專項(xiàng)資金托管協(xié)議書范本

1、Word 格式XX 專項(xiàng)資金托管協(xié)議編號(hào)：甲方：法定代表人 ：地址：聯(lián)系人 ：聯(lián)系電話 ：乙方：法定代表人 ：地址：聯(lián)系人 ：聯(lián)系電話 ：丙方 （托管銀行 ）： 中國(guó)民生銀行股份有限公司 XX 分行負(fù)責(zé)人 ：地址：聯(lián)系人 ：聯(lián)系電話 ：完美整理Word 格式鑒于甲方與乙方簽訂了編號(hào)為 的 合同 ，約定將甲方 、 乙方共同投資 項(xiàng)目。為保證 合同項(xiàng)下 資金的安全 ， 甲、 乙雙方特委托丙方托管該專項(xiàng) 資金 ，丙方接受該委托 。 甲乙丙三方在自愿 、 平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上 ， 就丙方為甲 、乙方提供專項(xiàng)資金托管服務(wù) ，訂立本協(xié)議 。丙方所提供的專項(xiàng)資金托管服務(wù)指的是丙方接受甲乙雙方的委托 ， 為

2、其監(jiān)管 合同 項(xiàng)下 XX 資金 （以下簡(jiǎn)稱 “XX 資金 ”），并按本協(xié)議約定 ， 協(xié)助完成其投資資金劃轉(zhuǎn) 。第一條 為保證 XX 資金的安全 ，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致 ， 特委托丙方托管其XX資金 ， 金額共計(jì)人民幣總額 元 （ 本協(xié)議內(nèi)金額應(yīng)以大寫標(biāo)識(shí) ， 下同 ）， 并委托丙方按照本協(xié)議約定進(jìn)行 XX 資金的劃轉(zhuǎn) 。第二條 甲方 、乙方的權(quán)利及義務(wù)甲方 、乙方的權(quán)利 ：1、根據(jù) 合同 和本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定對(duì) XX資金進(jìn)行管理 、運(yùn)用、處置 ；2、 根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向丙方發(fā)出資金運(yùn)用劃款指令 ；3、法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利 。甲方 、乙方的義務(wù) ：1、 為XX資金開立托管專戶 ；2、按照本協(xié)議

3、規(guī)定將 XX資金移交丙方保管 ；3、按本協(xié)議中約定方式向丙方發(fā)送 XX資金進(jìn)行各類管理運(yùn)用的文件和信完美整理Word 格式息 ，提供相關(guān)合同 、文本 ，并對(duì)其完整性 、真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) ；4、負(fù)責(zé)XX資金托管賬戶的會(huì)計(jì)核算 、清算和分配 ；5、發(fā)生任何可能導(dǎo)致 XX資金投資方向發(fā)生重大變化或直接影響托管業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)時(shí) ， 須提前通知丙方 ；6、在合法合規(guī)的前提下 ，對(duì)丙方開展托管業(yè)務(wù)提供必需的協(xié)助 ；7、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本協(xié)議的規(guī)定接受丙方的監(jiān)督 ；8、 甲方 、 乙方委托他人履行的有關(guān)事項(xiàng)須另行簽訂協(xié)議 。如甲方 、乙方將其職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)委托給他人執(zhí)行 ， 該受托方的違約行為若造成

4、XX資金損失或丙方不能準(zhǔn)確履行托管義務(wù)的 ，甲方 、乙方承擔(dān)連帶責(zé)任 ， 丙方不承擔(dān)責(zé)任。9、法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù) 。10、支付托管費(fèi) 。第三條 丙方的權(quán)利及義務(wù)丙方的權(quán)利 ：1、根據(jù)本協(xié)議之規(guī)定 ，對(duì)托管賬戶中的資金履行保管職能 ；2、法律法規(guī)規(guī)定和本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利 。3、收取托管費(fèi) 。丙方的義務(wù) ：1、確認(rèn)與執(zhí)行 XX資金劃款指令 ，審核 、辦理投資資金的收付 ，核對(duì) ；2、對(duì)所托管的不同資產(chǎn) 、資金的獨(dú)立與安全負(fù)責(zé) ；3、 記錄資金劃撥情況 ，保存甲方 、乙方的資金用途說明 ；完美整理Word 格式4、法律 、法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù) 。第四條 投資資金托管專項(xiàng)賬戶的開立及管理甲

5、方 、 乙方在丙方以甲方名義開立投資資金托管專項(xiàng)賬戶 （ 以下簡(jiǎn)稱 “托管賬戶 ”），用于存放甲方 、乙方共同的 XX 資金。戶名：賬號(hào)：開戶行 ：該賬戶預(yù)留印鑒為甲方財(cái)務(wù)專用章 、 乙方被授權(quán)人名章 、丙方被授權(quán)人名章 ， 三方各自保管各自預(yù)留印鑒 ；托管專戶在辦理開戶手續(xù)時(shí)簽訂的合同文本、開戶資料原件以及預(yù)留銀行印鑒卡原件等相關(guān)文件 ， 在本協(xié)議持續(xù)期內(nèi)由丙方保管 、使用 ，甲方 、 乙方應(yīng)協(xié)助丙方對(duì)本托管專戶進(jìn)行管理和使用 。在本協(xié)議存續(xù)期間 ，甲方或乙方未經(jīng)丙方書面同意 ，不得撤銷托管專戶 ，亦不得更換預(yù)留銀行印鑒 ， 否則由此造成的托管資金損失 ， 全部由甲方 、乙方承擔(dān) 。經(jīng)甲乙雙

6、方同意 ， 本專戶開通網(wǎng)上銀行功能 。甲方 、 乙方委托丙方對(duì)本托管專戶網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進(jìn)行管理和維護(hù) 。本托管項(xiàng)下的一切資金結(jié)算業(yè)務(wù) ，可以由丙方通過網(wǎng)銀系統(tǒng)操作完成 。丙方在達(dá)到國(guó)內(nèi)同類行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下 ， 對(duì)因人為網(wǎng)絡(luò)襲擊 、 病毒襲擊造成的信托財(cái)產(chǎn)損失不承擔(dān)任何責(zé)任 。遇特殊情況下 ， 甲乙丙三方需分別委派專人 ，各自持本方預(yù)留印鑒共同前往開戶銀行柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù) ， 任何一方不得單方前往 ， 否則由此給本托管專戶造成的損失由責(zé)任方負(fù)責(zé) 。第五條 托管專戶內(nèi)資金的監(jiān)管完美整理Word 格式甲乙雙方按時(shí)將 XX 資金存入托管專戶 ，并及時(shí)通知丙方 ；其資金轉(zhuǎn)出只限于 合同 約定的相關(guān)管理運(yùn)用

7、賬戶 ， 不用于其他用途 ；甲乙雙方承諾除非依本協(xié)議約定 ，甲乙方不提前要求支取已存入托管專戶的資金 。甲乙雙方應(yīng)于 年 月 日將相關(guān)款項(xiàng)人民幣 （大寫 ） 元存入托管專戶 ，并授權(quán)丙方進(jìn)行資金監(jiān)管 。 甲乙雙方在劃入資金后 ， 應(yīng)及時(shí)向丙方出具項(xiàng)目運(yùn)作通知書 。 丙方確認(rèn)資金轉(zhuǎn)入托管專戶后 ， 正式開始履行保管職責(zé)。第六條 托管專戶內(nèi)資金的劃轉(zhuǎn)甲乙雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后三個(gè)工作日內(nèi) ，以書面方式通知 （以下稱 “授權(quán)通知書 ”）丙方有權(quán)發(fā)送劃款指令的人員名單 ， 注明相應(yīng)的交易權(quán)限 ， 并提供劃款指令的預(yù)留印鑒及被授權(quán)人的簽字 （簽章 ）樣本 （附件一 ）， 授權(quán)通知書自丙方收到原件時(shí)生效 。

8、甲乙雙方向丙方發(fā)出的授權(quán)通知書原件應(yīng)加蓋公章并由法定代表人或其授權(quán)代表簽署 ， 若由授權(quán)代表簽署 ，還應(yīng)附上法定代表人的授權(quán)書 。甲乙雙方需要?jiǎng)澽D(zhuǎn)托管賬戶內(nèi)資金時(shí) ， 由甲方提起劃款指令 （格式見附件二 ）， 乙方相關(guān)授權(quán)人簽署后 ，提前一個(gè)工作日 將劃款指令傳真給丙方 ，丙方審核甲方 、乙方相關(guān)授權(quán)人簽字 （簽章 ）、 預(yù)留印鑒無誤后 ，按照甲乙雙方劃款指令執(zhí)行劃款手續(xù) 。 丙方僅對(duì)甲方 、乙方提交的劃款指令按照本協(xié)議的約定進(jìn)行表面一致性審查 ，丙方不負(fù)責(zé)審查劃款指令的合法性 、真實(shí)性 、完整性和有效性 ，甲方 、乙方應(yīng)保證劃款指令合法 、真實(shí) 、完整和有效 。 如因甲方 、乙方提供的劃款指

9、令不合法 、 不真實(shí) 、 不完整或失去效力而影響丙方的審核或給任何第三人帶來?yè)p失 ， 丙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任 。 指令的發(fā)送方式為傳真方完美整理Word 格式式 ，甲方 、乙方在發(fā)送完畢傳真后須向丙方電話確認(rèn) 。甲乙雙方在發(fā)送指令時(shí) ，應(yīng)為丙方留出執(zhí)行指令所必需的時(shí)間 。 由于甲方 、 乙方原因造成的指令傳輸不及時(shí) 、 未能留出足夠劃款所需時(shí)間 ，致使資金未能及時(shí)到賬所造成的損失由甲方 、乙方承擔(dān) 。甲乙雙方向丙方下達(dá)指令時(shí) ，應(yīng)確保托管專戶有足夠的資金余額 。 對(duì)于超過托管專戶資金余額的劃款指令 ， 丙方可不予執(zhí)行 ， 并立即通知甲乙雙方 。丙方不承擔(dān)由于不執(zhí)行該指令而造成損失的責(zé)任 。劃

10、款指令正本由甲方保管 ，丙方保管劃款指令傳真件 。當(dāng)兩者不一致時(shí) ，以丙方收到的指令傳真件為準(zhǔn) 。第七條 托管費(fèi)托管費(fèi)計(jì)算方法 ：托管費(fèi)收費(fèi)時(shí)間 ：托管費(fèi)支付方式 ：第八條 特別約定（一 ）甲乙雙方在簽訂和履行 合同 （項(xiàng)目合同 ） 過程中出現(xiàn)的任何問題 ， 均與丙方無關(guān) ， 丙方對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任 ，并且不影響本協(xié)議的履行 。（二 ）丙方不保證甲乙雙方實(shí)現(xiàn) 合同 （項(xiàng)目合同 ）目的 。丙方對(duì) XX 資金的托管并不意味著對(duì)甲乙方 XX 資金承擔(dān)任何保證或其他法律責(zé)任 。甲方 、乙方之間的任何爭(zhēng)議均應(yīng)由各方自行協(xié)商或通過法律途徑解決 ，丙方不承擔(dān)法律責(zé)任 。完美整理Word 格式（ 三） 托

11、管期間 ，如相關(guān)賬戶內(nèi)的資金或其他財(cái)產(chǎn)被有權(quán)機(jī)關(guān)查封 、凍結(jié) 、 扣劃或存在其他情況 ，致使丙方無法協(xié)助完成 XX資金劃轉(zhuǎn) ，丙方不承擔(dān)任何法律責(zé)任 。（ 四）甲 、乙方承諾丙方僅須按本協(xié)議約定劃轉(zhuǎn)托管專戶內(nèi)資金 ， 除本協(xié)議約定外 ，任何一方不得擅自動(dòng)用托管專戶內(nèi)款項(xiàng) 。 因甲乙方不按本協(xié)議規(guī)定的程序辦理而造成的一切后果 ， 丙方不承擔(dān)任何法律責(zé)任 。（ 五 ） 丙方已按照本協(xié)議約定將 XX 資金劃轉(zhuǎn)至指定收款賬戶之后 ，由于出現(xiàn)甲方 、乙方或被其他相關(guān)方違約等情況 ， 上述已劃入指定收款賬戶的 XX資金款項(xiàng)由甲方 、乙方及被其他相關(guān)方自行協(xié)商處理 ， 丙方不承擔(dān)協(xié)助甲方 、乙方追回該筆款項(xiàng)

12、的責(zé)任 。第九條 其他約定本協(xié)議獨(dú)立于甲乙雙方的 合同 。第十條 協(xié)議的效力本協(xié)議自三方法定代表人或授權(quán)代表簽字 （ 簽章 ） 并加蓋公章或合同章之日起生效 ，托管賬戶內(nèi)資金支取完畢后協(xié)議終止 。第十一條 適用法律及爭(zhēng)議解決本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律 。因本協(xié)議引起的爭(zhēng)議糾紛 ，協(xié)議當(dāng)事人應(yīng)通過友好協(xié)商解決 。協(xié)商不成 ，當(dāng)事人任何一方有權(quán)向丙方所在地人民法院提起訴訟 。第十二條 附則本協(xié)議一式六份 ，三方各執(zhí)兩份 ，每份具有同等法律效力 。完美整理Word 格式（ 本頁(yè)無正文 ，為簽章頁(yè) ）甲方：法定代表人 （或授權(quán)代表 ）：乙方：完美整理Word 格式法定代表人 （或授權(quán)代表 ）：丙方

13、（托管銀行 ）： 中國(guó)民生銀行股份有限公司 XX 分行法定代表人 （或授權(quán)代表 ）：簽署地點(diǎn) ：簽署時(shí)間 ： 年 月 日完美整理Word 格式附件 1 授權(quán)通知書 （樣本）中國(guó)民生銀行股份有限公司 XX 分行：根據(jù)貴 、我雙方于 年 月 日簽訂的 XX 專項(xiàng)資金托管協(xié)議 ，我公司授權(quán)以下人員代表我公司向你行發(fā)送托管協(xié)議項(xiàng)下資金劃撥指令以及其他相關(guān)通知 ?，F(xiàn)將指令發(fā)送用章樣本及有關(guān)人員簽字樣本及相應(yīng)權(quán)限留給你行 ，請(qǐng)?jiān)谑褂脮r(shí)核驗(yàn) 。上述被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)向你行發(fā)送指令的真實(shí)性 、準(zhǔn)確性及合法性由我公司負(fù)全部責(zé)任 。1、指令發(fā)送用章樣本 ：2、授權(quán)人簽字樣本姓 名 權(quán) 限 簽字樣本 印章樣本經(jīng)辦

14、完美整理Word 格式復(fù)核審 批權(quán)限類型 ：經(jīng)辦 、復(fù)核 、審批 。甲方/乙方 （公章 ）法定 代表 人（或 授權(quán)人）：日期：附件二 ： 劃款指令 （樣本）年 月 日編號(hào)：中國(guó)民生銀行股份有限公司 XX 分行：敬請(qǐng)貴行根據(jù)以下所提供的收款人名稱 、開戶行 、賬號(hào) 、 到賬日期和劃款金額及時(shí)辦理劃款手續(xù) 。劃款日期 年 月 日 最遲到賬日期 年 月 日付款人 收款人劃出賬號(hào) 劃入賬號(hào)完美整理Word 格式開戶行 開戶行劃款金額 （大寫 ）劃款金額 （小寫 ）劃款用途備注甲方預(yù)留印鑒 ：經(jīng)辦： 復(fù)核： 審批：注：劃款指令預(yù)留印鑒須與個(gè)人簽字或個(gè)人印章同時(shí)出具 ，方為有效 。乙方預(yù)留印鑒 ：經(jīng)辦： 復(fù)核： 審批：注：劃款指令預(yù)留印鑒須與個(gè)人簽字或個(gè)人印章同時(shí)出具 ，方為有效 。保管銀行經(jīng)辦： 復(fù)核： 審批：歡迎您的光臨 ，Word 文檔下載后可修改編輯 .雙擊可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳 .謝謝 ！ 讓我們共同學(xué)習(xí)共同進(jìn)步 ！學(xué)無止境 .更上一層樓 。歡迎您的 光臨 ， Word 文 檔下載 后可修 改編輯 雙 擊可刪 除頁(yè)眉 頁(yè)腳 謝 謝！ 希望您提 出您寶 貴的意 見， 你的意見 是我進(jìn) 步的動(dòng) 力。 贈(zèng) 語(yǔ) ； 、如 果我們 做與不 做都會(huì) 有人笑 ，如果 做不好 與做得 好還會(huì)