公務(wù)卡軟件使用說明doc-公務(wù)卡支付管理系統(tǒng)使用手冊

1、公務(wù)卡產(chǎn)品使用說明書文檔編號：FZCY-GWK-070823-001版本：方正春元科技發(fā)展有限公司歷史紀錄日期版本說明作者V2.0初稿王偉第一部分：安裝公務(wù)卡系統(tǒng)1運行環(huán)境要求安裝機器上預(yù)先裝有預(yù)算單位系統(tǒng)。2安裝步驟執(zhí)行預(yù)算單位程序中的“數(shù)據(jù)下載服務(wù)端.EXE”程序，除程序化）文檔設(shè)置搜索幫明而支持但）運行.美謝計蹩機口）.一* : TiWwH口紫光華宇拼音輸入法審& Nero T Premium| ffetwork ihssoeiatesd千千鄙聽卜 _ Intel (X) Matrix Storage Manager二J卡卡上網(wǎng)安全助手kB Bi tCom 11百 Orari_ e In

2、stallati on IroductsI Oracle - 0raHMe92修方正春元TrustsofILiveFLSQL DeveloperMicro soft SQL ServerMierasoft SQL Server - 版本切換施預(yù)算單位卜集中支付系統(tǒng)心卸載程序在自動升級程序點擊“下載”系統(tǒng)會提示版本升級成功,在“數(shù)據(jù)下載服務(wù)端”點擊“立即下載”完成數(shù)據(jù)的同步,第二部分：運行公務(wù)卡系統(tǒng)1創(chuàng)建快捷方式公務(wù)卡系統(tǒng)名稱為公務(wù)卡支付管理系統(tǒng)V2.0.exe,在預(yù)算單位系統(tǒng)所在的目錄下，如下圖。右擊選中，在彈出的菜單中選擇發(fā)送到/桌面快捷方式，主旺基 苴的官君 我的電晌 國上鄰,居文件切 胸

3、瞬 迫君口 臉S： IM（I） WQSLkU*k1tbmLXtiStSA gw&r11嚴正序旺球阻、3M1E 口11算史世主世疆1?* U;f uimdnC W Wt開坦娟、塞村Zr UXffiH*位X主柜里、聞卬同回僅HiF OQJE方方式值）G*力左ft聞比mn中璃早在番木覘到居里文甘玷）理奉加利”無俗卡宜1百起刷i此口打喀*王她開1-nil.3玉等利-瞥尊卡克忖普超樂生獷r Er- fl Er 貓dcl-dxxLI用到rWJHJ索32運行雙擊桌面公務(wù)卡系統(tǒng)快捷方式第三部分：基本操作1系統(tǒng)功能進入公務(wù)卡系統(tǒng)主界面1.連接數(shù)據(jù)庫，如下圖:2.登錄業(yè)務(wù)年度圖1 1業(yè)務(wù)年度選擇3.錄入用戶編碼和

4、密碼（系統(tǒng)默認安裝用戶編碼為：001,密碼：1）。錄入完用戶名和口令后，單擊【確認】按鈕進入系統(tǒng)管理功能畫面。圖1 2用戶登錄曲公狗卡支出苣理系統(tǒng)東統(tǒng)功能曰英批設(shè)置信）UJtSffllQj堂時姥證帽上卡日朋出1顯示設(shè)置QD附肋由當時用戶當前日期StBT-CB-SL當前單府2SOB0竄.亍T冠才學3未墨5報精Z3I已確認撕肖巴生國比證己還收 13 呈部版本.檢內(nèi)圖1 3公務(wù)卡支付管理系統(tǒng)下面幾節(jié)分別介紹各個子菜單的具體操作。2.1 重新登錄在R系統(tǒng)功能1主菜單中，單擊R重新登錄1。系統(tǒng)會返回登錄界面，如下圖所示。用戶揚匿證宓褐 I業(yè)分日期 3。滓6月石日叵丁定：0眼港圖1 5重新登錄在R系統(tǒng)功能

5、1的主菜單，單擊R修改密碼1。此項操作是修改登錄用戶的密碼。系統(tǒng)會自動彈出修改密碼對話框。如下圖6-2-2所示：舊的口令 新的口令 | 瑞認口令|5確定J J0眼-J圖1 6修改密碼先輸入舊的口令，后輸入和確認新口令，按【確定】按鈕后，系統(tǒng)提示修改密碼成功, 否則會出現(xiàn)相應(yīng)的提示輸入錯誤。2.2 系統(tǒng)配置在R系統(tǒng)功能1的主菜單，單擊R業(yè)務(wù)規(guī)則 系統(tǒng)管理配置，將設(shè)定應(yīng)用處理的工作方式。圖1 8系統(tǒng)配置2.3退出系統(tǒng)在R系統(tǒng)功能1的主菜單中，單擊R退出1。單擊后退出公務(wù)卡系統(tǒng)。第四部分：基礎(chǔ)信息維護1 .公務(wù)卡信息維護在R基礎(chǔ)設(shè)置1的主菜單中，單擊R公務(wù)卡信息1 單擊添加按鈕,在下面的錄入框中錄入

6、公務(wù)卡信息。圖1 1公務(wù)卡信息功能說明單位根據(jù)辦卡信息，對公務(wù)卡卡信息進行維護?？ɑA(chǔ)信息還可由開卡行提供的EXCE戊件導(dǎo)入，也可根據(jù)需要手工維護。停用的卡，在還款明細錄入界面將不再出現(xiàn)。2 .收款賬號信息維護在R基礎(chǔ)設(shè)置1的主菜單中，單擊R收款賬號1c單擊添加按鈕,在下面的錄入框中錄入收款賬號信息。圖1 2收款賬號說明停用的收款賬號，在還款明細錄入界面將不再出現(xiàn)。3.業(yè)務(wù)類型維護在R基礎(chǔ)設(shè)置1的主菜單中，單擊R業(yè)務(wù)類型圖1 3業(yè)務(wù)類型3.1功能說明系統(tǒng)默認提供三種業(yè)務(wù)類型：預(yù)借現(xiàn)金 /透支還款/現(xiàn)金報銷。4 .預(yù)警提示設(shè)置在R基礎(chǔ)設(shè)置1的主菜單中，單擊R預(yù)警提示圖14預(yù)警提示設(shè)置4.1 功能

7、說明根據(jù)消費日期、報銷日期、單位賬單日、銀行還款日運算免息最低期限：是否該還款明細報銷日期遲于銀彳T最后還款期限前5天，并予報警提示。例：某次消費的報銷日為 5月22日，而其對應(yīng)的銀行最后還款期限為5月25日（通過運算得到），不足5天，系統(tǒng)提示：報銷日離最后還款期限不足5天。1 .用戶擬采用的方式：手工錄入消費明細后并不一定馬上生成憑證，可能等一個月的某一天集中生成憑證。在錄入和生成憑證期間停留的消費明細需要按照以上預(yù)警日期的要求給于明確提示。提醒日（設(shè)定值）：還款日減去5天（單位可以靈活設(shè)置）在這個提醒日內(nèi)的標顏色。2 .系統(tǒng)設(shè)定：單位每月賬單日；最后還款日；提醒日。3 .系統(tǒng)處理：根據(jù)消費

8、日期得到賬單日，通過賬單日得到還款日，報銷日和還款日比 較給出提示。例：單位每月賬單日設(shè)定為 25日，最后還款日設(shè)定為下個月消費日A ： 4月24日，則5月15日之前必須還（免息期消費日B: 3月26日，則還款日5月15日消費日C: 4月26日，則還款日6月15日4 .報銷日超過還款日也報警提示（包含報銷日=還款日情況）5 .狀態(tài)欄中有顏色含義。6 .當選中的記錄為報警記錄時，狀態(tài)欄中顯示報警提示內(nèi)容。15日。20天）。但記錄顏色不同。7 .報警提示只針對貸記卡。5 .設(shè)置 SOCKETS所謂socket通常也稱作套接字，用于描述IP地址和端口，是一個通信鏈的句柄。應(yīng)用程 序通常通過套接字”向

9、網(wǎng)絡(luò)發(fā)出請求或者應(yīng)答網(wǎng)絡(luò)請求。在R基礎(chǔ)設(shè)置1的主菜單中，單擊R接口設(shè)置圖15 SOCKE限口信息功能說明預(yù)算單位要通過 SOCKET 口來向開卡行查詢下載還款明細記錄和上卡日期信息。此功能用來設(shè)置查詢下載還款明細的SOCKETn的IP地址和端口，以及獲取上卡日期的SOCKETn的IP地址和端口。第五部分：還款明細管理2n-W-2：L:檢口1 .錄入還款明細單擊導(dǎo)航欄還款明細組的未確認報銷項。如下圖:回區(qū)Ii ?單 m XL下皮檄口 s 晦赫叫帕* 暮罰j&*法T上卡日朋請Jf日朋-U. 2MT-W-21三國出TB因三I批名聞術(shù)號中憑證號Maffitt)I!/時R徜西喧世,宣記卡喧樂EB認國鈿

10、奉父口* 口塘已生成死迸已注5報值己還歉3全軍得我作邊也。條.等相嘍喊含i+. C元前I雌|支付均證IQI殳息闔忐|舟聲人姓名|手耳I交易寶髀H骷蜂腎I播帕日明I消費電址當前日期200T-06-2,L當前單收. 25050事慶工商上學裝事:懵.單擊增加按鈕，錄入界面如下圖:修公卡支忖苣理系統(tǒng)1.1 功能說明1 .還款明細錄入內(nèi)容：姓名+卡號+金額+消費日期+報銷日期+個人還款賬戶+收款賬號+經(jīng)濟分類+用途+業(yè)務(wù)類型。2 .錄入過程描述：錄入姓名后，系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)信息自動列出卡類型，供用戶選擇，如果只對應(yīng)一個卡 類型，則默認就是此卡類型。然后根據(jù)姓名和卡類型，自動列出卡號供用戶選擇，如果 只對應(yīng)一

11、個卡號，則默認就是此卡號?？ㄌ柎_定后，根據(jù)維護的基礎(chǔ)信息自動填充卡類 型、開卡行編碼名稱項。如果維護的收款賬號只有一個，還款明細收款人賬號默認取這一個。如果有多 個，則讓用戶選擇。經(jīng)濟分類不能為空，且到底級（款）。錄入還款明細時，每筆支出選擇對應(yīng)經(jīng)濟科目到款級，生成憑證時，統(tǒng)一選擇對應(yīng) 經(jīng)濟科目款級其它。用途根據(jù)支出具體內(nèi)容填寫。業(yè)務(wù)類型只能選才i:預(yù)借現(xiàn)金 /透支還款/現(xiàn)金報銷。3 .下載還款明細在R還款明細1的主菜單中，單擊R下載下矗荏工，蝴Jnj2i文思日即；里1L日二收ere： r,rJ藻水身：|*號17交金5 : |ILj功能說明會計人員依據(jù)小票信息從開卡行查詢下載還款明細記錄。3.

12、確認報銷單擊工具欄中的R確認報銷1按鈕。當陰用戶H當前日期.2MT-O6-LG 當府草位：維儂 底工度太學虹色抿鑄京事R色:指/日的過電就日4銷日距您就日4天甚聿.安.口功能說明選中還款明細，確認報銷。選擇多條記錄時，可以雙擊選中。或者按Ctrl +單擊多選。4.排序在R還款明細1的主菜單中，單擊R排序功能說明可對還款明細按組合要素進行排序。5.生成憑證單擊導(dǎo)航欄還款明細組的已確認報銷項。如下圖:公哥卡支網(wǎng)苣理系it3牌室墊 山回區(qū) 衢 菊 B I T*，： 琲.Ml* JbiMta 三 。門上/BM廠二血寶，已陶雁錮條制1已咨U報梢J 己還裁 ,sb已生成憑證仔岸rr踢：口品，養(yǎng)地寶色之計口

13、元,交曷您才:號I隅、A姓名|卡號Bftfe |交蜴主跳 IJMfiSW IffilBHHfl慳汨I鳴旦施皂至率頊不臉1交出功NS方步國片1支出曲脆分賣名麻1 #月止批至J3己中而要時效可由謂支付敷己遍5丈寸叁1咬金性質(zhì)支付方式電況E大學2D5DSD5高寫制苛ECD.TM.DDW.57D DCH55. 190.ITI4E5.51U DO金耳內(nèi)則現(xiàn)授板交付首慶工專大學2050305高笥嶷訝煙械.001,小雌.隆4?9T.：38LP55Le. M 豆姓內(nèi)用即糖理支忖重反工商大學5WHfl5商嗎釉司J5lt T0 Q0| |,936,g W瓦加辭6瞽0011宣瓦回Tl內(nèi)小四捏根交付ism大字2100

14、402事業(yè)立世厚療EDI, 130. COHK1,B&D 皿2m. EBO.OD600,350.匚（齒耳內(nèi)小砂授投交寸一黃慶工前臺2290301住房啟春金we.m.oo51門制箕1150r 5昭 3151.154,M PttP用照艷制更計Q回i當ti用尸LH當前日距aBT-06-ia T前單何2M）094烹工后大學范本C.0選中還款明細記錄，和對應(yīng)的計劃額度，單擊工具欄中的生成憑證按鈕。彈出憑證生成界 面，如下圖:事胡功能4E)/批設(shè)置信)nniKntfuNI-1 nndin t.用己本，巳陶U舞錮事數(shù)其時設(shè)置清牌日朋-去叫口靠.怕13巳咨工報楣已生成死證己還歉耳 口全都待慢柞記錄：口番.殳懸

15、雨水號當苜用戶用口取曳E意虹商大學T首慶工商大學 置民工商大學 1虹國大學 苗慶工嘉大學怪量性JB 理亶內(nèi) MttFI &*內(nèi) 修耳內(nèi) 附內(nèi)I支付方式 如威授機望閃 琳麗橙雙支時 則改授根克材 期現(xiàn)授權(quán)交問 用現(xiàn)授權(quán)支付當前日赤MTT-06-L0當前單國. 25期0 *慶工商大學立色依錮理善.要名:指楂日超過近就日邪銷日更還就日4天裝事:懵.功能說明1. 選中還款明細記錄，和對應(yīng)的計劃額度，單擊工具欄中的生成憑一正按鈕。彈出憑證生成對話框。2. 在憑證生成對話框中選擇相應(yīng)的值，單擊確認，即生成憑證。6.追溯還款明細的支付憑證、計劃、指標單擊導(dǎo)航欄還款明細組的已生成憑證項。如下圖：7上至日醐I

16、.二言記本 巳生成笄送 率數(shù)1溫逅水號上當苜用戶1舊片旦位a：氏二百土零清埔日期-JA 2WT-ffi.-I.O-三j至 瓦ik-W-l 0 3 起名即OAftS 卡號歡劉膽行斷京向中口號交品盯司強鋅IE期值費后讓開卡行舊見型材初總檢出戶起臨交息語里號史時馀證計劃 而一悟金1UB理域內(nèi)交事時瓦It Lt號訂名金取撇后被懾咕日期明曲日初品日用日徜西喧世|正式指標與親密|已申鬧tt撤|已扯足I旦揄|可中間代邯|已申浦克F制已口克廿制支出功能芳言握行|支出功解出931140S2DTW劃網(wǎng)3IQ3Wq沏黑4855To 2W02W南樗鼓號當前日知MTT-06-L0當前單國. 25期0 *慶工商大學立色依

17、錮理善.要名:指楂日超過近就日邪銷日更還就日4天裝事:懵.功能說明選中還款明細，然后單擊下面的標簽：支付憑證、計劃、指標，即可追溯相應(yīng)信息。第六部分：支付憑證管理1打印憑證單擊導(dǎo)航欄支付憑證標簽。如下圖:.玷門.回區(qū)I事觀功能鼻砒設(shè)置iSRSSIQj支付梵通MJ上卡日明阻顯示設(shè)置就）陽肋山向甫痢J JTlPJtiiE 打田還St寤息時培iif未打即3未罡危已茂送|支時憑正號Inn，位|舊及目名而|克出功蹈 完里片克巴坦德a克w箱|信標系渤卻神助驚忖方式年M厘門置好劉強核克時淡!I內(nèi)|北勢神賽科克世1待於作坨證覽：陳雨加1 颯1L克時憑證號|HESiHKiaF后出 IWI上史同流忒號|持卡人挺老

18、IK號|受加娟Re金的忸鈉金的郵輔日期明油目播科目|用誑|肅甫的i壬小3際儂儂酊2tffiTP5-4-3W6M. DO MC QKK-M31ME辦公設(shè):到唐1W選中要打印的支付憑證記錄，單擊工具欄上的打印憑證按鈕。頁 I./功能說明選中要打印的支付憑證進行打印。打印完畢后，如果成功，則確認。2打印匯總還款信息單擊導(dǎo)航欄支付憑證組的未發(fā)送項。如下圖:小狗卡支出苣理.至瘠HEMEZI回區(qū):第轎功能出i不砒卷置信】江藝明冏舊）交付蛇證帽）上卡日國奧）顯示蝴比）招助冏1恚打申總田隹時施底號|支1!五位舊科目名辟|(zhì)克土地交分類名飾立H枉承獨電痔|指標天遇|stmt1要金哇工1業(yè)勢理艮目 BQI 21TO

19、T-ffiOl3-WKlS：T 向文學面等血甘生活“勖TJ03：r7BS也觸底雙克性511內(nèi)橫科交趾1G用北證打印死證打碗敢焉息度法&aEXii當fi用尸ItY支付憑證號 支出動優(yōu)分類名蒿 克時方式 除方式 收敕人限行格.號交忖*R 導(dǎo)出目吧衍康T憑證第源克丹用庇號|小燈單位怖6、唯看天號|舊科目總標夜昌金審丁方鈿金犯I指柏日期03003123*200T-05-iXHXi Ml. OO MO r-2當前日知MTT-06-L0當前單國. 25期0 *慶工商大學旭姍日破I：舊版家31002分命過:1U書際制址立色依錮理善.要名:指楂日超過近就日邪銷日更還就日4天選中要打印的支付憑證記錄，單擊工具欄

20、上的打印還款信息按鈕。頁L/,_ rn.f固田3區(qū) 卜耐昌口口金丁煙_1授權(quán)支付明細信息懂真單位I棱叔直忖憑證號M重度工商大學0I2O&T-O2OBWO&SLETNfli SM7-M-10ff號姓名還孜卡號 ,王除小肥叩叩23L23flg6用600. 00匯總：陽魚0D單宿元控辦人;，回因功能說明選中支付憑證，單擊工具欄上的打環(huán)還款信息按鈕進行打印公務(wù)卡匯總還款信息。3發(fā)送單擊導(dǎo)航欄支付憑證組的未發(fā)送項。如下圖:選中要發(fā)送的支付憑證記錄，單擊工具欄上的發(fā)送按鈕?？诠?，卡支忖管理系境|支時牌1E號| 目3MOTL3rflO|g虎工HSPI ._ 矗I支出助陶英名麻陵出候痹芳芟痂邙迎款也I位由憑證

21、打印苴證打印旺S；位且生活補助他科文外未打卬 式還其明隅 支付雉講己然法行廉作兵證效。條土付憑任號支時憑證號 交tBEi酷妙笑名陶 克忖方式 帝境方式 收察人限行綁.號交使行 易用日戴ITrWFF率加|克出功度當由日如iUJT LU當后+垃：amw正皮工商大學紅色揮誦強警K色都他日的蝸敕日S銅日距逐朝日4天交易灌水,持卡人姓名柞號1交孱肝回1交多金X 1裁驚金的|理帽日期|城H目爆料E同徐ii3BE我 2”鋪672MT3 馴 FOSMl6Ml. 00 Mfl.fflsaooe辦公也買喳功能說明發(fā)送支付憑證信息財政。發(fā)送支付憑證信息給代理銀行。發(fā)送個人匯總還款信息給開卡行。第七部分：上卡日期1獲取上卡日期單擊導(dǎo)航欄還款明細標簽。然后單擊工具欄上的上卡日期按鈕，如下圖:m宅需卡支理