某建廠項目計劃書

1、機密資料，請勿外涉!第一章總論1.1 項目名稱某市某公司某工業(yè)園新廠區(qū)項目1.2 項目建設(shè)單位某市某公司法人代表：項目負(fù)責(zé)人：基建負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：1.3 項目投資單位某市某公司項目總投資：43,261萬元1.4 項目擬建地點廣西某市某縣某工業(yè)園用地面積200畝，其中建設(shè)用地約140畝，道路、貨場、綠化占地約 60畝。1.5 經(jīng)營范圍及經(jīng)營年限經(jīng)營范圍：立體車庫，停車場，建筑施工升降機，標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn) , 鋼化玻 璃生產(chǎn)加工 , 塑料制品生產(chǎn) , 雨傘骨架自動化生線進(jìn)出口貿(mào)易，煤炭銷售， 木薯干片自動化生產(chǎn)線。公司經(jīng)營期限為 30 年。1.6 生產(chǎn)能力及職工數(shù)量設(shè)計年產(chǎn)值： 38,000 萬元。

2、職工人數(shù)： 300人。1.7 技術(shù)裝備本公司具有 10 多年機械加工工藝經(jīng)驗及生產(chǎn)歷史，從鋼板折彎、模具 沖壓、部件焊接，到車刨磨洗、精密加工等，工藝流程完備，技術(shù)積累深 厚。配備有各型鋼板折彎機、中小型液壓機、各型電動沖壓機以及多年來 不斷添置的數(shù)控機床、精密加工設(shè)備等一系列工藝技術(shù)完善的機加工設(shè)備 130 多臺套，設(shè)備、廠房投資達(dá) 3500多萬元。目前公司按照IS09001:2008質(zhì)量管理手冊，于2010年10月重新獲得認(rèn)證，并按 ISO9001:2008 質(zhì)量體系規(guī)劃新廠區(qū)的建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營。1.8 工藝流程生產(chǎn)工藝流程圖原材料下料（剪切、鋸割）焊 接沖壓鉆孔表面處理、噴漆現(xiàn)場安裝設(shè)備調(diào)

3、試發(fā)放合格證售后服務(wù)第二章建設(shè)單位簡況I2.1 公司簡況某市某公司成立于1993年（前稱為某市某標(biāo)準(zhǔn)件有限責(zé)任公司），注 冊資金1500萬元，是一家設(shè)計專業(yè)、加工精良的機械制造型企業(yè)，占地面 積約7萬平方米，廠房面積約4萬平方米。主要產(chǎn)品：工程機械配件加工、 自動化機械停車設(shè)備、施工升降機、大型水泥儲罐、（挖掘機、推土機、 裝載機、平地機、壓路機等一系列）工程機械油缸及重型油缸，已廣泛應(yīng) 用于工程機械、建筑機械、路面機械、運輸機械、橡塑機械、鍛壓機床、 冶金、礦業(yè)機械等行業(yè)；中大型停車場；最新型施工升降機；各種大型的 水泥儲罐和水泥攪拌站等。隨著我國經(jīng)濟建設(shè)穩(wěn)步前進(jìn)和汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，城市停

4、車難已經(jīng) 成為城市管理者和普通老百姓焦點關(guān)注的問題。某市某機械作為廣西機械 配套產(chǎn)品及機械設(shè)備的傳統(tǒng)企業(yè)，現(xiàn)擁有數(shù)十畝的廠房（分：機加工車間，玻璃加工車間，立體車庫設(shè)備生產(chǎn)車間等七個車間），配套的生產(chǎn)設(shè)備以及雄厚的技術(shù)力量，我公司根據(jù)市場的需求，廣聚車庫業(yè)界精英，充分吸收日本、韓國、德國知名品牌的設(shè)計理念，結(jié)合我公司多年做大型機械設(shè)備配件和標(biāo)準(zhǔn)件的豐富經(jīng)驗，針對各個客戶的實際需要，研發(fā)出各種型式的機械式停車設(shè)備?？捎糜谫e館、酒店、住宅小區(qū)、購物中心等停車?yán)щy 的特殊場合，能大大改善停車環(huán)境和提高有效的容車率。公司本著科學(xué)的態(tài)度、銳意進(jìn)取的精神，嚴(yán)格按照 IS09001: 2008及國家機械行業(yè)

5、標(biāo)準(zhǔn)，“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展”的經(jīng)營方針，保證產(chǎn) 品質(zhì)量。建設(shè)南寧、發(fā)展廣西、面向東盟、走向世界，以某人不斷進(jìn)取的 精神，與時俱進(jìn)的思想，精益求精的傳統(tǒng)，為城市建設(shè)奉獻(xiàn)企業(yè)智慧的結(jié) 晶，為緩解城市靜態(tài)交通日益增加的壓力而貢獻(xiàn)自己的一份力量！2.2 生產(chǎn)及管理人員法定代表人 陳瑞泉職務(wù) 總經(jīng)理電 話 職 工 情 況 從業(yè)人員（ 2009 年）年末人數(shù) 232 人其中:長期職工 180 人 臨時職工 62 人 從業(yè)人員平均人數(shù) 229 人管理人員 22 人持證上崗人員 82 人本科以上學(xué)歷 8人 大專學(xué)歷 18人 中專學(xué)歷 56人有職稱人員 18人 持證上崗人員占從業(yè)人員年平均人數(shù) 35.8

6、%2.3 主要產(chǎn)品停車場立體停車設(shè)備，主要應(yīng)用于 賓館、酒店、住宅小區(qū)、購物中心 等停車?yán)щy的特殊場合 ；建筑施工升降機，主要應(yīng)用于建筑行業(yè)。公司傳統(tǒng)產(chǎn)品為機械及工程用標(biāo)準(zhǔn)件、裝飾玻璃、塑料制品、雨傘骨架等2.4 項目建設(shè)必要性及可能性近幾年以來，中國汽車市場產(chǎn)銷兩旺。權(quán)威經(jīng)濟部門預(yù)計， 2009年中國 汽車產(chǎn)量有望突破 1200萬輛。據(jù)統(tǒng)計，目前我國私人汽車的保有量已經(jīng)突 破2000萬輛，平均每100多人就擁有1輛私人汽車，我國已經(jīng)進(jìn)入私人購車 時代。有關(guān)專家預(yù)測，隨著私人汽車的迅猛發(fā)展，在未來幾年內(nèi)，我國將 產(chǎn)生蘊藏巨大市場和商機的“停車經(jīng)濟”， 企業(yè)搶灘恰逢其時。 與此同時， 汽車數(shù)量的

7、增長與停車位短缺的矛盾日益突出。 因此我公司根據(jù)市場需要 及發(fā)展情況，在不斷加大對技術(shù)裝備投入的同時，組織申報并獲得了立體 停車設(shè)備生產(chǎn)許可證；并把立體停車設(shè)備的生產(chǎn)供應(yīng)作為公司中長期發(fā)展 的主要戰(zhàn)略目標(biāo)。目前最主要的問題是，公司現(xiàn)有廠房設(shè)施已嚴(yán)重老舊，場地狹小，阻礙 新生產(chǎn)線的進(jìn)一步擴展和布置安裝。舊有的廠房場地，結(jié)構(gòu)布局已不能適 應(yīng)新的大中型設(shè)備的加工生產(chǎn)、安裝和運行需要，尤其在自動化生產(chǎn)加工 所要求的周轉(zhuǎn)和布局環(huán)境、運輸及材料設(shè)備存儲等方面，現(xiàn)有廠區(qū)存在嚴(yán) 重不足。這些方面，已成為公司經(jīng)營發(fā)展和現(xiàn)代化改造的最大障礙?，F(xiàn)在，某市某縣某工業(yè)園新廠區(qū)項目，為我公司的發(fā)展提供了現(xiàn)實可能 的機遇

8、第三章 市場簡析近幾年以來，中國汽車市場產(chǎn)銷兩旺。權(quán)威經(jīng)濟部門預(yù)計， 2009年中國 汽車產(chǎn)量有望突破 1200萬輛。據(jù)統(tǒng)計，目前我國私人汽車的保有量已經(jīng)突 破2000萬輛，平均每100多人就擁有1輛私人汽車，我國已經(jīng)進(jìn)入私人購車 時代。有關(guān)專家預(yù)測，隨著私人汽車的迅猛發(fā)展，在未來幾年內(nèi)，我國將 產(chǎn)生蘊藏巨大市場和商機的“停車經(jīng)濟”， 企業(yè)搶灘恰逢其時。 與此同時， 汽車數(shù)量的增長與停車位短缺的矛盾日益突出。3.1 國外市場近鄰韓國和日本。近年來，盡管日本經(jīng)濟較為低迷，但其機械式停車設(shè) 備仍能以每年 10萬臺以上的速度發(fā)展。據(jù)日本社團(tuán)法人立體停車場工業(yè)會 技術(shù)委員長神庭幸秀介紹，在人多地少的日

9、本，機械式停車設(shè)備使用已有 40多年的歷史。從 1957年日本制定停車法以來，目前日本停車設(shè)備已有 330 萬臺左右?？梢哉f，日本所遇到城市停車難題，正在中國變?yōu)楝F(xiàn)實，并且 變得更加嚴(yán)重。東南亞國家的情況與中國情況相似，尤其像泰國、印度尼西亞等國的都 會城市，停車難問題相當(dāng)突出，其國內(nèi)機械加工的技術(shù)裝備水平較低，這 是我國的機械式停車設(shè)備的出口提供了一個潛力較大的市場。3.2 國內(nèi)市場據(jù)權(quán)威部門測算， 2010 年我國轎車保有量將達(dá)到 2000 萬輛。停車位需求按1 ：12（100%的基本停車位和20%的公共停車位）計算，總 需增加停車位4 8 0萬個，平均每年需求9 6萬個。以西部地區(qū)的重慶

10、為 例，目前這個市主城區(qū)有機動車5 0多萬輛，而停車場只有5 2 8個，停 車位3.8萬個，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足停車的需要。在經(jīng)濟相對發(fā)達(dá)的北京、深 圳、上海等地，停車場的滿足率也比較低。中國重機協(xié)會停車設(shè)備工作委 員會提供的數(shù)據(jù)顯示，目前我國城市機動車輛的保有量與停車位之比約為 5：1，停車位的滿足率只有20%左右。傳統(tǒng)的平面停車場，己經(jīng)無法 滿足現(xiàn)有汽車的需要。在傳統(tǒng)的停車方式因受平面面積的影響不能滿足需 要的情況下，立體停車設(shè)備應(yīng)運而生。立體停車設(shè)備在解決平面車位不足 的情況下，還可有效地避免車輛損壞、被盜等問題；同時也避免了部分車 主占用綠地、公共場地等違章停車的社會不良現(xiàn)象，為人們奪回了新的

11、生 活空間，不愧為解決停車難的一招妙棋。有關(guān)專家特別指出，機械式立體停車設(shè)備將是未來幾年內(nèi)停車設(shè)備發(fā) 展的主要方向，是商家投資的重點。機械式立體停車設(shè)備具備以下幾個優(yōu) 點：一是占地面積較小，空間利用率高。一般情況下，其占地面積約為平 面停車場的1/21/2 5，空間利用率比建筑自走式停車庫提高了 7 5%。二是造價低。機械式停車設(shè)備每個車位投資約3萬12萬元，而 建筑自走式停車庫每個車位的造價約為15萬元以上；三是存取快捷，一 般一次存（?。┸嚂r間不超過12 0秒。此外在防盜性和防護(hù)性，以及改 善市容環(huán)境等方面都具有優(yōu)越性。第四章 項目選址與建設(shè)條件“規(guī)劃選址意見書”初選某工業(yè)園的地塊位置，以

12、某市某縣政府規(guī)劃局的批文為準(zhǔn)。第五章 新廠區(qū)項目建設(shè)規(guī)劃方案5.1 建設(shè)規(guī)劃某公司某新建廠區(qū)項目規(guī)劃一覽表編制時間：2010年11月30日項目占地面積：200畝（約133000M）單位：萬元序號建筑名稱建筑面積（M）建筑單位成本（兀）建設(shè)成本（萬元）用途備注1一、生產(chǎn)用建筑建設(shè)成本含土地費21、一車間100001000025002500.00停車設(shè)備生產(chǎn)線32、二車間100001000025002500.00施工電梯生產(chǎn)線43、三車間100001000025002500.00沖壓、冷作、焊接54、四車間100001000025002500.00試驗、組裝、檢驗65、原材料、半成品庫200002

13、000018003600.0076、成品、半成品倉180001800018003240.0087、動力、配電房50010001800180.002層98、輔助車間500050001800900.6010二、配套建筑及設(shè)施111、辦公樓80024003000720.00 3層樓122、職工宿舍1200720023001656.00 6層樓2棟133、職工食堂140014002300322.00單層144、保安值班房200200130026.00單層155、大門200200300060.00166、生態(tài)停車場2000600120.80177、綠化地帶5000500250.00188、道路及運輸周轉(zhuǎn)

14、場387004001548.00路面硬化及排水199、廠區(qū)綠化100.00綠化率：30%2010、圍墻10400400416.00容積率：0.79521合計13300010580023,138.00建筑密度：65.63 %5.2 建設(shè)原則在總體規(guī)劃基礎(chǔ)上，根據(jù)生產(chǎn)流程、環(huán)保、防火、安全、衛(wèi)生、施工等要求，并結(jié)合外部運輸條件、場地地形、地質(zhì)結(jié)構(gòu)、氣象條件、建設(shè)程 序以及遠(yuǎn)期發(fā)展等因素，對項目建設(shè)的經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)進(jìn)行綜合比較確定。 項目建設(shè)總體依據(jù)以下原則：(1) 按照”高質(zhì)量建設(shè)、高效能管理”的要求，合理布局，給水、排 水、電力、電訊等配套設(shè)施建設(shè)要妥善落實。(2) 認(rèn)真貫徹國家的有關(guān)方針、政策

15、、法令、法規(guī)，在滿足工藝生產(chǎn) 要求的前提下力求降低工程造價，減少工程土方工程量，減少投資，提高 經(jīng)濟效益，同時為生產(chǎn)及貨物運輸創(chuàng)造有利條件。(3) 符合項目建設(shè)的規(guī)劃或總體布置要求，使建筑群體布置及空間組 合與環(huán)境相適應(yīng)，并且建、構(gòu)筑物有良好的采光和自然通風(fēng)條件。(4) 滿足生產(chǎn)工藝流程要求，使物流線路流暢，運輸總量最少；在符 合各種防護(hù)間距的要求下，合理地緊湊布置；線路布置要順暢且內(nèi)外適應(yīng)， 盡量避免人貨交叉。(5) 主次出入口盡可能設(shè)在工業(yè)區(qū)干道上，沿路邊建筑立面設(shè)計要求 清新明快，富有時代特色。(6) 盡可能減少對環(huán)境造成的影響，對場地進(jìn)行充分綠化。5.3 建設(shè)內(nèi)容該項目的建設(shè)工程包括地

16、面建筑物以及室外工程。地面建筑工程包括生產(chǎn)車間及倉庫、輔助用房等土建構(gòu)筑物，以及相應(yīng)的安裝工程；室外工 程除場地平整、配備齊全的管道、線路，還包括道路交通、地面停車泊位、 堆場和環(huán)境綠化景觀設(shè)計。5.4 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(1)設(shè)計原則 生產(chǎn)車間的建筑設(shè)計首先必須滿足生產(chǎn)工藝的要求，方便工藝生產(chǎn)，方便生產(chǎn)管理。并根據(jù)生產(chǎn)工藝及經(jīng)營管理的需要，合理配置附屬用房。 (2)結(jié)構(gòu)設(shè)計本工程建筑單體主要為廠房、倉庫、辦公大樓及職工宿舍。采用鋼結(jié) 構(gòu)、現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)等。基礎(chǔ)方案將根據(jù)地質(zhì)情況采用樁 基礎(chǔ)，具體待場地地質(zhì)勘察后經(jīng)綜合比較確定。廠房地坪承載要求，一層 8KN/平方米，二層及以上 6KN

17、/平方米。5.5 公用工程(1) 給排水系統(tǒng)總用水量按30立方米/天設(shè)計。區(qū)內(nèi)給水管道沿道路敷設(shè) DN150供水支管，形成環(huán)狀的管道系統(tǒng)，按規(guī)范于給水管道上布置室外消火栓，消火 栓間距不大于 120 米，給水管道最小覆地為 0.7 米，管材可采用鑄鐵管。 排水采用雨、污分流制。雨水收集后排入市政管道，基本無生產(chǎn)污水 , 生活 污水主要是廁所和食堂產(chǎn)生的污水。生活污水經(jīng)化糞池處理后排入市政管 道。區(qū)內(nèi)污水管、雨水管均沿道路敷設(shè)，管道最小覆土 0.7 米，管材采用 鋼筋砼管。(2) 電氣工程 本工程用電負(fù)荷為三級負(fù)荷，其中消防用電負(fù)荷為二級負(fù)荷。負(fù)荷量約 8001000千瓦/ 天照明線路室內(nèi)采用導(dǎo)

18、線穿管敷設(shè)。低壓電力電纜和控制電纜主要沿電 纜橋架敷設(shè)，電纜橋架采用熱鍍鋅或防火噴涂。生產(chǎn)廠房和倉庫需設(shè)置煙 感報警器。各重要部門、主要通道設(shè)置消防栓及應(yīng)急照明。廠區(qū)設(shè)置消防 煙感報警系統(tǒng)。第六章 環(huán)境保護(hù)6.1 污染因素分析(1) 施工期分析水污染：施工隊伍產(chǎn)生的生活污水對水環(huán)境的影響。大氣污染：主要是施工揚塵和運輸機動車排放尾氣。噪聲污染：施工機械、運輸車輛產(chǎn)生噪聲污染，其源強主要與施工機 械的種類及施工隊伍的管理等有關(guān)。其他：在施工建設(shè)中，將產(chǎn)生大量的建筑垃圾，如管理不善，對周圍 環(huán)境會造成一定污染。施工材料等的運輸將增加所經(jīng)道路的交通壓力。(2) 營運期分析基本無生產(chǎn)污染。6.2 環(huán)境

19、保護(hù)措施(1) 項目建設(shè)期環(huán)保盡可能選擇先進(jìn)的施工工藝和低噪聲的建筑機械設(shè)備；施工作業(yè)區(qū)、 運輸?shù)缆芬獮⑺謮m，對易產(chǎn)生揚塵的建筑材料、沙石不宜露天堆放，應(yīng) 有一定的防塵措施，并采用混凝土；設(shè)置臨時的施工現(xiàn)場的生活廢水處理 措施；施工揚料及廢棄物要加強管理，防止雨水沖刷引起水體污染。(2)營運期環(huán)保按國家規(guī)定及工業(yè)區(qū)主管部門環(huán)保要求實施。第七章企業(yè)組織和勞動定員7.1 組織機構(gòu)公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理由法定代表人擔(dān)任。公司設(shè)立經(jīng)營管理 機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。企業(yè)將完善配備行政部、技術(shù)部、 生產(chǎn)部、質(zhì)控部、財務(wù)部、市場部、人力資源部、售后服務(wù)部等職能部門。公司的職員，除高級職員由

20、總經(jīng)理聘任外，其他人員將面向全社會公開 招聘，擇優(yōu)錄用。7.2 工作制度與勞動定員參照實際情況，結(jié)合產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，為滿足生產(chǎn)、管理需要，確定整個項目勞動定員為300人，其中生產(chǎn)線崗位人員250人、其它崗位定員為50人全年工作日 280天。每班作業(yè)時間 8小時，節(jié)假日及夜間加班按當(dāng)?shù)貏趧?部門的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。7.3 人員培訓(xùn)積極從各級人才市場上招聘本行業(yè)科技人才，重點招聘公司急需的大 專院校畢業(yè)生人才，不斷提高企業(yè)科技人員比例。公司將積極選拔科技人員到本單位的技術(shù)依托單位或高等院校培訓(xùn)深 造。此外，派骨干到有關(guān)廠家進(jìn)行培訓(xùn)，重要崗位必須持證上崗。同時，定期舉辦各類培訓(xùn)班，聘請專家來廠講課，學(xué)習(xí)基礎(chǔ)

21、知識和安 全生產(chǎn)知識，全面提高職工整體素質(zhì)，形成一支專業(yè)技術(shù)骨干隊伍和高素 質(zhì)的隊伍。第八章 項目規(guī)劃及實施進(jìn)度項目規(guī)劃、項目籌備及工程進(jìn)度、建設(shè)管理計劃如下：8.1 項目規(guī)劃詳見第十頁某公司某新建廠區(qū)項目規(guī)劃一覽表8.2項目平面布置示意圖8.3 項目實施進(jìn)度安排考慮到我公司生產(chǎn)經(jīng)營及工程實際情況，按照統(tǒng)一規(guī)劃，一次征地，邊建設(shè)邊生產(chǎn)的原則進(jìn)行。根據(jù)國家建設(shè)工程有關(guān)規(guī)定以及本項目的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，本項目建設(shè)周期約 2011年12月 2011年34月 2011 年56月 2011 年78月 2011 年9月2012年4月3年時間，具體工程進(jìn)度擬安排如下： 工程項目建議書審批 項目上報，申請土

22、地合同批準(zhǔn) 初步設(shè)計報批； 施工圖會審、施工招投標(biāo)； 一期廠房、配電房、值班室土建施工， 5月前完工驗收，一車間設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試并開始投產(chǎn)； 2012 年5月2012年12月二期廠房、辦公樓、職工宿舍、職工食堂土建施工， 12月底完工驗收，二車間設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試并開始投 產(chǎn)； 2013 年2月12月其余工程及綠化景觀工程土建施工；年底全部工程竣工并完成舊廠房設(shè)備設(shè)施搬遷。8.4 項目建設(shè)管理(1) 項目前期工作主要由我公司派專人負(fù)責(zé)，并抽調(diào)熟悉業(yè)務(wù)和懂技 術(shù)的工作人員參與項目設(shè)計和有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通、辦理有關(guān)申報手續(xù)。(2) 項目經(jīng)批準(zhǔn)后，即進(jìn)入實質(zhì)性操作階段，根據(jù)國家建設(shè)工程有關(guān)規(guī) 范

23、及法規(guī)，認(rèn)真按計劃實施各項工作，先水電道路等基礎(chǔ)設(shè)施，后建構(gòu)筑 物的原則。(3) 工程設(shè)計、施工、主要設(shè)備采購、工程監(jiān)理等由業(yè)主采用招標(biāo)方式進(jìn)行。(4) 項目施工階段，采取施工監(jiān)理制，加強施工現(xiàn)場管理。(5) 隨時掌握施工進(jìn)度和資金使用。公司實行電腦化網(wǎng)絡(luò)管理和信息 反饋處理，及時解決施工中的問題和資金的調(diào)度。(6) 加強公司內(nèi)部管理，完善規(guī)章制度，在保證工程質(zhì)量的前提下努力節(jié)省工程費用，爭取較好的項目建設(shè)經(jīng)濟效益。第九章投資估算及資金籌措本項目計劃購買200畝土地，項目總投資估算為 43,621萬元。項目建 設(shè)資金，由企業(yè)自籌資金解決。不足部分，向銀行申請貸款。新廠區(qū)項目建設(shè)投資測算表編制時

24、間：2010-11-30編制單位：某市某公司序 號工程或費用名稱單位工程量或計算基礎(chǔ)單價（元）或費率合計（萬元）備注1一、固定資產(chǎn)投資額38,538.00含表中配套設(shè)施2（一）工程費用34,296.0031、土建工程105,800.0021,120.004生產(chǎn)車間M?40,000.002,500.0010,000.005倉庫M?38,000.001,800.006,840.006配電房M?1,000.001,800.00180.007附屬車間M?5,000.001,800.00900.008辦公樓M?2,400.003,000.00720.009職工宿舍M?7,200.002,300.001,

25、656.0010職工食堂M?1,400.002,300.00322.0011保安值班室M?200.001,300.0026.0012大門M200.003,000.0060.0013圍墻M?10,400.00400.00416.00142、安裝及附屬工程105,800.00240.002,540.0015給排水105,800.0090.00952.0016供電、照明105,800.00120.001,270.0017消防系統(tǒng)105,800.0020.00212.0018其他系統(tǒng)105,800.0010.00106.00193、綠化及其他設(shè)施1638.0020生態(tài)停車場M?2,000.00400.

26、0080.0021路、貨場M?38,700.00400.001,548.0022境綠化M?39,000.0025.0010.00234、設(shè)備投資8,998.0024原有生產(chǎn)設(shè)備2,288.0025新增生產(chǎn)設(shè)備6,410.00見下表。26辦公設(shè)備300.00包括辦公軟件系統(tǒng)27（二）土地費用133,000.00260.003,426.00281、征地費用畝200.00150,000.003,000.002土地價225元/M292、勘察費用M?133,000.0012.00160.00303、三通一平M?133,000.0020.00266.0031（三）其他費用816.00321、規(guī)劃設(shè)計費用1

27、33,000.0020.00266.00332、工程前期費100.00343、建設(shè)管理費150.00354、預(yù)備費300.0036二、建設(shè)期利息38,538.000.083,083.0037三、流動資產(chǎn)2,000.0038四、項目總投資43,621.00新廠區(qū)項目新增設(shè)備資產(chǎn)一覽表序 號名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）備注1立式制造中心FV-800套2180360數(shù)控精密加工設(shè)備2三維數(shù)控鉆床XH714G/11套2821643數(shù)控車床SWZ1000套248964數(shù)控車床e-eA6140臺6352105數(shù)控電動螺旋壓力機CY-K6150B臺3601806數(shù)控鋼板波紋生產(chǎn)線JKMD-

28、1600套2180360立體停車加工設(shè)備7數(shù)控H型鋼自動生產(chǎn)線AP20A.10套22304608牛頭刨床J58K-315套2501009臥式鏜床BY60100A臺43012010龍門剪板機WTd1500臺33610811鋼板折彎機Q-20X 1500臺212024012板料折彎機W080Y-500T4000臺212024013液壓擺式剪板機WE67Y-3200臺34513514自動合縫等離子埋弧焊機Q12Y-8*3200臺2306015二氧化碳?xì)獗：笝CHHH01-24F套2183616雙頭交流弧焊機SD-350KY臺200.45917自動鋸床BXIS-2 X 160臺150.385.718數(shù)控

29、火焰/等離子切割機GZ4025A套25010019數(shù)控橫貫線切割機GS14X 11m套2285620臥式萬能升降臺銃床GSZT12m套33811421搖臂鉆床X62W臺43012022四柱萬能液壓機Z3080臺53819023四柱萬能液壓機YB32/500臺28016024數(shù)控型鋼聯(lián)合生產(chǎn)線YA32/315臺113213225角鋼半自動生產(chǎn)線BL2020C套2180360施工電梯26數(shù)控液壓沖鉆復(fù)合機AP16A.7套213026027液壓聯(lián)合沖剪機PPD103B套25010028液壓閘式剪板機Q35Y-20套438152生產(chǎn)設(shè)備29型鋼液壓自動打字機QC11Y-16*2500套2306030開

30、式可頃沖床DZ100臺52110531其他配套設(shè)備設(shè)施100T臺102020032檢測設(shè)備批6082033車間行車20T套23060車間及場地吊裝設(shè)備34車間行車15T臺62012035龍門吊25T臺63822836龍門吊30T套2459037龍門吊50T套110010038合計6410.7第十章財務(wù)分析經(jīng)濟效益分析表2010年度統(tǒng)計分析制表時間：2010-11-30序號項目2010 （預(yù)計）備注原有生產(chǎn)規(guī)模1預(yù)計銷售收入15,000.002生產(chǎn)及銷售成本11,250.003毛禾3,750.004銷售費用3%450.005增值稅17%637.506銷售利潤2,662.507應(yīng)交所得稅15%399.388稅后利潤2,263.139三項基金提留10%226.3110可分配利潤2,036.8111累計利潤2,036.81注：2010年產(chǎn)值較以前年度有較大增長