人品牌部?jī)赡旯疽耘c社團(tuán)美編設(shè)計(jì)工作經(jīng)歷，長(zhǎng)于PS技術(shù)，視頻制作19市場(chǎng)部主管本科在讀工商管理經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)外聯(lián)部部長(zhǎng)，AISEIC某項(xiàng)目部?jī)赡晟鐖F(tuán)外聯(lián)工作經(jīng)驗(yàn)，擅于市場(chǎng)拓展與客戶管理19市場(chǎng)部主管本科在讀工商管理經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)外聯(lián)部部長(zhǎng)兩年社團(tuán)外聯(lián)工作經(jīng)驗(yàn)擅于營(yíng)銷策劃19

15、公關(guān)部主管本科在讀投資造價(jià)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)部部長(zhǎng)，AISEIC入境交流部?jī)赡晟鐖F(tuán)對(duì)外關(guān)系工作經(jīng)驗(yàn)，擅于獲取外界資源4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理1.公司部建設(shè)（1）貫徹公司團(tuán)隊(duì)文化，打造凝聚力（2）設(shè)置組織結(jié)構(gòu)，管理機(jī)制（3）建立起激勵(lì)機(jī)制，保持團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力2.資源整合：整合各方資源，為公司的健康快速發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境3.計(jì)劃與決策（1）擬定公司發(fā)展規(guī)劃與年度目標(biāo)（2）擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，利潤(rùn)分配的財(cái)務(wù)方案（3）重大事項(xiàng)的決策（4）公司戰(zhàn)略管理4.人力資源管理（1）公司管理層的聘用，解聘，部門調(diào)配“人盡其用”（2）擬定公司管理層的薪酬，福利，獎(jiǎng)懲與利益分配等制度與政策總經(jīng)理助理

16、1.配合總經(jīng)理工作2.部的作業(yè)流程連接與協(xié)調(diào) （1）制定公司發(fā)展規(guī)劃的執(zhí)行計(jì)劃（2）建立企業(yè)日常工作管理制度，人事考核制度（3）跟蹤各部門工作進(jìn)度，確保每一工作環(huán)節(jié)都按時(shí)、保質(zhì)保量完成（4）完成各個(gè)環(huán)節(jié)的存檔工作（日常文件，表單，公司合同的編號(hào)與存檔）3.監(jiān)督外部業(yè)務(wù)開(kāi)展以與完成情況財(cái)務(wù)部1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（1）制單、記賬、報(bào)表、報(bào)稅（2）為企業(yè)建賬并設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)系統(tǒng)（3）給客戶開(kāi)收據(jù)，管理日常收入與成員分配，每月月底報(bào)帳（4）日常費(fèi)用管理工作，各項(xiàng)日常費(fèi)用報(bào)銷工作2.公司理財(cái)（1）公司財(cái)務(wù)報(bào)表制作，盈利核算（2）為公司大規(guī)模發(fā)展尋求融資市場(chǎng)部1.市場(chǎng)拓展：（1）根據(jù)目標(biāo)客戶定位，不斷尋找新客戶、建立合

17、作關(guān)系（2）根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和方向，拓展更多的合作領(lǐng)域（3）與客戶不斷商洽、談判，直到雙方建立合作關(guān)系（4）提出各種營(yíng)銷建議、制定市場(chǎng)計(jì)劃，幫助客戶經(jīng)營(yíng)2.客戶管理（1）維護(hù)客戶關(guān)系，做好回訪工作（2）與客戶拓寬合作領(lǐng)域，深度資源整合 公關(guān)部1.校園公關(guān)（1）取得高校校方支持（2）與高校學(xué)生社團(tuán)合作，為學(xué)生提供兼職創(chuàng)業(yè)實(shí)踐機(jī)會(huì)，拉近公司與學(xué)生的距離2.高校加盟（1）在各個(gè)校區(qū)尋找團(tuán)隊(duì)加盟公司（2）幫助加盟團(tuán)隊(duì)完成該校區(qū)的校園公關(guān)工作設(shè)計(jì)總監(jiān)1.品牌管理（1）公司整體CI形象策劃管理，品牌形象設(shè)計(jì)，品牌使用管理（2）“特賣場(chǎng)”與“高校直營(yíng)加盟店”形象與布局設(shè)計(jì)（3）營(yíng)銷工具設(shè)計(jì)：平面宣傳工具設(shè)

18、計(jì)，視頻宣傳片制作2.建設(shè)與維護(hù)（1）公司設(shè)計(jì)與建設(shè)（2）公司日常維護(hù)5.0.投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備129001.67%215.43展板、燈箱、展臺(tái)、服裝辦公家具20001.67%33.4電子設(shè)備20002.78%55.6、打印機(jī)、 機(jī)交通工具2.08%店鋪廠房0.42%合 計(jì)304.43備注此表中“月折舊合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（經(jīng)營(yíng)）費(fèi)用設(shè)備與家具折舊”項(xiàng); 折舊率參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例此表中“原值合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引

19、用到附表中1月“現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)”項(xiàng)5.2 營(yíng)業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè)月銷售收入18000元可變成本/費(fèi)用（月）原材料采購(gòu)/進(jìn)貨：銷售提成（比例） 50 %3000營(yíng)業(yè)稅金（5）： 可變成本/費(fèi)用共計(jì)：3000固定成本/費(fèi)用（月）場(chǎng)地租金：宣傳推廣費(fèi)用：1500人員固定薪酬：5600辦公用品與耗材：50水、電、交通費(fèi)：100設(shè)備折舊：304.43其他費(fèi)用(租用服務(wù)器等)：100固定成本/費(fèi)用共計(jì)：7654.435.3 資金需求單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東3100%總計(jì)3100 %備注注1：此表中“注冊(cè)資金金額”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表1.6總投資額中； 注2：如自有

20、資金大于注冊(cè)資金，此欄可以填寫所需的自有資金；5.4 盈虧平衡點(diǎn)（保本額） 保本金額 單位：元固定成本毛利率8583.617654.4382.5%9278.10注：固定成本：應(yīng)與5.3 營(yíng)業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè)所列各項(xiàng)一致；毛利率：毛利銷售凈收入100%；毛利：銷售凈收入（銷售收入-流轉(zhuǎn)稅）-變動(dòng)成本；變動(dòng)成本：應(yīng)與5.3 營(yíng)業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè)所列費(fèi)用一致；6.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)容應(yīng)對(duì)措施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金利潤(rùn)率小于資金利息率導(dǎo)致的收不抵支。前期投入全部為自有資本，不需要考慮財(cái)務(wù)費(fèi)用方面的問(wèn)題。后期依靠區(qū)政府對(duì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的政策支持，申請(qǐng)小額擔(dān)保貸款，利用政府對(duì)貸款利息的全額補(bǔ)貼，使企業(yè)不用擔(dān)心財(cái)務(wù)費(fèi)

21、用方面的支出。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)前期經(jīng)營(yíng)模式容易復(fù)制，有競(jìng)爭(zhēng)者加入。同意賒銷的廠商較少，特賣場(chǎng)的供貨出現(xiàn)問(wèn)題。起步階段學(xué)生對(duì)特賣場(chǎng)不了解，銷售收入較少。周圍商鋪對(duì)品牌認(rèn)知度不夠，不愿意成為加盟直營(yíng)店。1與校方簽訂獨(dú)家合作協(xié)議，提高競(jìng)爭(zhēng)壁壘2利用這一年做校園銷售所積累的貨源，維持特賣場(chǎng)前期的銷售。3利用已有的共享人在學(xué)校的電子廣告屏和宣傳品的發(fā)放，吸引學(xué)生參與的特賣場(chǎng)中，特賣場(chǎng)既招聘銷售人員也歡迎學(xué)生成為賣主，擴(kuò)大品牌在學(xué)生中的認(rèn)知度和影響力。4在定期發(fā)布特賣貨品目錄，不間斷更新直營(yíng)加盟店的信息，免費(fèi)為直營(yíng)店做廣告，吸引更多的直營(yíng)店的加入。管理風(fēng)險(xiǎn)加盟商違約，造成管理混亂完善合同，向加盟商提取一定比例的收

22、入進(jìn)行留存，以保證合同的順利執(zhí)行政策風(fēng)險(xiǎn)校方不同意將特賣場(chǎng)的場(chǎng)地交于我們管理經(jīng)營(yíng)。1采取租用的方式， 按租用次數(shù)付給校方場(chǎng)地使用費(fèi)，得到經(jīng)營(yíng)權(quán)。2學(xué)校不同意租用場(chǎng)地，則選擇租用校園周圍商家的場(chǎng)地，例如艷盛餐館、奴彼爾小站等舉行特賣。7.0企業(yè)的愿景我們致力于開(kāi)拓大學(xué)生市場(chǎng)，搭建讓大學(xué)生喜愛(ài)的貼近生活的消費(fèi)購(gòu)物平臺(tái)。這是企業(yè)建立的初衷，也是企業(yè)建立的愿景。我們是想整合全國(guó)千所大學(xué)的校園銷售渠道，并且建立線下活動(dòng)與線上電子商務(wù)相結(jié)合的業(yè)務(wù)體系，最終真正打造出一個(gè)高校學(xué)生生活中的線上線下一體化的消費(fèi)購(gòu)物平臺(tái)。我們深深地明白，一個(gè)八人組成的團(tuán)隊(duì)，三萬(wàn)元注冊(cè)資本，想達(dá)到這一愿景絕非易事；我們也明白，在發(fā)

23、展中會(huì)遇到不可計(jì)數(shù)的我們未曾預(yù)料過(guò)的困難。所以我們從我們最熟悉的地方開(kāi)始，從最容易成功的地方開(kāi)始，步步為營(yíng)，積小勝為大勝。圍繞著“特賣場(chǎng)”這一新穎的校園銷售形式，去整合資源，與建立網(wǎng)絡(luò)，去打造品牌，去贏得市場(chǎng)。在發(fā)展中，我們始終要在一言一行中向全國(guó)的大學(xué)生傳達(dá)一個(gè)理念，“我們是專業(yè)的大學(xué)生消費(fèi)購(gòu)物平臺(tái)搭建者，我們致力于搭建大學(xué)生喜愛(ài)的平臺(tái)！”，這是我們前進(jìn)的方向與動(dòng)力。在向著這樣一方向前進(jìn)時(shí)，我們會(huì)采取圍繞著“特賣場(chǎng)”模式的各種方式與多種渠道，但是在其中都必須傳達(dá)出我們的理念“專業(yè)”。專業(yè)，代表著對(duì)于這個(gè)行業(yè)的熱愛(ài)，代表著優(yōu)秀的職業(yè)素質(zhì)，代表著工作的責(zé)任感，使命感。是的，我們是要做，大學(xué)生可以

24、百分之三百信賴的消費(fèi)購(gòu)物平臺(tái)提供者！我們來(lái)自于學(xué)生，也必將與學(xué)生保持最密切的聯(lián)系。我們的天然競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于我們對(duì)自身的了解。我們是要?jiǎng)?chuàng)造學(xué)生喜愛(ài)的，事實(shí)上也是在創(chuàng)造我們自己所喜愛(ài)的！8.0 附錄8.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)特賣場(chǎng)收入平均售價(jià)200202020200020202020銷售數(shù)量4800720480480480007206006007205280月銷售額960009600960012000120000014400144001440014400105600直營(yíng)店收入平均售價(jià)2020202020202020202020

25、20銷售數(shù)量3006045030030045060604503003004503300月銷售額60001200900060006000900012001200900060006000900069600一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入156001200186001560018000210001200120023400204002040023400175200減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本原材料采購(gòu)/進(jìn)貨：銷售費(fèi)用銷售提成30006004500300030004500600600450030003000450034800促銷/宣傳推廣35000100010001000100000350050050050012500流轉(zhuǎn)稅與附加

26、收入的5780609307809001050606011701020102011709000減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用場(chǎng)地租金人員工資56000560056005600560000560056005600560050400辦公用品500505050500050505050450水、電費(fèi)100010010010010000100100100100900設(shè)備與家具折舊(%)304.43304.43304.43304.43304.43304.43304.43304.43304.43304.43304.43304.433653.16其他費(fèi)用10010010010010010010010010010010010090

27、0二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2165.57135.576015.574665.576945.578295.57135.57135.578275.579725.579725.5711075.5767296.84減：所得稅（25）541.3933.891503.891166.391736.392073.8933.8933.892068.892431.392431.392768.8916824.21三、凈利潤(rùn)1624.18101.684511.683499.185209.186221.68101.68101.686206.687294.187294.188306.6850472.638.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金

28、流量表 單位：元123456789101112總計(jì)月初現(xiàn)金3000015028.615334.7120150.8223954.4329468.0435994.1536300.2636606.3742917.4850516.0958114.7現(xiàn)金流入銷售收入156001200186001560018000210001200120023400204002040023400175200應(yīng)收款收入股東投入現(xiàn)金借貸收入其它現(xiàn)金收入現(xiàn)金流入小計(jì)156001200186001560018000210001200120023400204002040023400175200現(xiàn)金流出采購(gòu)/進(jìn)貨銷售提成300060

29、04500300030004500600600450030003000450034800銷售費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金1321.3993.892433.891946.392636.393123.8993.8993.893238.893451.393451.393938.8925824.21場(chǎng)地租金人員工資56000560056005600560000560056005600560050400宣傳推廣費(fèi)35000100010001000100000350050050050012500設(shè)備、用品與耗材500505050500050505050600水、電、交通費(fèi)1001001001001001001001001

30、001001001001200固定資產(chǎn)1690016900借貸還款支出其它支出1001001001001001001001001001001001007200現(xiàn)金流出小計(jì)30571.39893.8913783.8911796.3912486.3914473.89893.89893.8917088.8912801.3912801.3914788.89149424.2凈現(xiàn)金流量-14971.4306.114816.113803.615513.616526.11306.11306.116311.117598.617598.618611.11月底現(xiàn)金余額15028.615334.7120150.822

31、3954.4329468.0435994.1536300.2636606.3742917.4850516.0958114.766725.818.3 附3：校園特賣場(chǎng)3D效果設(shè)計(jì)圖8.4 附4：校園特賣場(chǎng)合作商家合同協(xié)議校園特賣場(chǎng)合作協(xié)議協(xié)議編號(hào)：STAR_TOWN-LSJMDLxxx本協(xié)議于200年月日由以下兩方在_ _簽訂。甲方（單位全稱）：某星光之城校園商務(wù)模擬地址：某市沙河口區(qū)東北路*號(hào) ：116001公司：9 ：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人： 鄧萌手機(jī)：E-mail:乙方（單位全稱）：地址： ：公司 公司： ：公司負(fù)責(zé)人：手機(jī)： E-mail：甲方代理乙方為終端客戶提供先進(jìn)優(yōu)質(zhì)的校園特賣場(chǎng)項(xiàng)目相關(guān)服務(wù)，

32、本著互惠互利、共同發(fā)展的原則，就雙方合作事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守。甲乙雙方以下單獨(dú)稱為“一方”，合稱為“雙方”。第一條 授權(quán)和認(rèn)可乙方授權(quán)甲方在甲方的在校園特賣場(chǎng)中代理乙方出售乙方擁有所有權(quán)的商品以與服務(wù)。第二條 合作圍1. 甲方依據(jù)本協(xié)議的約定，負(fù)責(zé)在校園區(qū)域經(jīng)營(yíng)乙方提供的產(chǎn)品。2. 乙方按本協(xié)議的約定向甲方提供必要的配合以與支持。3. 在本協(xié)議期間，乙方同意不接受第三方的委托，在推廣與甲方業(yè)務(wù)一樣或相類似的業(yè)務(wù)。第三條 甲方的權(quán)利和義務(wù)甲方為乙方提供一系列專有支持1. 甲方為乙方推廣活動(dòng)提供必要的技術(shù)支持與后臺(tái)支持，并且根據(jù)需要決定為推廣活動(dòng)的實(shí)施提供相關(guān)方案、材料等，但乙方的推廣

33、活動(dòng)方案需提前報(bào)備給甲方；2. 甲方負(fù)責(zé)為區(qū)域的客戶提供相應(yīng)的甲方業(yè)務(wù)和其他服務(wù)，服務(wù)容包括（但不限于）提供整體成熟的運(yùn)作模式、重要客戶定期回訪和維護(hù)、客戶基本問(wèn)題處理、客戶信息傳遞，以與在乙方配合下完成其他工作；3. 甲方在當(dāng)次校園特賣場(chǎng)結(jié)束后方與乙方對(duì)賬結(jié)算。由乙方清點(diǎn)貨物，甲方核證后結(jié)算應(yīng)付與乙方的貨款。第四條 乙方的權(quán)利與義務(wù)1. 乙方實(shí)施的各種推廣活動(dòng)以與制作的各種推廣資料，都應(yīng)該與甲方的品牌形象、甲方標(biāo)識(shí)以與甲方業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和性能相一致。乙方應(yīng)在進(jìn)行宣傳或發(fā)布推廣材料之前征求甲方的意見(jiàn)，并獲得甲方的同意。2. 乙方與客戶簽署的協(xié)議本，應(yīng)事先提交甲方確認(rèn)，確保有關(guān)技術(shù)、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)等條款的合理性。3. 雙方建立定期通報(bào)制度，并且適時(shí)交流市場(chǎng)信息以利于與調(diào)整市場(chǎng)策略。在甲方提出要求時(shí)，乙方應(yīng)告知甲