某集團(tuán)財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)

1、某集團(tuán)財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)介紹材料某集團(tuán)財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)介紹材料 -“-“集團(tuán)化、異構(gòu)型、低成本集團(tuán)化、異構(gòu)型、低成本”合并系統(tǒng)合并系統(tǒng)20142014年年1010月月目錄目錄一一. 公司簡(jiǎn)介及項(xiàng)目背景公司簡(jiǎn)介及項(xiàng)目背景二二. 財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)介紹財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)介紹 1. 合并系統(tǒng)合并系統(tǒng) 2. 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 3. 系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)三三. 項(xiàng)目所取得成果項(xiàng)目所取得成果四四. 面臨挑戰(zhàn)及下一步工作面臨挑戰(zhàn)及下一步工作公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介p 集團(tuán)成立于1995年，是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)家投資控股公司，公司注冊(cè)資本194.7億元，2009年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入493億元人民幣，利潤(rùn)56.2億元人民幣，目前資產(chǎn)總額超過(guò)2

2、300億元，在國(guó)務(wù)院國(guó)資委年度業(yè)績(jī)考核中，連續(xù)6年獲得A級(jí)，并連續(xù)兩次成為任期考核“業(yè)績(jī)優(yōu)秀企業(yè)”。 p 在15年的發(fā)展過(guò)程中，公司不斷完善發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建了實(shí)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)“三足鼎立”的業(yè)務(wù)框架，實(shí)業(yè)重點(diǎn)投向電力、煤炭、港行、化肥、高科技等領(lǐng)域;金融服務(wù)業(yè)重點(diǎn)投向信托、基金、期貨等領(lǐng)域；作為國(guó)務(wù)院國(guó)資委確定的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司試點(diǎn)單位，公司在國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮著國(guó)家投資控股公司的獨(dú)特作用。p 截至2010年10月納入合并范圍成員企業(yè)共287家，合并縱深達(dá)到6級(jí)，具有下屬企業(yè)多、地域分布廣、行業(yè)多樣化的特點(diǎn)。公司信息化建設(shè)總覽公司信息化建設(shè)總覽信息化信息化總體規(guī)

3、劃總體規(guī)劃Oracle核算系統(tǒng)核算系統(tǒng)實(shí)施實(shí)施OA系統(tǒng)系統(tǒng)報(bào)表平臺(tái)報(bào)表平臺(tái)建設(shè)建設(shè)合并系統(tǒng)上線合并系統(tǒng)上線數(shù)據(jù)采集實(shí)施數(shù)據(jù)采集實(shí)施2004年年2005年年2006年年2008年年2009年年預(yù)算管理預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施系統(tǒng)實(shí)施預(yù)算管理預(yù)算管理系統(tǒng)升級(jí)系統(tǒng)升級(jí)經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)2010年年數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)推廣數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)推廣資金系統(tǒng)資金系統(tǒng)p 2004年，公司制定了集團(tuán)信息化建設(shè)總體規(guī)劃，明確了信息化建設(shè)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，描繪了未來(lái)信息化藍(lán)圖，規(guī)劃設(shè)計(jì)了公司八大主要應(yīng)用系統(tǒng)，制定了信息化建設(shè)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則及實(shí)施計(jì)劃，為應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)提供了明確的指導(dǎo)思想，集團(tuán)信息化建設(shè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。p 五年來(lái)，公司

4、先后建成了財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)、預(yù)算系統(tǒng)、報(bào)表平臺(tái)系統(tǒng)，資金管理系統(tǒng)正在建設(shè)中，公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)取得了重大進(jìn)展。 OracleHR系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)施實(shí)施郵件系統(tǒng)郵件系統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)檔案管理系統(tǒng)檔案管理系統(tǒng)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表合并系統(tǒng)的建設(shè)是為了貫徹 “集團(tuán)化、專業(yè)化、上水平”的集團(tuán)管理思路，打造一流管理手段。項(xiàng)目啟動(dòng)背景（項(xiàng)目啟動(dòng)背景（1 1）Hyperion 報(bào)表合并平臺(tái)規(guī)范合并流程規(guī)范合并流程構(gòu)建財(cái)務(wù)決策基礎(chǔ)構(gòu)建財(cái)務(wù)決策基礎(chǔ)加強(qiáng)管控加強(qiáng)管控電力電力煤炭煤炭金融金融交通交通物流物流化肥化肥項(xiàng)目啟動(dòng)背景（項(xiàng)目啟動(dòng)背景（2 2）數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)上報(bào)手工操作手工操作集團(tuán)下屬的各成員單位的所有財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是通過(guò)

5、Excel手工上報(bào)，手工操作和大工作量導(dǎo)致上報(bào)過(guò)程中不能確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性，無(wú)法及時(shí)、準(zhǔn)確地收集數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分散數(shù)據(jù)分散集成困難集成困難集團(tuán)的組織層級(jí)眾多（六級(jí)），財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分散在各個(gè)層級(jí)的單位中，很難將這些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集成到一起，形成集團(tuán)口徑以及各行業(yè)口徑的數(shù)據(jù)，供集團(tuán)分析和決策。合并過(guò)程合并過(guò)程缺乏監(jiān)控缺乏監(jiān)控集團(tuán)下屬的各成員單位，無(wú)論是合并節(jié)點(diǎn)還是非合并節(jié)點(diǎn)的單位，其財(cái)務(wù)報(bào)表合并都是在本單位內(nèi)完成，集團(tuán)對(duì)其合并的過(guò)程并不完全掌控，缺乏合并過(guò)程的監(jiān)控。無(wú)法支持復(fù)無(wú)法支持復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系雜的股權(quán)關(guān)系隨著公司的不斷發(fā)展，集團(tuán)的組織架構(gòu)也變得越來(lái)越復(fù)雜，在進(jìn)行財(cái)務(wù)合并時(shí)，無(wú)法維護(hù)復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系及其變化，無(wú)法

6、快速地對(duì)各成員單位之間的內(nèi)部交易數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)賬和審核。項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃09年年8-10年年7月月啟啟動(dòng)動(dòng)現(xiàn)狀現(xiàn)狀分析分析目標(biāo)流程與詳目標(biāo)流程與詳細(xì)方案設(shè)計(jì)細(xì)方案設(shè)計(jì)建立測(cè)建立測(cè)試環(huán)境試環(huán)境建立產(chǎn)建立產(chǎn)品環(huán)境品環(huán)境接口接口/ /客戶化程序開(kāi)發(fā)客戶化程序開(kāi)發(fā)原型原型測(cè)試測(cè)試用戶手冊(cè)編寫用戶手冊(cè)編寫集成測(cè)試集成測(cè)試用戶培訓(xùn)用戶培訓(xùn)09年年3-8月月數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)試點(diǎn)、推廣數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)試點(diǎn)、推廣調(diào)研分析、設(shè)計(jì)、實(shí)施、上線調(diào)研分析、設(shè)計(jì)、實(shí)施、上線系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、推廣系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、推廣上線支持、知識(shí)轉(zhuǎn)移上線支持、知識(shí)轉(zhuǎn)移報(bào)表合并報(bào)表合并數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集09年年7月月合并上線合并上線10年年7月

7、月采集推廣完成采集推廣完成目錄目錄一一. 公司簡(jiǎn)介及項(xiàng)目背景公司簡(jiǎn)介及項(xiàng)目背景二二. 財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)介紹財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)介紹 1. 合并系統(tǒng)合并系統(tǒng) 2. 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 3. 系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)三三. 項(xiàng)目所取得成果項(xiàng)目所取得成果四四. 面臨挑戰(zhàn)及下一步工作面臨挑戰(zhàn)及下一步工作系統(tǒng)總體架構(gòu)系統(tǒng)總體架構(gòu)成員企業(yè)核算系統(tǒng)成員企業(yè)核算系統(tǒng)財(cái)務(wù)結(jié)果展示財(cái)務(wù)結(jié)果展示用友用友金蝶金蝶SAPSAPOracleOracle其他系統(tǒng)其他系統(tǒng)客戶端客戶端服務(wù)器端服務(wù)器端成員企成員企業(yè)數(shù)據(jù)業(yè)數(shù)據(jù)抽取抽取數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換換數(shù)據(jù)上數(shù)據(jù)上傳傳成員企業(yè)成員企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)上傳合并系統(tǒng)合并系統(tǒng)數(shù)據(jù)校數(shù)據(jù)校驗(yàn)

8、、計(jì)驗(yàn)、計(jì)算算集團(tuán)財(cái)務(wù)合集團(tuán)財(cái)務(wù)合并數(shù)據(jù)并數(shù)據(jù)報(bào)表平臺(tái)報(bào)表平臺(tái)財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)校驗(yàn)據(jù)校驗(yàn)報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)權(quán)益法權(quán)益法調(diào)整調(diào)整日記賬日記賬調(diào)整調(diào)整公允價(jià)公允價(jià)值調(diào)整值調(diào)整合并計(jì)合并計(jì)算算報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)六級(jí)單位：將單體數(shù)據(jù)上報(bào)到上級(jí)單位六級(jí)單位：將單體數(shù)據(jù)上報(bào)到上級(jí)單位四級(jí)單位：合并節(jié)點(diǎn)單位審核下級(jí)單位的報(bào)表，單體上報(bào)數(shù)據(jù)到上級(jí)單位四級(jí)單位：合并節(jié)點(diǎn)單位審核下級(jí)單位的報(bào)表，單體上報(bào)數(shù)據(jù)到上級(jí)單位五級(jí)單位：合并節(jié)點(diǎn)單位審核下級(jí)單位的報(bào)表，單體上報(bào)數(shù)據(jù)到上級(jí)單位五級(jí)單位：合并節(jié)點(diǎn)單位審核下級(jí)單位的報(bào)表，單體上報(bào)數(shù)據(jù)到上級(jí)單位三級(jí)單位：合并

9、節(jié)點(diǎn)單位審核下級(jí)單位的報(bào)表，單體上報(bào)數(shù)據(jù)到上級(jí)單位三級(jí)單位：合并節(jié)點(diǎn)單位審核下級(jí)單位的報(bào)表，單體上報(bào)數(shù)據(jù)到上級(jí)單位二級(jí)單位：合并節(jié)點(diǎn)單位審核下級(jí)單位的報(bào)表，單體上報(bào)數(shù)據(jù)到上級(jí)單位二級(jí)單位：合并節(jié)點(diǎn)單位審核下級(jí)單位的報(bào)表，單體上報(bào)數(shù)據(jù)到上級(jí)單位集團(tuán)合并集團(tuán)合并一級(jí)單位：審核下級(jí)單位的報(bào)表一級(jí)單位：審核下級(jí)單位的報(bào)表集團(tuán)6級(jí)縱深，287家企業(yè)，80多個(gè)合并節(jié)點(diǎn)單位在一個(gè)平臺(tái)上完成合并工作，在一個(gè)數(shù)據(jù)通道上自動(dòng)傳送數(shù)據(jù)，規(guī)范了合并流程，集中了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一了財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作，落實(shí)了集團(tuán)化、專業(yè)化、上水平的管理要求。報(bào)表合并及數(shù)據(jù)自動(dòng)采集平臺(tái)報(bào)表合并及數(shù)據(jù)自動(dòng)采集平臺(tái)報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)項(xiàng)目開(kāi)展中

10、所作的工作項(xiàng)目開(kāi)展中所作的工作制制度度設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則統(tǒng)一性原則（集團(tuán)所規(guī)定科目，企業(yè)必須執(zhí)行）重要性原則（抓住重點(diǎn)科目的統(tǒng)一）滿足多重需要原則（加強(qiáng)集團(tuán)核算基礎(chǔ)管理、披露信息及經(jīng)營(yíng)分析管理的需要）最終確定集團(tuán)統(tǒng)一核算科目748個(gè)設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則抓住重點(diǎn)業(yè)務(wù)（資金流、產(chǎn)業(yè)鏈）考慮特殊行業(yè)特殊業(yè)務(wù)規(guī)范了12大類46項(xiàng)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理 集集 團(tuán)團(tuán)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)核算核算辦法辦法 集集 團(tuán)團(tuán)往來(lái)往來(lái)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)管理管理辦法辦法規(guī)范統(tǒng)一集團(tuán)會(huì)計(jì)科目體系規(guī)范統(tǒng)一集團(tuán)會(huì)計(jì)科目體系考慮因素考慮因素 在堅(jiān)持統(tǒng)一的基礎(chǔ)上，落實(shí)集團(tuán)化管理要求； 同時(shí)聽(tīng)取了各單位的具體意見(jiàn)，做到有彈性的統(tǒng)一，滿足不同行業(yè)的需要。 最終確

11、定集團(tuán)統(tǒng)一核算科目748個(gè)設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則 以集團(tuán)會(huì)計(jì)核算辦法及現(xiàn)有Oracle采集科目為基礎(chǔ) 抓住重點(diǎn)科目的統(tǒng)一 結(jié)合加強(qiáng)集團(tuán)核算基礎(chǔ)管理、披露信息及經(jīng)營(yíng)分析管理的需要規(guī)范統(tǒng)一了往來(lái)業(yè)務(wù)的核算辦法規(guī)范統(tǒng)一了往來(lái)業(yè)務(wù)的核算辦法 對(duì)集團(tuán)十二類往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范。 制定了往來(lái)核算辦法設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則 以集團(tuán)往來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)范為基礎(chǔ) 關(guān)注重點(diǎn)往來(lái)業(yè)務(wù) 考慮特殊行業(yè)特殊業(yè)務(wù)考慮因素考慮因素 對(duì)集團(tuán)化規(guī)范管理要求的落實(shí)； 對(duì)財(cái)務(wù)公司、信托公司、物流公司、中魯、中成、電子院、中投保的往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研溝通。對(duì)披露信息進(jìn)行統(tǒng)一對(duì)披露信息進(jìn)行統(tǒng)一 合并財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)將自動(dòng)生成37項(xiàng)披露信息。設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則 結(jié)

12、合新準(zhǔn)則及國(guó)資委信息披露要求，統(tǒng)一披露信息。 規(guī)范集團(tuán)各單位核算基礎(chǔ)、提高基礎(chǔ)核算水平。考慮因素考慮因素 簡(jiǎn)化成員企業(yè)在財(cái)務(wù)信息披露中的工作建立了統(tǒng)一規(guī)范的合并業(yè)務(wù)流程建立了統(tǒng)一規(guī)范的合并業(yè)務(wù)流程 結(jié)合集團(tuán)合并的業(yè)務(wù)需求，制定了完整的從數(shù)據(jù)采集到財(cái)務(wù)合并及數(shù)據(jù)上報(bào)的業(yè)務(wù)流程所有業(yè)務(wù)流程細(xì)化到具體操作步驟，并與系統(tǒng)功能相結(jié)合，通過(guò)系統(tǒng)保證未來(lái)合并業(yè)務(wù)的過(guò)程控制建立靈活、可擴(kuò)展的合并架構(gòu)建立靈活、可擴(kuò)展的合并架構(gòu) 支持股權(quán)關(guān)系變動(dòng)、并可保留歷史股權(quán)關(guān)系信息，滿足集團(tuán)頻繁的組織變動(dòng)需求建立靈活、可擴(kuò)展的合并架構(gòu)建立靈活、可擴(kuò)展的合并架構(gòu) 滿足多維度的合并分析要求，如：按法人結(jié)構(gòu)按行業(yè)板塊合并按地域合

13、并建立靈活、可擴(kuò)展的合并架構(gòu)建立靈活、可擴(kuò)展的合并架構(gòu) 可自動(dòng)進(jìn)行外幣折算、支持不同準(zhǔn)則的合并，為集團(tuán)未來(lái)業(yè)務(wù)擴(kuò)展做準(zhǔn)備報(bào)表合并系統(tǒng)（續(xù)）報(bào)表合并系統(tǒng)（續(xù)）四個(gè)四個(gè)“一一”一個(gè)流程一個(gè)流程一套規(guī)則一套規(guī)則一個(gè)通道一個(gè)通道制制度度各成員單位各成員單位財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng) 財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)對(duì)賬報(bào)告對(duì)賬報(bào)告附注附注月報(bào)月報(bào)行業(yè)報(bào)表行業(yè)報(bào)表報(bào)表平臺(tái)報(bào)表平臺(tái)財(cái)政部財(cái)政部/ /國(guó)資委上報(bào)接口國(guó)資委上報(bào)接口股權(quán)管理股權(quán)管理數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)校驗(yàn)各成員單位各成員單位財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)流流程程管管理理數(shù)據(jù)自動(dòng)采數(shù)據(jù)自動(dòng)采集集EVAEVA分析分析工作底稿追查工作底稿追查日記賬調(diào)整日記賬調(diào)整上市信息披露

14、上市信息披露一個(gè)平臺(tái)一個(gè)平臺(tái)報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)股權(quán)管理股權(quán)管理 支持股權(quán)關(guān)系變動(dòng)、并可保留歷史股權(quán)關(guān)系信息，滿足集團(tuán)頻繁的組織變動(dòng)需求 滿足多維度的合并分析要求，如：按法人結(jié)構(gòu)按行業(yè)板塊合并按地域合并08年年1月的月的組織架構(gòu)組織架構(gòu)報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)校驗(yàn)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)目所有者權(quán)益所有者權(quán)益購(gòu)買日購(gòu)買日?qǐng)?bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)對(duì)賬報(bào)告對(duì)賬報(bào)告集團(tuán)共享集團(tuán)共享過(guò)程清晰過(guò)程清晰對(duì)賬聯(lián)查對(duì)賬聯(lián)查結(jié)果可溯結(jié)果可溯工作底稿優(yōu)點(diǎn)工作底稿優(yōu)點(diǎn)報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)工作底稿工作底稿鉆取追蹤鉆取追蹤報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)工作底稿工作底稿對(duì)賬

15、報(bào)告聯(lián)查對(duì)賬報(bào)告聯(lián)查報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)日記賬調(diào)整日記賬調(diào)整報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)月報(bào)月報(bào)報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表附注報(bào)表附注報(bào)表附注總計(jì)開(kāi)發(fā)報(bào)表附注總計(jì)開(kāi)發(fā)8181張張報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)EVAEVA分析分析報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)行業(yè)報(bào)表行業(yè)報(bào)表目錄目錄一一. 公司簡(jiǎn)介及項(xiàng)目背景公司簡(jiǎn)介及項(xiàng)目背景二二. 財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)介紹財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)介紹 1. 合并系統(tǒng)合并系統(tǒng) 2. 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 3. 系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)三三. 項(xiàng)目所取得成果項(xiàng)目所取得成果四四. 面臨挑戰(zhàn)及下一步工作面臨挑戰(zhàn)及下一步工作數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)目的目的手工采集手工采集p上報(bào)效率不高p準(zhǔn)確性不高p占用

16、過(guò)多人力p存在人工干預(yù)自動(dòng)自動(dòng)采集采集 數(shù)據(jù)規(guī)范，不會(huì)由于人工填報(bào)產(chǎn)生不一致 技術(shù)規(guī)范：支撐未來(lái)業(yè)務(wù)擴(kuò)張時(shí)對(duì)系統(tǒng)的擴(kuò)展性的要求 自動(dòng)抽取成員企業(yè)核算數(shù)據(jù)，提高效率 建立集團(tuán)與成員企業(yè)之間的快速自動(dòng)化數(shù)據(jù)通道 減少干預(yù)盡量避免人工干預(yù) 系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn) 在自動(dòng)數(shù)據(jù)采集和合并報(bào)表系統(tǒng)中建立雙重的數(shù)據(jù)質(zhì)量校驗(yàn)規(guī)范規(guī)范高效高效準(zhǔn)確準(zhǔn)確 客戶化的數(shù)據(jù)映射功能，針對(duì)用戶具有友好的操作界面,比oracle采集表格友好 友好友好數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則適用的產(chǎn)品范圍和版本適用的產(chǎn)品范圍和版本供應(yīng)商供應(yīng)商產(chǎn)品線產(chǎn)品線版本版本OracleOracle ERPOracle ERP 11iSAPR3ECC

17、6.0用友NCNC5.02U8U87xU852U63.x金蝶EAS5.xK310.xKis專業(yè)版9.XIFSIFSIFS 原原 則則適用性：適用性：為市場(chǎng)上和集團(tuán)內(nèi)部使用的主流產(chǎn)品開(kāi)發(fā)適用性強(qiáng)的接口準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確性：在客戶端數(shù)據(jù)抽取和服務(wù)器上報(bào)過(guò)程中多次校驗(yàn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確擴(kuò)展性：擴(kuò)展性：設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮到未來(lái)核算系統(tǒng)發(fā)展的擴(kuò)展性便捷性：便捷性：系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單，每月抽取數(shù)據(jù)快捷方便集團(tuán)核算政策：集團(tuán)核算政策：核算產(chǎn)品在實(shí)施過(guò)程中遵循集團(tuán)統(tǒng)一的核算政策系統(tǒng)校驗(yàn)系統(tǒng)校驗(yàn)類別類別校驗(yàn)方法校驗(yàn)方法客戶端科目映射校驗(yàn)借貸平衡校驗(yàn)服務(wù)器端資產(chǎn)平衡校驗(yàn)數(shù)據(jù)完整性校驗(yàn)。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)技術(shù)設(shè)計(jì)方案技術(shù)設(shè)計(jì)方案

18、整合異構(gòu)系統(tǒng)整合異構(gòu)系統(tǒng)快速對(duì)接新企業(yè)快速對(duì)接新企業(yè)部署簡(jiǎn)單快捷部署簡(jiǎn)單快捷開(kāi)發(fā)工具跨平臺(tái)開(kāi)發(fā)工具跨平臺(tái)方案特色方案特色Page 34數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)操作界面設(shè)計(jì)操作界面設(shè)計(jì)系統(tǒng)配置一次配置一次配置財(cái)務(wù)人員可維護(hù)財(cái)務(wù)人員可維護(hù)統(tǒng)一維護(hù)統(tǒng)一維護(hù)科目映射拖拽式映射拖拽式映射自動(dòng)映射自動(dòng)映射科目映射版本自動(dòng)備份科目映射版本自動(dòng)備份科目映射自動(dòng)恢復(fù)科目映射自動(dòng)恢復(fù)新增科目未映射自動(dòng)提醒新增科目未映射自動(dòng)提醒數(shù)據(jù)上報(bào)“一鍵一鍵”上報(bào)上報(bào)一次性完成抽取、檢驗(yàn)、上報(bào)一次性完成抽取、檢驗(yàn)、上報(bào)確保企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全確保企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全Page 35數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)覆蓋數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)覆蓋統(tǒng)計(jì)情況統(tǒng)計(jì)情況p 截止

19、截止10年年7月份，已月份，已基本完成推廣基本完成推廣p 行業(yè)板塊行業(yè)板塊:數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的使用范圍涉及到所有電力、煤炭、交通、物流、貿(mào)易、中投保、電子院、中成等重要版塊p 核算系統(tǒng)核算系統(tǒng)：集團(tuán)使用了Oracle、SAP、金蝶、用友、浪潮、IFS、德魯克等多種核算系統(tǒng)p 企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)量：總共287家，目前已完成上報(bào)的企業(yè)有237家，剩余企業(yè)即將推行集中核算目錄目錄一一. 公司簡(jiǎn)介及項(xiàng)目背景公司簡(jiǎn)介及項(xiàng)目背景二二. 財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)介紹財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)介紹 1. 合并系統(tǒng)合并系統(tǒng) 2. 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 3. 系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)三三. 項(xiàng)目所取得成果項(xiàng)目所取得成果四四. 面臨挑戰(zhàn)及下一步工作面臨

20、挑戰(zhàn)及下一步工作系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的集集中化、中化、標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一科目、統(tǒng)一流程統(tǒng)一科目、統(tǒng)一流程統(tǒng)一系統(tǒng)統(tǒng)一系統(tǒng)集團(tuán)化集團(tuán)化多系統(tǒng)條件下財(cái)務(wù)多系統(tǒng)條件下財(cái)務(wù)信息集成信息集成靈活的、跨平臺(tái)的財(cái)靈活的、跨平臺(tái)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集自動(dòng)采集系統(tǒng)系統(tǒng)異構(gòu)型異構(gòu)型有效地利用了各成有效地利用了各成員企業(yè)現(xiàn)有的系統(tǒng)員企業(yè)現(xiàn)有的系統(tǒng)充分利用了集團(tuán)各層充分利用了集團(tuán)各層級(jí)單位財(cái)務(wù)信息化方級(jí)單位財(cái)務(wù)信息化方面的存量投資面的存量投資低成本低成本系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)- -集團(tuán)化集團(tuán)化p 通過(guò)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了“數(shù)據(jù)報(bào)送往來(lái)對(duì)賬合并抵銷”等所有合并業(yè)務(wù)的集中處理。p 通過(guò)數(shù)據(jù)采集平臺(tái)，將

21、不同核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集中處理，進(jìn)一步加強(qiáng)了集團(tuán)各層級(jí)單位的財(cái)務(wù)緊密度。 實(shí)業(yè)實(shí)業(yè)金融金融國(guó)有資產(chǎn)管理國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)- -異構(gòu)型異構(gòu)型p 設(shè)計(jì)并開(kāi)發(fā)了集團(tuán)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了與國(guó)內(nèi)主流財(cái)務(wù)軟件用友（3.x/U852/U87x/NC5.02）、金蝶（9.X/10.x/5.x）、Oracle、SAP、IFS、浪潮等財(cái)務(wù)軟件的接口。p 采用J2EE的技術(shù)架構(gòu)，具有靈活性和可擴(kuò)展性。用友用友集團(tuán)成員企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)集團(tuán)成員企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng) 金蝶金蝶其它其它IFSIFS報(bào)表合并系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)SAPSAP數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)校驗(yàn)外來(lái)對(duì)賬外來(lái)對(duì)賬權(quán)益法轉(zhuǎn)換權(quán)益法轉(zhuǎn)換合并抵消合并抵消工作底稿工作底稿報(bào)表附注報(bào)

22、表附注數(shù)據(jù)采集平臺(tái)數(shù)據(jù)采集平臺(tái)OracleOracle數(shù)據(jù)抽取數(shù)據(jù)抽取數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)上報(bào)SAP存量投資存量投資系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)- -低成本低成本p 降低了開(kāi)發(fā)成本：使用了主流的J2EE技術(shù)，降低了開(kāi)發(fā)成本，如接口開(kāi)發(fā)成本和界面開(kāi)發(fā)成本。p 降低了推廣成本：在系統(tǒng)推廣過(guò)程中，約45家下屬企業(yè)是通過(guò)視頻會(huì)議進(jìn)行的推廣，有效降低了集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化的建設(shè)成本。p 降低了維護(hù)成本：靈活的、模塊化的設(shè)計(jì)降低了系統(tǒng)的維護(hù)成本。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)客戶端數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)客戶端接口開(kāi)發(fā)成本接口開(kāi)發(fā)成本推廣成本推廣成本Oracle存量投資存量投資IFS存量投資存量投資用友用友存量投資存量投資金蝶金

23、蝶存量投資存量投資PL/SQLBAPI界面開(kāi)發(fā)成本界面開(kāi)發(fā)成本成本成本目錄目錄一一. 公司簡(jiǎn)介及項(xiàng)目背景公司簡(jiǎn)介及項(xiàng)目背景二二. 財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)介紹財(cái)務(wù)合并系統(tǒng)介紹 1. 合并系統(tǒng)合并系統(tǒng) 2. 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 3. 系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)三三. 項(xiàng)目所取得成果項(xiàng)目所取得成果四四. 面臨挑戰(zhàn)及下一步工作面臨挑戰(zhàn)及下一步工作深化管理、規(guī)范流程深化管理、規(guī)范流程 通過(guò)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集系統(tǒng)的實(shí)施，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理鏈條逐步延伸到了集團(tuán)各層級(jí)單位的日常核算中，并規(guī)范了部分企業(yè)日常核算中存在的問(wèn)題，促進(jìn)了集團(tuán)整體財(cái)務(wù)核算的規(guī)范化。國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司（集國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司（集團(tuán)）內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)核算辦團(tuán)）內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)核算

24、辦法法國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司（集國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司（集團(tuán)）合并報(bào)表業(yè)務(wù)管理辦團(tuán)）合并報(bào)表業(yè)務(wù)管理辦法法國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司（集國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司（集團(tuán)）會(huì)計(jì)核算辦法團(tuán)）會(huì)計(jì)核算辦法數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)操作手冊(cè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)操作手冊(cè)合并及錄入人員操作手冊(cè)合并及錄入人員操作手冊(cè)業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)合并報(bào)表業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)流程控制數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)使用合并報(bào)表系統(tǒng)使用合并報(bào)表及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)管理人員維護(hù)手冊(cè)系統(tǒng)管理人員維護(hù)手冊(cè)流程控制、提高效率流程控制、提高效率 系統(tǒng)根據(jù)不同用戶系統(tǒng)根據(jù)不同用戶的審閱級(jí)別，來(lái)控制的審閱級(jí)別，來(lái)控制不同層級(jí)的合并流程不同層級(jí)的合并流程，使合并過(guò)程清晰明，使合并過(guò)程清晰明了、可控了、可

25、控 優(yōu)化合并流程，縮優(yōu)化合并流程，縮短合并周期，達(dá)到每短合并周期，達(dá)到每月三月三日日內(nèi)集團(tuán)成員企內(nèi)集團(tuán)成員企業(yè)完成核算數(shù)據(jù)上報(bào)業(yè)完成核算數(shù)據(jù)上報(bào)，五日五日內(nèi)各合并范圍內(nèi)各合并范圍企業(yè)完成內(nèi)部往來(lái)對(duì)企業(yè)完成內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬，二級(jí)成員企業(yè)完賬，二級(jí)成員企業(yè)完成合并，成合并，七日七日內(nèi)集團(tuán)內(nèi)集團(tuán)完成合并報(bào)表編制工完成合并報(bào)表編制工作作子公司子公司合并合并子公司子公司合并合并總部合并總部合并總部合并總部合并5 天3 天第3天7 天準(zhǔn)備數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)內(nèi)部對(duì)賬數(shù)據(jù)調(diào)整內(nèi)部對(duì)賬數(shù)據(jù)調(diào)整校驗(yàn)、提交分錄調(diào)整合并抵銷分錄調(diào)整合并抵銷校驗(yàn)、提交分錄調(diào)整合并抵銷分錄調(diào)整合并抵銷校驗(yàn)、提交下屬企業(yè)上報(bào)下屬企業(yè)上報(bào) 下屬企業(yè)上報(bào)下屬企業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)布 采用流程控制，逐層上報(bào)采用流程控制，逐層上報(bào)，并由總部合并后發(fā)布第5天第7天轉(zhuǎn)變理念，培養(yǎng)人才轉(zhuǎn)變理念，培養(yǎng)人才 強(qiáng)化了項(xiàng)目管理理念，確立了項(xiàng)目責(zé)任機(jī)制，建立了項(xiàng)目協(xié)調(diào)通報(bào)渠道 積累了人才培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，儲(chǔ)備了一定的集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)人才 實(shí)現(xiàn)