某某年中國電信廣東分公司財務運營分析

1、企業(yè)機密企業(yè)機密 嚴禁復制嚴禁復制企業(yè)機密企業(yè)機密 嚴禁復制嚴禁復制中國電信廣東分公司財務部XX年年X月月X日日X 月 財 務 運 營 分 析月 財 務 運 營 分 析總體運營情況總體運營情況廣東分公司財務部2u 以上各項主要績效考核指標均達到（或未達到）省公司一季度管控目標u X月經(jīng)營收入累計完成 億元，同比增長 %，完成預算 %，與預算時間進度缺口 億元u 經(jīng)營費用預算完成率與經(jīng)營收入預算完成率僅差 個百分點，收支較為匹配u 資本性支出完成預算 %，好于（或低于）去年同期（%）省公司主要績效考核指標完成情況省公司主要績效考核指標完成情況20082008年年X X月主要財務指標月主要財務指標

2、同比預算變化完成率 (%)正常關(guān)注 嚴重關(guān)注經(jīng)營收入億元%經(jīng)營費用億元%EBITDA億元% EBITDA率%凈利潤億元 %資本性支出億元%資本性支出占經(jīng)營收入比%評價 完成值單位預算值廣東分公司財務部3收入情況收入情況B轉(zhuǎn)型業(yè)務發(fā)展情況A收入走勢與總體情況C客戶群發(fā)展情況D分公司情況廣東分公司財務部4u 本月完成營業(yè)收入 億元，受上月春節(jié)且少 天的季節(jié)因素影響，環(huán)比增長 %u 當月同比僅增長 %，增量 萬元，遠低于(或高于)前 X月，導致累計同比僅增長 %，增幅比上月下降（上升）較快（上月 ）u X月當月增幅對全年趨勢影響較大，按此趨勢，全年收入增長壓力凸現(xiàn)總收入走勢：本月收入走勢向好總收入走

3、勢：本月收入走勢向好or嚴峻，主要影響因素是什嚴峻，主要影響因素是什么，影響幅度多大？么，影響幅度多大？營業(yè)收入月度走勢情況29313335億元06 年07 年08 年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月注：營業(yè)收入為新口徑收入（包含網(wǎng)間結(jié)算收入）廣東分公司財務部5兩年收入比較，季節(jié)影響如何變化？剔除季節(jié)因素，收入形兩年收入比較，季節(jié)影響如何變化？剔除季節(jié)因素，收入形勢如何？勢如何？兩年X月環(huán)比增量分布對比萬元u 今年 月總收入環(huán)比增長 萬，主要是其他收入帶來 萬增量，剔掉其他收入的影響，本月環(huán)比增量為 萬元，和去年同期降幅持平u 話音收入降幅比去年擴大約 萬元，話音流失仍在

4、加劇u 資源出租本月波動較異常，建議（波動異常的原因和建議）轉(zhuǎn)型業(yè)務轉(zhuǎn)型業(yè)務07年：年：+1298萬萬08年：年：+2269萬萬-4000-3000-2000-10000100020003000400050002007年5月-2008年5月 總收入互聯(lián)網(wǎng)接入增值及綜合信息資源出租話音收入話音網(wǎng)間結(jié)算其他收入廣東分公司財務部6本地話費：本地話費：累計同比下降累計同比下降 % %國內(nèi)話費國內(nèi)話費: :累計同比下降累計同比下降 % %國際話費：國際話費：累計同比下降累計同比下降 % %港澳臺話費港澳臺話費: :累計同比下降累計同比下降 % %話音分業(yè)務走勢：各業(yè)務趨勢與往年有何異同？對總收入形話音分

5、業(yè)務走勢：各業(yè)務趨勢與往年有何異同？對總收入形式影響如何？季節(jié)因素與往年有何差異？式影響如何？季節(jié)因素與往年有何差異？7.08.09.010.0億元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4567億元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月400050006000700080009000萬元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月30004000500060007000萬元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月廣東分公司財務部7話音分客戶群走勢：各客戶群趨勢與往年有

6、何異同？對總收話音分客戶群走勢：各客戶群趨勢與往年有何異同？對總收入形式影響如何？季節(jié)因素與往年有何差異？入形式影響如何？季節(jié)因素與往年有何差異？u 政企、家庭、個人客戶本月累計同比分別 %、 %、 %，降幅均比上月有所擴大u 政企、家庭、個人客戶本月環(huán)比分別 %、 %、 %個人客戶收入走勢2.02.42.83.2億元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月家庭客戶話音收入走勢7.38.39.3億元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月政企客戶話音收入走勢5.36.67.9億元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9

7、月10月11月12月廣東分公司財務部8u 總收入同比增量 億元，增量基本來自于互聯(lián)網(wǎng)接入、增值及綜合信息應用服務兩大非話轉(zhuǎn)型業(yè)務，達億元，減量主要來自于話音業(yè)務，下降 億元，非話轉(zhuǎn)型收入增長彌補了話音收入的下降u 非話轉(zhuǎn)型業(yè)務對總收入增長拉動比上月有所放緩（減少 個百分點），話音負面影響進一步擴大，對總收入負拉動加大 個百分點u 其他收入同比下降 萬元，其中出售商品銷售收入下降 萬元非話轉(zhuǎn)型業(yè)務收非話轉(zhuǎn)型業(yè)務收入增長入增長 %,增量增量 億億,拉動收入增拉動收入增長長 個百分點個百分點增量來源：非話轉(zhuǎn)型業(yè)務是總收入增長來源，對收入拉動能增量來源：非話轉(zhuǎn)型業(yè)務是總收入增長來源，對收入拉動能力加強

8、力加強or減弱，話音負面影響有何變化？減弱，話音負面影響有何變化？ 拉動收入 增長率非話收入增長 %，增量 億元話音業(yè)務收入累計同比下降 %，減量達到 億元，拉動收入下降 個百分點08年主要項目收入累計同比增量分布-2 0246億元08年增量 %08 年完成(%) 總收入增值及綜合信息應用互聯(lián)網(wǎng)接入資源出租其它收入裝移機收入國際港澳臺話費國內(nèi)話費話音網(wǎng)間結(jié)算電話月租費本地話費寬帶收入小靈通收入廣東分公司財務部9u 非話收入占比 %，比上月下降 個百分點,比07年底提升 個百分點u 轉(zhuǎn)型業(yè)務收入占總收入的 %，比07年底提升 個百分點u 話音收入占 %，比07年底下降 個百分點3年業(yè)務結(jié)構(gòu)變化情

9、況年業(yè)務結(jié)構(gòu)變化情況u注：非話收入包括轉(zhuǎn)型業(yè)務收入和其他收入u其他收入包含裝移機收入、資源出租和其他收入。累計收入結(jié)構(gòu)變化：變化情況分析，提高？或降低？累計收入結(jié)構(gòu)變化：變化情況分析，提高？或降低？比07年同期 %比07年同期 %比07年同期 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%06 年07 年2008 年3月 話音收入 轉(zhuǎn)型業(yè)務收入 其他收入%廣東分公司財務部10收入結(jié)構(gòu)情況收入結(jié)構(gòu)情況非話收入累計占比為 %，比07年上升 個百分點；主要增長點在于互聯(lián)網(wǎng)接入，比上年上升 個百分點非話收入累計占比為 %各專業(yè)累計收入結(jié)構(gòu)月租%本地區(qū)內(nèi)%互聯(lián)網(wǎng)接入%資源出租業(yè)務%

10、其它收入%本地區(qū)間%裝移機%上網(wǎng)通信費%港澳臺%話音網(wǎng)間結(jié)算%增值及綜合信息應用服務%國際%國內(nèi)%占比比上年(個百分點)-1.5-0.9-0.9-1.4-0.02-0.2-0.3-0.5+2.2+3.5+0.5-0.5+0.03各產(chǎn)品累計收入結(jié)構(gòu)資源出租業(yè)務%其它收入%增值及綜合信息應用服務%窄帶接入%話音網(wǎng)間結(jié)算%寬帶接入%卡話音%公話話音%小靈通話音%普通固話話音%占比比上年(個百分點)-3.3-0.5+0.5-0.004+3.5+2.2-1.2-0.5-0.6-0.1廣東分公司財務部11u 本月累計完成營業(yè)收入 億元，完成預算目標 %u IT服務及應用、號百運營信息、寬帶及政企客戶收入與

11、預算時間進度差距較大注:增值業(yè)務、號百信息運營、ICT收入為考核口徑主要收入項目完成進度主要收入項目完成進度X 億元X 億元X 億元X 億元X 億元X 億元X 億元X 億元X 億元X 億元X 億元X 億元%( 時間進度 )%0%IT服務及應用收入號百運營信息收入短信收入彩鈴收入增值業(yè)務寬帶接入公話及卡小靈通話音普通固話話音家庭客戶收入政企客戶收入營業(yè)收入廣東分公司財務部12收入情況收入情況A收入走勢與總體情況B轉(zhuǎn)型業(yè)務發(fā)展情況C客戶群發(fā)展情況D分公司情況廣東分公司財務部13u 轉(zhuǎn)型業(yè)務累計收入完成 億元，占總收入 %，同比增長 %，拉動收入增長 個百分點u 號百信息服務增長較快，對總收入拉動達

12、到 個百分點，但收入進度仍存在較大差距u ICT和增值業(yè)務增幅相對去年明顯放緩，其中ICT收入與實際進度差距較大轉(zhuǎn)型業(yè)務增長情況：寬帶、增值、號百、轉(zhuǎn)型業(yè)務增長情況：寬帶、增值、號百、ICT對總收入貢獻對總收入貢獻如何？有何突出點或需關(guān)注點？如何？有何突出點或需關(guān)注點？注：1、以上增值及綜合信息應用服務收入均為考核口徑 2、按考核口徑，IT服務及應用業(yè)務、全球眼含設備租賃收入（賬面屬于資源出租）年度預算累計收入收入增量增長率拉動收入增長完成年度預算進度31.77%8.35%小計31.46%2.89% 24.73%ICT25.68%0.30% 18.34%IT服務及應用20.15%0.18%全球

13、眼45.54%0.12% 號百信息服務96.84%1.10% 21.41%號百信息服務89.51%0.88%呼叫中心外包服務142.65%0.21% 增值業(yè)務23.02%1.59% 25.80%固話增值業(yè)務11.77%0.65%短信-12.43% -0.08%七彩鈴音67.01%0.61%互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務108.16%0.84%IDC107.19%0.79%互聯(lián)網(wǎng)類信息服務44.46%0.17%視訊應用業(yè)務183.00%0.06%31.93%5.46%32.67%5.47% 23.30%其中寬帶接入單位：萬元合計增值及綜合信息應用服務 互聯(lián)網(wǎng)接入廣東分公司財務部14號百信息服務收入對總收入增長拉

14、動逐月趨緩，大部分分公號百信息服務收入對總收入增長拉動逐月趨緩，大部分分公司號百對總收入拉動與目標差距大司號百對總收入拉動與目標差距大u 截止X月累計，號百信息服務業(yè)務收入拉動總收入增長 個百分點，但達到1X月的最低點。號百信息服務收入拉動收入增長月度情況號百信息服務收入拉動收入增長月度情況X個百分點X個百分點X個百分點X個百分點下屬分公司號百信息服務收入對總收入貢獻情況下屬分公司號百信息服務收入對總收入貢獻情況X個百分點%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1 月月2 月月3 月月4 月月5 月月 號碼百事通 聲訊 綜合傳媒-0.4%0.1%0.6%1.1%1.6%拉動收

15、入ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV廣東分公司財務部15ICT主要業(yè)務對總收入貢獻及預算完成均不理想，主要業(yè)務對總收入貢獻及預算完成均不理想，、 負增長影響較大負增長影響較大分公司分公司ICTICT業(yè)務收入對總收入貢獻情況業(yè)務收入對總收入貢獻情況u 截止X月，ICT業(yè)務收入拉動收入增長 個百分點，完成預算進度%，與時間進度相差 個百分點 其中全球眼業(yè)務收入完成預算進度最低，僅 。u 分公司中，僅 個分公司拉動總收入高于 個百分點ICTICT業(yè)務收入業(yè)務收入1-X1-X月完成預算及拉動收入增長情月完成預算及拉動收入增長情況況26%28%30%32%34%36%0.00%0.05%0.1

16、0%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45% 完成預算進度% 拉動收入增長%ICT 業(yè)務IT 服務及應用 信息化應用全球眼-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0% 拉動收入ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV廣東分公司財務部16收入情況收入情況A收入走勢與增量情況C客戶群發(fā)展情況B轉(zhuǎn)型業(yè)務發(fā)展情況D分公司情況廣東分公司財務部17u08年各客戶群中，個人客戶收入流失嚴重，占總收入比重在下降( 個百分點)，政企和家庭客戶收入比重有所上升 ：政企客戶：收入增長得益于轉(zhuǎn)型業(yè)務增長，轉(zhuǎn)型業(yè)務增量達 億元，占總增量 ；家庭客戶收入增量 億元，其中互聯(lián)網(wǎng)接入增量達 億

17、，占總增量 個人客戶：收入減少 億元，同比下降 ，其中小靈通收入負面影響最大，同比下降 億元，其中小靈通話音收入下降 億元，影響小靈通收入下降 個百分點兩年各客戶群收入同比增長對比兩年各客戶群收入同比增長對比X億元億元+X億元億元-X億元億元-0.7-0.3-2.4增長率比上月變化(百分點)客戶群情況：各客戶群收入增長及結(jié)構(gòu)變化客戶群情況：各客戶群收入增長及結(jié)構(gòu)變化各客戶群累計收入結(jié)構(gòu)政企客戶%個人客戶%網(wǎng)間結(jié)算%家庭客戶%其他收入%占比比上年(個百分點)+1.6+1.1-1.8-0.5-0.4廣東分公司財務部18政企政企/家庭互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)同比增長率變動情況？，家庭話音流家庭互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)同比增

18、長率變動情況？，家庭話音流失情況？，非話占比變動？失情況？，非話占比變動？u 政企/家庭互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)累計增長率分別比上月下降或上升 X、X個百分點，拉動作用有所減弱u 家庭增值及綜合信息累計增長量比上月擴大（或減少） 億，增長率上升（或下降） u 家庭客戶話音業(yè)務流失嚴重，月租、本地和國內(nèi)合計同比下降 億，比上月擴大 億u 政企非話占比( %)高于（或低于）家客( %)，但由于家庭客戶話音流失較快，其非話占比比07年底提升幅度 ( )高于政企( )增長率%18.2 33.357.1 29.0-3.7 -11.1拉動本客戶群收入(個百分點)5.76 9.255.52 2.05-2.17 -7.2

19、2政企/家庭客戶收入累計同比增長情況對比XX-XX-XXXXXXXX-6-4-202468互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)增值及綜合信息應用話音增量(億元) 政企 家庭增長率%-1.8 -16.2-2.2-8.7-2.8-9.0 -12.7 -16.0 -17.7 -17.8拉動本客戶群收入(個百分點)-0.20 -3.14 -0.58 -2.43 -0.43 -1.25 -0.33 -0.13 -0.62 -0.22政企/家庭客戶話音收入累計同比增長情況對比-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-3-2-2-1-10月租本地國內(nèi)國際港澳臺增量(億元) 政企 家庭廣東分公司財務部19政企政企

20、/家庭互聯(lián)網(wǎng)接入增長速度放緩，政企互聯(lián)網(wǎng)增值與號百家庭互聯(lián)網(wǎng)接入增長速度放緩，政企互聯(lián)網(wǎng)增值與號百拉動作用較大，家庭固網(wǎng)增值拉動作用較大拉動作用較大，家庭固網(wǎng)增值拉動作用較大u政企/家庭互聯(lián)網(wǎng)接入的同比增量比上月分別上升XX億元、XX億元，但增長率分別下降0.6和0.7，增長速度有所放緩u政企互聯(lián)網(wǎng)增值增量XX億，號百增量XX億，家庭固話增值增量XX億，對兩個客戶群的收入增長貢獻較大u政企增值及綜合信息應用業(yè)務中除IT服務及應用外增長率均比上月有所下降，發(fā)展力度需加強增長率%24.7 33.342.3 22.780.0 115.9108.0 49.469.3 33.417.6 238.751.

21、6 -拉動本客戶群收入(個百分點)3.93 9.250.97 1.231.72 0.040.15 0.381.27 0.250.14 0.141.26 -政企/家庭客戶轉(zhuǎn)型收入累計同比增長情況對比XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX01234567互聯(lián)網(wǎng)接入固話增值業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)類信息服務號百信息服務視訊應用業(yè)務IT服務及應用業(yè)務增長量(億元)政企家庭廣東分公司財務部20收入情況收入情況A收入走勢與總體情況D分公司情況C客戶群發(fā)展情況B轉(zhuǎn)型業(yè)務發(fā)展情況廣東分公司財務部21分公司收入同比增長情況分公司收入同比增長情況u 分公司收入同比增長情況？分公司收入累計同比增長率

22、排名(新口徑)4.854.753.853.183.132.271.941.381.21-0.19-0.331.65-0.79-0.200.721.086.28-18.11-2.940.822.33-1.07-18.9 -12.6 -6.3 0.06.3FMBSUAKHCVPIQEGNJLRTOD%廣東分公司財務部22u 分公司收入增量分布情況分析？分公司收入增量分布情況分公司收入增量分布情況 5個分公司增量合計億元 , 上月增加萬元 , 增量收入占比達到各分公司收入累計同比增量-15000 -10000 -5000 05000100001500020000萬元 增量ABCDEFGHIJKLMN

23、OPQRSTU廣東分公司財務部23u 收入預算完成情況分公司收入預算完成情況分公司收入預算完成情況分公司收入預算完成情況排名XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX343944ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV%時間進度41.67%廣東分公司財務部24成本運營情況成本運營情況廣東分公司財務部25主要成本項目預算完成進度主要成本項目預算完成進度u 本月累計總成本為 萬元，完成年度預算的 %；其中付現(xiàn)成本為 萬元，完成年度預算的 %；折舊和管理費已完成年度預算的 %、 %u 本月管理費比去年雖略降，但完成率遠超時間進度，折舊費預算進度完成偏

24、快u 本月營銷成本環(huán)比增幅較大(+ %)，累計增長 %，但預算完成進度仍較低1）2）3）4）%(時間進度時間進度)%0%9%18%27%36%45%管理費用營銷成本網(wǎng)絡運營成本人工成本付現(xiàn)成本合計折舊總成本-萬元%-萬元%-萬元%-萬元%-萬元%-萬元%-萬元%廣東分公司財務部26u 本月成本累計為 萬元，同比增長 %，其中營銷成本上升 %u 網(wǎng)運成本由于今年加強了均衡性管控，故同比增長率較高u 總成本中，折舊占 %，營銷成本占 % ，網(wǎng)運成本占 %總成本情況：同比總成本增長總成本情況：同比總成本增長 %，其中付現(xiàn)成本上升，其中付現(xiàn)成本上升 %，折，折舊上升舊上升 %，營銷成本上升，營銷成本上

25、升 % 同比比上月(個百分點)2008年各類成本累計同比情況% %-2%0%2%4%6%8%10%12%14%總成本員工成本管理費營銷成本網(wǎng)運成本折舊付現(xiàn)成本同比增長 %2008年累計成本結(jié)構(gòu)情況員工成本%營銷成本%網(wǎng)運成本%折舊%管理費% 占比比上月2008年累計付現(xiàn)成本結(jié)構(gòu)員工成本%營銷成本%網(wǎng)運成本%管理費% 占比比上月廣東分公司財務部27直接營銷成本情況：本月累計降幅有所放緩，主要加大了寬直接營銷成本情況：本月累計降幅有所放緩，主要加大了寬帶接入終端成本投入，比上月增加帶接入終端成本投入，比上月增加 萬元萬元u 15月累計直接營銷成本同比下降%，比上月( %)有所放緩，其中小靈通下降

26、%，互聯(lián)網(wǎng)接入成本投入增長 u 直接營銷成本下降 億中，小靈通下降 億元，互聯(lián)網(wǎng)接入成本增加額占小靈通減少額的 %u 本月互聯(lián)網(wǎng)接入直接營銷成本比上月增長 ，其中寬帶終端成本投入比上月增長 ，增加 萬元兩年直接營銷成本對比050000100000150000200000-100%-50%0%50%100%150%200%250%07 年1-5 月08 年1-5 月 同比%合計 普通固話 小靈通 互聯(lián)網(wǎng)接入 固話增值 互聯(lián)網(wǎng)增值 號百信息服務IT 服務及應用其他兩年直接營銷各主要項目同比增量小靈通終端成本 萬元寬帶終端成本 萬元轉(zhuǎn)型業(yè)務直接營銷成本投入增量 億元，比上月提升 億元-50000-4

27、0000-30000-20000-1000001000020000增量 合計 互聯(lián)網(wǎng)接入 固話增值 號百信 息服務其他 互聯(lián)網(wǎng)增值 普通固話IT 服務 及應用 互聯(lián)星空 視訊應 用業(yè)務 資源出租 小靈通廣東分公司財務部28重點成本項目跟蹤：能源費同比增加重點成本項目跟蹤：能源費同比增加 萬元，增長萬元，增長 %，需進，需進一步加大節(jié)能減排工作的力度一步加大節(jié)能減排工作的力度u重點關(guān)注尚需改進的項目重點關(guān)注尚需改進的項目折舊及攤銷同比增加 萬元，增幅 %，其中：無形資產(chǎn)攤銷同比增加 萬元，增幅 %；能源費同比增加 萬元，增幅 %，其中電費增加 萬元，增長 ，是拉動能源費上漲的主要原因，其中IDC

28、耗電占總電費的 %，需進一步加大節(jié)能減排工作的力度；u集團重點關(guān)注完成較好的項目集團重點關(guān)注完成較好的項目辦公行政費用同比下降 %，符合省公司負增長的要求；其中辦公費下降 萬，同比下降 小靈通終端成本下降 萬元，降幅 %，符合目前總體的營銷策略注：因2007年同期累計財務費用為負數(shù)，故2008年無增長率數(shù)據(jù)；重點管控成本項目累計同比情況重點管控成本項目累計同比情況（5 5月）月）本年累計-40,000 -20,000 020,000增量 增長率% 折舊及攤銷能源費 財務費用 辦公行政費 小靈通終端成本辦公行政費項目累計同比情況辦公行政費項目累計同比情況（5 5月）月）-800-600-400-

29、2000200400600800-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%增量 增長率%辦公費差旅費會議費 業(yè)務招待費合計能源費項目累計同比情況能源費項目累計同比情況（5 5月）月）-10000100020003000400050006000-10%-5%0%5%10%15%20%增量 增長率%電費動力費水費 車輛使用費用合計廣東分公司財務部29u 每百元收入總成本同比增加 元，增幅 %，其中除人工成本外，其他成本呈現(xiàn)同比上升趨勢，管理費用增幅最大，達到 u 重點轉(zhuǎn)型業(yè)務總投入增長率為 ，超過收入增量的增長率，其中資本性支出增長 、營銷成本增長 u 重點轉(zhuǎn)型產(chǎn)品中，IC

30、T業(yè)務的每百元增量收入總投入和每百元增量收入直接營銷成本均為最高，分別為 元和 元注：1、重點轉(zhuǎn)型業(yè)務包括寬帶、ICT、增值業(yè)務、號百信息服務、視訊業(yè)務 2、總投入包括資本性支出和直接營銷成本成本使用情況：每百元收入總成本同比增加成本使用情況：每百元收入總成本同比增加 萬元，增長萬元，增長 %，重點轉(zhuǎn)型業(yè)務總投入增長率超過了收入增量增長率，重點轉(zhuǎn)型業(yè)務總投入增長率超過了收入增量增長率 重點轉(zhuǎn)型業(yè)務直接投入與收益兩年對比重點轉(zhuǎn)型業(yè)務直接投入與收益兩年對比0246810120%10%20%30%40%50%同比增量 增長率%總投入資本性支出營銷成本收入增量每百元收入增量總投入重點轉(zhuǎn)型產(chǎn)品直接投入與

31、收益兩年對比重點轉(zhuǎn)型產(chǎn)品直接投入與收益兩年對比元0100200300400500600 每百元增量收入總投入 每百元增量收入直接營 銷成本 寬帶ICT 增值業(yè)務號百視訊業(yè)務每百元收入成本使用兩年對比每百元收入成本使用兩年對比0204060元-4%-2%0%2%4%6%8%2007 年 2008 年 增長率% 每百元收入總成本 每百元收入人工成本 每百元收入營銷成本 每百元收入網(wǎng)運成本 每百元收入管理費廣東分公司財務部30應收賬款情況應收賬款情況廣東分公司財務部31分析應收賬款總體情況，與管控目標的差距分析應收賬款總體情況，與管控目標的差距u 本月應收賬款有所增長、而環(huán)比繼續(xù)降低；余額環(huán)比上升

32、萬元, 同比下降 萬元， 與管控目標存在 萬元的差距u 從歷史情況看來，月份的應收賬款余額居于全年最高水平，下半年的管控形勢仍較為嚴峻u 主要闡述應收賬款的總體情況2008年X月應收賬款產(chǎn)品結(jié)構(gòu)u固話語音和小靈通的占比較高，達到42.9u互聯(lián)網(wǎng)接入、增值及綜合信息應用服務和資源出租占44.4與年初相比，互聯(lián)網(wǎng)接入的占比升高與年初相比，互聯(lián)網(wǎng)接入的占比升高了了1.1，資源出租上升了，資源出租上升了2，而增，而增值及綜合信息應用服務上升了值及綜合信息應用服務上升了3.1u網(wǎng)間結(jié)算和其他占12.7單位：萬元管控目標： 萬同比下降 萬，環(huán)比上升 萬3638404244462006 2007 2008 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月廣東分公司財務部32各下屬分公司應收賬款總體管控情況各下屬分公司應收賬款總體管控情況u 對各下屬分公司的應收賬款情況進行分析注：各單位管控目標按2006-2007年應收賬款占收入比孰低取值，08年總收入按預算值萬萬元元2008年X月各分公司應收帳款占比與目標對比及超管控目標情況-1,0002,0003,0004,000-2%0%2%4%6%8%10%12%14% 本月超目標額 本月應收占比 目標應收占比ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU