財(cái)務(wù)工作制度及程1

1、財(cái)務(wù)工作制度及程序注：這是一家較成熟的三星級(jí)酒店的財(cái)務(wù)制度，請(qǐng)大家一起分享。一、財(cái)務(wù)部概述是負(fù)責(zé)酒店資金管理、物資管理和營(yíng)業(yè)收入、費(fèi)用、成本、核算與控制的職能部門，在工作中貫徹服務(wù) 第一，方便客人，敢于管理，杜絕漏洞，嚴(yán)格把關(guān)的原則，為總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理出謀劃策，為酒店的增收 節(jié)支、提高經(jīng)濟(jì)效益出策出力。目前財(cái)務(wù)部區(qū)下設(shè)八個(gè)崗位1. 部經(jīng)理，負(fù)責(zé)申核各類原始憑證，監(jiān)導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的會(huì)計(jì)核算，編寫季度財(cái)務(wù)說明書，保證酒店資金和財(cái) 產(chǎn)的正常運(yùn)作。2. 主管會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)酒店的稅金，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)、虧損的正確核算和結(jié)轉(zhuǎn)，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。3. 成本會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)酒店日常費(fèi)用審核，工資核算，固定資產(chǎn)登記，管理和核算。4

2、. 材料會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)化價(jià)材料成本核算，監(jiān)督材料采購(gòu)。5. 收銀主管，組織和監(jiān)導(dǎo)各崗位收銀員做好收款結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)審核當(dāng)天收銀員交款憑證及各類收費(fèi)單 和電腦報(bào)表資料，編制并打印當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入報(bào)表。負(fù)責(zé)信貸員日常管理及協(xié)議單位消費(fèi)的賬單管理。6. 出納員，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，審查原始憑證處理日常報(bào)銷事項(xiàng)，每日進(jìn)行賬款盤存，月末與銀行對(duì)帳。7. 收銀員，按照收銀員操作與服務(wù)規(guī)程的要求，及時(shí)、快捷準(zhǔn)確的為客人收款，打印消費(fèi)帳單，辦理收款 手續(xù)。8. 信貸員，全面負(fù)責(zé)酒店一切協(xié)議單位消費(fèi)掛帳的回收工作。二、財(cái)務(wù)部各級(jí)人員崗位職責(zé)（一）、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)經(jīng)制度，財(cái)

3、經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，貫徹酒店經(jīng)營(yíng)方針， 各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)部各項(xiàng)管理工作。2. 建立建全酒店內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，組織酒店的全面經(jīng)濟(jì)核算，監(jiān)督酒店資金管理、成本費(fèi)用管理、利潤(rùn) 管理和財(cái)產(chǎn)管理，組織酒店的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為酒店領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。3. 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場(chǎng)供求關(guān)系，擬定酒店預(yù)算指標(biāo)，確定各級(jí)各部門的計(jì)劃務(wù)，并在報(bào)總經(jīng)理審批 確定后，組織貫徹實(shí)施。4. 參與酒店基本建設(shè)投資，客房、餐廳改造，經(jīng)濟(jì)利益分配，經(jīng)濟(jì)合同簽訂等重要決策，組織酒店總預(yù)算， 擬定可行性方案，組織資金籌措，監(jiān)督資金使用，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參與數(shù)據(jù)，防止決策 失誤。5. 擬定財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的組

4、織機(jī)構(gòu)，提出各級(jí)主管人員的崗位職責(zé)，確定會(huì)計(jì)主管人員的人選，分配工作任務(wù)， 監(jiān)督各級(jí)主管會(huì)計(jì)人員的工作臺(tái)， 及準(zhǔn)確地提出會(huì)計(jì)報(bào)表， 其中， 對(duì)外報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表要報(bào)總經(jīng)理的簽章。6. 組織財(cái)務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費(fèi)用和利潤(rùn)核算制度，擬定和審核會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)專題分析，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，保證各級(jí)核算工作的正確性。7. 控制資金使用，審核各部門的設(shè)備、物資采購(gòu)計(jì)劃和酒店開支計(jì)劃，簽署重要的經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議， 并在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實(shí)施 ，維護(hù)酒店經(jīng)濟(jì)利益。8. 審核酒店的收益報(bào)告，監(jiān)督財(cái)稅計(jì)劃和貫徹實(shí)施，按期上交國(guó)家稅務(wù)局稅費(fèi)，協(xié)調(diào)酒店同銀行、稅務(wù)等 有關(guān)部門的關(guān)系

5、。9. 定期向總經(jīng)理提出預(yù)算報(bào)告、資產(chǎn)、負(fù)債表、經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實(shí)施。10. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常行政管理工作。（二）、前廳收款主管崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)前廳財(cái)款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)前廳結(jié)算與前廳接待工作的協(xié)調(diào)，以及處理一般性疑難問題。3. 配合財(cái)務(wù)主管解決掛賬客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)應(yīng)收財(cái)?shù)馁~單復(fù)查工作。4. 負(fù)責(zé)外幣兌換人員的崗位培訓(xùn)。5. 檢查或抽查領(lǐng)班的工作記錄和交接班記錄，抽查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準(zhǔn)備及工作程序和執(zhí) 行情況，抽查收款員的備用金。6. 經(jīng)常與前廳接待經(jīng)理和主管、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班經(jīng)理保持聯(lián)系，掌握客人 的動(dòng)向及付賬結(jié)

6、算情況，以避免發(fā)生跑賬、漏賬及壞賬損失。7. 負(fù)責(zé)解決前廳財(cái)務(wù)結(jié)算崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障，負(fù)責(zé)與電腦維護(hù)主管聯(lián)系，隨時(shí)檢查清 除毒，避免停機(jī)事故。8. 向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告住房客人拖欠賬項(xiàng)的金額、時(shí)間、結(jié)算明細(xì)賬和解決措施。9. 向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告所屬員工的工作臺(tái)表現(xiàn)，評(píng)定員工獎(jiǎng)懲和晉升情況，解決客人在結(jié)算工作臺(tái)中的投訴 其它的問題。（三）、前廳收款領(lǐng)班崗位職責(zé)a）現(xiàn)金收付及試算平衡表是正確，確保各種數(shù)字準(zhǔn)確無誤。b）檢查收款員的依、紀(jì)律、行為等是否達(dá)標(biāo)，按照店規(guī)嚴(yán)格要求下屬員工。c）協(xié)助主管培訓(xùn)下屬員工，使員工的技術(shù)水平不斷提高。d）檢查酒店房卡控制手續(xù)是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解

7、決。e）協(xié)調(diào)好有關(guān)部門的關(guān)系，妥善地處理問題。f）積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想，協(xié)助主管做好前廳收款工作。g）服從分配，按時(shí)完成上級(jí)指派的其它工作。（四）、夜審員崗位職責(zé)1核查收款員送審的賬單，原始單是否準(zhǔn)確，并核對(duì)各班的營(yíng)業(yè)報(bào)表。2. 核查各班收款員送審的轉(zhuǎn)賬交易所列單位是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。3. 審查前廳接待部輸入電腦的房?jī)r(jià)是否正確，并做出記錄。4. 審查各餐廳收款及客房輸入電腦的掛賬數(shù)據(jù)與賬單是否相符，房號(hào)是否正確，以保證客人結(jié)帳時(shí)縮自顧 不短時(shí)間。5. 審核每天對(duì)外結(jié)算的賬目和單據(jù)（包括旅行社、長(zhǎng)包房、合約單位）數(shù)字是否正確，各種單據(jù)是否齊全 無誤 。6. 每晚通過電腦做出借貸平衡表，以

8、保證月底結(jié)算報(bào)表正確。7. 審核各部門的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，做出當(dāng)天全店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表，并于次日9：00 前送總經(jīng)理室及有關(guān)部門8. 對(duì)每天稽查出待查事項(xiàng)和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)做出稽核報(bào)告，次日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理。9. 負(fù)責(zé)保管各部門的營(yíng)業(yè)報(bào)及附件單據(jù)。10. 負(fù)責(zé)本工作范圍內(nèi)的夜間安全工作。（五）、前廳收款員崗位職責(zé)1. 登記客賬單要及時(shí)、準(zhǔn)確、總金額要與掛賬明細(xì)表一致。2. 辦理客人結(jié)帳要迅速，現(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤。3. 編制各種報(bào)表時(shí)，數(shù)字要準(zhǔn)確，內(nèi)容要完整。4. 保證當(dāng)天賬目試算平衡準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找。5. 儀容儀表符合店規(guī)要求。6. 控制和掌握客人保險(xiǎn)箱的使用，確保手續(xù)完備。7. 積極提

9、出改進(jìn)工作的設(shè)想，協(xié)助主管做好前廳收款工作。（六）、餐廳收款員崗位職責(zé)職責(zé)規(guī)范：1. 正確操作收款機(jī)，準(zhǔn)確無誤地記錄客人消費(fèi)情況，真實(shí)地反映營(yíng)業(yè)收入。2. 確保賓客掛帳單及時(shí)送往前廳，做到交接手續(xù)齊全。3. 保證現(xiàn)金收付正確，下班時(shí)按程序辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。4. 正確編制收款員報(bào)告表人銷售更正記錄表，做到試算平衡，準(zhǔn)確并附上該班收款機(jī)的工作報(bào)告。5. 儀表儀容符合店規(guī)之要求。6. 積極提出改進(jìn)工作臺(tái)的設(shè)想，協(xié)助班長(zhǎng)搞好餐廳收款工作。7. 分配，按時(shí)完成指派的工作。（七）、財(cái)務(wù)出納員的崗位職責(zé) 職責(zé)規(guī)范：1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款臺(tái)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。2. 負(fù)責(zé)

10、簽收和整理各種支票，匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。3. 檢查一切收、付款業(yè)務(wù)憑證做到有憑證的審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全。4. 負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。5. 負(fù)責(zé)編制 “酒店每日資金日?qǐng)?bào)和 “銀行存款每日?qǐng)?bào)告 “。6. 將人民幣、支票分別制定送款簿，連同信用卡匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理 托收外幣的支票、匯票、須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知收賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給記 帳會(huì)計(jì)。7. 服從分配，按時(shí)完成指派工作。8. 清理應(yīng)收賬賬戶，調(diào)整錯(cuò)賬和入錯(cuò)賬戶現(xiàn)象，及時(shí)結(jié)賬戶余額，編制“應(yīng)收賬報(bào)告 “，并發(fā)信催款結(jié)算。9. 發(fā)

11、現(xiàn)前廳入店資料和結(jié)算資料有誤差時(shí)，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)負(fù)責(zé)人和部門取得聯(lián)系，并協(xié)助解決。10 對(duì)結(jié)算不及時(shí)性或金額出誤差的客戶上門執(zhí)行信貸業(yè)務(wù)，登門催款回收資金，保證應(yīng)收余額完成定額。11 裝訂全部應(yīng)收賬款資料，保持原始檔案的完整性。（八）、財(cái)務(wù)工資核算員的崗位職責(zé)1. 監(jiān)督工資基金的使用，根據(jù)批準(zhǔn)的工資基金計(jì)劃，會(huì)同管家部掌握工資基金和各種獎(jiǎng)金的支付情況，分 析工資基金計(jì)劃的執(zhí)行情況。2. 審核發(fā)放工資、資金金額，根據(jù)實(shí)有職工數(shù)，工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資計(jì)表算辦理代扣代繳工作， 計(jì)算實(shí)發(fā)工資。3. 負(fù)責(zé)工資明細(xì)核算，按照工資總額的金額和支付的獎(jiǎng)金來源，編制會(huì)計(jì)憑證，工資獎(jiǎng)金的明細(xì)核算。4. 負(fù)責(zé)

12、工資分配核算，按照工資支付對(duì)象和成本核算的要求，編制工資分配表的會(huì)計(jì)憑證。5. 管家部核定的企業(yè)職工工資標(biāo)準(zhǔn)，建立工資檔案。6. 根據(jù)管家部通知的考勤記錄，員工工資升降級(jí)別變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)通知單和獎(jiǎng)金分配表，對(duì)工資和獎(jiǎng)金分配進(jìn)行 認(rèn)真仔細(xì)的審查，審查無誤后，按照各營(yíng)業(yè)部門和管理部門的實(shí)有人數(shù)歸類，編制工資分配表和匯總表。7. 按照規(guī)定的工資發(fā)放日期，組織工資的分配和發(fā)放，對(duì)員工收入超過稅法規(guī)定納稅標(biāo)準(zhǔn)的，工資核算會(huì) 計(jì)慶代扣代繳個(gè)人調(diào)節(jié)稅。8. 接受和完成主管臨時(shí)安排的其它工作。（九 ）、財(cái)務(wù)資產(chǎn)核算員崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)財(cái)產(chǎn)使用部門進(jìn)行財(cái)產(chǎn)管理和核算。2. 正確劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品的界限，編

13、制固定資產(chǎn)目錄，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類核算，按照財(cái)務(wù)制度 的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，督促有關(guān)部門或管理人員對(duì)購(gòu)置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、 調(diào)出的固定資產(chǎn)辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，如實(shí)反映會(huì)同其它部門會(huì)計(jì)核算內(nèi)容，包括正確計(jì)算固定固定資產(chǎn)的記帳 價(jià)值，正確計(jì)算固定資產(chǎn)的折舊。會(huì)同其它部門每年12 次低值易耗品的核對(duì)工作。3. 負(fù)責(zé)編制財(cái)產(chǎn)的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。4. 參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)和物品的月末盤點(diǎn)工作。5. 分析財(cái)產(chǎn)和物品的使用效果，提高固定資產(chǎn)的利用率。6. 每月計(jì)提固定資產(chǎn)的折舊，登記賬簿，月末結(jié)出資產(chǎn)凈值余額，編制固定資產(chǎn)折舊匯總表，做到賬表相 符、賬賬相符。7. 年末進(jìn)行資產(chǎn)

14、清查盤點(diǎn)。 對(duì)報(bào)廢處理和出售不使用的資產(chǎn)， 按 “財(cái)政管理責(zé)任制 ”規(guī)定辦理手續(xù)， 編制會(huì)計(jì) 憑證，登記固定資產(chǎn)賬戶，減少固定資產(chǎn)的凈值和折舊額。8. 負(fù)責(zé)低值易耗品和物料用品的出庫(kù)分配，對(duì)物料用品中的服務(wù)用品、清潔用品、紙張用品、印刷和文具 用品、棉織品、玻璃器皿、瓷器、辦公用品等，分別按領(lǐng)用日期和項(xiàng)目分類，并近領(lǐng)用部門分別編制分配 表，以及編制會(huì)計(jì)憑證。9. 對(duì)物品的領(lǐng)用，做到事先有控制，事后有監(jiān)督。月末對(duì)領(lǐng)用物品的消耗情況進(jìn)行分析，分別與預(yù)算和去 年同期進(jìn)行對(duì)此分析，查找費(fèi)用偏高或偏低的原因，協(xié)助有關(guān)部門解決問題防止存在的問題，防止浪費(fèi)， 向主管本崗位的負(fù)責(zé)人報(bào)告財(cái)產(chǎn)分析內(nèi)容和解決問題的

15、措施。10 接受和完成主管臨時(shí)安排的其它工作。(十)、電腦操作員的崗位職責(zé)1嚴(yán)格遵守操作規(guī)程杜絕違章操作行為。 2及時(shí)輸錄并打印各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，確保數(shù)字準(zhǔn)確無誤。3準(zhǔn)確登記賬戶，內(nèi)容摘要簡(jiǎn)明。4維護(hù)電腦機(jī)房機(jī)器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時(shí)上報(bào)。5保護(hù)機(jī)房室內(nèi)清潔，定期清除污塵。6有條理地做好資料存檔工作。7積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想，協(xié)助主管做好本組工作。8服從分配，按時(shí)完成指派的工作?？偱_(tái)操作規(guī)程暫行規(guī)定一、班前準(zhǔn)備：1、每班收銀員上下班時(shí)嚴(yán)格按工作程序進(jìn)行，每班次收銀員打開電腦時(shí)，應(yīng)首先核對(duì)電腦開機(jī)主屏幕上工作日期、時(shí)間是否正確，若工作日期仍為前一日的工作日期，應(yīng)立即和系統(tǒng)維護(hù)員進(jìn)行聯(lián)系，不得繼續(xù)操

16、作。2、上班前，認(rèn)真檢查打印紙、各類報(bào)表、單據(jù)、文具是否齊備。二、登記1、客人來到總臺(tái)，接待員應(yīng)熱情向客人介紹本酒店情況及酒店房間類型、配套設(shè)施、價(jià)格，解答客人提出 的各種問題。2、客人決定入住后，請(qǐng)客人進(jìn)行登記，入住登記表一式三聯(lián)，一般由客人自己填寫，也可以接待員代填， 詳細(xì)填寫客人的姓名、證件、工作單位和住址等資料，入住的客人必須在表上簽名確認(rèn)。3、對(duì)于團(tuán)隊(duì)客人，應(yīng)要求導(dǎo)游或領(lǐng)隊(duì)填寫團(tuán)隊(duì)客人入住登記表，其他要求同散客。4、如客人簽字字跡不清，則禮貌地提示客人，請(qǐng)客人重新用正楷簽名。5、總臺(tái)接待員進(jìn)行客人登記時(shí)要確定客人怎樣結(jié)賬，是否掛賬。6、登記表填好后交接待員核對(duì)、確認(rèn)，核對(duì)要點(diǎn)：(1)

17、 檢查證件是否具備法定效力，是否確屬本人，有無疑點(diǎn)。(2) 檢查登記表填寫是否清楚，字跡是否容易辨認(rèn)，有無漏填項(xiàng)目等。(3) 檢查登記表內(nèi)容是否和證件內(nèi)容一致。7、核對(duì)無誤后輸入電腦，進(jìn)行開房操作，并將登記表傳給收銀員。8、鐘點(diǎn)房在登記時(shí)，將房?jī)r(jià)登記為鐘點(diǎn)房，收銀員在結(jié)帳時(shí)手工計(jì)算鐘點(diǎn)房費(fèi)即可。三、預(yù)收押金1、收銀員根據(jù)接待員開出的房號(hào)，檢查所填寫的房租是否正確，如發(fā)現(xiàn)房?jī)r(jià)與房號(hào)不符，則應(yīng)檢查是否有 附件或說明，如果沒有，就請(qǐng)接待員解釋原因。2、根據(jù)登記表上客人選定的結(jié)算方式進(jìn)行有關(guān)工作：(1) 如客人用現(xiàn)金付款，收銀員應(yīng)根據(jù)登記表中客人預(yù)計(jì)停留天數(shù)，計(jì)算應(yīng)收保證金。應(yīng)按房費(fèi)X天數(shù)X房間數(shù)X

18、1.5倍收取押金。（2）如客人可以在本酒店掛帳消費(fèi)， 收銀員應(yīng)認(rèn)真檢查客人是否可以簽字， 簽字是否與字模相符， 如可以的 話，則不用收取保證金，但仍要收取鑰匙押金等；如果無效，則請(qǐng)客人選擇其他結(jié)算方式；如客人提出異 議，則應(yīng)請(qǐng)總臺(tái)領(lǐng)班來處理，總臺(tái)領(lǐng)班也沒有把握時(shí)，則應(yīng)報(bào)告大堂值班經(jīng)理處理。（3）如客人用支票結(jié)算，收銀員應(yīng)熟記支票如何受理，并按酒店的規(guī)定程序辦理，要檢查支票真?zhèn)?，是否過 期，印鑒是否清楚，填寫是否有誤。（4）如客人用信用卡結(jié)算， 收銀員應(yīng)檢查信用卡的有效性， 把信用卡號(hào)填寫在登記表上， 在刷卡單上填寫持 卡人身份證號(hào)碼，并請(qǐng)客人簽名確認(rèn)。3、給客人開據(jù)一式三聯(lián)的押金單 （一聯(lián)交客

19、人，一聯(lián)留存，一聯(lián)上交財(cái)務(wù) ） ，押卡單 （注明授權(quán)號(hào)及金額 ） 或押支票單 （支票做好背書，并有酒店相關(guān)人員簽字擔(dān)保） ，收銀員、客人必須簽字認(rèn)可 （ 注：押卡單、押支票單也使用押金條單據(jù) ） 。4、保證金預(yù)收后，收銀員在登記表上簽名，同時(shí)，把登記表的第一聯(lián)及其他有關(guān)單據(jù)放入房間帳卡里，另 一聯(lián)退還給接待員，接待員看到收銀員的簽名，制作房間房卡，交給客人。四、入數(shù)：1、客人在各消費(fèi)點(diǎn)的掛帳消費(fèi)應(yīng)使用規(guī)定單據(jù)，購(gòu)物中心、客房為“商品銷售報(bào)告單”一式兩聯(lián)，餐廳為 “就餐通知單”一式三聯(lián)，及時(shí)將客人簽字確認(rèn)的帳單送到總臺(tái)收銀員處，由總臺(tái)收銀員放入各自的帳卡 里，作為客人結(jié)算的原始依據(jù)。2、入數(shù)要準(zhǔn)

20、確及時(shí)，客人在餐廳、商務(wù)中心、客房中心的消費(fèi)由這些消費(fèi)點(diǎn)負(fù)責(zé)人入數(shù)，總臺(tái)收銀員只負(fù) 責(zé)最后結(jié)算的復(fù)核收款。3、前臺(tái)收銀員應(yīng)認(rèn)真復(fù)核帳單上的簽字、 房號(hào)與帳卡里登記表是否相符， 核對(duì)電腦中客人的帳戶是否已經(jīng) 記入該消費(fèi)項(xiàng)目 （收銀子系統(tǒng)中可以查出客人的掛帳情況 ） ，核對(duì)無誤后將 “商品銷售報(bào)告單” 的一聯(lián)或“就 餐通知單”的第一聯(lián) （ 存根聯(lián)，黑色 ） 退回，將“商品銷售報(bào)告單”的另一聯(lián)或“就餐通知單”的第二聯(lián) （ 結(jié) 算聯(lián)，紅色 ） 、第三聯(lián) （ 記帳聯(lián)，藍(lán)色 ）放入客人的帳卡中。4、如發(fā)現(xiàn)客人押金不夠時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知房間客人，白班催超額一般為15：00-16 ：00，打印一份“在住客人催款表

21、” （收銀子系統(tǒng) - 收銀報(bào)表催款表 ） ，及時(shí)通知房間客人，并開具催款單，如押信用卡看是否需 追加授權(quán)或有無超信用卡限額，押支票的，要看支票是否在有效期內(nèi)，如當(dāng)天晚上24：00 未交款或未回客房，要通知大堂副理或夜間值班經(jīng)理，發(fā)現(xiàn)同住房已退要及時(shí)通知接待取消，并做好檢查 。四、結(jié)帳1、客人來進(jìn)行離店結(jié)算， 接待員應(yīng)立即通知客房中心或樓層服務(wù)員去檢查客人房間情況，檢查是否有物品 丟失、破損，客人物品是否遺留，并開出破損單或先用電話報(bào)告給總臺(tái) .2、收銀員應(yīng)馬上切斷或鎖上該房間電話拔打功能，打印出電話計(jì)費(fèi)單據(jù)。3、收銀員取出客人房間帳卡里的登記表、帳單等全部資料，檢查客人房卡上房號(hào)與登記表、帳單

22、上房號(hào)是 否一致，取出的帳卡資料里有無附著其他應(yīng)收應(yīng)辦事項(xiàng)的紙條或?qū)懺诘怯洷?、帳單上的?yīng)辦事項(xiàng)，例如， 另一房間的住客帳款由他支付或他的帳款由某人支付等，客人有否剛剛發(fā)生其他費(fèi)用 ，是否入帳。具體 來說，上午應(yīng)詢問客人是否在餐廳吃過早餐，下午應(yīng)詢問午餐，晚上應(yīng)詢問晚餐。4、收銀員進(jìn)入收銀子系統(tǒng) - 信息查詢，核查客人的全部帳單是否已輸入客人的帳戶，尤其應(yīng)當(dāng)注意那些 與總臺(tái)收銀電腦不能聯(lián)機(jī)的地方，核查送來的帳單是否已輸入，如果沒輸入，查明后應(yīng)立即輸入。5、帳戶內(nèi)容確定無誤后，將客人的帳單打印出來，收銀員應(yīng)審查一遍，確定無誤后遞交客人確認(rèn)。客人如 對(duì)帳單中的某些項(xiàng)目提出爭(zhēng)議， 應(yīng)報(bào)告總臺(tái)領(lǐng)班處理；

23、如爭(zhēng)議不能解決，則應(yīng)報(bào)告大堂值班經(jīng)理前來處理。 收銀員切勿自己介入爭(zhēng)議，以免影響其他客人結(jié)算。6、帳單無誤后，收銀員向客人收取款項(xiàng)，根據(jù)客人的付款方式結(jié)算，請(qǐng)客人交回押金單和房卡，押金單上 寫明結(jié)算金額，注明“本押金已經(jīng)于 X 年 X 月 X 日結(jié)算”字樣，請(qǐng)客人簽字確認(rèn)。7、客人結(jié)帳離店后，收銀員應(yīng)取出該房間帳卡里的全部單據(jù)、資料，以便新入住客人再次使用，同時(shí)根據(jù) 客人交來的房卡，編制房卡退還清單，連同房卡一起交接待員簽收。8、接待員應(yīng)核對(duì)清單中房間號(hào)碼數(shù)目與交來的房卡，兩者相符就在清單上簽名接收，并將房卡按號(hào)放到保 管箱里，以便再次岀租。五、交接班：1、本班次收銀員結(jié)束工作后，整理帳單，要點(diǎn)是：（1）把已離店結(jié)算 的帳單按照現(xiàn)金結(jié)算收入、現(xiàn)金結(jié)算支