廈門法拉電子股份有限公司

1、廈門法拉電子股份6005632021 年第一季度報告目錄重要提示2公司根本情況2重要事項3附錄5重要提示1.1本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)個別及連 帶責(zé)任。1.2如有董事未出席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨列示其姓名未出席重事姓名未出席董事職務(wù)未出席董事的說明被委托人姓名鄭毅夫董事因事未能出席郭錦地1.3公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名曾福生主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名歐陽超建會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會計主管人員姓名吳東升公司負(fù)責(zé)人曾福生、主管會計工作負(fù)責(zé)人歐陽超建及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會計

2、主管人員吳東升聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2公司根本情況2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報告期末上年度期末本報告期末比上 年度期末增減總資產(chǎn)兀1,606,053,009.681,577,488,657.481.81所有者權(quán)益或股東權(quán)益兀1,404,319,413.641,355,916,380.173.57歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)兀/股6.246.033.48年初至報告期期末比上年同期增減%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額兀49,605,257.62-36.75每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額兀/股0.22-36.75報告期年初至報告期期末本報告期比上年同期增減%歸屬

3、于上市公司股東的凈利潤兀48,403,033.4748,403,033.47-29.17根本每股收益元/股0.220.22-29.17扣除非經(jīng)常性損益后的根本每股收益元/股0.210.21-29.36稀釋每股收益元/股0.220.22-29.17加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%3.513.51減少2.13個百分占八、扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率%3.503.50減少2.14個百分占八、扣除非經(jīng)常性損益工程和金額:單位：元幣種:人民幣工程金額計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 補助除外120,475.24除上述各項之

4、外的其他營業(yè)外收入和支出54,983.63所得稅影響額-26,227.04少數(shù)股東權(quán)益影響額稅后-917.88合計148,313.952.2報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)戶23,651前十名無限售條件流通股股東持股情況股東名稱全稱期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類廈門市法拉開展總公司84,000,000人民幣普通股廈門建發(fā)集團(tuán)29,807,011人民幣普通股中國人壽保險集團(tuán)公 司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn) 品4,058,980人民幣普通股中國銀行一嘉實穩(wěn)健開 放式證券投資基金3,952,845人民幣普通股中國人壽保險股份有限 公司-分紅-個人分紅005L F

5、H002 滬3,666,899人民幣普通股中國建設(shè)銀行華寶興 業(yè)多策略增長證券投資 甘仝3,090,301人民幣普通股興業(yè)銀行股份 -萬家和諧增長混合型 證券投資基金1,669,383人民幣普通股全國社?；鹆阋唤M合1,500,000人民幣普通股仇洪峰1,200,000人民幣普通股上海鋼石股權(quán)投資有限 公司1,000,000人民幣普通股 3重要事項3.1公司主要會計報表工程、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因適用不適用1 交易性金融資產(chǎn)期末余額為35萬元,較期初數(shù)減少97萬元,減少的主要原因是交割遠(yuǎn)期外 集合約2 其他應(yīng)收款期末余額為414萬元，較期初數(shù)減少226萬元，減少的主要原因收到增值稅退

6、稅 款3 其他流動資產(chǎn)期末余額為0,期初數(shù)為1, 500萬元，減少原因是子公司上海美星電子投 資理財款收回。4 應(yīng)付職工薪酬期末余額為1，252萬元，較期初數(shù)減少 2，037萬元，減少的主要原因是 支付2021年度員工鼓勵。5 應(yīng)交稅費期末余額為1，863萬元,較期初數(shù)增加889萬元，增加的主要原因是公司計提的應(yīng)交企業(yè)所得稅及代扣個人所得稅6本報告期財務(wù)費用為-285萬元，較上年同期 69萬元減少支出354萬元，減少的主要原因是本報告期利息收入增加170萬元，匯兌損失減少 180萬元。7 本報告期歸屬母公司凈利潤4，840萬元，較上年同期數(shù) 6，834萬元減少1，993萬元， 減少的主要原因系

7、公司本期營業(yè)收入同比的下降。8 本報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為4，961萬元，較上年同期數(shù) 7，843萬元減少2,883萬元，減少的主要原因系2021年第四季度收入同比下降導(dǎo)致本期到期貨款的減少。3.2重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明適用2不適用3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用不適用廈門市法拉開展總公司、廈門建發(fā)集團(tuán)在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾：持有的法拉電子股份自獲得上市流通權(quán)之日起，至少在12個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，在24個月內(nèi)上市交易出售的股份數(shù)量不超過法拉電子股本總額的5%，在36個月內(nèi)上市交易出售的股份數(shù)量不超過法拉電子股本總額的10%。上述股東正

8、在履行承諾。3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用2不適用3.5報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況公司?2021年度利潤分配的議案?已獲公司 2021年度股東大會批準(zhǔn)詳見 2021年4月 19日上海證券交易所網(wǎng)站和?中國證券報?的公司?2021年度股東大會決議公告?，分紅派息將在法定期限內(nèi)實施。廈門法拉電子股份法定代表人：曾福生2021年4月23日 4附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2021年3月31日編制單位：廈門法拉電子股份單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計工程期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金504,847,092.09442

9、,613,050.59結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)348,858.471,322,828.88應(yīng)收票據(jù)114,474,710.67102,967,058.53應(yīng)收賬款240,212,477.54228,263,988.39預(yù)付款項5,216,928.566,902,697.66應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息7,450,772.985,746,690.67應(yīng)收股利其他應(yīng)收款4,138,285.466,392,251.86買入返售金融資產(chǎn)存貨236,192,886.85262,450,199.34一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)15,000,000.00流動資產(chǎn)合計1,112

10、,882,012.621,071,658,765.92非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)143,078.40143,078.40持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)29,921,388.2430,296,747.99固定資產(chǎn)418,877,136.55430,685,535.53在建工程38,038.5991,468.14工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)17,535,859.2617,637,398.35開發(fā)支出商譽19,154,867.2319,154,867.23長期待攤費用4,252,827.784,572,994.91遞延所得稅資產(chǎn)3,247,

11、801.013,247,801.01其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計493,170,997.06505,829,891.56資產(chǎn)總計1,606,053,009.681,577,488,657.48流動負(fù)債：短期借款8,000,000.008,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及冋業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款104,252,020.52115,266,284.51預(yù)收款項3,124,233.563,029,581.45賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬12,517,586.0132,885,280.36應(yīng)父稅費18,633,993.539,741,901.42應(yīng)付

12、利息17,687.7019,242.66應(yīng)付股利其他應(yīng)付款5,944,862.386,120,650.29應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債6,000,000.006,000,000.00流動負(fù)債合計158,490,383.70181,062,940.69非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債204,334.70204,334.70其他非流動負(fù)債10,300,000.0010,300,000.00非流動負(fù)債合計10,504,334.7010,504,334.70負(fù)債合計168,994,718.40191,56

13、7,275.39所有者權(quán)益或股東權(quán)益：實收資本或股本225,000,000.00225,000,000.00資本公積262,002,280.11262,002,280.11減：庫存股專項儲藏盈余公積157,125,187.73157,125,187.73一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤760,191,945.80711,788,912.33外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計1,404,319,413.641,355,916,380.17少數(shù)股東權(quán)益32,738,877.6430,005,001.92所有者權(quán)益合計1,437,058,291.281,385,921,382.09負(fù)債和所有者權(quán)益總計

14、1,606,053,009.681,577,488,657.48公司法定代表人：曾福生主管會計工作負(fù)責(zé)人：歐陽超建會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳東升母公司資產(chǎn)負(fù)債表2021年3月31日編制單位：廈門法拉電子股份單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計工程期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨巾資金473,536,533.60425,666,948.02交易性金融資產(chǎn)980.61974,951.02應(yīng)收票據(jù)114,474,710.67102,967,058.53應(yīng)收賬款199,736,294.03189,540,681.32預(yù)付款項4,674,173.216,603,303.85應(yīng)收利息7,450,772.985,

15、746,690.67應(yīng)收股利其他應(yīng)收款663,099.591,937,242.19存貨200,771,913.14227,669,503.90一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計1,001,308,477.83961,106,379.50非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)143,078.40143,078.40持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資32,639,703.8032,639,703.80投資性房地產(chǎn)29,921,388.2430,296,747.99固定資產(chǎn)410,417,903.05422,034,234.95在建工程38,038.5991,468.14工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)

16、性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)17,086,375.5617,185,331.41開發(fā)支出商譽長期待攤費用2,463,067.782,728,154.91遞延所得稅資產(chǎn)1,968,973.371,968,973.37其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計494,678,528.79507,087,692.97資產(chǎn)總計1,495,987,006.621,468,194,072.47流動負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款49,986,923.4763,736,913.54預(yù)收款項3,114,233.562,938,587.45應(yīng)付職工薪酬8,614,151.0123,515,087.45應(yīng)交稅費18,

17、059,471.648,182,985.70應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款4,355,483.764,530,614.67一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債6,000,000.006,000,000.00流動負(fù)債合計90,130,263.44108,904,188.81非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債152,153.02152,153.02其他非流動負(fù)債10,300,000.0010,300,000.00非流動負(fù)債合計10,452,153.0210,452,153.02負(fù)債合計100,582,416.46119,356,341.83所有者權(quán)益或股東權(quán)益：實收資

18、本或股本225,000,000.00225,000,000.00資本公積262,002,280.11262,002,280.11減：庫存股專項儲藏盈余公積157,125,187.73157,125,187.73一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤751,277,122.32704,710,262.80所有者權(quán)益或股東權(quán)益合計1,395,404,590.161,348,837,730.64負(fù)債和所有者權(quán)益或股東權(quán) 益總計1,495,987,006.621,468,194,072.47公司法定代表人：曾福生主管會計工作負(fù)責(zé)人：歐陽超建會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳東升4.2合并利潤表2021 年 1 3 月編制單位：廈門法

19、拉電子股份單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計工程本期金額上期金額一、營業(yè)總收入272,856,643.38327,422,972.59其中：營業(yè)收入272,856,643.38327,422,972.59利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總本錢213,397,575.02242,401,572.88其中：營業(yè)本錢179,397,437.64201,885,698.45利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加2,494,019.993,047,846.35銷售費用5,096,594.295,583,212.43管理費用28,

20、921,042.2731,195,889.81財務(wù)費用-2,850,024.06688,925.84資產(chǎn)減值損失338,504.89力口：公允價值變動收益損失以“一 號填列投資收益損失以“號填 列512,129.59-32,876.00其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益匯兌收益損失以“號填 列三、營業(yè)利潤虧損以“一號填列59,971,197.9584,988,523.71力口：營業(yè)外收入181,016.9584,265.25減：營業(yè)外支出4,640.2050,386.47其中：非流動資產(chǎn)處置損失3,148.63四、利潤總額虧損總額以“一號填列60,147,574.7085,022,402.

21、49減：所得稅費用9,010,665.5112,757,070.71五、凈利潤凈虧損以“一號填列51,136,909.1972,265,331.78歸屬于母公司所有者的凈利潤48,403,033.4768,335,204.48少數(shù)股東損益2,733,875.723,930,127.30六、每股收益：一根本每股收益0.220.30二稀釋每股收益0.220.30七、其他綜合收益八、綜合收益總額51,136,909.1972,265,331.78歸屬于母公司所有者的綜合收益總額48,403,033.4768,335,204.48歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額2,733,875.723,930,127.

22、30公司法定代表人：曾福生主管會計工作負(fù)責(zé)人：歐陽超建會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳東升母公司利潤表2021 年 1 3 月編制單位：廈門法拉電子股份單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計本期金額上期金額一、營業(yè)收入220,256,338.33263,357,651.54減：營業(yè)本錢136,406,401.95149,137,316.22營業(yè)稅金及附加2,445,562.663,010,367.28銷售費用4,301,830.524,920,614.55管理費用25,495,964.4128,220,650.44財務(wù)費用-2,829,490.18798,788.15資產(chǎn)減值損失338,504.89力口

23、：公允價值變動收益損失以“一 號填列投資收益損失以“號填 列512,129.5910,000,000.00其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤虧損以“一號填列54,609,693.6787,269,914.90力口：營業(yè)外收入179,296.9584,265.25減：營業(yè)外支出4,450.0050,317.47其中：非流動資產(chǎn)處置損失3,148.63三、利潤總額虧損總額以“一號填列54,784,540.6287,303,862.68減：所得稅費用8,217,681.1011,595,579.41四、凈利潤凈虧損以“一號填列46,566,859.5275,708,283.27五、每

24、股收益：一根本每股收益二稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額46,566,859.5275,708,283.27公司法定代表人：曾福生主管會計工作負(fù)責(zé)人：歐陽超建會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳東升4.3合并現(xiàn)金流量表2021 年 1 3 月編制單位：廈門法拉電子股份單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計工程本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金245,885,000.28301,355,146.94客尸存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易

25、性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還6,946,289.1712,315,265.21收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3,067,612.791,811,755.29經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計255,898,902.24315,482,167.44購置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金122,358,264.76162,514,026.40客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和冋業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金58,593,932.9355,748,459.60支付的各項

26、稅費15,548,009.559,526,468.14支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9,793,437.389,262,357.62經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計206,293,644.62237,051,311.76經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額49,605,257.6278,430,855.68二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金16,515,961.111,641,724.00取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額5,000.0015,000.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金 凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計16,520,961.1

27、11,656,724.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金4,010,361.1527,308,528.48投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金 凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資沽動現(xiàn)金流出小計4,010,361.1527,308,528.48投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額12,510,599.96-25,651,804.48三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金2,134,473.483,219,834.79發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計2,134

28、,473.483,219,834.79歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金2,134,473.48分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金177,978.03119,786.45其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、 利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計2,312,451.51119,786.45籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-177,978.033,100,048.34四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響296,161.95409,873.49五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額62,234,041.5056,288,973.03力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額439,613,050.59283,225,669.69六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額501,847,092.09339,514,642.72公司法定代表人：曾福生主管會計工作負(fù)責(zé)人：歐陽超建會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳東升母公司現(xiàn)金流量表2021 年 1 3 月編制單位：廈門法拉電子股份單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計目本期金額上期金額一、經(jīng)宮沽動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金193,399,008.55233,223,940.72收到的稅費返還1,365,859.96收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金