ERP--應(yīng)收款管理系統(tǒng)-實驗報告

1、ERP實驗報告(四) 專業(yè)班級 學(xué)號 姓名 實驗時間 課時數(shù)： 實驗名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 一、實驗?zāi)康南到y(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。二、實驗要求要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。三、實驗內(nèi)容及過程實驗一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化1、 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（1） 執(zhí)行“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項”，打開“帳套參數(shù)設(shè)置”，（2） 打開“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。2、 設(shè)置存貨

2、分類（1） 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加，將實驗資料錄倒存貨分類情況。3、 設(shè)計計量單位（1） 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2） 單擊“增加”，錄入計量單位內(nèi)容。4、 設(shè)置存貨檔案（1） 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。（2） 單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。5、 設(shè)置基本科目（1） 執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。6、 結(jié)算方式科目（1） 執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)

3、金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。7、 設(shè)置壞賬準(zhǔn)備（1） 執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。8、 設(shè)置賬齡區(qū)間（1） 執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2） 同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。9、 設(shè)置報警級別（1） 執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報警級別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級別。10、 單據(jù)編號設(shè)置（1） 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊

4、“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。（2） 同理設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改。11、 設(shè)置開戶銀行 （1） 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。12、 錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單（1） 執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進入“期初余額查詢”。（2） 直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。（3） 單擊“增加”，打開“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發(fā)票”，

5、在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。（4） 單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5） 同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。13、 應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（1）執(zhí)行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。 實驗二 單據(jù)處理1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”。（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2

6、、3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開“應(yīng)收單”。（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。3、修改銷售專用發(fā)票（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。4、刪除銷售專用發(fā)票（1）執(zhí)行

7、“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。5、審核應(yīng)收單據(jù)（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開“應(yīng)收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。6、制單（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進入“應(yīng)收制單”。（2）單擊“全選”，

8、單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。7、填制收款單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。8、修改收款單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。9、刪除收款單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。

9、（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。10、審核收款單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。11、核銷收款單（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為“1318.08”，在下半部分的本

10、次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。12、制單（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。 實驗三 票據(jù)管理1、增加結(jié)算方式（1） 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。2、 填制商業(yè)承兌匯票（1） 執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進入“票據(jù)管理”。（2） 單擊“增加”，打開“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口

11、。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。3、 商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)（1） 執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾條件選擇”，進入“票據(jù)管理”。（2） 在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。（3） 單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。4、 商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1） 在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。（2） 單擊“結(jié)算”，打開“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。（3）

12、單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。5、 審核收款單（1） 執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2） 單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。（3） 單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。6、 制單（1） 執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。（2） 單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下

13、張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。實驗四 轉(zhuǎn)賬材料1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。2、將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“

14、是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。3、填制紅字應(yīng)收單并制單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負向”。（2）單擊“確定”，進入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。4、紅票對沖（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入

15、“04”。（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動將選中的紅字應(yīng)收單和藍字應(yīng)收單對沖完畢，單擊“退出”。5、制單（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。 實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢1、發(fā)生壞賬（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修

16、改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。（2）單擊“確認(rèn)”。打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口。（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“6084”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2填收款單（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“7284”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。

17、3壞賬收回（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認(rèn)”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。4查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。5查詢1月份所有的收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。

18、6刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。7、欠款分析（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。8、查詢業(yè)務(wù)總賬（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|

19、“業(yè)務(wù)總賬”，打開“應(yīng)收總賬表”。（2）單擊“過濾”，打開“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。9、查詢科目余額表（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。10、取消轉(zhuǎn)賬操作（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認(rèn)”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標(biāo)志”欄。單擊“確認(rèn)” “退出”。11、制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”。（2）

20、單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。12、結(jié)賬（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”“月末結(jié)賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理-處理情況” 表。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。四、實驗總結(jié)1、實驗中出現(xiàn)的問題及解決方法（1）如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時單據(jù)必須全部審核。（2）如果當(dāng)年已經(jīng)計提過的壞賬準(zhǔn)備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一年度修改。（3）在錄入存貨檔案時，如果存貨類別不符合要求應(yīng)該重新進行選擇。（4）要在基本科目設(shè)置中所設(shè)置的應(yīng)收科目“1122應(yīng)收賬款”，預(yù)收科目“2203預(yù)收賬款”及“1121應(yīng)收票據(jù)”，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔