客戶情況調(diào)查報(bào)告

1、客戶情況調(diào)查報(bào)告（紅字部分不填，資料盡量完整）客 戶 全稱：客戶所屬行業(yè)（集團(tuán)公司）： 合作開(kāi)始時(shí)間：報(bào)告目的：客戶申請(qǐng)業(yè)務(wù)模式：申請(qǐng)額度：報(bào)告日期：報(bào)告填寫(xiě)要求：1、調(diào)查報(bào)告中的事實(shí)和數(shù)字必須通過(guò)調(diào)查取得，不能虛構(gòu)。所有外部獲得信息須在文中注 明信息來(lái)源、出處、時(shí)間。2、本報(bào)告樣本根據(jù)一般業(yè)務(wù)情況制定，屬調(diào)查的基本內(nèi)容。項(xiàng)目考察人可根據(jù)客戶及業(yè)務(wù) 本身特點(diǎn)的不同適當(dāng)增加內(nèi)容，對(duì)不適用的部分注明后可不填寫(xiě)。3、數(shù)據(jù)列舉如不注明的單位均為萬(wàn)元、萬(wàn)噸，幣種均為人民幣，與上述單位不同的需注明 幣種、單位。4、對(duì)報(bào)告要求填報(bào)的問(wèn)題未能解答或不能充分說(shuō)明客戶實(shí)際情況的，需要說(shuō)明原因。5、 項(xiàng)目考察人需要

2、在報(bào)告“考察人聲明”的指定位置上簽字（手書(shū)）。6、 項(xiàng)目考察人在調(diào)查時(shí)須最大限度地掌握并了解客戶信息，以使各權(quán)限者能夠依據(jù)此文件 而做出最合理的決定。7、項(xiàng)目考察人現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，需要提供客戶的相關(guān)照片，并就客戶情況附加主觀認(rèn)識(shí)。第一部分客戶綜合評(píng)價(jià)第二部分現(xiàn)場(chǎng)考察簡(jiǎn)述1、現(xiàn)場(chǎng)考察客戶需對(duì)如下事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明（文字介紹，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相關(guān)說(shuō)明）生產(chǎn)情況介紹：庫(kù)存數(shù)量是否符合其上報(bào)數(shù)據(jù)：庫(kù)存產(chǎn)品的存儲(chǔ)方式：客戶出入庫(kù)流程介紹（提供相關(guān)單據(jù)樣板）：客戶與其上下游客戶的貨物交付流程：2、現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)需提供客戶現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)照片（將照片剪切在空白處，并配以相關(guān)文字說(shuō)明）（1 ）客戶辦公所在地照片：感觀認(rèn)識(shí)：（2）

3、客戶廠區(qū)照片感觀認(rèn)識(shí)及與其他同類(lèi)企業(yè)的比較：（3）生產(chǎn)線照片：感觀認(rèn)識(shí)及與其他同類(lèi)企業(yè)的比較：（4）原料庫(kù)照片：大概位置：大概庫(kù)存數(shù)量：存儲(chǔ)條件如何：（5）成品庫(kù)照片：大概位置：大概庫(kù)存數(shù)量：存儲(chǔ)條件如何：(6) 其他照片及說(shuō)明:第三部分客戶基本情況截止日期：年 月日(為填表日)以正常經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)客戶基本情況介紹客戶全稱客戶經(jīng)營(yíng)地址法定代表人客戶注冊(cè)地址客戶所屬行業(yè)客戶是否擁有特殊彳營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼戶是否屬于特殊行業(yè)亍業(yè)特許經(jīng)營(yíng)證有 無(wú)客戶貸款卡號(hào)如為國(guó)有企業(yè)，隸屬政府部門(mén)是 否有 無(wú)客戶經(jīng)營(yíng)范圍客戶主要產(chǎn)品客戶規(guī)模：持大型大型中型小型客戶成立時(shí)間客戶經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：中外合作經(jīng)營(yíng)法律責(zé)任形式：國(guó)有獨(dú)

4、資 國(guó)有控股 外商獨(dú)資 集體 V民營(yíng) 中外合資經(jīng)營(yíng)股份合作企業(yè)其他V有限責(zé)任公司股份有限責(zé)任公司其他客戶母公司：客戶有無(wú)獨(dú)立企事業(yè)法人資格有 無(wú)、股東構(gòu)成注冊(cè)資本J實(shí)實(shí)收資本所有者權(quán)益股東明細(xì)股東名稱注冊(cè)地注冊(cè)資金總資產(chǎn)承諾投資實(shí)際出資股權(quán)比例與大股 東關(guān)系合計(jì)特別留意事項(xiàng)：企業(yè)占股的對(duì)其進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹說(shuō)明。三、管理層基本狀況（含主要董事及其他實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理人員介紹及省份證復(fù)印件加蓋公章）董事長(zhǎng)：總經(jīng)理：財(cái)務(wù)總監(jiān):技術(shù)總監(jiān):行政總監(jiān):備注：如有其他需額外介紹人員，請(qǐng)按上述格式添加表格。四、客戶關(guān)聯(lián)企業(yè)情況關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱關(guān)聯(lián)方式法人代表總資產(chǎn)所有者權(quán)益上年末凈利潤(rùn)備注：關(guān)聯(lián)方式請(qǐng)?zhí)盍?一一母公司、子公

5、司、同一集團(tuán)（或控制人）五、融資及對(duì)外擔(dān)保（ 截止日期：年 月日（為填表日）信貸業(yè)務(wù)種類(lèi)抵押物借款銀行貸款金額利率起止日期個(gè)人、企業(yè)借款抵押監(jiān)管物借款方金額利率擔(dān)保金額擔(dān)保方式債務(wù)人擔(dān)保起止日期須附借款合同和擔(dān)保合同第四部分 客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析截止日期：（為填表日）一、行業(yè)分析1、行業(yè)分析1.1行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（包括但不限于原材料及產(chǎn)成品供求現(xiàn)狀）：1.2行業(yè)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)者（列舉主要的幾家）：1.3行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景：2、國(guó)家的相關(guān)行業(yè)政策3、客戶核心競(jìng)爭(zhēng)能力分析（與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比有哪些優(yōu)、劣勢(shì)）工藝技術(shù)方面：生產(chǎn)成本方面：產(chǎn)品質(zhì)量方面： 產(chǎn)品銷(xiāo)售及市場(chǎng)占有率方面:資源擁有方面（包括但不限于原材料資

6、源、物流運(yùn)輸資源等）公司經(jīng)營(yíng)管理方面:公司產(chǎn)業(yè)配套方面:、生產(chǎn)設(shè)施現(xiàn)況及建設(shè)計(jì)劃（適用生產(chǎn)型企業(yè)）廠房現(xiàn)狀區(qū)分地址土地面積（m2）建筑物面積（m2）抵押狀況本公司分公司1、已完工建設(shè)項(xiàng)目：1.1設(shè)計(jì)規(guī)模、生產(chǎn)品種、起始時(shí)間：1.2投資額：1.3資金來(lái)源：1.4實(shí)際產(chǎn)能：2、計(jì)劃在建、待建工程：2.1設(shè)計(jì)規(guī)模、生產(chǎn)品種、起始時(shí)間：2.2投資額：資金來(lái)源：備注：包括在建工程、機(jī)器設(shè)備購(gòu)建等擬執(zhí)行和在執(zhí)行的投資計(jì)劃，如有多個(gè)計(jì)劃，應(yīng)逐說(shuō)明。3、生產(chǎn)能力及生產(chǎn)量（適用生產(chǎn)型企業(yè)）生 產(chǎn) 能 力 和 生 產(chǎn) 量年度產(chǎn)品種類(lèi)生產(chǎn)能力生產(chǎn)量開(kāi)工率備注數(shù)量金額金額占比數(shù)量金額金額占比填寫(xiě)本年截止當(dāng)月及上推兩年

7、的數(shù)據(jù)（生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì)產(chǎn)能，生產(chǎn)量為實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量，開(kāi)工率為生產(chǎn)量占生產(chǎn)能力的比率）三、上下游情況說(shuō)明1、主要原材料購(gòu)買(mǎi)及供應(yīng)商：原材料名稱供貨商上年度采購(gòu)量當(dāng)年度預(yù)測(cè)用量（萬(wàn)噸）金額占比（%金額占比（%填寫(xiě)過(guò)往三年數(shù)據(jù)和本年度預(yù)測(cè)2、主要原材料價(jià)格變化及預(yù)測(cè)：（單位： ）原料名稱供應(yīng)商規(guī)格型號(hào)年度年度年度預(yù)測(cè)3、主要產(chǎn)品銷(xiāo)售及采購(gòu)商產(chǎn)品名稱米購(gòu)商上年度銷(xiāo)售量當(dāng)年度預(yù)測(cè)用量（萬(wàn)噸）金額占比（%金額占比（%填寫(xiě)過(guò)往三年數(shù)據(jù)和本年度預(yù)測(cè)4、主要產(chǎn)品價(jià)格變化及預(yù)測(cè)：（單位： ）產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)年度年度年度預(yù)測(cè)填寫(xiě)過(guò)往兩年數(shù)據(jù)和本年度預(yù)測(cè)四、上下游主要供應(yīng)商及采購(gòu)商簡(jiǎn)介（固定客戶、大客戶簡(jiǎn)介及在合作中對(duì)

8、公司的影響）主要供應(yīng)商:主要采購(gòu)商:五、客戶成本收益測(cè)算生產(chǎn)性企業(yè)成本收益測(cè)算一、盈利統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目月產(chǎn)量單價(jià)（兀/噸）金額備注收入合計(jì)成本合計(jì)月盈利二、成本成本分類(lèi)每噸成品生產(chǎn)需要備注投入數(shù)量單位單價(jià)元（含運(yùn)費(fèi)）金額原材料1原材料2原材料3原材料5原材料6原材料7原材料8人工成本折舊銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用稅金商務(wù)服務(wù)費(fèi)噸成本合計(jì)三、收益類(lèi)別數(shù)量單位單價(jià)金額備注月收益合計(jì)第五部分客戶財(cái)務(wù)分析截止日期（為填表日）一、最近財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）別2015年12月31日2016年12月31日2017年4月資 產(chǎn) 負(fù) 債 表貨幣資金應(yīng)收賬款預(yù)付賬款存貨流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)：長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)凈值資產(chǎn)總計(jì)：應(yīng)付賬款預(yù)

9、收賬款其他應(yīng)付款短期借款流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期借款所有者權(quán)益合計(jì)利潤(rùn)表期間2015 年 1-12 月2016 年 1-12 月2017 年 1-8 月主宮業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主宮業(yè)務(wù)利潤(rùn)凈利潤(rùn)毛利率凈利率現(xiàn)金 流 量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈額總凈額填寫(xiě)上兩年及本年最近兩個(gè)月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)二、相關(guān)數(shù)據(jù)說(shuō)明：（單位：萬(wàn)元）1、應(yīng)收賬款主要欠款人（逐筆）金額比例欠款時(shí)間用途主要原因：2、當(dāng)前存貨明細(xì)及價(jià)值存貨名稱生產(chǎn)商規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額原材料原材料原材料原材料產(chǎn)成品產(chǎn)成品合計(jì)：3、應(yīng)付賬款主要債權(quán)人金額比例欠款時(shí)間4、長(zhǎng)期應(yīng)付款主要債權(quán)人金額比例欠款時(shí)間5、短期借款主要借款人金額比例欠款時(shí)間到

10、期還款日6、長(zhǎng)期借款主要借款人金額比例欠款時(shí)間到期還款日項(xiàng)目較多的，自行在格式表格中添加行，分別列入。三、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析1、盈利能力分析2015年末2016年末2017年8月末主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本凈利潤(rùn)銷(xiāo)售毛利率=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）/ 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 x100%銷(xiāo)售凈利率=（凈利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）X100%凈資產(chǎn)利潤(rùn)率：凈利潤(rùn)總額/平均凈資產(chǎn)總額 X100%變化原因分析：填寫(xiě)過(guò)往兩年數(shù)據(jù)和截至填報(bào)上月的數(shù)據(jù)2、償債能力分析2015年末2016年末2017年8月末流動(dòng)比率：流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債X100%速動(dòng)比率：（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債X100%資產(chǎn)負(fù)債率：負(fù)債總額/資產(chǎn)總額X10

11、0%變化原因分析：填寫(xiě)過(guò)往兩年數(shù)據(jù)和截至填報(bào)上月的數(shù)據(jù)3、營(yíng)運(yùn)能力分析2015年末2016年末2017年8月末應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)：（360X平均應(yīng)收賬款）/銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)：（360X存貨平均余額）/銷(xiāo)售成本總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：銷(xiāo)售收入凈額 /資產(chǎn)平均總額變化原因分析：填寫(xiě)過(guò)往兩年數(shù)據(jù)和截至填報(bào)上月的數(shù)據(jù)4、現(xiàn)金流量分析2015 年2016 年2017年8月末項(xiàng)目金額占比%金額占比%金額占比1、現(xiàn)金流入總量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量投資活動(dòng)現(xiàn)金流入量籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入量2、現(xiàn)金流出總量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出量投資活動(dòng)現(xiàn)金流出量籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出量4、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額變化原因分析：填寫(xiě)過(guò)往兩年數(shù)據(jù)和截至填報(bào)上月的數(shù)據(jù)第六部分交易產(chǎn)品分析、產(chǎn)品描述（品種、規(guī)格、等級(jí)、產(chǎn)品定位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)藏運(yùn)輸條件方式）二、價(jià)格分析1、近期供需狀況：2、目前市場(chǎng)價(jià)格：3、近期價(jià)格波動(dòng)狀況及趨勢(shì):三、原料消耗量分析1、從生產(chǎn)能力測(cè)