高星級(jí)酒店財(cái)務(wù)部

1、高星級(jí)酒店制度與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序編號(hào)： FD/PRO/030內(nèi)容：信貸控制及管理商務(wù)公司和旅行社部門：財(cái)務(wù)部生效日期： 2006 年 1 月 1 日批準(zhǔn)：目的 ：指明對(duì)商務(wù)公司及旅行社的信用工作程序程序 ：1、規(guī)范應(yīng)收賬款的掛賬范圍1.1允許掛賬必須是辦理了信用申請(qǐng)并按本酒店的規(guī)定程序得到信用優(yōu)惠批準(zhǔn)的，或本公司簽有信用合同的單位。1.2經(jīng)酒店領(lǐng)導(dǎo)特許的酒店住店管理人員中允許掛賬人員在30 天的期限和 5000 元限額以內(nèi)的消費(fèi)掛賬，消費(fèi)賬單需有消費(fèi)者本人簽字確認(rèn)。1.3前臺(tái)收款中因誤操作而致的轉(zhuǎn)賬差錯(cuò), 由于電腦的不可逆轉(zhuǎn)而需臨時(shí)性掛入應(yīng)收賬款賬戶 , 以便于更正結(jié)轉(zhuǎn)賬款，此類情況一般在一周內(nèi)處

2、理完畢。1.4發(fā)生走單 , 在追收、賠償未到位或報(bào)損手續(xù)未辦妥的情況下之掛賬。a 責(zé)任走單。應(yīng)有明確的責(zé)任人，掛賬期限為2 個(gè)月 , 到期未收回時(shí)應(yīng)對(duì)該筆賬作出處理意見上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。b 自然走單。 應(yīng)有當(dāng)事人書面的事件經(jīng)過說明，逐級(jí)上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批意見后方可允許掛賬。c 信用卡走單掛賬期限為 3 個(gè)月，如責(zé)任人到期未收回，需上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。1.5與本酒店沒有簽訂掛賬合同的商務(wù)公司在本酒店消費(fèi)金額在10000 元之內(nèi)的，酒店部門經(jīng)理以上可擔(dān)保掛賬，但需在15 天內(nèi)結(jié)清。1.6 對(duì)一些特殊情況的處理，需掛賬入應(yīng)收賬款的應(yīng)有當(dāng)值經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批意見。1.7住店客人的簽單掛賬，必須要按完善的入住登記，

3、提供充足的客人資料，以便于應(yīng)收賬款的跟進(jìn)工作。1.8 對(duì)宴會(huì)預(yù)訂， 需在用餐前預(yù)付50%訂金，或預(yù)留空白支票一張，如遇特殊情況， 宴會(huì)結(jié)束后未結(jié)清款的，應(yīng)由宴會(huì)經(jīng)理擔(dān)保負(fù)責(zé)在一周內(nèi)將全數(shù)結(jié)清余額。2、施信用管理2.1 本酒店對(duì)各單位提供的信用優(yōu)惠期分為對(duì)外核準(zhǔn)期限和內(nèi)部控制期限, 對(duì)外核準(zhǔn)期限最高為 60 天 ( 指信用申請(qǐng)書批準(zhǔn)的期限和合同簽訂注明的期限) 內(nèi)部控制期限分為：a 商務(wù)公司30 天。b 旅行社 60 天。c 政府部門、外交部門、軍隊(duì)10 天。信貸部須經(jīng)常檢查各單位掛賬的金額和時(shí)間, 在信用優(yōu)惠到期10 天以前電話通知對(duì)方公司或旅行社拖欠掛賬的款項(xiàng)內(nèi)容和金額。頁數(shù)： 1/2編號(hào)：

4、 FD/PRO/03012.2abc每筆酒店預(yù)訂的業(yè)務(wù)都應(yīng)該有授權(quán)信或傳真, 包括以下內(nèi)容 :授權(quán)簽單人的姓名和簽名接待客人姓名和停留時(shí)間由酒店付賬的項(xiàng)目所有費(fèi)用房費(fèi)房餐費(fèi)其他指定費(fèi)用傳真必須由對(duì)付款承擔(dān)責(zé)任的單位發(fā)出，如有更改必須補(bǔ)發(fā)更改傳真。2.3旅行團(tuán)隊(duì)以入住前最后一份確認(rèn)書為準(zhǔn), 入住時(shí)的更改應(yīng)通知營(yíng)銷部聯(lián)絡(luò)組團(tuán)社重新確認(rèn)。2.4外地公司及旅行社的押金一般不得沖減應(yīng)收款賬項(xiàng),在該單位信用優(yōu)惠被暫停, 進(jìn)入備忘錄后 , 預(yù)收押金才允許沖減應(yīng)收款。2.5一筆無爭(zhēng)議的旅行社應(yīng)收賬應(yīng)在60 天之內(nèi)付清，尚未付清的經(jīng)催收仍未付款時(shí)其信用優(yōu)惠也將被暫停。2.6政府部門、外交部門、軍隊(duì)的應(yīng)收賬在一周之內(nèi)也應(yīng)付清, 要特別注意個(gè)人消費(fèi)的款項(xiàng)是否在授權(quán)書上注明付款方式, 注明自理的費(fèi)用在客人離店前必須結(jié)清。2.7過一定期限的信用優(yōu)惠將被暫停, 同時(shí)立即上報(bào)總經(jīng)理, 并通知財(cái)務(wù)總監(jiān)、銷售部經(jīng)理、前廳部經(jīng)理, 待所有的賬務(wù)結(jié)清以后由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)恢復(fù)公司或旅行社信用優(yōu)惠。每月信貸部打印應(yīng)收賬項(xiàng)明細(xì)賬, 將應(yīng)收賬款發(fā)生期限劃分為30 天以內(nèi)、 30 60 天60 90 天、 90 天以