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文檔簡介

1、項 目本期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI1.01.01,S,0,0,0,) 收到的稅費返還=ACCTCASH(CI1.01.02,S,0,0,0,) 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI1.01.03,S,0,0,0,)經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計=SUM(B3:B5) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI1.02.01,S,0,0,0,) 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI1.02.02,S,0,0,0,) 支付的各項稅費=ACCTCASH(CI1.02.03,S,0,0,0,) 支付其他與經(jīng)

2、營活動有關(guān)的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI1.02.04,S,0,0,0,)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計=SUM(B7:B10)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=B6-B11二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI2.01.01,S,0,0,0,) 取得投資收益收到的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI2.01.02,S,0,0,0,) 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額=ACCTCASH(CI2.01.03,S,0,0,0,) 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額=ACCTCASH(CI2.01.04,S,0,0,0,) 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金=ACCTCAS

3、H(CI2.01.05,S,0,0,0,)投資活動現(xiàn)金流入小計=SUM(B14:B18) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 =ACCTCASH(CI2.02.01,S,0,0,0,) 投資支付的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI2.02.02,S,0,0,0,) 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額=ACCTCASH(CI2.02.03,S,0,0,0,) 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI2.02.04,S,0,0,0,)投資活動現(xiàn)金流出小計=SUM(B20:B23)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=B19-B24三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金=ACC

4、TCASH(CI3.01.01,S,0,0,0,) 取得借款收到的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI3.01.02,S,0,0,0,) 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI3.01.03,S,0,0,0,)籌資活動現(xiàn)金流入小計=SUM(B27:B29) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI3.02.01,S,0,0,0,) 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI3.02.02,S,0,0,0,) 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金=ACCTCASH(CI3.02.03,S,0,0,0,)籌資活動現(xiàn)金流出小計=SUM(B31:B33)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=B3

5、0-B34四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響=ACCTCASH(CI4.01,S,0,0,0,)-ACCTCASH(CI4.02,S,0,0,0,)五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額=B12+B25+B35+B36加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=ACCT(1001:1002,C,0,0,0,)六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=B37+B38上期金額本年累計=ACCTCASH(CI1.01.01,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI1.01.01,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI1.01.02,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI1.01.02,S,0,1,0,)=ACCTC

6、ASH(CI1.01.03,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI1.01.03,S,0,1,0,)=SUM(C3:C5)=SUM(D3:D5)=ACCTCASH(CI1.02.01,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI1.02.01,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI1.02.02,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI1.02.02,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI1.02.03,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI1.02.03,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI1.02.04,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI1

7、.02.04,S,0,1,0,)=SUM(C7:C10)=SUM(D7:D10)=C6-C11=D6-D11=ACCTCASH(CI2.01.01,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI2.01.01,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI2.01.02,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI2.01.02,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI2.01.03,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI2.01.03,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI2.01.04,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI2.01.04,S,0,1,0,)=ACCTC

8、ASH(CI2.01.05,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI2.01.05,S,0,1,0,)=SUM(C14:C18)=SUM(D14:D18)=ACCTCASH(CI2.02.01,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI2.02.01,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI2.02.02,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI2.02.02,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI2.02.03,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI2.02.03,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI2.02.04,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH

9、(CI2.02.04,S,0,1,0,)=SUM(C20:C23)=SUM(D20:D23)=C19-C24=D19-D24=ACCTCASH(CI3.01.01,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI3.01.01,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI3.01.02,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI3.01.02,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI3.01.03,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI3.01.03,S,0,1,0,)=SUM(C27:C29)=SUM(D27:D29)=ACCTCASH(CI3.02.01,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI3.02.01,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI3.02.02,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI3.02.02,S,0,1,0,)=ACCTCASH(CI3.02.03,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI3.02.03,S,0,1,0,)=SUM(C31:C33)=SUM(D31:D33)=C30-C34=D30-D34=ACCTCASH(CI4.01,S,0,-1,-1,)-ACCTCASH(CI4.02,S,0,-1,-1,)=ACCTCASH(CI4.01,S,0,-1,-1,)-ACCTCASH(CI4.02,S,0,1,

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