年度采購計劃制定流程

1、.年度采購計劃制定1 范圍適用于全公司所有的的原材料、 儀器儀表、固定資產(chǎn)、設(shè)備、 備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的年度采購計劃的編制、審核及下達(dá)2 控制目標(biāo)2.1保證采購計劃能夠滿足需求計劃，盡量避免生產(chǎn)中由于供貨不足產(chǎn)生的損失2.2保證庫存量的經(jīng)濟(jì)合理性2.3保證年度計劃與經(jīng)營目標(biāo)一致3 主要控制點(diǎn)3.1采購部計劃員結(jié)合年末預(yù)計庫存表和安全庫存制度編制年采購計劃草案3.2主管副總結(jié)合年經(jīng)營目標(biāo)值審批經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過的年采購計劃4 特定政策4.1年度采購計劃各類別物資采購數(shù)量必須分解指標(biāo)到每月4.2非生產(chǎn)用低值易耗物資采購參照固定資產(chǎn)采購流程4.3辦公

2、用品的采購各需求部門根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)編制本部門的年預(yù)算經(jīng)財務(wù)部審核后確定。每月將調(diào)整后的辦公用品需求預(yù)算報財務(wù)部審核后在采購部確定的合格供應(yīng)商處購買，自行到財務(wù)部報銷，報銷時必須詳細(xì)填寫項(xiàng)目、數(shù)量、單價精選范本.4.4勞保用品的采購各需求部門根據(jù)公司勞動保護(hù)管理要求直接報年度預(yù)算給財務(wù)部，財務(wù)部結(jié)合相關(guān)規(guī)定匯總審批后下發(fā)給采購部，采購部根據(jù)安技環(huán)保部提供的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。執(zhí)行時如無財務(wù)部審批的勞保用品采購變更計劃，采購部根據(jù)年度預(yù)算按月定購?fù)ㄖ枨蟛块T領(lǐng)取4.5年預(yù)算中給生產(chǎn)維修用小金額物資準(zhǔn)備有月采購備用資金（原則上1 千元以下 /月）。具體金額由采購部、 財務(wù)部和相關(guān)部門討論制定， 按需求分

3、解指標(biāo)到各需求上報部門。該筆資金只用于當(dāng)月未能在月計劃中確定的應(yīng)急小金額與生產(chǎn)有關(guān)的物資，不滾動執(zhí)行。需求上報部門經(jīng)理控制該筆資金使用，憑發(fā)票到財務(wù)部報銷。4.61、集團(tuán)公司采購部根據(jù)需要向?qū)崢I(yè)公司購買進(jìn)口原材料、備品配件及設(shè)備，實(shí)業(yè)公司采購部根據(jù)集團(tuán)的訂單負(fù)責(zé)進(jìn)口，并有義務(wù)向集團(tuán)采購部事先提供采購物資的價格和綜合費(fèi)用。 2、采購計劃內(nèi)部審批制定后,集團(tuán)公司采購部對該筆物資的預(yù)算及庫存負(fù)責(zé)。進(jìn)口計劃作為需求計劃遞送實(shí)業(yè)采購部，實(shí)業(yè)采購部不考慮庫存，只考慮采購提前期和實(shí)際價格編制采購計劃，經(jīng)審批后執(zhí)行。3、由于該操作存在集團(tuán)與實(shí)業(yè)審批價格有差異而造成預(yù)算資金不匹配的風(fēng)險，雙方需事先約定物資價格轉(zhuǎn)

4、移辦法，實(shí)際結(jié)算時根據(jù)協(xié)議確定內(nèi)部交易價格。在制定計劃時雙方計劃員及時溝通，共享物資價格。 4、對于進(jìn)口物資采購計劃，經(jīng)集團(tuán)財務(wù)審批后集團(tuán)采購部需于每月3日12點(diǎn)前報實(shí)業(yè)采購部，實(shí)業(yè)采購部于次日12 點(diǎn)前報財務(wù)部，以確保實(shí)業(yè)采購計劃及時編制審批。 5、運(yùn)輸由實(shí)業(yè)公司儲運(yùn)部負(fù)責(zé)，物資入庫時，該種物資直接入集團(tuán)倉庫，由集團(tuán)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)， 入庫單和檢驗(yàn)單須同時報送集團(tuán)和實(shí)業(yè)財務(wù)部和采購部，實(shí)業(yè)采購員憑集團(tuán)入庫單報實(shí)業(yè)財務(wù)付款，集團(tuán)財務(wù)憑入庫單和事先制定的價格協(xié)議定期向?qū)崢I(yè)財務(wù)付款，實(shí)業(yè)財務(wù)開具增值稅發(fā)票。5 年度采購計劃制定、審核及下達(dá)流程流程說明步驟涉及部門步驟說明1采購部計劃員采購部計劃員 1

5、0月26日根據(jù)計劃調(diào)度室遞送的年物料需求計劃、設(shè)備能源部遞送的年固定資產(chǎn)添置計劃、 年備品配件 / 材料需求計劃、信息技術(shù)部遞送的年信息設(shè)備需求精選范本步驟涉及部門2采購部計劃員3采購部經(jīng)理4主管副總4.1主管副總.步驟說明計劃、儲運(yùn)部門遞送的年鐵路維修備件 / 材料需求計劃、年末預(yù)計材料備件庫存報表、 儲備定額計劃匯總編制年采購計劃計劃員根據(jù)歷史交易價格、預(yù)期價格變動趨勢、供應(yīng)商信息庫填制價格信息和年采購計劃編制年采購預(yù)算送采購部經(jīng)理審批10月 30日采購部經(jīng)理根據(jù)往年采購預(yù)算、年經(jīng)營目標(biāo)值審批年采購預(yù)算，同意簽署意見，否則退回計劃員重新編制10月 31日主管副總結(jié)合年經(jīng)營目標(biāo)值審批采購部經(jīng)理審批后的年采購預(yù)算，同意即簽署意見主管副總結(jié)合年經(jīng)營目標(biāo)值審批采購部經(jīng)理審批后的年采購預(yù)算。不同意和相關(guān)部門協(xié)調(diào) ,重新調(diào)整采購物資種類及數(shù)量，編制年采購預(yù)算5采購部計劃員 主管副總審批同意后采購部計劃員將進(jìn)口物資采購計劃計劃 11 月 1 日前報神馬實(shí)業(yè)采購部6預(yù)算相關(guān)會議預(yù)算相關(guān)會議審核主