庫房管理制度

1、* 公司庫房管理制度第一章 總則第一條 為加強倉庫物品管理，明確物品出、入庫手續(xù) 及流程，保證物資庫房管理的規(guī)范化和賬物一致，根據(jù)公司 管理需要，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于 * 公司（含分公司）各庫房。第二章 庫房管理職責第三條 總公司、分店庫房由總公司各部門、分店各部 門自行管理，各部門負責人為倉管負責人。第四條 庫房管理職責 （一）庫房安全管理職責1. 庫房是物資保管重地，除倉管負責人和業(yè)務(wù)、工作 需要的有關(guān)人員外，其他人員未經(jīng)批準不得進入倉庫。2因工作需要入倉的人員須有倉管負責人陪同，不得 獨自入倉。3. 注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨意交于他人。4一切進倉人員

2、不得攜帶火種、背包等物品入倉；禁 止在倉庫抽煙。5倉庫范圍內(nèi)不得生火，也不得堆放易燃易爆品6. 定期檢查消防設(shè)施并完善相關(guān)記錄。7. 倉庫不得代存私人物品，也不得接收未經(jīng)上級同意 的其他部門或單位的物品存?zhèn)}。（二）庫房清潔管理職責1倉管負責人在自己的管理范圍內(nèi)要勤于打掃、 整理、 保持庫房干凈整潔，每月檢查并完善、留存相關(guān)記錄。2. 庫房周圍不能堆放垃圾、雜品及其它廢棄物。3. 庫房物品要擺放整齊，經(jīng)常擦拭貨架，物品不能有 落土、灰塵。4. 經(jīng)常檢查庫存物品，防霉、防蟲蛀、防異味。5. 經(jīng)常清理庫房死角，垃圾隨時清掃，杜絕鼠、蚊、 蠅等“四害”的滋生。6. 隨著季節(jié)的不同，庫房應(yīng)配放相應(yīng)的滅四

3、害藥劑。7. 最底層貨架距地面不得低于 15CM，貨品均應(yīng)上架保 管、不能直接落地，應(yīng)徹底防潮。物品之間間隔 1cm, 離墻 2cm；輕的物品放置上層，重的放在中、下層。（三）倉管負責人崗位職責1. 嚴格執(zhí)行庫房管理制度 。2. 熟知庫房貨物的品名、數(shù)量、存放位置等，做到眼 勤、手勤、筆勤，心中有數(shù)。3. 做好庫房的防火、防盜、防塵、防潮工作。4. 保持庫房清潔衛(wèi)生。5. 按公司財務(wù)制度辦理出、入庫手續(xù)，出、入庫物品 要當場核實品名、規(guī)格、數(shù)量是否和“訂貨單”“送貨單” 相一致，在確認無誤的情況下予以辦理出、入庫。6. 定期做好盤庫工作，庫存物品必須做到賬物相符。第三章 采購管理第五條 采購程

4、序各部門、分店根據(jù)實際需求和現(xiàn)有庫存，于每月 15 日 前將欲申購物品書面清單交予采購部門，填寫公司物品申 請購置計劃單（附件一） 或分店物品申請購置計劃單 （附 件二），報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后統(tǒng)一采購。第六條 采購物品的擇商和價格管理（一）各部門對其申購計劃、書面清單上的采購物品都 應(yīng)進行擇商、確認和報價，并擇選三家以上可供選擇的供應(yīng) 商以供參考。（二）各部門上報的申購清單后要認真歸納、 分類整理。 完成三方比價后， 擇優(yōu)確定報價填寫 比質(zhì)比價匯總表 （附 件三、四），送領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）所有采購物品的擇商報價 , 必須由財務(wù)管理部在 充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權(quán)了

5、解所需物品的價格和提出質(zhì)疑，并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報財務(wù)管理部，可建議質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供 應(yīng)廠商進行上報審批。（四）所有供貨商都必須簽訂供應(yīng)合同。第七條 采購審批所有采購物品經(jīng)審批手續(xù)齊全后，方可實施購買。第四章 入庫管理第八條 入庫流程（一）到貨準備總公司、分店各部門應(yīng)至少在合同規(guī)定的到貨日期前 1 個工作日內(nèi)進行確認，再次核實貨品到庫日期及預(yù)計到貨 量，同時通知申購物品部門倉庫做好收貨準備工作。（二）驗收1. 數(shù)量驗收。（ 1）申購物品部門確認供應(yīng)商 , 核對供應(yīng)商送貨清單的 品名、 規(guī)格、數(shù)量等是否與物品申購單一致， 不一致的第一 時間和供應(yīng)商進行核對，并查明原因待確認無

6、誤后方可收 貨。（2）對來貨數(shù)量較大或定量包裝供貨的，按大件全點、 小件 10-35%的比例進行數(shù)量核查并做好抽查標識，抽查時 若實際數(shù)量小于標識數(shù)量的， 應(yīng)按照最小抽查數(shù)計算接收該 批物品。3）所有來貨必須在數(shù)量清點完成后 , 供收雙方共同確認情況下簽單收貨， 數(shù)量異常簽實收數(shù)量并要求送貨人簽名確認方可收貨。2. 品質(zhì)驗收（ 1）在檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)有受潮、發(fā)霉、 破損等質(zhì)量 不合格的物品， 堅決不予入庫， 并須跟進處理結(jié)果。 如退回 廠家的殘損， 需在廠家送貨單或物流公司貨運單上注明數(shù)量 （需大寫）、規(guī)格和破損情況，并按實收數(shù)量簽收入庫。（ 2）在對飲品、食品驗收過程中還須特別注意其保質(zhì)期

7、， 按規(guī)定， 凡送到影城的飲品、 食品距保質(zhì)期至少應(yīng)在六個月 以上，對質(zhì)量不符合合同要求或已接近保質(zhì)期的飲品、 食品， 不予入庫，并聯(lián)系供貨商進行解決。（3）營運賣品及放映采購物品均須由各店行政人事部、 財務(wù)管理部和申購部門一起驗貨。（三）入庫1. 正常入庫（1）物品入庫時，由行政人事部負責，按品名、規(guī)格、 件數(shù)、重量等要求，填寫入庫單 ，并進行入庫驗收。（2）行政人事部會同有關(guān)人員，根據(jù)入庫單填寫 內(nèi)容，對照現(xiàn)場實物驗收，確認物品信息，經(jīng)審核確認后， 相關(guān)參與驗收人員在入庫單上簽字。（ 3）簽字完畢的入庫單 ，一式三聯(lián)：一聯(lián)留行政人 事部備查；一聯(lián)留財務(wù)部作為記賬憑證；一聯(lián)留倉庫作為明細賬登

8、記依據(jù)。 入庫單作為財務(wù)處理的原始憑證，單聯(lián) 永久保存。2. 非正常入庫（ 1）入庫物品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不 符等情況，堅決不予入庫，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報損，同時按實際 情況填寫入庫單 。（2）入庫物品分次到貨：保管員需分次按實收情況確 認收貨數(shù)量，每次需開具入庫單，分次收貨的總數(shù)量須不少 于訂單數(shù)量。（3）贈品入庫：指隨同正常到貨的搭贈，收到的贈品 需在入庫單里備注 “贈品” 字樣，并證明贈品的品名、 規(guī)格、 數(shù)量等。（4）其它入庫：按實際情況對待。3. 分店賣品商品及其他部門物品的入庫（1）分店統(tǒng)一采購賣品商品，完成代入庫（實際入營 運部庫房）手續(xù)后，行政人事部與營運部應(yīng)立即進行出

9、入庫 手續(xù)的轉(zhuǎn)移。行政人事部填寫出庫單 ，營運部填寫入 庫單。簽字完畢的出、入庫單當日生效。入營運部庫房的 賣品商品歸營運部管理。（2）其他部門倉庫物品入庫程序同營運賣品商品的入第九條 物品管理 （一）物品入庫后應(yīng)收好收貨及入庫憑證。（二）物品入庫后倉管負責人應(yīng)做好入庫記錄， 填列 * 公司入庫清單 （附件五）備存，同時將入庫物品加入 * 公司庫房物品清單 （附件六）表內(nèi)，并做好類別、數(shù)量等 的統(tǒng)計，確保無誤。（三）倉庫物品應(yīng)按類別分區(qū)擺放，不能隨手、隨處放 置，保證物品存放整齊有序。（四）入庫物品都應(yīng)貼上標識卡，標明品名、規(guī)格、數(shù) 量等信息。確保賬、卡、物相符。標識卡必須置于物品正面 最易看

10、到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀，物品方便查找。（五）確保物品清、數(shù)量清、規(guī)格及標識清。（六）庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損 24 小時內(nèi)匯報 并處理。標注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成 商品的損耗與損壞。（七）庫房應(yīng)安裝溫濕度表，庫房內(nèi)要求溫度保持在 0-40 攝氏度以內(nèi)，濕度在 20-80%以內(nèi)（存有易發(fā)霉易受潮 的物品或食品要添加防潮劑）， 每天上午應(yīng)記錄一次實際 溫、濕度情況，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時報告。庫房的溫度表、 濕度儀，每兩年要更換一次。（八）賣品倉庫貨品要防止受潮，雨季尤其要注意，必 要時通風。并定期巡查，防潮劑失效要及時更換。（九）賣品倉庫貨品的庫存量一般為一個月。（十）食品與其

11、他物品應(yīng)分開存放，禁止混合存放。（十一）賣品倉庫貨品的存放按有效期的的先后排列， 出庫順序應(yīng)按先進先出法執(zhí)行（或按臨近有效期時間，臨近 有效期的貨品先出庫） ；定期檢查存貨情況，臨期貨品應(yīng)及 時申請發(fā)現(xiàn)過期及變質(zhì)商品需及時處理并記錄。第五章 出庫管理第十條 出庫流程（一）總公司、分店辦公用品的出庫1. 領(lǐng)用部門（領(lǐng)用人）在* 公司辦公用品領(lǐng)用表 （以 下簡稱辦公用品領(lǐng)用表 ，附件七）上進行登記。2. 行政人事部審核。3. 按照辦公用品領(lǐng)用表上所登記品種、規(guī)格、數(shù) 量、逐項點發(fā)。（二）分店賣品存貨及其他部門物品的出庫1. 分店賣品存貨需出庫售賣時，賣品負責人填寫* 公司出庫申請單（附件八） 或*

12、 公司 店出庫申請單 （附 件九），出庫申請單應(yīng)寫明需出庫物品的品名、規(guī)格、數(shù) 量等，報主管部門負責人及分店負責人簽字。2. 持簽字完畢的出庫申請單 ，到相應(yīng)庫房領(lǐng)取物品。 倉管負責人應(yīng)如實填寫出庫單 。簽字完畢的出庫單 ， 一式三聯(lián)：一聯(lián)留行政人事部備查；一聯(lián)留財務(wù)部作為記賬 憑證；一聯(lián)留倉庫作為明細賬登記依據(jù)。 入庫單作為財務(wù)處理的原始憑證，永久保存。3. 其他部門倉庫物品出庫程序參照以上順序。第十一條 出庫管理（一） 物品出庫后倉管負責人要收好出庫憑證。（二）立即修改標識卡，在標識卡上準確記載剩余物品 的數(shù)量。（三）應(yīng)做好出庫記錄，列好本次出庫清單 （附件 十），以備最終核對出入庫數(shù)量（

13、四）嚴格按照“三出一不”原則出庫：按進貨日期 先進先出，易損耗的物品先出，接近有效期的物品先出，已 損壞過期的物品不出。第六章 服務(wù)與溝通協(xié)調(diào)第十二條 倉管負責人必須具備良好的服務(wù)意識，保持 良好的服務(wù)態(tài)度。當服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求 時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。第十三條 對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時請示、 溝通、匯報，并以積極的態(tài)度來面對直至問題解決。第七章 人員變動與移交第十四條 倉管負責人變動必須辦理交接手續(xù)。移交事 項及有關(guān)憑證， 列出清單， 寫明情況， 雙方簽字， 領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條 應(yīng)移交事項包括：管理區(qū)域的貨物清單；入 庫單、出庫單；設(shè)施、設(shè)備及辦公用品等。第八章 附

14、則第十六條 本制度修改權(quán)、解釋權(quán)歸總公司行政人事 部。第十七條 本制度自下發(fā)之日起實施。* 公司 二一六年三月二十二日附件一：* 公司物品申請購置計劃單采購申請日期：序號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元）采購原因物品總額稅金額合計 /經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責人財務(wù)管 理部財務(wù)分管 副總影院主管副總總經(jīng)理附件二：* 公司 店物品申請購置計劃單采購申請日期：序號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元）采購原因物品總額稅金額合計 /經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責人分店負責人財務(wù)管理部行政人事部財務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理附件三：* 公司比質(zhì)比價匯總表企業(yè)一企業(yè)二企業(yè)三合作 方基本 信息企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址企業(yè)相

15、關(guān)資質(zhì)企業(yè)業(yè)績合作 方業(yè) 務(wù)聯(lián) 系人 信息姓名電話手機價格價格備注采購部門傾向性意見價格會審經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責人資產(chǎn)管理部門財務(wù)管理 部主管副總總經(jīng)理附件四：* 公司 店比質(zhì)比價匯總表企業(yè)一企業(yè)二企業(yè)三合作方 基本 信息企業(yè)名稱法定代表 人企業(yè)地址企業(yè)相關(guān) 資質(zhì)企業(yè)業(yè)績合作 方業(yè) 務(wù)聯(lián) 系人 信息姓名電話手機價格價格備注采購部門傾向性意 見價格會審經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負 責人分店財務(wù) 管理部分店資產(chǎn) 管理部分店負責 人財務(wù)管理 部行政人事部財務(wù)分管 副總影院主管 副總總經(jīng)理附件五：* 公司入庫清單序號品名規(guī)格數(shù)量單位入庫時間收貨人備注附件六：* 公司庫房物品清單序號品名規(guī)格數(shù)量單位狀態(tài)清點人清點日期備注在庫（ ） 借出（ ）附件七