用友T年結(jié)手冊

1、T6年結(jié)幫助文檔目錄1年結(jié)前準(zhǔn)備工作11.1最重要的準(zhǔn)備11.2系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備11.3軟件準(zhǔn)備11.4各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查12年結(jié)具體操作流程22.1建立年度賬22.2各模塊進(jìn)行期末處理并月結(jié)32.3賬套備份32.4結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)4供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)4應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)4固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)4工資管理結(jié)轉(zhuǎn)5成本管理結(jié)轉(zhuǎn)5結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)63年結(jié)注意事項93.1數(shù)據(jù)備份93.2會計科目93.3數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)93.4數(shù)據(jù)調(diào)整104年結(jié)各模塊具體說明104.1總賬104.2工資104.3固定資產(chǎn)104.4成本管理114.5應(yīng)收應(yīng)付114.6采購管理114.7銷售管理114.8庫存管理114.9存貨核算124.10委外管理124

2、.11生產(chǎn)管理125年結(jié)后對賬126各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)136.1應(yīng)收款管理136.2應(yīng)付款管理146.3采購管理146.4銷售管理156.5庫存管理156.6存貨核算156.7委外管理166.8生產(chǎn)管理166.9固定資產(chǎn)176.10成本管理171 年結(jié)前準(zhǔn)備工作1.1 最重要的準(zhǔn)備² 備份賬套數(shù)據(jù)，并將備份好的數(shù)據(jù)引入到軟件中檢查其可用性和完整性² 如果設(shè)置的是自動備份計劃，也請在年結(jié)前務(wù)必做好手工備份² 為了方便修改調(diào)整數(shù)據(jù)，可以在上年12月月結(jié)前做一次備份，月結(jié)后再做一次備份，以便在年結(jié)遇到問題時可以方便的引入備份數(shù)據(jù)進(jìn)行修改調(diào)整² 備份完成后請將備份文

3、件在別的機器上進(jìn)行引入測試，以免由于原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入² 建議除用T6系統(tǒng)管理進(jìn)行備份外，在數(shù)據(jù)庫中對各賬套數(shù)據(jù)庫進(jìn)行備份操作，備份時將T6系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(ufsystem)一同備份；1.2 系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備² 保證軟件安裝所在磁盤和賬套備份的磁盤空間充足² 條件允許的情況下可以斷開網(wǎng)絡(luò)，關(guān)閉殺毒軟件² 關(guān)閉其他非必要軟件，保證內(nèi)存充足1.3 軟件準(zhǔn)備² 軟件可正常操作² 建議安裝對應(yīng)版本的最新版補丁² 安裝補丁后需要對賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行升級² 建立好新年度賬1.4 各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查² 可以確認(rèn)

4、關(guān)閉的單據(jù)，建議最好關(guān)閉，以免這些關(guān)閉的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度造成數(shù)據(jù)的冗余。² 供應(yīng)鏈模塊（采購、銷售、庫存、存貨核算）均已期末處理并月結(jié)² 應(yīng)收、應(yīng)付模塊均已期末處理并月結(jié)² 無期末處理和月結(jié)的模塊（委外管理、生產(chǎn)管理），無需期末處理和月結(jié)² 固定資產(chǎn)、成本管理均已期末處理并月結(jié)² 工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后自動完成12月份的月結(jié)² 總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，不月結(jié)，等其他模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后再做月結(jié)² 沒有啟用的模塊，無需處理2 年結(jié)具體操作流程注意：² 首先建立新年度賬是為了滿足部分企業(yè)

5、在年結(jié)之前有新業(yè)務(wù)陸續(xù)發(fā)生，有可能需要在新年度賬中填制一些單據(jù)。² 如果確認(rèn)在年結(jié)前不需要錄入新年度的業(yè)務(wù)單據(jù)，那么建立年度賬的操作也可以在各模塊月結(jié)（工資和總賬除外）之后進(jìn)行。2.1 建立年度賬以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，年度賬à建立，如圖：² 軟件的某些模塊允許用戶在上年度中錄入新年度的單據(jù)，而某些模塊允許用戶在建立新年度賬之后，未結(jié)轉(zhuǎn)之前可以在新年度中錄入數(shù)據(jù)。² 供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理模塊，都可以在上年度中錄入新年度的業(yè)務(wù)單據(jù)，采購、銷售、生產(chǎn)模塊可以對錄入的單據(jù)進(jìn)行審核，而庫存和委外只保存新年度的單據(jù)，不能進(jìn)行審核，需要在年結(jié)之后在新年度賬中進(jìn)行審

6、核。² 應(yīng)收、應(yīng)付在上年度中也可以審核來自采購、銷售系統(tǒng)的新年度的發(fā)票并制單。² 在未結(jié)轉(zhuǎn)之前，應(yīng)收、應(yīng)付可以在新年度中錄入應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)并審核制單，總賬可以在新年度賬中錄入憑證，但不能記賬。2.2 各模塊進(jìn)行期末處理并月結(jié)² 供應(yīng)鏈模塊可以在上年度中做新年度的業(yè)務(wù)單據(jù)，其中庫存管理和委外管理中錄入的新年度業(yè)務(wù)單據(jù)只能保存，不能審核。² 如果庫存管理中錄入了新年度的業(yè)務(wù)單據(jù)，即使這些單據(jù)沒有審核，庫存模塊也是允許月末結(jié)賬的，但是如果是本年度錄入的單據(jù)就必須審核，否則庫存模塊不允許結(jié)賬。² 應(yīng)收管理中所有單據(jù)必須審核后（包括新年度的銷售發(fā)票）才允

7、許結(jié)賬。² 應(yīng)付管理允許在沒有完全審核應(yīng)付單據(jù)的情況下結(jié)賬。² 成本管理的所有單據(jù)必須審核后才允許結(jié)賬。² 工資管理和總賬不結(jié)賬2.3 賬套備份再次強調(diào)年結(jié)前的賬套備份，這是保證數(shù)據(jù)安全最重要的手段。在年結(jié)過程中如果出現(xiàn)了問題，最好的方法就是通過引入年結(jié)前的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改調(diào)整后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。2.4 結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)2.4.1 供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)年度賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à開始à確定2.4.2 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)年度賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à(結(jié)轉(zhuǎn)/不

8、結(jié)轉(zhuǎn))à確定2.4.3 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)年度賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à開始結(jié)轉(zhuǎn)上年à是à確定2.4.4 工資管理結(jié)轉(zhuǎn)年度賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à工資管理結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à確認(rèn)à是à(選擇/不選擇清零項)à確定清零是把相關(guān)工資項目的數(shù)據(jù)在新的工作月份里進(jìn)行清除。2.4.5 成本管理結(jié)轉(zhuǎn)年度賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à成本管理結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à開始à確定2.4.6 結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)² 首先進(jìn)入企業(yè)門戶，進(jìn)行總賬的月末結(jié)賬，登

9、錄時間為上年的會計期間。² 以賬套主管登錄系統(tǒng)管理，電腦系統(tǒng)時間必須是新年度會計期間，登錄時間必須是新年度會計期間。注意：如果電腦系統(tǒng)時間不是新年度會計期間，進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時會提示“為使用的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！請講系統(tǒng)日期調(diào)整到所要結(jié)轉(zhuǎn)的年度，會有如下提示：² 年度賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à選擇往來科目的結(jié)轉(zhuǎn)方式à結(jié)轉(zhuǎn)報告à確認(rèn)選擇按余額方式，系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。選擇按明細(xì)方式，系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。3 年結(jié)注意事項3.1 數(shù)據(jù)備份

10、² 備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救² 備份數(shù)據(jù)時，一定不能誤勾選“刪除當(dāng)前輸出賬套”，否則很可能會造成無法挽回的損失² 備份完成后請將備份賬套引入測試，條件允許的情況下，最好可以引入到另外的機器上測試，以免由于您原始機器的自身問題造成備份的數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。² 建議除了使用T6系統(tǒng)管理進(jìn)行備份，在數(shù)據(jù)庫中也做一下備份，同時還可以將賬套物理文件備份。3.2 會計科目² 已經(jīng)使用的會計科目，要修改輔助核算，建議年度結(jié)轉(zhuǎn)以后在新年度中修改。否則修改起來非常麻煩且工作量很大² 如果新

11、年度的年度賬已經(jīng)建立好，請不要在上年度中增加、刪除會計科目或者修改會計科目的輔助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或刪除年度賬后重新建立² 在總賬年結(jié)過程中會計科目結(jié)轉(zhuǎn)后系統(tǒng)會生成科目結(jié)轉(zhuǎn)報告，上面顯示結(jié)轉(zhuǎn)成功或失敗的科目數(shù)。如果結(jié)果列顯示Y表示結(jié)轉(zhuǎn)成功，顯示N表示結(jié)轉(zhuǎn)失敗。建議打印出這個結(jié)轉(zhuǎn)報告以便日后查詢。3.3 數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)² 如果檔案信息重復(fù)，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗² 如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)² 結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)時電腦系統(tǒng)日期必須是新年度的日期² 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，供應(yīng)鏈模塊不允許在新年度賬

12、中做業(yè)務(wù)單據(jù)，允許在上年度賬中做新年度業(yè)務(wù)單據(jù)，自動結(jié)轉(zhuǎn)到新年度² 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，應(yīng)收應(yīng)付可以在新年度賬中做單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)后這些單據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)到新年度² 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，總賬可以在新年度賬中做憑證，但不允許記賬，結(jié)轉(zhuǎn)后這些憑證會自動結(jié)轉(zhuǎn)到新年度² 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失3.4 數(shù)據(jù)調(diào)整² 業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行² 在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改² 對于準(zhǔn)備刪

13、除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0² 對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)² 對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整² 年結(jié)后可以直接在新年度中修改科目的屬性，或者增加刪除科目，但注意有余額的科目刪除或修改后期初余額要重新錄入，務(wù)必保持期初試算平衡² 年結(jié)后已經(jīng)使用的科目要修改科目屬性，一定要取消以前月份記賬，然后把該科目的憑證和期初余額刪除，再修改，否則可能會導(dǎo)致對賬不平。4 年結(jié)各模塊具體說明4.1 總賬²

14、在其他模塊完成年度結(jié)轉(zhuǎn)后再進(jìn)行月結(jié)操作² 年度結(jié)轉(zhuǎn)時電腦系統(tǒng)時間也必須是新年度會計期間² 結(jié)轉(zhuǎn)完畢對賬，銀行對賬平衡后，進(jìn)行核銷銀行賬操作² 結(jié)轉(zhuǎn)完畢對賬正確后，會計科目設(shè)置了往來輔助核算，需要進(jìn)行個人、客戶或供應(yīng)商往來兩清操作² 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，總賬可以在新年度賬中做憑證，但不允許記賬，結(jié)轉(zhuǎn)后這些憑證會自動結(jié)轉(zhuǎn)到新年度4.2 工資² 12月份無需進(jìn)行月結(jié)² 在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候，選擇的清零項為下一年度中工資數(shù)據(jù)中，該工資項目所有人員的數(shù)值均變?yōu)? ² 工資模塊年結(jié)之后，不能再對舊年度賬進(jìn)行修改了，所以一定要在年結(jié)前進(jìn)行賬

15、套備份，這時可將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)前調(diào)出的人員進(jìn)行刪除操作，對于有數(shù)據(jù)的人員也可以將數(shù)據(jù)全部清空后進(jìn)行刪除工作² 工資結(jié)轉(zhuǎn)后不能進(jìn)行重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，只能通過系統(tǒng)管理進(jìn)行一次結(jié)轉(zhuǎn)4.3 固定資產(chǎn)² 年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)² 年結(jié)之后不能在軟件中實現(xiàn)反年結(jié)² 要取消固定資產(chǎn)年結(jié)請使用固定資產(chǎn)取消年結(jié)工具4.4 成本管理² 年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)² 12月所有在產(chǎn)量的成本計算單都會結(jié)轉(zhuǎn)² 工時日報、產(chǎn)量日報、在產(chǎn)品盤點表、物料、人工、制造費用、其他費用分配表都要生單到相應(yīng)的表中，沒有參與成本計算的會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年² 人工和制造費用通過工資模塊

16、和總帳模塊取數(shù)分配，不支持多月累計分配，請每月計算一次² 待分配的共用材料，如果12月產(chǎn)量為0 無法分配，會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年進(jìn)行分配4.5 應(yīng)收應(yīng)付² 年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)，應(yīng)收模塊必須保證所有單據(jù)審核。² 在上年度賬中可以審核采購、銷售系統(tǒng)傳遞過來的新年度的發(fā)票并制單。² 在年度結(jié)轉(zhuǎn)之前，可以在新年度賬中錄入新年度的單據(jù)并審核。4.6 采購管理² 年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)² 在新建年度賬后，采購模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，新年度賬中不允許錄入任何數(shù)據(jù)，否則會在結(jié)轉(zhuǎn)時被覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年年度賬中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年。4.7 銷售管理²

17、年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)² 在新建年度賬后，銷售模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，新年度賬中不允許錄入任何數(shù)據(jù)，否則會在結(jié)轉(zhuǎn)時被覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年年度賬中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年4.8 庫存管理² 年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)，本年度單據(jù)必須全部審核，新年度單據(jù)允許不審核。² 請確保上一會計年度的工作全部完成并準(zhǔn)確無誤，否則年結(jié)后會造成結(jié)轉(zhuǎn)到本年會計年度的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確² 只有上年度與本年度存貨編碼完全相同的存貨才能結(jié)轉(zhuǎn)，上年與新年度不對應(yīng)的存貨編碼，其數(shù)據(jù)將不結(jié)轉(zhuǎn)，其他相關(guān)的基礎(chǔ)檔案也是同樣的道理² 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)為期初數(shù)據(jù)，用戶需進(jìn)行期初數(shù)據(jù)審核² 結(jié)

18、轉(zhuǎn)上年后，庫存是期初記賬前的狀態(tài)，用戶可修改期初數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了4.9 存貨核算² 年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)² 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計價庫沒有數(shù)據(jù)² 可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來的期初數(shù)據(jù)，可修改。期初記賬后不能修改² 結(jié)轉(zhuǎn)期初是按照倉庫+存貨+存貨科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),該存貨上年若使用多個科目生成憑證則分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年² 未記賬的采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中，但是在單據(jù)查詢時，查詢不到實際的單據(jù)。² 分

19、期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)如果發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，可在期初數(shù)據(jù)中查詢² 跌價準(zhǔn)備余額的結(jié)轉(zhuǎn)是將所有的跌價準(zhǔn)備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計提金額的合計減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回合計，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年4.10 委外管理² 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，上年度的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為期初數(shù)據(jù)² 在上年度中錄入的新年度業(yè)務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)為新年度正常業(yè)務(wù)且是未審核狀態(tài)4.11 生產(chǎn)管理² 生產(chǎn)選項設(shè)置按軟件默認(rèn)設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)，之前設(shè)置的匯報數(shù)量設(shè)置、預(yù)警天數(shù)、派工單負(fù)責(zé)人、模糊匹配不結(jié)轉(zhuǎn)，請在結(jié)轉(zhuǎn)后在新年度中

20、重新設(shè)置² 參數(shù)設(shè)置和生產(chǎn)數(shù)據(jù)按上年度的最新設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)到新年度，可隨時修改，但被參照過的生產(chǎn)數(shù)據(jù)不能刪除² SRP、MRP運算的所有的計劃，不管是否審核，是否下達(dá)，是否被參照或被參照一部分，都不進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，特別注意被參照過一部分的計劃，年結(jié)后剩余部分將無法參照，各種計劃單據(jù)列表全部為空² ROP運算的采購計劃結(jié)轉(zhuǎn)到下年5 年結(jié)后對賬年結(jié)過程中沒有任何報誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)一定成功，還要確認(rèn)年結(jié)的數(shù)據(jù)正確² 新年度期初余額先進(jìn)行試算；試算平衡后進(jìn)行對賬；對賬無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對² 工資管理核對人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)² 固定