鄭州石墨散熱材料項目投資計劃書（范文參考）

1、泓域咨詢/鄭州石墨散熱材料項目投資計劃書目錄第一章 項目緒論8一、 項目名稱及建設性質8二、 項目承辦單位8三、 項目定位及建設理由9四、 報告編制說明11五、 項目建設選址12六、 項目生產(chǎn)規(guī)模13七、 建筑物建設規(guī)模13八、 環(huán)境影響13九、 項目總投資及資金構成13十、 資金籌措方案14十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標14十二、 項目建設進度規(guī)劃15主要經(jīng)濟指標一覽表15第二章 市場分析17一、 行業(yè)與行業(yè)上下游的關系17二、 行業(yè)壁壘17三、 行業(yè)基本風險特征19第三章 項目建設背景及必要性分析21一、 市場規(guī)模21二、 行業(yè)發(fā)展概況及趨勢23三、 行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征25四

2、、 堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，塑造追趕超越新動能26五、 項目實施的必要性29第四章 建設內容與產(chǎn)品方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領31產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表32第五章 建筑工程說明33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案34三、 建筑工程建設指標34建筑工程投資一覽表34第六章 法人治理結構36一、 股東權利及義務36二、 董事38三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事45第七章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施51第八章 運營管理模式54一、 公司經(jīng)營宗旨54二、 公司的目標、主要職責54三、 各部門職責及權限55四、 財務會計制度58第九章

3、勞動安全生產(chǎn)65一、 編制依據(jù)65二、 防范措施66三、 預期效果評價72第十章 組織架構分析73一、 人力資源配置73勞動定員一覽表73二、 員工技能培訓73第十一章 原輔材料成品管理75一、 項目建設期原輔材料供應情況75二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理75第十二章 項目投資分析77一、 投資估算的依據(jù)和說明77二、 建設投資估算78建設投資估算表80三、 建設期利息80建設期利息估算表80四、 流動資金82流動資金估算表82五、 總投資83總投資及構成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十三章 項目經(jīng)濟效益86一、 經(jīng)濟評價財務測算86營業(yè)收入、

4、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表87固定資產(chǎn)折舊費估算表88無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表89利潤及利潤分配表91二、 項目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95第十四章 項目風險防范分析97一、 項目風險分析97二、 項目風險對策99第十五章 總結評價說明101第十六章 附表附件103主要經(jīng)濟指標一覽表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表110固定資產(chǎn)折舊費估算表

5、111無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計劃表115建筑工程投資一覽表116項目實施進度計劃一覽表117主要設備購置一覽表118能耗分析一覽表118報告說明受成本等因素的影響，石墨散熱材料在平板電腦、可穿戴設備、超薄筆記本等電子產(chǎn)品中的應用尚未開始普及。隨著各類消費電子產(chǎn)品性能的不斷提升，體積的不斷輕薄，各類消費電子產(chǎn)品對散熱的要求將越來越高。對石墨散熱材料的需求將逐漸增強。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資29659.25萬元，其中：建設投資22026.20萬元，占項目總投資的74.26%；建設期利息592.49萬元，占項目總投資的2.00

6、%；流動資金7040.56萬元，占項目總投資的23.74%。項目正常運營每年營業(yè)收入61500.00萬元，綜合總成本費用49873.09萬元，凈利潤8498.90萬元，財務內部收益率21.13%，財務凈現(xiàn)值14008.42萬元，全部投資回收期6.04年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目生產(chǎn)線設備技術先進，即提高了產(chǎn)品質量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可

7、行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱鄭州石墨散熱材料項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx（集團）有限公司（二）項目聯(lián)系人鄭xx（三）項目建設單位概況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責

8、任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健

9、康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。三、 項目定位及建設理由石墨散熱材料的上游行業(yè)主要包括PI膜生產(chǎn)廠、絕緣膜生產(chǎn)廠、離型膜生產(chǎn)廠和泡棉生產(chǎn)廠等，其中生產(chǎn)絕緣膜、離型膜和泡棉等原材料的國內廠商較多，市場處于充分競爭狀態(tài)；PI膜是一種高分子材料，被廣泛應用于散熱材料等行業(yè)。由于石墨散熱材料對PI膜性能的要求較高，目前市場的高性能PI膜由美國的

10、杜邦公司壟斷生產(chǎn)。PI膜是石墨散熱材料的重要組成部分，PI膜的價格對石墨散熱材料的影響較大。當前和今后一個時期，是鄭州加快發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)并存。從國際環(huán)境看，世界百年未有之大變局進入加速演變期，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革周期更短、迭代更快，全球新冠肺炎疫情大流行帶來巨大變量，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，國際產(chǎn)業(yè)分工格局調整和競爭加劇。從國內大勢看，我國發(fā)展進入新階段，已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，全面步入生態(tài)文明時代、數(shù)字時代，構建以國內大循環(huán)為主體、國際國內雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，對科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)層次、供給質量、流通體系提出了更高的要求。從我們自身發(fā)展看，鄭州已經(jīng)發(fā)展成為經(jīng)

11、濟總量上萬億、人口過千萬的特大城市，區(qū)位交通便利，人力資源豐富，市場空間廣闊，隨著黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展、中部地區(qū)崛起等國家戰(zhàn)略的深入實施，我市在構建新發(fā)展格局中的比較優(yōu)勢更加突出。同時，我市轉型發(fā)展壓力不斷增大，科技創(chuàng)新基礎薄弱、基礎承載能力不足、市場化程度不高、市場主體發(fā)展不充分等制約還比較突出，生態(tài)環(huán)境質量尚未根本好轉，城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化需要加快推進，各級黨員干部的思想觀念、能力素質、開放意識、創(chuàng)新精神有待進一步提升。在區(qū)域經(jīng)濟極化與分化過程中，在構建新發(fā)展格局中，鄭州必須保持清醒、增強定力、勇往直前、奮勇爭先，努力開創(chuàng)現(xiàn)代化建設新局面?！笆奈濉睍r期，是鄭州加快國家中心

12、城市現(xiàn)代化建設的關鍵時期。我們必須把鄭州新的歷史方位和時代使命放在“兩個大局”中進行謀劃，深刻認識錯綜復雜的國際環(huán)境、新發(fā)展階段的新特征、區(qū)域競爭帶來的新挑戰(zhàn)和自身發(fā)展面臨的新任務，增強趕超意識、機遇意識和風險意識，善于化危為機，在危機中育先機、于變局中開新局，奮力奪取“十四五”時期鄭州發(fā)展新勝利。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、國家建設方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）報告編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務設

13、施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。（二） 報告主要內容根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經(jīng)濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據(jù)。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約59.00

14、畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸石墨散熱材料的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積69809.16，其中：生產(chǎn)工程42651.45，倉儲工程17684.73，行政辦公及生活服務設施6226.60，公共工程3246.38。八、 環(huán)境影響項目建設區(qū)域生態(tài)及自然環(huán)境良好，該項目建設及生產(chǎn)必須嚴格按照環(huán)保批復的控制性指標要求進行建設，不要在企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益的同時對當?shù)丨h(huán)境造成破壞。本項目如能在項目的建設和運營過程中落實以上針對主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能達到國

15、家標準的要求，從而保證不對環(huán)境產(chǎn)生影響，從環(huán)保角度確保項目可行。項目建設不會對當?shù)丨h(huán)境造成影響。從環(huán)保角度上，本項目的選址與建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資29659.25萬元，其中：建設投資22026.20萬元，占項目總投資的74.26%；建設期利息592.49萬元，占項目總投資的2.00%；流動資金7040.56萬元，占項目總投資的23.74%。（二）建設投資構成本期項目建設投資22026.20萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用19243.52萬元，工程建

16、設其他費用2241.50萬元，預備費541.18萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資29659.25萬元，其中申請銀行長期貸款12091.82萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：61500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：49873.09萬元。3、凈利潤（NP）：8498.90萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.04年。2、財務內部收益率：21.13%。3、財務凈現(xiàn)值：14008.42萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目

17、建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構，實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積39333.00約59.00畝1.1總建筑面積69809.161.2基底面積22419.811.3投資強度萬元/畝367.882總投資萬元29659.252.1建設投資萬元22026.202.1.1工程費用萬元19243.522.1.2其他費用萬元2241.502.1.3預備費萬元541.182.2建設期利息萬元592.492.3流動資金萬元7040.563資金籌措萬元29659.253

18、.1自籌資金萬元17567.433.2銀行貸款萬元12091.824營業(yè)收入萬元61500.00正常運營年份5總成本費用萬元49873.09""6利潤總額萬元11331.87""7凈利潤萬元8498.90""8所得稅萬元2832.97""9增值稅萬元2458.73""10稅金及附加萬元295.04""11納稅總額萬元5586.74""12工業(yè)增加值萬元18638.31""13盈虧平衡點萬元25020.15產(chǎn)值14回收期年6.0415內部

19、收益率21.13%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元14008.42所得稅后第二章 市場分析一、 行業(yè)與行業(yè)上下游的關系1、本行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性石墨散熱材料的上游行業(yè)主要包括PI膜生產(chǎn)廠、絕緣膜生產(chǎn)廠、離型膜生產(chǎn)廠和泡棉生產(chǎn)廠等，其中生產(chǎn)絕緣膜、離型膜和泡棉等原材料的國內廠商較多，市場處于充分競爭狀態(tài)；PI膜是一種高分子材料，被廣泛應用于散熱材料等行業(yè)。由于石墨散熱材料對PI膜性能的要求較高，目前市場的高性能PI膜由美國的杜邦公司壟斷生產(chǎn)。PI膜是石墨散熱材料的重要組成部分，PI膜的價格對石墨散熱材料的影響較大。1、本行業(yè)與下游行業(yè)的關聯(lián)性行業(yè)的下游主要是對散熱性能要求高的電子產(chǎn)品行業(yè)，包括智能手

20、機、LED、平板電腦等。下游客戶對石墨散熱材料的需求直接影響本行業(yè)的發(fā)展規(guī)模。隨著下游客戶對石墨散熱材料需求的增強，以及其他類電子產(chǎn)品對石墨散熱材料的新應用。未來石墨散熱材料行業(yè)的發(fā)展規(guī)模將越來越大。二、 行業(yè)壁壘1、研發(fā)實力壁壘石墨散熱材料作為新型材料，要求生產(chǎn)廠商投入大量的人力成本與資金成本，因此該行業(yè)具有較高的研發(fā)實力壁壘。石墨散熱材料的生產(chǎn)技術對企業(yè)的研發(fā)實力有一定的要求，該技術從制定參數(shù)篩選原材料、定制生產(chǎn)設備到工藝流程的設計都需要較長時間的測試、調試，從而形成了一定的技術壁壘。2、規(guī)模壁壘石墨散熱材料的下游客戶多為大型消費電子類制造商，通常對企業(yè)供貨的及時性和穩(wěn)定性要求較高，因此要

21、求供應商能夠充分匹配其產(chǎn)能需求。因而只有具有規(guī)模生產(chǎn)能力的石墨散熱材料生產(chǎn)廠商才能與下游大客戶建立起穩(wěn)定的合作關系。另一方面，規(guī)模化生產(chǎn)可以提高設備利用率，并保證企業(yè)在采購端有更大的議價能力，從而降低產(chǎn)品成本。新進入的企業(yè)缺乏規(guī)?；a(chǎn)管理的經(jīng)驗，難以在短時間內形成成本、規(guī)模方面的優(yōu)勢，因此構成進入壁壘。3、資金需求壁壘進入該行業(yè)的企業(yè)需要投入大量的資金用于生產(chǎn)研發(fā)設備購置、人員建設、產(chǎn)品研發(fā)等方面，在產(chǎn)品技術不斷提高的背景下，研發(fā)投入并非一次性投入，需要企業(yè)持續(xù)投入資金進行技術研發(fā)。此外，對新產(chǎn)品的市場推廣、營銷網(wǎng)絡的搭建等也需要持續(xù)不斷的注入資金。因此，較大的資金投入是行業(yè)進入者必須面對的

22、一道難題。4、人才壁壘石墨散熱材料的生產(chǎn)涉及原材料提純處理、碳化、石墨化等多個技術領域，需要行業(yè)內的化學、物理等多個領域的專業(yè)技術人才。由于行業(yè)產(chǎn)品技術水平的持續(xù)提高，行業(yè)對于技術人才的需求較大，因此，大量的人才需求給行業(yè)進入者形成了一定的人才壁壘。三、 行業(yè)基本風險特征1、宏觀經(jīng)濟風險當前全球經(jīng)濟和中國經(jīng)濟都存在較大的下行壓力，居民對經(jīng)濟形勢的預期也不太樂觀，因而可能會影響到居民的消費觀念，減少電子產(chǎn)品的購買量，進而影響到電子產(chǎn)品元件（如：石墨散熱膜）的市場需求規(guī)模。2、政策風險近年來我國出臺了很多鼓勵新型材料研發(fā)和技術創(chuàng)新的政策，高導熱石墨屬于新材料產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展的“新型膜材料以及氟（硅）材

23、料等”領域，受到國家政策的支持。但隨著未來更多優(yōu)良新型材料的研發(fā)，國家政策關于新型材料的重點支持領域也有可能出現(xiàn)轉移。3、人才流失風險高導熱石墨散熱相關產(chǎn)品對于專業(yè)知識和技術要求比較高，在研發(fā)和生產(chǎn)過程中需要大量核心技術人員的參與。此外，行業(yè)內其他競爭公司對核心技術人員的爭奪日益激烈，留住、吸引更多高層次核心技術人員將嚴重影響著未來業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。4、行業(yè)競爭風險我國電子產(chǎn)品行業(yè)呈現(xiàn)更新?lián)Q代加速、產(chǎn)品生命周期縮短的特點，各個廠家為贏得市場占有率，彼此間競爭加劇，價格不斷下降；另外在全球經(jīng)濟不景氣的大環(huán)境下，受反傾銷等貿易壁壘的限制，我國電子產(chǎn)品出口受阻，出口量大幅下降。這些問題都使得電子產(chǎn)品行

24、業(yè)發(fā)展受阻，也導致其上游電子產(chǎn)品元配件和輔材行業(yè)的發(fā)展受到不利影響，存在市場需求量下降的風險。第三章 項目建設背景及必要性分析一、 市場規(guī)模石墨散熱材料是近些年新興的一種全新的導熱散熱材料，具有耐高溫、重量輕、熱導率高、化學穩(wěn)定性強、熱膨脹系數(shù)小的特點，不僅有利于電子儀器設備的小型化、微型化和高功率化，而且有效減輕電子元件的重量，增加有效載荷，正在逐步取代傳統(tǒng)的金屬導熱材料。石墨散熱材料可應用于手機、平板電腦、筆記本電腦及智能電視等電子產(chǎn)品的散熱中，處于電子產(chǎn)品的上游。因此，石墨散熱材料行業(yè)的發(fā)展與下游智能手機及其他電子設備的發(fā)展密切相關。同時，石墨散熱材料屬于石墨及碳素制品，其市場規(guī)模與石墨

25、及碳素制品的發(fā)展息息相關。1、行業(yè)規(guī)?？傮w上不斷擴大隨著人工合成石墨產(chǎn)品技術的改善和發(fā)展，我國石墨及碳素制品行業(yè)規(guī)模逐步擴大，行業(yè)的年銷售收入持續(xù)增長。根據(jù)Choice金融終端數(shù)據(jù)庫顯示，2015年我國石墨及碳素制品收入達2,222.00億元，是2004年行業(yè)收入的12.14倍，年均復合增長率達25.48%。2、我國智能手機市場規(guī)模不斷擴大由于成本等原因，當前石墨散熱材料主要應用于高端智能手機，如iPhone、三星Note系列手機等。一些低端手機對石墨散熱材料的使用還很少，隨著智能手機向多核、高性能發(fā)展，散熱將成為手機發(fā)展的重要制約因素，石墨散熱材料將成為智能手機的主要散熱產(chǎn)品之一，其在智能手

26、機中的應用比例將進一步提升。近年來，隨著3G、4G等網(wǎng)絡技術的發(fā)展和運用，移動通信行業(yè)得到了快速的發(fā)展，智能手機成為國內消費者進行通訊、網(wǎng)絡連接必不可少的電子產(chǎn)品。根據(jù)EnfoDesk易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，預計2017年我國智能手機銷量將達到5.93億臺。此外，由于智能手機更新?lián)Q代較快，相比于新用戶增加的規(guī)模，老用戶更換手機規(guī)模的市場更大，換機將成為未來手機市場增長的動力點，因此，未來智能手機的發(fā)展空間和市場規(guī)模將持續(xù)擴大。3、電腦、可穿戴設備等消費電子領域運用空間較大受成本等因素的影響，石墨散熱材料在平板電腦、可穿戴設備、超薄筆記本等電子產(chǎn)品中的應用尚未開始普及。隨著各類消費電子產(chǎn)品性能的不斷提

27、升，體積的不斷輕薄，各類消費電子產(chǎn)品對散熱的要求將越來越高。對石墨散熱材料的需求將逐漸增強。（1）超薄筆記本應用為行業(yè)帶來新的市場2015年3月10日，蘋果發(fā)布新款筆記本電腦MacBook，采用全新設計的散熱方式，在主板下方放置一整片高導熱石墨膜，取代原有的風扇加硅膠。在蘋果開創(chuàng)先河后，全球筆記本生產(chǎn)商將陸續(xù)在超薄筆記本中采用高導熱石墨散熱膜。NPDDisplaySearch預測，普通筆記本電腦的出貨量預計到2017年下降到1.05億臺，超薄筆記本電腦則從2013年的2,600萬臺增至2017年的5,700萬臺。超薄筆記本電腦所使用的石墨膜面積遠大于手機，將成為石墨散熱材料行業(yè)新的增長點。（2

28、）可穿戴設備的興起促進市場規(guī)模增大近幾年，可穿戴設備蓬勃發(fā)展。以健康計步器為代表的各類智能手環(huán)、GoogleGlass為代表的智能眼鏡、AppleWatch為代表的智能手表等智能可穿戴設備的出貨量迅速增加。我國可穿戴設備市場規(guī)模也呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長。根據(jù)Choice金融終端數(shù)據(jù)庫顯示，2016年中國可穿戴設備市場規(guī)模達到228.00億元，同比增長67.65%。智能可穿戴設備中的芯片組、屏幕、電池等部件對散熱的需求較高，將進一步促進石墨散熱材料的市場運用和市場規(guī)模的擴大。二、 行業(yè)發(fā)展概況及趨勢散熱材料是各類電子元器件或者機械設備中散熱裝置所使用的核心材料。隨著1947年第一個晶體管的問世，集成

29、電路得到廣泛的運用，為散熱材料的問世創(chuàng)造了條件。陶瓷片、云母片、導熱膏是最先用于解決晶體管與散熱片間導熱絕緣界面的材料。20世紀80年代，隨著散熱材料的技術發(fā)展，原散熱材料硬度、穩(wěn)定性等問題逐步取得突破，高導熱多膠粉云母帶成為散熱材料的主要產(chǎn)品，導熱器件進入彈性體基材時代。20世紀90年代，隨著個人電腦的迅猛發(fā)展，微處理器（CPU）的性能不斷提升，對散熱裝置間的導熱要求也越來越高，導熱材料不斷更新、升級，更高導熱系數(shù)的填料及基材的試驗成功，推動了導熱器件的多元化發(fā)展，以硅膠、石墨為基材的導熱材料發(fā)展迅速，導熱相變材料開始批量應用。21世紀初，移動互聯(lián)網(wǎng)技術得到普及，手機、平板電腦等移動設備得到

30、廣泛運用，導熱器件作為移動設備散熱的重要材料之一，市場需求日益提高。導熱硅膠墊、導熱膠、導熱泥、導熱凝膠、導熱石墨膜等散熱材料得到了進一步的發(fā)展。目前，行業(yè)內廣泛應用的散熱材料是以石墨為基礎加工制成的石墨散熱材料。相比于鋁、銅等金屬材質，石墨具有耐高溫、熱膨脹系數(shù)小、導熱導電性良好、化學性能穩(wěn)定、可塑性大等特點，使其能更好的進行熱傳導，更快將熱量傳遞出去，降低電子設備在使用過程中因熱量過高而導致無法使用的情況。同時，石墨具有良好的均熱效果，可以有效防止電子產(chǎn)品局部過熱。根據(jù)制作方式、導熱系數(shù)、尺寸厚度等不同，石墨散熱材料可以分為天然導熱石墨片、人工合成散熱石墨膜和納米復合石墨膜。其中天然導熱石

31、墨片是在高溫高壓下，通過化學方法得到的石墨化薄膜，導熱系數(shù)為800-1200w/m-k，厚度最薄是0.1mm。人工合成石墨膜是在極高溫度環(huán)境下，通過石墨合成的方法，制得的一種碳分子高結晶態(tài)石墨膜，膜結晶面上的導熱率達1500-2000W/m-k,厚度可以達到0.03mm，是用于消除局部熱點的理想的均熱材料，可以在熱點和散熱體之間充當熱傳輸橋梁。納米復合石墨膜以可膨脹石墨為原料,經(jīng)過高溫膨脹和超聲波震蕩處理得到納米石墨,并進一步分別對納米石墨進行氧化和還原處理得到再氧化石墨和還原石墨，通過與納米石墨、再氧化石墨以及還原石墨等導電填料復合制備出的散熱材料，導熱系數(shù)達1800-2500w/m-k，厚

32、度可以達到0.03mm。由于納米復合石墨膜的工藝較為復雜，成本較高，且可運用的領域有限，故目前市場對納米復合石墨膜的需求較低。石墨散熱材料因其良好的散熱特性，已被廣泛應用于智能手機，成功的解決了手機的散熱問題。未來，隨著電子產(chǎn)品的小型化和輕薄化，石墨材料將被廣泛用于手機、平板電腦等電子產(chǎn)品，成為解決電子產(chǎn)品散熱問題的主要材料，推動石墨散熱材料行業(yè)健康快速的發(fā)展。三、 行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征1、周期性石墨散熱材料屬于新興行業(yè)，主要用于電子產(chǎn)品的散熱，與下游電子產(chǎn)品行業(yè)的經(jīng)營狀況和需求密切相關。當期，我國經(jīng)濟發(fā)展較快，人們生活水平和消費品質逐步提高，電子產(chǎn)品領域的創(chuàng)新性也不斷提高，產(chǎn)品更新

33、速度較快，推動本行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)周期性不明顯。2、季節(jié)性石墨散熱材料主要的下游應用領域為智能手機等電子消費品，市場對電子消費品的需求直接影響本行業(yè)的發(fā)展。由于電子消費品屬于日常性消費，故本行業(yè)的發(fā)展不存在明顯的季節(jié)性。3、區(qū)域性目前，國內電子產(chǎn)品的生產(chǎn)基地主要集中在人口流入較多的珠三角、長三角等地區(qū)。因此，國內石墨散熱材料的銷售也主要集中在這些地區(qū)。四、 堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，塑造追趕超越新動能堅持把科技創(chuàng)新作為國家中心城市核心功能來打造，堅持“四個面向”，深入實施人才強市戰(zhàn)略、科技興市戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，以中原科技城為引領，推動以人才為核心的創(chuàng)新要素集聚，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈完善創(chuàng)新鏈，布局創(chuàng)新鏈培

34、育產(chǎn)業(yè)鏈，打造國家極具活力的區(qū)域科技創(chuàng)新中心。（一）優(yōu)化城市創(chuàng)新格局深化國家自主創(chuàng)新示范區(qū)改革創(chuàng)新，按照“一帶引領、兩翼驅動、四區(qū)支撐、多點聯(lián)動”的總體布局，以增強體系能力為主線，加快推進科技創(chuàng)新力量布局、要素配置、人才隊伍進一步體系化、建制化、協(xié)同化，建設一批科創(chuàng)策源能力強、高端產(chǎn)業(yè)成長好、示范帶動效應佳的區(qū)域創(chuàng)新載體。高質量打造中原科技城，以龍湖北部、智慧島、科學谷三個區(qū)域為主體，協(xié)同推進科技創(chuàng)新、政策創(chuàng)新、金融創(chuàng)新、資本創(chuàng)新，重點發(fā)展數(shù)字文創(chuàng)、信息技術、前沿科技、生命科技、人才教育等產(chǎn)業(yè)，著力打造全市新舊動能轉換發(fā)動機、中原地區(qū)科技創(chuàng)新策源地和黃河流域高質量發(fā)展引領區(qū)。發(fā)揮鄭東新區(qū)、經(jīng)開

35、區(qū)、高新區(qū)、航空港區(qū)“四梁八柱”作用和各區(qū)縣（市）核心板塊、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新城等功能平臺作用，建立完善各層級科技創(chuàng)新平臺功能設施和配套政策，營造更適應科技人才、科創(chuàng)活動需要的場景和環(huán)境。（二）加速匯聚創(chuàng)新人才實行更加開放人才政策，堅持“人才是第一資源”，實施好“黃河人才計劃”，推進河南省（中原科技城）人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)試驗區(qū)建設，聚焦重點領域、重點產(chǎn)業(yè)，大力引進世界一流的戰(zhàn)略科技人才、科技領軍人才和高水平創(chuàng)新團隊，加強國內高科技“頭部”企業(yè)、央企省企研發(fā)中心、全省一流高科技企業(yè)、國內高校研發(fā)機構和豫籍在外人才的招引力度，進一步完善以引平臺、引高校、引科研機構為主攻方向的人才引育機制，把鄭州打造成為一流人

36、才的匯聚之地、培養(yǎng)之地和事業(yè)發(fā)展之地、價值實現(xiàn)之地。把培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與人才隊伍建設緊密結合起來，把引進人才團隊擺在與引進項目同等重要位置，推進“人才+資本+場景”建設，合力促進創(chuàng)新提升。加強與國內外高端教育機構合作，推進國際一流研究型學院引進建設，加強重點關鍵領域拔尖創(chuàng)新人才、基礎研究人才、產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)人才培養(yǎng)。深化產(chǎn)教融合、校企合作，加強創(chuàng)新型、應用型、技能型人才培養(yǎng)，推動“頭部”企業(yè)與駐鄭高校聯(lián)合實施數(shù)字化人才“十萬碼農”培養(yǎng)計劃，打通高校畢業(yè)生就業(yè)最后“一公里”。發(fā)揮活動聚才效應，高水平舉辦承辦大型科創(chuàng)賽事活動，促進人才交流、項目對接、成果轉化。集成辦好人才引進“一件事”，加快形成標

37、準化、規(guī)范化、公開透明可預期的科創(chuàng)環(huán)境和人才服務體系。（三）提升企業(yè)創(chuàng)新能力強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，構建以企業(yè)為主體，企業(yè)與高校、科研院所、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺、科創(chuàng)投資機構等深度合作、資源高效配置的技術創(chuàng)新體系。發(fā)揮大企業(yè)引領支撐作用，支持大型企業(yè)運用資本投入、科技分紅等方式打造創(chuàng)新聯(lián)合體、新型研發(fā)機構、“雙創(chuàng)”平臺，孵化更多科技型企業(yè)。積極發(fā)展科創(chuàng)園、特色產(chǎn)業(yè)園，大力培育高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)。推進產(chǎn)學研資用深度融合、軍民深度融合，集成力量建設創(chuàng)新策源地。推動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)一體協(xié)同創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。發(fā)揮企業(yè)家在技術創(chuàng)新中的重要作用，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入力度。強化重大科技戰(zhàn)略帶動

38、和科技基礎能力支撐，積極爭取國家、省的重大創(chuàng)新平臺落地布局，在關鍵核心技術方面積極探索、有所突破、形成示范。（四）構建聯(lián)動創(chuàng)新生態(tài)強化領跑思維，堅持原創(chuàng)導向，創(chuàng)新人才評價回饋機制，健全以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系，構建充分體現(xiàn)知識、技術等創(chuàng)新要素價值的收益分配機制。高水平建設鄭州技術要素交易市場，著力構建交易、轉讓、融資、孵化等為一體的綜合服務平臺，打造中部地區(qū)科技成果交易轉化中心。完善科技、產(chǎn)業(yè)、金融協(xié)同促進的政策體系，推動項目、基地、人才、資金一體化高效配置，促進新技術產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；瘧谩８倪M科技項目管理，創(chuàng)新實行重點項目攻關“揭榜掛帥”“懸賞制”“賽馬制”等制度，開

39、展項目經(jīng)費使用“包干制”試點和基于信任的科學家負責制試點。加強知識產(chǎn)權創(chuàng)造、運用和保護，推動設立鄭州知識產(chǎn)權法院。弘揚科學精神和工匠精神、勞模精神，營造崇尚創(chuàng)新、寬容失敗的社會氛圍。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 建設內容與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積39333.00（折合約

40、59.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積69809.16。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx（集團）有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx噸石墨散熱材料，預計年營業(yè)收入61500.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。石墨散熱材料屬于新興行業(yè)，主要用于電

41、子產(chǎn)品的散熱，與下游電子產(chǎn)品行業(yè)的經(jīng)營狀況和需求密切相關。當期，我國經(jīng)濟發(fā)展較快，人們生活水平和消費品質逐步提高，電子產(chǎn)品領域的創(chuàng)新性也不斷提高，產(chǎn)品更新速度較快，推動本行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)周期性不明顯。石墨散熱材料主要的下游應用領域為智能手機等電子消費品，市場對電子消費品的需求直接影響本行業(yè)的發(fā)展。由于電子消費品屬于日常性消費，故本行業(yè)的發(fā)展不存在明顯的季節(jié)性。目前，國內電子產(chǎn)品的生產(chǎn)基地主要集中在人口流入較多的珠三角、長三角等地區(qū)。因此，國內石墨散熱材料的銷售也主要集中在這些地區(qū)。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1石墨散熱材料噸xxx2石墨散熱材料噸xxx3

42、石墨散熱材料噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx61500.00第五章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）設計依據(jù)1、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7度設防。2、根據(jù)擬建建構筑物用材料情況，所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q，可以滿足施工、設計要求。4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術規(guī)定，以及省標、國

43、標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設計的原則1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經(jīng)濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件，因地制宜，積極結合當?shù)氐牟牧?、構件供應和施工條件，采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要

44、生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構?？紤]當?shù)氐卣饚У姆植迹こ淘O計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積69809.16，其中：生產(chǎn)工程42651.45，倉儲工程17684.73，行政辦公及生活服務設施6226.60，公共工程3246.38。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程13003.4942651.455462.931.11#生產(chǎn)車間3901.0512795.431638.881.22#生產(chǎn)車間3250.8710662.861365.731.33#生產(chǎn)車間3120.8410236.35

45、1311.101.44#生產(chǎn)車間2730.738956.801147.222倉儲工程6501.7417684.731480.952.11#倉庫1950.525305.42444.292.22#倉庫1625.434421.18370.242.33#倉庫1560.424244.34355.432.44#倉庫1365.373713.79311.003辦公生活配套1179.286226.60950.473.1行政辦公樓766.534047.29617.813.2宿舍及食堂412.752179.31332.664公共工程1793.583246.38346.91輔助用房等5綠化工程5711.15108.3

46、6綠化率14.52%6其他工程11202.0437.387合計39333.0069809.168387.00第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)

47、的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)

48、定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即

49、發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年

50、；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董

51、事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得

52、利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了

53、解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應當繼續(xù)履行職責。發(fā)生上述情形的，

54、公司應當在2個月內完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司商業(yè)秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內仍然有效。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或

55、本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。三、 高級管理人員1、公司設總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權?？偛昧邢聲h。6、總裁應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。總