出納崗位流程

1、、出納崗位說(shuō)明書(shū)t-L4岡位出納崗位編號(hào)CW-01-04所在部門(mén)財(cái)務(wù)部崗位定員1人直接上級(jí)財(cái)務(wù)主管所轄人員無(wú)直接卜級(jí)無(wú)本職工作描述負(fù)責(zé)審核收支票據(jù)，辦理公司現(xiàn)金銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及各種收付款業(yè)務(wù)；登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；月末與銀行對(duì)賬，協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；編制資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)送相關(guān)部門(mén)；與會(huì)計(jì)交接單據(jù)；負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價(jià)證券；辦理公司銀行賬戶的相關(guān)手續(xù)，服從上級(jí)主管交辦的其他臨時(shí)工作。t-L4f岡位職責(zé)與績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)描述工作標(biāo)準(zhǔn)1-1.負(fù)責(zé)辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)；1-2.負(fù)責(zé)審核付款單據(jù)金額的準(zhǔn)確性，審批手續(xù)的完整性，確保支付的款項(xiàng)符合公司規(guī)定。審核收付款單據(jù)審批流程的

2、完整性、真實(shí)性；審核收付款單據(jù)金額的準(zhǔn)確性，T性；審核收付款單據(jù)所附票據(jù)的完整性、真實(shí)性；嚴(yán)格審核付款憑證的合法性、完整性、T性、有效性，確保付款準(zhǔn)確率100%；嚴(yán)格審核結(jié)算收款憑據(jù)，確保收款結(jié)算準(zhǔn)確率100%當(dāng)天的現(xiàn)金收入?yún)R總繳至銀行賬戶。2-1.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；2-2.根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理小額的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記賬；2-3.根據(jù)公司規(guī)定辦理出具支票、電匯單等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行存款日記賬，檢查銀行到賬單并領(lǐng)取，記錄清楚賬單和款項(xiàng)內(nèi)容，定期與銀行核對(duì)，做到賬室相待。根據(jù)收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)、規(guī)范登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，尤其是金額較大的地款和貸款的單據(jù)，做到

3、日清月結(jié)，禁止出現(xiàn)賬戶余額負(fù)數(shù)，確保當(dāng)日記賬率為100%,準(zhǔn)確率為100%。3.負(fù)責(zé)編制公司要求的資金日?qǐng)?bào)表及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門(mén)。按集團(tuán)財(cái)務(wù)資金分部要求編制資金日?qǐng)?bào)表，檢查DTD是否平衡，準(zhǔn)確填列報(bào)表中各明細(xì)項(xiàng)目和收支表的所有項(xiàng)目，分析未達(dá)款項(xiàng)，自查未達(dá)的原因并確保準(zhǔn)確率100%于次日9:00前上報(bào)，月報(bào)送延誤率不超過(guò)2次。核對(duì)銀行收款憑證、收款收據(jù)與發(fā)票、收款通知單4?負(fù)責(zé)每天核對(duì)開(kāi)單員上交的收款單據(jù)，統(tǒng)計(jì)金額是否一致;當(dāng)天收入。統(tǒng)計(jì)當(dāng)天收入。5-1.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金；5-2.配合會(huì)計(jì)做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)工作。每日現(xiàn)金收入須盡量送繳銀行賬戶，確保資金安全；按公司規(guī)定做好備用金限額，日庫(kù)存現(xiàn)金小于300元（特

4、殊情況應(yīng)進(jìn)行審批）；每月月末進(jìn)行定期現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，會(huì)計(jì)根據(jù)需要每月不低于1次對(duì)出納采取不定期現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，并在現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表中簽名確認(rèn)，每次現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)差異不超過(guò)以元為單位的個(gè)6.根據(jù)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì)，找出未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表工作。每月編制各賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表真實(shí)、準(zhǔn)確，調(diào)節(jié)后余額賬賬相符；每月10日對(duì)上月未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行檢查，會(huì)計(jì)進(jìn)行復(fù)核，保證未達(dá)賬項(xiàng)的真實(shí)性；未達(dá)賬項(xiàng)賬齡超6個(gè)月進(jìn)行分析，提請(qǐng)、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行處理。7.定期與會(huì)計(jì)做好單據(jù)交接工作，定期做好每月日記賬結(jié)賬工作。每月以每5個(gè)工作日為間隔向會(huì)計(jì)上交本月財(cái)務(wù)單據(jù)，會(huì)計(jì)核對(duì)無(wú)誤后，在出納編制的賬戶報(bào)表上簽名確認(rèn)；每月5日前出納

5、將上月單據(jù)移交給會(huì)計(jì)；每月5日完成上月日記賬的結(jié)賬的工作。8.負(fù)責(zé)票據(jù)保管，加強(qiáng)支票、發(fā)票、收據(jù)、商業(yè)匯票及其他有價(jià)證券的管理。加強(qiáng)支票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收、發(fā)、存管理，做好領(lǐng)購(gòu)、使用登記管理；編制購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用進(jìn)銷(xiāo)存表；負(fù)責(zé)登記“應(yīng)付票據(jù)備查簿”，詳細(xì)記錄每一商業(yè)匯票的種類(lèi)、號(hào)數(shù)和出票日期、到期日、票面余額、交易合同號(hào)和收款人姓名或單位名稱(chēng)以及付款日期和金額等資料。應(yīng)付票據(jù)到期結(jié)清時(shí)，應(yīng)當(dāng)在備查簿內(nèi)應(yīng)予注銷(xiāo)。9.負(fù)責(zé)各銀行賬戶管理；9-1?辦理公司銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、變更、注銷(xiāo)，辦理賬戶年審；9-2?負(fù)責(zé)保管銀行檔案資料；9-3?出具公司需要的的銀行證明；9-4?配合外部審計(jì)師完成銀行賬戶函

6、證工作。確保銀行資料保存的完整性、及時(shí)性。10.跟蹤員工借款、預(yù)付賬款月末、員工借支、員工離職時(shí)對(duì)員工借款到賬未還或到期預(yù)付款未返納票據(jù)跟蹤，減少公司壞賬損失。11.財(cái)務(wù)保密工作不泄露公司財(cái)務(wù)資料，不公開(kāi)討論公司財(cái)務(wù)情況。任職資格要求年齡18歲以上性別不限職業(yè)資格會(huì)計(jì)從業(yè)資格證學(xué)歷中專(zhuān)及以上專(zhuān)業(yè)管理類(lèi)性格描述嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、認(rèn)真語(yǔ)言要求“通話、粵語(yǔ)良好，優(yōu)秀語(yǔ)言溝通能力專(zhuān)業(yè)知識(shí)1 .熟悉最新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及經(jīng)濟(jì)法規(guī)；2 .熟練掌握出納工作規(guī)范操作技巧；3 .具有會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、稅法及經(jīng)濟(jì)法等學(xué)科基礎(chǔ)知識(shí)。工作經(jīng)驗(yàn)1 .行業(yè)：需具備1年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)2 .崗位：2年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰γ枋? .通用能力：優(yōu)秀的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通能力，較強(qiáng)的親和力。2 .專(zhuān)業(yè)能力：具有會(huì)計(jì)學(xué)、稅法、經(jīng)濟(jì)法等相關(guān)學(xué)科基礎(chǔ)知識(shí)。其他技能X悉辦公自動(dòng)化設(shè)備的使用和操作，掌握用友財(cái)務(wù)軟件的操作其他要求"同碧桂園集團(tuán)的價(jià)值埋念，為人誠(chéng)實(shí)正直、工