廣電網(wǎng)絡2019年度財務分析報告

1、原點參數(shù)報告廣電網(wǎng)絡6008312019年度財務分析報告目錄1. 公司簡介 32. 公司貝才務分析 32.1 公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 32.1.1 資產(chǎn)構(gòu)成基本情況 32.1.2 流動資產(chǎn)構(gòu)成情況 42.1.3 非流動資產(chǎn)構(gòu)成情況 52.2 負債及所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)分析 72.2.1 負債及所有者權(quán)益基本構(gòu)成情況 72.2.2 流動負債基本構(gòu)成情況 82.2.3 非流動負債基本構(gòu)成情況 92.2.4 所有者權(quán)益基本構(gòu)成情況 102.3 利潤分析122.3.1 凈利潤分析122.3.2 營業(yè)利潤分析122.3.3 利潤總額分析132.3.4 成本費用分析142.4 現(xiàn)金流量分析152.4.1 經(jīng)營活動、投

2、資活動及籌資活動現(xiàn)金流分析 152.4.2 現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析 162.4.3 現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 202.5 償債能力分析252.5.1 短期償債能力252.5.2 綜合償債能力252.6 營運能力分析262.6.1 存貨周轉(zhuǎn)率262.6.2 應收賬款周轉(zhuǎn)率 272.6.3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率282.7 盈利能力分析292.7.1 銷售毛利率292.7.2 銷售凈利率302.7.3 ROE （凈資產(chǎn)收益率） 312.7.4 ROA （總資產(chǎn)報酬率） 322.8 成長性分析332.8.1 資產(chǎn)擴張率332.8.2 營業(yè)總收入同比增長率 342.8.3 凈利潤同比增長率 352.8.4 營業(yè)利潤同比增長率

3、 362.8.5 凈資產(chǎn)同比增長率 377公司簡介公司名稱陜西廣電網(wǎng)絡傳媒（集團）股份有限 公司公司英文名稱SHAANXI BROADCAST TV NETWORKINTERMEDIARY (GROUP CO.LTD公司簡稱廣電網(wǎng)絡股票代碼600831成立時間None上市時間1994-02-24交易所上海證券交易所注冊地址西安曲江新區(qū)曲江行政商務區(qū)曲江首座大廈 14-16 , 18-19 , 22-24 層電話-傳真公司網(wǎng)址郵箱600831公司簡介公司財務分析2.1 公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析2.1.1 資產(chǎn)構(gòu)成基本情況廣電網(wǎng)絡2019年資產(chǎn)總額為8,197,516,915.6 元，其中流動資產(chǎn)為2,7

4、31,967,138.25 元，占總資產(chǎn) 比例為 33.33%;非流動 資產(chǎn)為5,465,549,777.35 元，占總資產(chǎn)比例為66.67%;2019年廣電2019年廣電網(wǎng)絡總資產(chǎn)構(gòu)成情況科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（%）金額（萬元）百分比（）金額（力兀）百分比（%）資產(chǎn)總計819,751100.00%804,995100.00%723,622100.00%流動資產(chǎn)合計273,19633.33%268,61133.37%182,77625.26%非流動資產(chǎn)合 計546,55466.67%536,38366.63%540,84674.74%2.1.2 流動資產(chǎn)

5、構(gòu)成情況流動資產(chǎn)主要包括貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應收票據(jù)及應收賬款、應收款項融資、預付賬款、其他應收賬款、存貨、合同資產(chǎn)、持有待售資產(chǎn)、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)以及其他流動資產(chǎn)科目，廣電網(wǎng)絡2019年的流動資產(chǎn)主要包括應收票據(jù)及應收賬款、應收賬款以及其他流動資產(chǎn)，各項分別占比為 35.59%, 35.12咐口 24.48%2019年廣電同堵流動賈產(chǎn)構(gòu)成圖26.25% 貨節(jié)艙 應收票期應收惠款 宓婷據(jù)應收煤 預修項 京佗應收就存完,其吸曲貴產(chǎn)2019年廣電網(wǎng)絡流動資產(chǎn)構(gòu)成情況科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（%）金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）流動資產(chǎn)合

6、計273,196100.00%268,611100.00%182,776100.00%貨幣資金64,24123.51%65,05924.22%57,60231.52%應收票據(jù)及應收賬款97,21935.59%79,06729.44%41,57722.75%應收票據(jù)1,2860.47%2,3670.88%1670.09%應收賬款95,93335.12%76,70028.55%41,40922.66%預付款項25,0709.18%27,80810.35%20,04010.96%其他應收款5,8082.13%4,9891.86%3,8152.09%存貨13,9815.12%14,3345.34%14

7、,8908.15%其他流動資產(chǎn)66,87524.48%77,35028.80%44,85024.54%2.1.3 非流動資產(chǎn)構(gòu)成情況非流動資產(chǎn)主要包括債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、長期應收款、長期股權(quán)投資、其他權(quán)益工具投資、其他非流動金融資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、油氣資產(chǎn)、使權(quán)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、開發(fā)支出、商譽、長期待攤費用、遞延所得資產(chǎn)、其他非流動資產(chǎn)科目，廣電網(wǎng)絡 2019年的非流動資產(chǎn)主要包括固定資產(chǎn)、在建工程以及無形資產(chǎn)，各項分別占比為75.67%, 13.26麻口 2.79%。2019年廣電網(wǎng)朝就動資產(chǎn)構(gòu)成固, 長期應也兼 長期展現(xiàn)修 ,其他配址工具換資 固定死

8、在建二程無序苴產(chǎn) ,開發(fā)立二 花碉立陰 通延新得稅史產(chǎn)2019年廣電網(wǎng)絡非流動資產(chǎn)構(gòu)成情況科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（萬元）百分比（）金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）非流動資產(chǎn)合計546,554100.00%536,383100.00%540,846100.00%長期應收款12,3262.26%00.00%00.00%長期股權(quán)投資3,8050.70%3,5770.67%3,4850.64%其他權(quán)益工具投資14,1162.58%14,5162.71%14,3502.65%固定資產(chǎn)413,56275.67%416,53977.66%405,30974.94%在建工

9、程72,45313.26%70,99813.24%85,97915.90%無形資產(chǎn)15,2382.79%13,7792.57%12,7212.35%開發(fā)支出4810.09%1320.02%00.00%長期待攤費用14,0852.58%16,3453.05%18,5253.43%遞延所得稅資產(chǎn)4840.09%4930.09%3640.07%其他非流動資產(chǎn)00.00%00.00%1090.02%2.2 負債及所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)分析2.2.1 負債及所有者權(quán)益基本構(gòu)成情況廣電網(wǎng)絡2019年年總負債金額為4,473,177,584.57元，所有者權(quán)益總額為 3,724,339,331.03 元，其中資本金

10、為708,845,828.0元，資產(chǎn)負債率為54.57%, 在負債中，流動負債為3,387,385,787.11元；占負債和所有者權(quán)益總額的41.32%, 非流動負債為1,085,791,797.46元，占負債和所有者權(quán)益總額的13.25%。2019年廣電網(wǎng)絡負債和所有者權(quán)益構(gòu)成圖45.43%4132%流刷立貽寸,非魄M貨合計,月泊者嘆腦型西我超臺計2019年廣電網(wǎng)絡負債和所有者權(quán)益構(gòu)成情況科目名稱2019 年2018 年2017 年原點參數(shù)報告金額（萬元）百分比（）金額（力兀）百分比（%）金額（力兀）百分比（%）負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計819,751100.00%804,99510

11、0.00%723,622100.00%流動負債合計338,73841.32%324,07740.26%310,77342.95%非流動負債合計108,57913.25%155,33819.30%105,97814.65%所有者權(quán)益（或股東 權(quán)益）合計372,43345.43%325,57940.44%306,87042.41%2.2.2 流動負債基本構(gòu)成情況流動負債主要包括短期借款、交易性金融負債、衍生金融負債、應付票據(jù)及應付賬款、預收款項、合同負債、應付職工薪酬、應交稅費、其他應付款、應計負債、持有待售負債、一年內(nèi)到期的非流動負債和其他流動負債科目，廣電網(wǎng)絡2019年的流動負債主要包括應付票

12、據(jù)及應付賬款、應付賬款以及短期借款，各項分別占 比為 38.60%, 38.60麻口 31.55%。2019年廣電網(wǎng)絡流動負侑構(gòu)成圖短期借款 直歸就據(jù)及應忖除 應付.煤 預收款項 ,應付版工薪酬 他國費具他時1款, t內(nèi)到圖知就5m檢2019年廣電網(wǎng)絡流動負債構(gòu)成情況原點參數(shù)報告科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）流動負債合計338,738100.00%324,077100.00%310,773100.00%短期借款106,86231.55%187,46857.85%53,79117.31%應付票據(jù)及應付賬款130,76

13、238.60%00.00%131,24242.23%應付賬款130,76238.60%00.00%131,24242.23%預收款項66,24719.56%78,87024.34%96,73931.13%應付職工薪酬7,6792.27%9,6062.96%10,6553.43%應交稅費1,9820.59%1,5890.49%1,2230.39%其他應付款8,2032.42%8,0472.48%10,1213.26%其中：應付利息00.00%00.00%1,0420.34%應付股利00.00%00.00%1180.04%一年內(nèi)到期的非流動負 債17,0005.02%38,49211.88%7,0

14、002.25%2.2.3 非流動負債基本構(gòu)成情況非流動負債主要包括長期借款、應付債券、租賃負債、長期應付款、預計負債、 遞延收益、遞延所得稅負債、其他非流動負債科目，廣電網(wǎng)絡2019年的非流動負債 主要包括長期借款、遞延收益以及長期應付款，各項分別占比為 59.86%, 23.64崎口 9.90%o132019年廣電網(wǎng)朝就動負債構(gòu)成圖9.9 %一S9.86%6上%一 長明信敷 世忖檢券 長儂的敷 通迪婚2019年廣電網(wǎng)絡非流動負債構(gòu)成情況科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（）金額（萬元）百分比（%）金額（力兀）百分比（%）非流動負債合計108,579100.00%1

15、55,338100.00%105,978100.00%長期借款65,00059.86%59,00037.98%53,50050.48%應付債券7,1606.59%66,09942.55%29,90828.22%長期應付款10,7529.90%3,1782.05%3,1783.00%遞延收益25,66623.64%00.00%00.00%其他非流動負債00.00%27,06017.42%19,39118.30%2.2.4 所有者權(quán)益基本構(gòu)成情況所有者權(quán)益部分主要包括實收資本（或股本）、其他權(quán)益工具、資本公積、庫存 股、其他綜合收益、專項儲備、盈余公積、未分配利潤、少數(shù)股東權(quán)益科目，2019年廣電

16、網(wǎng)絡的所有者權(quán)益部分主要包括資本公積、未分配利潤以及實收資本（或股本），各項分別占比為47.41% 27.95臉口 19.03%2019年廣電網(wǎng)絡所有者權(quán)益構(gòu)成圖實收空本成股本）其幀臣工具 資本公積 鼠余公積 東分酹鬧所有者權(quán)益構(gòu)成情況科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（）金額（萬 元）百分比（）金額（萬 元）百分比（%）所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計372,433100.00%325,579100.00%306,870100.00%實收資本（或股本）70,88419.03%60,49618.58%60,49619.71%其他權(quán)益工具1,4870.40%14,473

17、4.45%00.00%資本公積176,56647.41%115,13035.36%115,13037.52%盈余公積12,5513.37%12,5923.87%11,8443.86%未分配利潤104,10127.95%115,18035.38%107,84235.14%少數(shù)股東權(quán)益6,8421.84%7,7052.37%11,5553.77%2.3 利潤分析2.3.1 凈利潤分析2019年廣電網(wǎng)絡的凈利潤為-112,945,626.45 元，與2018年的92,786,293.75元相比下降了 221.73%200,000,00c150.000,000-(J2015-2019年廣電網(wǎng)絡凈利潤變

18、動趨勢gtWO.MC-SODOO.iHHl-wqoooqo-100,000,00c-150,000,000 J31 57%132391745-54 133522310.S6-?G?：2015201520172019同比老要座（96）篁喝70%O同比塔長室（%20152019年廣電網(wǎng)絡凈利潤變動趨勢年份金額（力兀）同比增長率（%201513,239201613,3921.16%201717,62031.57%20189,278-47.34%2019-11,294-221.73%2.3.2 營業(yè)利潤分析2019年廣 電網(wǎng)絡 的營業(yè)利潤為-106,992,897.47 元，與2018年的104,65

19、7,848.59 元相比下降了 202.23%20152019年廣電網(wǎng)絡營業(yè)利潤變動趨勢年份金額（萬元）同比增長率（%201512,157201612,2811.02%201719,30757.22%201810,465-45.80%2019-10,699-202.23%20154019年廣電營業(yè)利潤變動趨勢圖-弓仔150.tXXJ.O0C-12157511224 13281104X73104657&4a59SO.MXl.OWl-so-20-50.QOQ.OQO-10%100,000,000-150,000,000 J2015201523172019 金B(yǎng)U用 -O 同比塔歸里IM虱摩

20、，局比里長率（% rsa%2.3.3 利潤總額分析2019年廣電網(wǎng)絡的利潤總額為-107,797,346.72 元，與2018年的96,731,576.47 元相比下降了 211.44%原點參數(shù)報告20154019年廣電南那總顫變動趨靖圄201520152317?oie2mg, 卻！阮: -O 同比塔歸里（%）同比里長不（»） 34 55%2015-2019年廣電網(wǎng)絡利潤總額變動趨勢年份金額（萬元）同比增長率（201513,232201613,3080.57%201717,91034.58%20189,673-45.99%2019-10,779-211.44%2.3.4 成本費用分析

21、成本和費用總額包括營業(yè)成本、稅金及附加、銷售費用、管理費用、研發(fā)費用 和財務費用科目，2019年廣電網(wǎng)絡的成本費用總額為 2,720,947,126.4199996元, 其中營業(yè)成本、管理費用以及銷售費用，各項分別占比為72.43%, 16.53麻口 9.11%。2019年廣電網(wǎng)絡成本費用構(gòu)成圖9.11%0.13%山財以 松塞及弼加 氈售費.用 哲理賽用切勞德用2019年廣電網(wǎng)絡成本費用構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額(萬元)百分比(%)金額(萬元)百分比(%)金額(萬 元)百分比(%)成本及費用總額-272,094100.00%-261,667100.00%-266,44

22、8100.00%營業(yè)成本-197,07172.43%-183,84570.26%-195,44073.35%稅金及附加-4840.18%-5460.21%-5050.19%銷售費用-24,7979.11%-27,28510.43%-27,06710.16%管理費用-44,96516.53%-44,95817.18%-39,69614.90%財務費用-4,7751.76%-5,0311.92%-3,7381.40%2.4 現(xiàn)金流量分析2.4.1 經(jīng)營活動、投資活動及籌資活動現(xiàn)金流分析2019年廣電網(wǎng)絡的經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額為169,102,506.94 元，與2018年的553,349,597.63

23、元相比下降了 69.44%;投資活動現(xiàn)金流凈額為-533,014,055.01元；籌資活動現(xiàn)金流凈額為 364,694,625.09元。20150019年廣電聞I堵經(jīng)菅、投源及舞黃活動現(xiàn)金流等顫2015-2019年廣電網(wǎng)絡經(jīng)營、投資及籌資活動現(xiàn)金流凈額年份經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額（力兀）投資活動現(xiàn)金流凈額（萬兀）籌資活動現(xiàn)金流凈額（萬兀）201570,919-75,0232,393201665,371-102,51977,674201766,509-79,906877201855,334-115,33367,456201916,910-53,30136,4692.4.2 現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析2019年廣

24、電網(wǎng)絡現(xiàn)金流入總金額為 5,010,308,478.78元，其中經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入為2,633,593,051.79 元，占現(xiàn)金流入總額的52.56%;投資活動現(xiàn)金流入為 889,565,722.99 元，占現(xiàn)金流入總額的17.75%;籌資活動現(xiàn)金流入為 1,487,149,704.0 元，占現(xiàn)金流入總額的 29.68%2019年廣電網(wǎng)絡現(xiàn)金流入構(gòu)成圄經(jīng)首活現(xiàn)龍笠淙八小許投資話功礎跖小寸小變話割況如2019年廣電網(wǎng)絡現(xiàn)金流入構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）現(xiàn)金流入總額501,030100.00%497,03410

25、0.00%440,253100.00%經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小 計263,35952.56%265,46553.41%289,85665.84%投資活動現(xiàn)金流入小 計88,95617.75%71,87114.46%89,89220.42%籌資活動現(xiàn)金流入小 計148,71429.68%159,69732.13%60,50413.74%經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計中銷售商品/提供勞務收到的現(xiàn)金為2,521,059,431.48元，占經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計的95.73%;收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金為112,533,620.31元，占經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計的4.27%。17原點參數(shù)報告2019年廣電網(wǎng)絡經(jīng)營活動現(xiàn)金

26、流入構(gòu)成圖始告商司陽快學音踮！I的現(xiàn)金收5現(xiàn)他與盤笥南柏天的5蛀2019年廣電網(wǎng)絡經(jīng)營活動現(xiàn)金流入構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（%）金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）經(jīng)營活動現(xiàn)金流 入小計263,359100.00%265,465100.00%289,856100.00%銷售商品/提供勞 務收到的現(xiàn)金252,10595.73%235,43788.69%283,85497.93%收到的稅費返還00.00%60.00%40.00%收到其他與經(jīng)營 活動有關的現(xiàn)金11,2534.27%30,02111.31%5,9972.07%投資活動現(xiàn)金流入小計中收回

27、投資收到的現(xiàn)金為873,146,962.67元，占投資活動現(xiàn)金流入小計的98.15%;取得投資收益收到的現(xiàn)金為 16,358,702.32元，占投資 活動現(xiàn)金流入小計的1.84%;處置固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈 額為60,058.0元，占投資活動現(xiàn)金流入小計的0.01%。2019年廣電網(wǎng)絡投資活動現(xiàn)金流入構(gòu)成圖9g.i 5%旗峰收到的贓取得投資收前收到的現(xiàn)金處量固定貴產(chǎn),無形賃產(chǎn)和其他恨期叁立收回的現(xiàn)寶學基2019年廣電網(wǎng)絡投資活動現(xiàn)金流入構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（兀力）百分比（%）金額（力兀）百分比（%）金額（萬元）百分比（）投資活動現(xiàn)金流入 小

28、計88,956100.00%71,871100.00%89,892100.00%收回投資收到的現(xiàn) 金87,31498.15%71,23399.11%69,08576.85%取得投資收益收到 的現(xiàn)金1,6351.84%6260.87%7130.79%處置固定資產(chǎn)/無 形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈 額60.01%110.02%160.02%收到其他與投資活 動有關的現(xiàn)金00.00%00.00%20,07722.33%籌資活動現(xiàn)金流入小計中吸收投資收到的現(xiàn)金為7,350,000.0元，占籌資活動現(xiàn)金流入小計的0.49%;其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金為7,350,000.0元，占籌資活

29、動現(xiàn)金流入小計的0.49%;取得借款收到的現(xiàn)金為1,479,799,704.0元,原點參數(shù)報告占籌資活動現(xiàn)金流入小計的99.51%。2019年廣電網(wǎng)絡等資活動現(xiàn)金流入梅成圖l0.49%吸收心收到匕現(xiàn)主具中：子公司吸收少數(shù)度樂投生噌U的凱寶,隕得*儂1的現(xiàn)主2019年廣電網(wǎng)絡籌資活動現(xiàn)金流入構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額(萬元)百分比(%)金額(力兀)百分比(%)金額(力兀)百分比(%)籌資活動現(xiàn)金流入小 計148,714100.00%159,697100.00%60,504100.00%吸收投資收到的現(xiàn)金7350.49%00.00%7,29012.05%其中：子公司吸收少

30、數(shù) 股東投資收到的現(xiàn)金7350.49%00.00%00.00%取得借款收到的現(xiàn)金147,97999.51%159,697100.00%53,00087.60%收到其他與籌資活動 有關的現(xiàn)金00.00%00.00%2140.35%2.4.3 現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析2019年廣電網(wǎng)絡現(xiàn)金流出總額為5,009,525,401.76 元，現(xiàn)金流出總額中經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計為2,464,490,544.85元，占現(xiàn)金流出總額的49.2%;投資活動現(xiàn)金流出小計為1,422,579,778.0 元，占現(xiàn)金流出總額的28.4%;籌資活動現(xiàn)金流出小計為1,122,455,078.91 元，占現(xiàn)金流出總額的22.41%

31、2019年廣電網(wǎng)絡現(xiàn)金流出怠顫構(gòu)成圖經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計中購買商品/接受勞務支付的現(xiàn)金為2019年廣電網(wǎng)絡現(xiàn)金流出構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額(力兀)百分比(%):金額(力兀)百分比(%)金額(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額-500,952100.00%-489,576100.00%-452,773100.00%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 小計-246,44949.20%-210,13042.92%-223,34649.33%投資活動現(xiàn)金流出小計-142,25728.40%-187,20438.24%-169,79937.50%籌資活動現(xiàn)金流出小計-112,24522.41%-9

32、2,24018.84%-59,62713.17%1,513,342,304.25 元，占經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計的61.41%;支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為659,219,753.96元，占經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計的26.75%;支付的各項稅費為24,755,944.96元，占經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計的1.0%;支付其他29與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金為267,172,541.68 元，占經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計的10.84%o2019年廣電網(wǎng)絡經(jīng)營活動現(xiàn)金流出構(gòu)成圖2675%61.41% 明買商品徐競芳各支付的現(xiàn)色 支化絡做工溫及為職工支忖用現(xiàn)僉 ,支忖的名項稔施支付具也均經(jīng)?；畛鲎悦赖默F(xiàn)金2019年廣電網(wǎng)絡經(jīng)

33、營活動現(xiàn)金流出構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（）金額（萬 元）百分比（）金額（萬 元）百分比（）經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計-246,449100.00%-210,130100.00%-223,346100.00%購買商品/接受勞務支付的 現(xiàn)金-151,33461.41%-120,01157.11%-130,37458.37%支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金-65,92126.75%-65,29531.07%-73,06632.71%支付的各項稅費-2,4751.00%-3,3461.59%-1,7950.80%支付其他與經(jīng)營活動有關 的現(xiàn)金-26,71710.84

34、%-21,47710.22%-18,1108.11%投資活動現(xiàn)金流出小計中購建固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金為637,649,378.0元，占投資活動現(xiàn)金流出小計的44.82%;投資支付的現(xiàn)金為783,930,400.0元，占投資活動現(xiàn)金流出小計的 55.11%;支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金為1,000,000.0元，占投資活動現(xiàn)金流出小計的0.07%。2019年廣電網(wǎng)絡投資活動現(xiàn)金流出構(gòu)成圖0.07%44.82%55.1196,再葬定資產(chǎn)/無/伯長期濟支付的現(xiàn)金,投潼支取題金,支付其他T盤更腐訥云的現(xiàn)金2019年廣電網(wǎng)絡投資活動現(xiàn)金流出構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017

35、 年金額（萬元）百分比（）金額（萬元）百分比（）金額（萬元）百分比（%）投資活動現(xiàn)金流出小 計-142,257100.00%-187,204100.00%-169,799100.00%購建固定資產(chǎn)/無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 支付的現(xiàn)金-63,76444.82%-87,15546.56%-109,41764.44%投資支付的現(xiàn)金-78,39355.11%-100,04953.44%-60,38135.56%支付其他與投資活動 有關的現(xiàn)金-1000.07%0-0.00%0-0.00%籌資活動現(xiàn)金流出小計中償還債務支付的現(xiàn)金為1,038,799,704.0元，占籌資活動現(xiàn)金流出小計的92.55%;分

36、配股利/利潤或償付利息支付的現(xiàn)金為83,655,374.91元，占籌資活動現(xiàn)金流出小計的7.45%。2019年廣電網(wǎng)絡籌資活動現(xiàn)金流出構(gòu)成圖I償還債務文村的現(xiàn)登分配股利刷潤或償付利目交付的猊寶2019年廣電網(wǎng)絡籌資活動現(xiàn)金流出構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（%）金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（%）籌資活動現(xiàn)金流出小計-112,245100.00%-92,240100.00%-59,627100.00%償還債務支付的現(xiàn) 金-103,87992.55%-81,29988.14%-51,00085.53%分配股利/利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金-8,3657

37、.45%-8,3529.06%-8,62714.47%其中：子公司支付給 少數(shù)股東的股利、 利 潤0-0.00%-1220.13%0-0.00%支付其他與籌資活 動有關的現(xiàn)金0-0.00%-2,5892.81%0-0.00%2.5償債能力分析2.5.1短期償債能力從短期償債比率看，廣電網(wǎng)絡2019年的流動比率、速動比率及現(xiàn)金比率分另U為 80.65%, 76.52%, 18.96%2015-2019年廣電R9堵流動上降.速勘比率及現(xiàn)金比率圖O 流交比丞O 速曲5 (%) T二一理冬比生(知流動比率、速動比率及現(xiàn)金比率年份流動比率(的速動比率(%)現(xiàn)金比率(%)201533.85%29.14%1

38、0.69%201664.73%60.24%25.84%201758.81%54.02%18.54%201882.88%78.46%20.08%201980.65%76.52%18.96%2.5.2綜合償債能力從整體的資產(chǎn)負債率和產(chǎn)權(quán)比率指標來看，2019年廣電網(wǎng)絡年的資產(chǎn)負債率和產(chǎn)權(quán)比率分別為54.57嘛口 120.11%o20152019年廣電網(wǎng)絡資產(chǎn)負債率產(chǎn)權(quán)比率年份資產(chǎn)負債率（）產(chǎn)權(quán)比率（%）201563.81%176.33%201656.25%128.59%201757.59%135.81%201859.56%147.25%201954.57%120.11%2.6 營運能力分析2.6.

39、1 存貨周轉(zhuǎn)率2019年廣電網(wǎng)絡的存貨周轉(zhuǎn)率為 13.92次,2018年為12.58次，2019年比2018 年上升了 1.34次。2015-2019年廣電網(wǎng)堵存貨周招率圖20152019年廣電網(wǎng)絡存貨周轉(zhuǎn)率（次）年份存貨周轉(zhuǎn)率（次）201512.53 次201613.72 次201714.43 次201812.58 次201913.92 次2.6.2 應收賬款周轉(zhuǎn)率2019年廣電網(wǎng)絡的應收賬款周轉(zhuǎn)率為 2.81次,2018年為4.19次，2019年比2018年下降了 1.38次。2015-2019年廣電網(wǎng)絡應收減款周轉(zhuǎn)率圖2015-2019年廣弘控股應收賬款周轉(zhuǎn)率（次）年份應收賬款周轉(zhuǎn)率（次

40、）201517.47 次201612.44 次20177.83 次20184.19 次20192.81 次2.6.3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2019年廣電網(wǎng)絡的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為 0.32次,2018年為0.36次,2019年比2018年下降了 0.04次。2015-2019年廣電網(wǎng)絡總資產(chǎn)周耨率圖2.7 盈利能力分析反應企業(yè)盈利能力的指標主要有銷售毛利率、銷售凈利率、凈資產(chǎn)收益率和 總資產(chǎn)收益率。2019年廣電網(wǎng)絡的銷售毛利率為25.06%,銷售凈利率為-4.29%, 總資產(chǎn)報酬率（ROA為-1.23%,凈資產(chǎn)U益率（ROE為-2.86%。2.7.1 銷售毛利率2019年廣電網(wǎng)絡的銷售毛利率為 25.06

41、%,2018年為32.26%, 2019年比2018年下降了 7.2%.原點參數(shù)報告2015*2019年廣電網(wǎng)絡襠生毛利率圖320152019年廣電網(wǎng)絡銷售毛利率年份銷售毛利率（的201534.63%201633.31%201731.50%201832.26%201925.06%2.7.2 銷售凈利率2019年比2018年2019年廣電網(wǎng)絡的銷售凈利率為-4.29%,2018年為3.42%, 下降了 7.71%。2015-2019年廣電網(wǎng)絡耨售凈利率圖里售,希型20152019年廣電網(wǎng)絡銷售凈利率年份銷售凈利率（%20155.55%20165.16%20176.18%20183.42%2019-4.29%2.7.3 ROE （凈資產(chǎn)收益率）2019年廣電網(wǎng)絡的凈資產(chǎn)收益率 RO明-2.86%,2018年為3.32%,2019年比2018年下降了 6.1