財(cái)務(wù)預(yù)算模板

1、 中中國(guó)國(guó)紡紡織織機(jī)機(jī)械械( (集集團(tuán)團(tuán)) )有有限限公公司司 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 預(yù)預(yù) 算算 ( (二二零零零零三三年年度度) ) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理（廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)）: :報(bào)報(bào)出出單單位位簽簽章章: : 總總 會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) 師師: : 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人: :預(yù)算主要指標(biāo)表預(yù)算主要指標(biāo)表2003年度單位名稱(chēng)：表1項(xiàng)項(xiàng) 目目單位2001年2002年2003年預(yù)算比上年增減率（%）備注實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)2001年2002年一一、效效益益類(lèi)類(lèi)指指標(biāo)標(biāo)1、產(chǎn)品銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入萬(wàn)元2、利潤(rùn)總額萬(wàn)元3、凈利潤(rùn)萬(wàn)元4、凈資產(chǎn)收益率%5、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）利潤(rùn)率%6、總資產(chǎn)報(bào)酬率%7、資本保值增值率%二二、資資產(chǎn)產(chǎn)類(lèi)類(lèi)指指標(biāo)標(biāo)

2、8、總資產(chǎn)萬(wàn)元9、總負(fù)債萬(wàn)元10、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%11、資產(chǎn)負(fù)債率%三三、資資金金類(lèi)類(lèi)指指標(biāo)標(biāo)12、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率次13、存貨周轉(zhuǎn)率次14、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率次15、流動(dòng)比率16、速動(dòng)比率17、銀行借款萬(wàn)元18、凈現(xiàn)金流量萬(wàn)元19、資本性支出萬(wàn)元20、科技開(kāi)發(fā)支出萬(wàn)元四四、成成本本費(fèi)費(fèi)用用指指標(biāo)標(biāo)21、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）成本率%22、成本費(fèi)用利潤(rùn)率%23、工資總額萬(wàn)元24、人均工資元/年人25、三項(xiàng)費(fèi)用萬(wàn)元其中：管理費(fèi)用萬(wàn)元 財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)費(fèi)用萬(wàn)元26、三項(xiàng)費(fèi)用占收入的比率%27、可比產(chǎn)品成本降低率%28、可比產(chǎn)品成本降低額萬(wàn)元注：有關(guān)指標(biāo)計(jì)算方法參照效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)規(guī)定計(jì)算。 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表表

3、2填報(bào)單位：中國(guó)紡織機(jī)械（集團(tuán)）有限公司2003年單位：萬(wàn)元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金1 短期借款46 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)47 減：短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備3 應(yīng)付帳款48 應(yīng)收票據(jù)4 預(yù)收帳款49 應(yīng)收帳款5 其他應(yīng)付款50 減: 壞帳準(zhǔn)備6 應(yīng)收帳款凈額7 預(yù)付帳款8 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 應(yīng)收出口退稅10 應(yīng)付工資51 其他應(yīng)收款11 應(yīng)付福利費(fèi)52 存 貨12 未交稅金53 其中: 儲(chǔ)備資金12-1 未付利潤(rùn)54 生產(chǎn)資金12-2 未付股利55 產(chǎn)成品12-3 其他未交款56 發(fā)出商品12-4 預(yù)提費(fèi)用57 分期收款發(fā)出商品12-5 減：存貨

4、跌價(jià)準(zhǔn)備（商品削價(jià)準(zhǔn)備）13 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債58 待攤費(fèi)用14 其他流動(dòng)負(fù)債59 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失15 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資16流 動(dòng) 負(fù) 債 合 計(jì)60 其它流動(dòng)資產(chǎn)17長(zhǎng)期負(fù)債:流 動(dòng) 資 產(chǎn) 合 計(jì)18 長(zhǎng)期借款61長(zhǎng)期投資: 應(yīng)付債券62 長(zhǎng)期投資21 長(zhǎng)期應(yīng)付款63 減：長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備22 其他長(zhǎng)期負(fù)債64 長(zhǎng)期投資凈值23 其中: 住房周轉(zhuǎn)金64-1 *其中：合并價(jià)差24 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款64-2固定資產(chǎn): 特準(zhǔn)儲(chǔ)備資金64-3 固定資產(chǎn)原價(jià)25長(zhǎng) 期 負(fù) 債 合 計(jì)69 減: 累計(jì)折舊26遞延稅項(xiàng): 遞延稅款貸項(xiàng)70 固定資產(chǎn)凈值27少數(shù)股東權(quán)益71 固定資產(chǎn)清理28所

5、有者權(quán)益（股東權(quán)益） 在建工程29 實(shí)收資本（股本）72 待處理固定資產(chǎn)凈損失30 其中：國(guó)家資本金72-1固 定 資 產(chǎn) 合 計(jì)31 集體資本金72-2無(wú)形及遞延資產(chǎn): 法人資本金72-3 無(wú)形資產(chǎn)32 個(gè)人資本金72-4 其中：土地使用權(quán)32-1 外商資本金72-5 遞延資產(chǎn)33 資本公積73 其中：開(kāi)辦費(fèi)33-1 其中：補(bǔ)充流動(dòng)資本73-1 固定資產(chǎn)改良支出33-2 盈余公積74 待轉(zhuǎn)削匯兌損益及借款利息33-3 其中：法定盈余公積74-1無(wú) 形 及 遞 延 資 產(chǎn) 合 計(jì)34 其中：公益金74-2其它長(zhǎng)期資產(chǎn): 補(bǔ)充流動(dòng)資本74-3 其它長(zhǎng)期資產(chǎn)41 *未確認(rèn)的投資損失75 其中：特準(zhǔn)

6、儲(chǔ)備物資41-1 未分配利潤(rùn)76遞延稅項(xiàng): 外幣折算差額77 遞延稅款借項(xiàng)43所 有 者 (股 東) 權(quán) 益 合 計(jì)85資 產(chǎn) 合 計(jì)45負(fù) 債 及 所 有 者 權(quán) 益 合 計(jì)90復(fù)核人：制表人：填報(bào)單位：利潤(rùn)預(yù)算表利潤(rùn)預(yù)算表 2003年度表3單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次上年實(shí)際本年預(yù)算備注一. 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)1 減：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本(營(yíng)業(yè)成本)2 減：產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用(經(jīng)營(yíng)費(fèi)用)3 產(chǎn)品銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))稅金及附加4三、產(chǎn)品銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))利潤(rùn)(-虧損)5四、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)6 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(-虧損)7 管理費(fèi)用8 財(cái)務(wù)費(fèi)用9三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10 加: 投資收益(-虧損)11 營(yíng)業(yè)外收入12 減: 營(yíng)業(yè)外支出

7、13四、利潤(rùn)總額(-虧損)14 減: 所得稅15 *少數(shù)股東權(quán)益16五、凈利潤(rùn)17表間關(guān)系：1、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入=（表4）產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)算中合計(jì)數(shù) 2、產(chǎn)品銷(xiāo)售成本=（表4）產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)算中產(chǎn)品銷(xiāo)售成本=年初產(chǎn)成品+（表6）產(chǎn)品生產(chǎn)成本合計(jì)數(shù)-年末產(chǎn)成品 3、產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用=（表3-1）利潤(rùn)預(yù)算表補(bǔ)充資料中產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)費(fèi)用合計(jì)數(shù)=（表4）產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)算中銷(xiāo)售費(fèi)用合計(jì)數(shù) 4、投資收益=（表3-1）利潤(rùn)預(yù)算表補(bǔ)充資料中投資凈收益數(shù) 5、營(yíng)業(yè)外收入（支出）=（表3-1）利潤(rùn)預(yù)算表補(bǔ)充資料中營(yíng)業(yè)外收入（支出）合計(jì)數(shù) 6、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)=（表4-1）主營(yíng)業(yè)務(wù)生產(chǎn)、銷(xiāo)售預(yù)算表中1行17欄 7、管理費(fèi)用（財(cái)務(wù)費(fèi)用）=（表7）管

8、理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表中管理費(fèi)用（財(cái)務(wù)費(fèi)用）合計(jì)數(shù)填報(bào)單位：主營(yíng)業(yè)務(wù)生產(chǎn)、銷(xiāo)售預(yù)算表2003年1季度 表4-1 單位：萬(wàn)元本期計(jì)劃銷(xiāo)售銷(xiāo)售毛利率期初庫(kù)存產(chǎn)成品本期計(jì)劃生產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)期末庫(kù)存項(xiàng)目行次數(shù)量單位成本金額數(shù)量單位成本金額數(shù)量單位售價(jià)金額單位稅金金額單位成本金額單位費(fèi)用金額單位利潤(rùn)金額數(shù)量單位成本金額1234567891011121314151617181920一.其他業(yè)務(wù)合計(jì)1其中1.材料22.運(yùn)費(fèi)33.修理44.其他55.67產(chǎn)品銷(xiāo)售合計(jì)89101112131415161718192021222324252627282930

9、3132333435363738394041424344454647484950表間關(guān)系：（1）、1欄+4欄-7欄=18欄 （2）、3欄+6欄-7欄=20欄 （3）、17欄=9欄-11欄-13-15欄 （4）、8行9欄各季收入數(shù)=（表4）銷(xiāo)售預(yù)算表中產(chǎn)品銷(xiāo)售收入各季數(shù)，8行11（13、15、17）欄各季數(shù)=（表4）銷(xiāo)售預(yù)算表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)各季數(shù) 填報(bào)單位：利潤(rùn)預(yù)算表補(bǔ)充資料2003年度 表3-1 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目行次上年實(shí)際本年預(yù)算項(xiàng)目行次上年實(shí)際本年預(yù)算一、產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用(經(jīng)營(yíng)費(fèi)用)10.000.00 7.其它收入(說(shuō)明內(nèi)容)32 1. 工資23

10、2-1 2. 福利費(fèi)332-2 3. 裝卸運(yùn)輸費(fèi)432-3 4. 包裝整理費(fèi)5三. 營(yíng)業(yè)外支出合計(jì)330.000.00 5. 保險(xiǎn)費(fèi)6 1.固定資產(chǎn)處理凈損失34 6. 廣告費(fèi)7 2.固定資產(chǎn)盤(pán)虧35 7. 展覽費(fèi)8 3.職工子弟學(xué)校經(jīng)費(fèi)36 8. 差旅費(fèi)9 4.技工學(xué)校經(jīng)費(fèi)37 9. 租賃費(fèi)10 5.非常損失38 10.辦公費(fèi)11 6.非正常停工損失39 11.折舊費(fèi)12 7.公益性捐贈(zèng)40 12.修理費(fèi)13 8.違約金、賠償金及罰款支出41 13.低值易耗品攤銷(xiāo)14 9.處理產(chǎn)成品損失42 14.物料消耗15 10.落實(shí)政策補(bǔ)發(fā)工資43 15.業(yè)務(wù)費(fèi)16 11.其他(說(shuō)明內(nèi)容)44 16.

11、檢驗(yàn)費(fèi)1744-1 17.保管費(fèi)1844-2 18.進(jìn)出口商品累計(jì)傭金1944-3 19.商品損耗20四、投資損益 20.勞務(wù)手續(xù)費(fèi)21投資收入合計(jì)450.000.00 21.工會(huì)經(jīng)費(fèi)22 1.債券投資收入46 22.職工養(yǎng)老統(tǒng)籌23 2.股票投資收入47 23.其它24 3.其他投資收入48 其中:(1)24-1投資損失合計(jì)490.000.00二. 營(yíng)業(yè)外收入合計(jì)250.000.00 1.債券投資損失50 1.固定資產(chǎn)處理凈收入26 2.股票投資損失51 2.固定資產(chǎn)盤(pán)盈27 3.其他投資損失52 3.因債務(wù)人原因無(wú)法支付的應(yīng)付款28投 資 凈 收 益(凈損失以“-”示)530.000.00

12、 4.教育費(fèi)附加返還數(shù)29 5.罰款凈收入30 6.31現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 預(yù)預(yù) 算算 表表2003年 月表5填報(bào)單位:單位：萬(wàn)元項(xiàng)目上年實(shí)際本年預(yù)算補(bǔ)充資料上年實(shí)際本年預(yù)算一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 以固定資產(chǎn)償還債務(wù)收到的稅費(fèi)返還 以投資償還債務(wù)收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 以固定資產(chǎn)進(jìn)行投資現(xiàn)金流入小計(jì)00 以存貨償還債務(wù)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金融資租賃固定資產(chǎn)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)00接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~002、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為

13、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn)0.000.00二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量加：計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷(xiāo)的壞帳收回投資所收到的現(xiàn)金 固定資產(chǎn)折舊取得投資收益所收到的現(xiàn)金 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到現(xiàn)金凈額 待攤費(fèi)用減少（減：增加）收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）現(xiàn)金流入小計(jì)00購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）現(xiàn)金流出小計(jì)00 固定資產(chǎn)報(bào)費(fèi)損失投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~00 財(cái)務(wù)費(fèi)用 投資損失（減：收益）三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 遞

14、延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）吸收投資所收到的現(xiàn)金 存貨的減少（減：增加）取得借款所收到的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）現(xiàn)金流入小計(jì)00 增值稅增加凈額（減：減少）償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 其它分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.00支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金流出小計(jì)00 現(xiàn)金的期末余額籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金量?jī)纛~00減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額四、匯率變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

15、凈增加額0.000.00填報(bào)單位：產(chǎn)品成本預(yù)算表 2003年一季度表6-1單位：萬(wàn)元 產(chǎn) 量 直 接 材 料 直 接 人 工 制 造 費(fèi) 用 總 額主要產(chǎn)品明稱(chēng) 上 年 實(shí) 際 本 年 預(yù) 算 上 年 實(shí) 際 本 年 預(yù) 算 上 年 實(shí) 際 本 年 預(yù) 算 上 年 實(shí) 際 本 年 預(yù) 算上年實(shí)際 本年預(yù)算單位成本成本總額單位成本成本總額單位成本成本總額單位成本成本總額單位成本成本總額單位成本成本總額單位成本成本總額單位成本成本總額其他合計(jì)填報(bào)單位：生產(chǎn)成本預(yù)算表2003年度 表6單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次上年實(shí)際本年預(yù)算差異率原因說(shuō)明預(yù)算根據(jù)說(shuō)明生產(chǎn)費(fèi)用: 直接材料10.000.000.00 其中:原

16、材料1-1 燃料1-2 消耗材料1-3 直接人工2 其中: 工資2-1 福利費(fèi)2-2 制造費(fèi)用33-13-2生 產(chǎn) 費(fèi) 用 合 計(jì)40.000.000.00 加: 在制品、自制半成品期初余額5 減: 在制品、自制半成品期末余額6 不包括在商品產(chǎn)品成本中的生產(chǎn)費(fèi)用6-1產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 成 本 合 計(jì)70.000.000.00補(bǔ)充資料: 產(chǎn)品工時(shí)發(fā)生數(shù)(小時(shí))10 產(chǎn)品工繳費(fèi)發(fā)生數(shù)11 平均每小時(shí)工交費(fèi)120.000.000.00表間關(guān)系：（1）、產(chǎn)品生產(chǎn)成本合計(jì)=（表6-1）產(chǎn)品成本預(yù)算明細(xì)表中各季成本總額 （2）、直接材料（直接人工、制造費(fèi)用）=（表6-1）產(chǎn)品成本預(yù)算明細(xì)表中各季直接材料（直

17、接人工、制造費(fèi)用）合計(jì)數(shù) 填報(bào)單位：生產(chǎn)成本預(yù)算表2003年度 表6單位：萬(wàn)元硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧填報(bào)單位：產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)算表 2003年度表4單位：萬(wàn)元項(xiàng)目 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 合 計(jì)上年實(shí)際 本年預(yù)算 上年實(shí)際 本年預(yù)算 上年實(shí)際 本年預(yù)算 上年實(shí)際 本年預(yù)算 上年實(shí)際 本年預(yù)算 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入) 減：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本(營(yíng)業(yè)成本) 減：產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用(經(jīng)營(yíng)費(fèi)用) 產(chǎn)品銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))稅金及附加產(chǎn)品銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))利潤(rùn)(-虧損)毛利率硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧填報(bào)單位：產(chǎn)品成本預(yù)算表2003年度表五單位：千元 銷(xiāo) 售

18、 收 入 銷(xiāo) 售 成 本 毛 利產(chǎn)品名稱(chēng)及規(guī)格行單 銷(xiāo)售數(shù)量 銷(xiāo)售價(jià)格 銷(xiāo)售收入 單位成本 銷(xiāo)售成本 毛利額 毛利率次位上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算上年實(shí)際本年預(yù)算增減原因12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧填報(bào)單位：產(chǎn)品成本預(yù)算表2003年度表五單位：千元硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧填報(bào)單位：制造費(fèi)用預(yù)算表2003年度表6-2單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次上年實(shí)際本

19、年預(yù)算差異率原因說(shuō)明管理人員工資1職工福利費(fèi)2折舊費(fèi)3修理費(fèi)4 其中: 設(shè)備維修費(fèi)4-1 房屋及建筑物維修費(fèi)4-2辦公費(fèi)5水電費(fèi)6取暖費(fèi)7租賃費(fèi)8機(jī)物料消耗費(fèi)9保險(xiǎn)費(fèi)10低值易耗品攤銷(xiāo)11勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)12差旅費(fèi)13設(shè)計(jì)制圖費(fèi)14試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)15運(yùn)輸費(fèi)16其他1717-117-217-317-417-5制 造 費(fèi) 用 合 計(jì)180.000.00填報(bào)單位：制造費(fèi)用預(yù)算表2003年度表6-2單位：萬(wàn)元預(yù)算根據(jù)說(shuō)明填報(bào)單位：管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表2003年度表7單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次 上年實(shí)際 本年預(yù)算 差異率原因說(shuō)明預(yù)算根據(jù)說(shuō)明項(xiàng)目行次 上年實(shí)際 本年預(yù)算 差異率原因說(shuō)明預(yù)算根據(jù)說(shuō)明一、管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待

20、費(fèi)31 管理人員工資1 涉外費(fèi)32 新增效益工資2 土地?fù)p失補(bǔ)償費(fèi)33 職工福利費(fèi)3 土地使用費(fèi)33-1 工會(huì)經(jīng)費(fèi)4 綠化費(fèi)34 職工教育經(jīng)費(fèi)5 警衛(wèi)消防費(fèi)35 待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6 微機(jī)聯(lián)網(wǎng)費(fèi)36 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)7 獨(dú)生子女保健費(fèi)37 董事會(huì)費(fèi)用8 家屬委員會(huì)經(jīng)費(fèi)38 折舊9 稅金390.000.000.00 修理費(fèi)10 其中: 房產(chǎn)稅39-1 辦公費(fèi)11 車(chē)船使用稅39-2 差旅費(fèi)12 土地使用稅39-3 運(yùn)輸費(fèi)13 印花稅39-4 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)費(fèi)14 上級(jí)管理費(fèi)40 會(huì)議費(fèi)15 已攤銷(xiāo)潛虧掛帳數(shù)41 保險(xiǎn)費(fèi)16 其它42 租賃費(fèi)17 1.住房公積金42-1 水電費(fèi)18 2.職工養(yǎng)老統(tǒng)籌42-2 取暖費(fèi)19

21、42-3 咨詢(xún)及審計(jì)費(fèi)2042-4 訴訟費(fèi)21管 理 費(fèi) 用 合 計(jì)500.000.000.00 排污費(fèi)22 低值易耗品攤銷(xiāo)23二、財(cái)務(wù)費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)24 利息支出凈額51 遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)25 其中: 長(zhǎng)期負(fù)債利息凈支出 51-1 開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo)26 匯兌凈損失52 壞帳損失27 調(diào)劑外匯手續(xù)費(fèi)53 存貨盤(pán)虧、毀損和報(bào)費(fèi)(減盤(pán)盈) 28 金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)54 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)29 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)30財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用 合 計(jì)550.000.000.00填報(bào)單位：企業(yè)鑄鐵件成本預(yù)算表2003年度表8單位：萬(wàn)元上年實(shí)際本年預(yù)算預(yù)算根據(jù)說(shuō)明項(xiàng)目行次單位數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額合格鑄鐵件產(chǎn)量1噸0.000.00金屬投爐

22、總量2噸0.000.00鑄鐵件成品率30.000.00廢品重量4噸0.000.00鑄鐵件廢品率50.000.00噸合格鑄鐵件制造成本6元0.000.000.000.00其中: 一、直接材料7公斤/元0.000.000.000.000.00(1)新生鐵8公斤/元0.000.00(2)舊生鐵9公斤/元0.000.00(3)廢鋼10公斤/元0.000.00(4)錳鐵11公斤/元0.000.00(5)矽鐵12公斤/元0.000.00(6)其它13公斤/元0.000.00二、燃料和動(dòng)力14元三、直接工人15元(1)工資16元(2)福利17元四、制造費(fèi)用18元19焦炭耗用量20噸焦鐵比210.000.00硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧填報(bào)單位：企業(yè)鑄鐵件成本預(yù)算表2003年度表8單位：萬(wàn)元填報(bào)單位：應(yīng)付工資及應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)算表2003年度表9單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次上年實(shí)際本年預(yù)算項(xiàng)目行次上年實(shí)際本年預(yù)算一、企業(yè)應(yīng)付工資二、企業(yè)應(yīng)付福利費(fèi)(一)應(yīng)付工資年初數(shù)1(一)應(yīng)付福利費(fèi)年初數(shù)25(二)本年職工工資提取數(shù)合計(jì)20.000.00 (二)本年提取的職工福利費(fèi)260.000.00 1.核定的工資總額基數(shù)3(三)本年支出的職工福利費(fèi)27 2.新增效益工資 (下浮以-表示)4 其中: 本年支付的醫(yī)藥費(fèi)總額285 3.本年單列工資數(shù)80.000.00 其中:(1)新安