港口項(xiàng)目合作方案

1、XX港項(xiàng)目合作方案一、項(xiàng)目概況山東省 XX市 XX港位于山東半島南岸， 港口瀕臨黃海， 東北為乳 山口，西南為丁字河口。 2014年 8月， XX港獲批一類開放口岸。 XX 港項(xiàng)目計(jì)劃在 2020年前于港口東部作業(yè)區(qū)， 建成 10個(gè) 5萬噸級通用 泊位，3個(gè)滾裝船泊位， 2 個(gè)5-10 萬噸石油及液體化工碼頭泊位，項(xiàng) 目總投資約 70 億元，其中一期投資約 20 億元，經(jīng)營項(xiàng)目以散雜貨運(yùn) 輸為主，適當(dāng)發(fā)展集裝箱運(yùn)輸， 兼顧發(fā)展石油化工中轉(zhuǎn)、 客貨滾裝等。 預(yù)計(jì)， XX港至 2020年總吞吐量將高達(dá) 1650萬噸。二、政府支持1、XX市政府將充分調(diào)動(dòng)政府資源及 XX 港無形資產(chǎn)以降低項(xiàng)目 建設(shè)運(yùn)

2、營過程中的融資成本。2、XX市政府承諾完善港區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施保障。保證港區(qū)及其配套區(qū) 供水、供電、供氣、給排水、通信、道路等相關(guān)市政配套設(shè)施需求； 全力提升通關(guān)能力，推進(jìn)海關(guān)、商檢、檢驗(yàn)檢疫、邊防等通關(guān)系統(tǒng)建 設(shè)及完善工作。3、XX市政府將積極協(xié)調(diào)爭取各級政府對港航建設(shè)、港口運(yùn)營的 配套資金，全額作為用于項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營期間的補(bǔ)貼。4、XX市政府將按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，落實(shí)給予項(xiàng)目公司 稅費(fèi)優(yōu)惠政策。同時(shí)，成立 XX 港項(xiàng)目專項(xiàng)扶持基金，針對在建設(shè)期 和運(yùn)營期前十年間 XX 港項(xiàng)目及港區(qū)入駐企業(yè)所產(chǎn)生各項(xiàng)稅費(fèi)，當(dāng)?shù)卣舸娌糠秩~納入基金，并補(bǔ)貼給項(xiàng)目公司。運(yùn)營十年后，若投資收益率未能達(dá)到 %

3、，另行協(xié)商補(bǔ)貼辦法。5、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要、以有利于項(xiàng)目融資為原則， XX市政府將 依法定程序調(diào)整港口區(qū)域土地總體規(guī)劃， 并協(xié)助項(xiàng)目公司辦理相應(yīng)的 土地手續(xù)。三、合作方式1、明股實(shí)債 明股實(shí)債是指由項(xiàng)目公司作為融資主體增加資本金或讓渡股權(quán) 而融入資金， 以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目公司資本充足度提升。 項(xiàng)目公司向投資方承 諾遠(yuǎn)期回購股權(quán)以保障投資方如期退出。 項(xiàng)目公司的股權(quán)融資和回購 等等各環(huán)節(jié)的當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)以投融雙方簽署合同形式實(shí)現(xiàn)， 受合 同法的約束和保護(hù)。項(xiàng)目融資雖然在法律形式上表現(xiàn)為股權(quán)，但基 于回購承諾， 或者其他形式的本息保證條款， 這種模式的特征實(shí)質(zhì)上 體現(xiàn)為債務(wù)屬性。本項(xiàng)目中，由 XX港項(xiàng)目公司

4、轉(zhuǎn)讓 50%以下（不含 50%）的項(xiàng)目公 司股權(quán)，并承諾 6 年后以年化 7.5%的收益率分期進(jìn)行股權(quán)回購，或 承諾將項(xiàng)目相關(guān)工程按股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例份額交由股權(quán)受讓方負(fù)責(zé)， 以工 程利潤實(shí)現(xiàn)投資方的投資收益， 工程完工后， 投資方無償將項(xiàng)目公司 股權(quán)返還給 XX 集團(tuán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間，股權(quán)受讓方不參與項(xiàng)目公司的 具體經(jīng)營管理和分紅。2、股權(quán)投資 股權(quán)投資，是指企業(yè)（或者個(gè)人）購買其他企業(yè)的股票或以貨幣資金、無形資產(chǎn)和其他實(shí)物資產(chǎn)等方式直接投資于其他企業(yè)， 投資人將自己的資源和隱性能力嫁 接到被投資企業(yè)，為企業(yè)的長期發(fā)展做出持續(xù)性的貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目中，由 XX港項(xiàng)目公司轉(zhuǎn)讓 50%以下（不含 50%）的項(xiàng)目公 司股權(quán)，股權(quán)受讓方參與項(xiàng)目公司的具體經(jīng)營管理， 并按股權(quán)比例進(jìn) 行分紅，以股東分紅來實(shí)現(xiàn)投資收益。 股權(quán)受讓方應(yīng)充分