大連財(cái)政一體化信息系統(tǒng)

1、大連財(cái)政一體化信息系統(tǒng)大連財(cái)政一體化信息系統(tǒng) 應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版（銀行用戶(hù)版 V1.0）二二一四年十二月一四年十二月前前 言言近年來(lái)，隨著公共財(cái)政支出改革的深入和財(cái)政信息化的推進(jìn)，財(cái)政管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用不僅覆蓋了大部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，而且涉及到財(cái)政部門(mén)、預(yù)算單位及其主管部門(mén)。但是，由于目前使用的財(cái)政業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)多是為了滿(mǎn)足單項(xiàng)業(yè)務(wù)需要而應(yīng)急開(kāi)發(fā)建設(shè)的，以至于系統(tǒng)功能交叉、信息重復(fù)采集，數(shù)據(jù)交換困難，既不利于數(shù)據(jù)匯總分析，也不方便財(cái)政與財(cái)務(wù)管理人員的操作使用。為改變這種狀況，按照財(cái)政部和大連市財(cái)政局黨組關(guān)于財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化、一體化的要求與部署，結(jié)合公共財(cái)政管理需要，

2、市財(cái)政局決定依托全國(guó)財(cái)政統(tǒng)一的金財(cái)工程應(yīng)用支撐平臺(tái)，開(kāi)展財(cái)政管理信息系統(tǒng)的整合建設(shè)，組織開(kāi)發(fā)了“大連財(cái)政一體化信息系統(tǒng)” ，力求將原先分散獨(dú)立的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)整合成信息通暢、數(shù)據(jù)集中，覆蓋財(cái)政部門(mén)、預(yù)算單位、所有財(cái)政業(yè)務(wù)和所有財(cái)政資金的一體化財(cái)政管理信息系統(tǒng)，更好地支撐和促進(jìn)財(cái)政管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)將于 2015 年 1 月 1 日起投入使用，將指標(biāo)管理、計(jì)劃管理、支付管理、賬務(wù)管理、公務(wù)卡消費(fèi)報(bào)賬、工資統(tǒng)發(fā)，等業(yè)務(wù)功能都將納入一體化系統(tǒng)管理，不僅能實(shí)現(xiàn)基本業(yè)務(wù)信息的實(shí)時(shí)共享，也方便財(cái)政處室、市直部門(mén)和預(yù)算單位全面及時(shí)地了解掌握相關(guān)信息，方便財(cái)政與財(cái)務(wù)管理人員的操作使用。由于時(shí)間比較倉(cāng)促，即將上

3、線運(yùn)行的“大連財(cái)政一體化信息系統(tǒng)”可能存在著不盡如人意之處，懇請(qǐng)大家將使用中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)建議，及時(shí)反饋給我們，以便系統(tǒng)的進(jìn)一步改進(jìn)與完善。希望本手冊(cè)對(duì)大家了解新系統(tǒng)的主要功能、學(xué)習(xí)掌握新系統(tǒng)的基本操作能夠有所幫助。 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 3 -重要提示重要提示本系統(tǒng)于 2015 年 1 月 1 日投入使用。系統(tǒng)切換時(shí)請(qǐng)注意以下事項(xiàng)：1、系統(tǒng)的網(wǎng)址為“33”2、 在新系統(tǒng)中，銀行用戶(hù)可以使用的主要功能有：代理銀行確認(rèn)支付、直接支付申請(qǐng)、授權(quán)支付申請(qǐng)和更正業(yè)務(wù)代理銀行生成、打印、查詢(xún)銀行支

4、付的劃款憑證代理銀行生成發(fā)送直接支付、授權(quán)支付的退款憑證代理銀行生成授權(quán)額度到賬通知書(shū)給預(yù)算單位代理銀行生成直接支付入賬通知書(shū)代理銀行生成直接支付和授權(quán)支付的日?qǐng)?bào)人民銀行進(jìn)行清算確認(rèn)人民銀行導(dǎo)出直接支付和授權(quán)支付的額度數(shù)據(jù)3、 本手冊(cè)使用字體的含義說(shuō)明“粗體字粗體字”為軟件系統(tǒng)中的菜單名稱(chēng)，黑括號(hào)【 】中的文字為按鈕名稱(chēng)，黑體字黑體字表示用戶(hù)在軟件系統(tǒng)中需要進(jìn)行的操作或需特別留意的事項(xiàng)。操作步驟以阿拉伯?dāng)?shù)字順序列出（1、2、3） ；使用表示并列關(guān)系。由于系統(tǒng)的改進(jìn)與完善，本手冊(cè)介紹的內(nèi)容也將會(huì)有相應(yīng)的變化，請(qǐng)按照系統(tǒng)的功能提示進(jìn)行操作。 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）-

5、4 -目目 錄錄1 1 配置配置.6 61.1 系統(tǒng)配置.61.2 插件配置.61.3 IE 緩存清理 .82 2 功能使用功能使用.10102.1 登陸網(wǎng)址.102.2 主界面.103 銀行管理銀行管理.113.1 授權(quán)支付.113.1.1 業(yè)務(wù)概述.113.1.2 流程.113.1.3 操作.113.2 直接支付.123.2.1 業(yè)務(wù)概述.123.2.2 流程.123.2.3 操作.133.3 代理銀行支付.133.3.1 銀行確認(rèn)支付.133.3.2 生成劃款憑證.133.3.3 打印劃款憑證.143.3.4 劃款憑證查詢(xún).143.4 實(shí)撥確認(rèn)支付.153.4.1 業(yè)務(wù)概述.153.4.

6、2 流程.153.4.3 操作.153.5 更正.153.5.1 業(yè)務(wù)概述.153.5.2 流程.163.5.3 操作.163.6 人民銀行清算確認(rèn).163.6.1 操作.163.7 直接支付退款.173.7.1 業(yè)務(wù)概述.173.7.2 流程.17 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 5 -3.7.3 操作.173.8 授權(quán)支付退款.183.8.1 業(yè)務(wù)概述.183.8.2 流程.183.8.3 操作.183.9 入賬通知書(shū)生成、打印.193.9.1 操作.193.10 直接/授權(quán)支出日?qǐng)?bào)生成、打印 .203.10.1 操作.20 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（

7、銀行用戶(hù)版）- 6 -1 配置配置1.1 系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置安裝點(diǎn)安裝點(diǎn)最低配置最低配置推薦配置推薦配置操作系統(tǒng)WINDOWS7、WINDOWSXPWINDOWS7、WINDOWSXP瀏覽器客戶(hù)端IE8.0IE8.01.2 插件配置插件配置“一體化系統(tǒng)”使用時(shí)，為進(jìn)行憑證、報(bào)表打印需要安裝打印插件才能正常使用相關(guān)功能，首先要對(duì) IE8.0 的安全進(jìn)行設(shè)置，以便能安裝插件。1、打開(kāi) IE 瀏覽器，選擇菜單“工具Internet 選項(xiàng)安全”如圖 1-1 所示；圖 1-1 選擇工具菜單打開(kāi) Inernet 選項(xiàng)，如圖 1-2 所示； 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 7 -圖 1

8、-2 Internet 選項(xiàng)2、選中受信任的站點(diǎn)，點(diǎn)擊站點(diǎn)彈出頁(yè)面如圖 1-3 所示，將復(fù)選框取消勾選。點(diǎn)擊【站點(diǎn)】勾選掉此復(fù)選框 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 8 -圖 1-3 安全設(shè)置 3、在地址欄輸入 3，點(diǎn)擊添加按鈕，點(diǎn)擊確定退出。圖 1-4 安全設(shè)置如果插件無(wú)法安裝，請(qǐng)檢查防火墻和殺毒軟件設(shè)置。如果插件無(wú)法安裝，請(qǐng)檢查防火墻和殺毒軟件設(shè)置。1.3 IE 緩存清理緩存清理如果登錄系統(tǒng)速度緩慢，可以進(jìn)行如下操作：1、打開(kāi) IE 瀏覽器，選擇菜單“工具Internet 選項(xiàng)安全” 。圖 1-5 選擇工具菜單打開(kāi) Internet

9、 選項(xiàng)，如圖 1-6；輸入 3 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 9 -圖 1-6 Inernet 選項(xiàng)2、點(diǎn)擊【刪除文件】 ，打開(kāi)如下界面，注意要勾選復(fù)選框，點(diǎn)擊【確定】 ，刪除完成。圖 1-7 刪除文件3、點(diǎn)擊【刪除 Cookies】 ，打開(kāi)如下界面，點(diǎn)擊【確定】 ，刪除完成。點(diǎn)擊【清除歷史記錄】點(diǎn)擊【刪除cookies】點(diǎn)擊【刪除文件】勾選復(fù)選框 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 10 -圖 1-8 刪除 cookie4、點(diǎn)擊【清除歷史記錄】 ，打開(kāi)如下界面，點(diǎn)擊【確定】按鈕，刪除完成。圖 1-9 清除歷史記

10、錄2 功能使用功能使用 2.1 登陸網(wǎng)址登陸網(wǎng)址系統(tǒng)不需要安裝，通過(guò)使用瀏覽器，直接登錄系統(tǒng)。瀏覽器的類(lèi)型可以包括：IE8.0。訪問(wèn)網(wǎng)址為：3打開(kāi)瀏覽器，在地址欄中，輸入以上網(wǎng)址，打開(kāi)登錄界面如圖 2-1 所示；圖 2-1 系統(tǒng)登錄界面2.2 主界面主界面系統(tǒng)主界面如圖 2-2 所示。 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 11 -圖 2-2 系統(tǒng)主界面3 銀行管理銀行管理3.1 授權(quán)支付授權(quán)支付3.1.1 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政下達(dá)的授權(quán)額度，自行開(kāi)具授權(quán)支付憑證，通過(guò)單位零余額賬戶(hù)將財(cái)政資金支付到收款人賬戶(hù)。代理銀行網(wǎng)點(diǎn)行通過(guò)

11、查詢(xún)輸入支付憑證號(hào)和金額進(jìn)行確認(rèn)支付，人民銀行進(jìn)行清算。3.1.2 流程流程國(guó)庫(kù)處生成授權(quán)額度匯總清算通知單給人民銀行人民銀行授權(quán)額度數(shù)據(jù)導(dǎo)出國(guó)庫(kù)收付中心生成/打印授權(quán)額度通知單給代理銀行代理銀行歸集行生成授權(quán)支付額度到賬通知單給單位代理銀行網(wǎng)點(diǎn)行打印授權(quán)支付額度到賬通知單給單位單位錄入授權(quán)支付憑證代理銀行網(wǎng)點(diǎn)行確認(rèn)支付歸集行銀行生成劃款憑證給人民銀行人民銀行進(jìn)行清算。3.1.3 操作操作1、代理銀行網(wǎng)點(diǎn)行生成授權(quán)額度到賬通知單給預(yù)算單位，如圖 3-1 所示；圖 3-1 授權(quán)額度到賬通知單2、網(wǎng)點(diǎn)行登陸后點(diǎn)擊“銀行管理銀行管理授權(quán)支付額度到賬通知單授權(quán)支付額度到賬通知單生成生成” ，生成界面，

12、如圖 3-1 所示；菜單待辦事項(xiàng)區(qū)域 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 12 -3、點(diǎn)擊【生成】按鈕，出現(xiàn)生成頁(yè)面，選擇要生成的單據(jù)，點(diǎn)擊保存按鈕，如圖 3-2 所示；圖 3-2 授權(quán)支付額度到賬通知單4、人民銀行登錄系統(tǒng)，選擇“銀行管理銀行管理-授權(quán)額度數(shù)據(jù)導(dǎo)出授權(quán)額度數(shù)據(jù)導(dǎo)出-授權(quán)額度匯總授權(quán)額度匯總數(shù)據(jù)導(dǎo)出數(shù)據(jù)導(dǎo)出”菜單，選擇要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【導(dǎo)出文件-支付】按鈕，如圖 3-3 所示。圖 3-3 授權(quán)額度數(shù)據(jù)導(dǎo)出3.2 直接支付直接支付3.2.1 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述直接支付申請(qǐng)審核通過(guò)后，由國(guó)庫(kù)收付中心根據(jù)直接支付申請(qǐng)生成直接支付憑證，發(fā)送給代理銀行，由代理銀行進(jìn)行

13、資金轉(zhuǎn)撥處理。3.2.2 流程流程國(guó)庫(kù)處生成直接支付憑證給代理銀行國(guó)庫(kù)處生成直接支付匯總清算通知單給人民銀行人民銀行導(dǎo)出直接支付額度數(shù)據(jù)代理銀行網(wǎng)點(diǎn)行確認(rèn)支付代理銀行歸集行生成/打印劃款憑證人民銀行清算確認(rèn)代理銀行網(wǎng)點(diǎn)行直接支付入賬通知書(shū)生成打印。 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 13 -3.2.3 操作操作1、人民銀行登錄系統(tǒng)，選擇“銀行管理銀行管理-直接額度數(shù)據(jù)導(dǎo)出直接額度數(shù)據(jù)導(dǎo)出-直接額度匯總直接額度匯總數(shù)據(jù)導(dǎo)出數(shù)據(jù)導(dǎo)出”菜單，選擇要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【導(dǎo)出文件-支付】按鈕，如圖 3-4 所示。圖 3-4 直接額度數(shù)據(jù)導(dǎo)出3.3 代理銀行支付代理銀行支付3.3.1

14、銀行確認(rèn)支付銀行確認(rèn)支付1、登陸后點(diǎn)擊“銀行管理銀行管理直接支付確認(rèn)直接支付確認(rèn)”菜單項(xiàng)，進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)行確認(rèn)界面，如圖 3-5 所示。圖 3-5 銀行支付確認(rèn)界面3.3.2 生成劃款憑證生成劃款憑證1、代理銀行歸集行登陸系統(tǒng)后點(diǎn)擊“銀行管理銀行管理生成劃款憑證生成劃款憑證” ，進(jìn)入生成劃款憑證界面，如圖 3-6 所示；輸入支付憑證號(hào)查詢(xún)輸入金額銀行確認(rèn)支付 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 14 -圖 3-6 生成劃款憑證2、點(diǎn)擊【生成】按鈕，進(jìn)入生成劃款憑證的新增的界面，如圖 3-7 所示，選擇數(shù)據(jù)點(diǎn)擊【生成】按鈕。圖 3-7 生成劃款憑證界面3.3.3 打印劃款憑證打印劃

15、款憑證1、代理銀行歸集行登陸系統(tǒng)后點(diǎn)擊“銀行管理銀行管理生成劃款憑證生成劃款憑證” ，進(jìn)入生成劃款憑證界面，點(diǎn)擊【打印】按鈕，如圖 3-8 所示。圖 3-8 打印劃款憑證界面3.3.4 劃款憑證查詢(xún)劃款憑證查詢(xún)1、登陸后點(diǎn)擊“銀行管理銀行管理劃款憑證查詢(xún)劃款憑證查詢(xún)” ，進(jìn)入劃款憑證查詢(xún)界面，如圖 3-9 所示。生成打印 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 15 -圖 3-9 劃款憑證的查詢(xún)界面3.4 實(shí)撥確認(rèn)支付實(shí)撥確認(rèn)支付3.4.1 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)處室根據(jù)需要給下級(jí)財(cái)政或企業(yè)撥款，由業(yè)務(wù)處室錄入撥款申請(qǐng)，國(guó)庫(kù)生成憑證。3.4.2 流程流程業(yè)務(wù)處室錄入實(shí)撥撥款申請(qǐng)發(fā)

16、送國(guó)庫(kù)國(guó)庫(kù)生成實(shí)撥撥款憑證國(guó)庫(kù)打印實(shí)撥撥款憑證國(guó)庫(kù)發(fā)送實(shí)撥撥款憑證人民銀行確認(rèn)支付。3.4.3 操作操作人民銀行選擇需要確認(rèn)支付的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【確認(rèn)支付】按鈕，如圖 3-10 所示。圖 3-10 實(shí)撥支付3.5 更正更正3.5.1 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述預(yù)算單位用款使用錯(cuò)誤額度，并且已到銀行確認(rèn)支付清算后，需要變更替換正確的額度，執(zhí)行更正業(yè)務(wù)。 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 16 -3.5.2 流程流程單位錄入更正業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)審核國(guó)庫(kù)收付中心審核國(guó)庫(kù)收付中心發(fā)送代理銀行確認(rèn)支付人民銀行清算。3.5.3 操作操作1、代理行登錄系統(tǒng)，選擇“銀行管理銀行管理-銀行確認(rèn)支付（更正）銀

17、行確認(rèn)支付（更正） ”頁(yè)面，如圖3-11 所示；2、輸入更正單號(hào)，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，確認(rèn)支付。圖 3-11 更正確認(rèn)支付3.6 人民銀行清算確認(rèn)人民銀行清算確認(rèn)3.6.1 操作操作1、 登陸后點(diǎn)擊“銀行管理銀行管理清算銀行管理清算銀行管理清算確認(rèn)清算確認(rèn)” ，進(jìn)入清算確認(rèn)界面，如圖 3-12 所示；圖 3-12 清算確認(rèn)界面2、 導(dǎo)出銀行額度數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“銀行管理銀行管理清算銀行管理清算銀行管理授權(quán)直接匯總授權(quán)直接匯總額度數(shù)據(jù)導(dǎo)出額度數(shù)據(jù)導(dǎo)出”菜單項(xiàng)，進(jìn)入額度導(dǎo)出界面，如圖 3-13 所示。清算確認(rèn) 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 17 -圖 3-13 額度導(dǎo)出界面3.7

18、 直接支付退款直接支付退款3.7.1 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述針對(duì)收款人信息錯(cuò)誤等原因?qū)е沦Y金無(wú)法從財(cái)政零余額賬戶(hù)上支付出去，需要辦理退款業(yè)務(wù)將資金退回到支付申請(qǐng)后再重新辦理業(yè)務(wù)。3.7.2 流程流程代理銀行網(wǎng)點(diǎn)行錄入、發(fā)送收取支付退款憑證代理銀行歸集行生成、打印劃款憑證人民銀行清算確認(rèn)代理銀行網(wǎng)點(diǎn)行生成、打印直接支付入賬通知書(shū)生成直接支付退款日?qǐng)?bào) 。3.7.3 操作操作1、登錄系統(tǒng)后，選擇“銀行管理銀行管理直接支付退款憑證直接支付退款憑證錄入錄入” ，如圖 3-14所示；圖 3-14 直接支付退款憑證2、選擇需要退款的單據(jù)，錄入退款原因，點(diǎn)擊【保存并退出】或【連續(xù)錄入】按鈕；3、生成直接支付支出日?qǐng)?bào)

19、，選擇“銀行管理銀行管理直接支付支出日?qǐng)?bào)直接支付支出日?qǐng)?bào)生成生成退款日?qǐng)?bào)退款日?qǐng)?bào)” ，如圖 3-15 所示； 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 18 -圖 3-15 直接支付退款日?qǐng)?bào)4、選擇要生成的日?qǐng)?bào)的單據(jù)，點(diǎn)擊【生成】按鈕。3.8 授權(quán)支付退款授權(quán)支付退款3.8.1 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述針對(duì)資金無(wú)法從單位零余額賬戶(hù)上支付時(shí)，需要辦理退款業(yè)務(wù)，將資金退回到支付申請(qǐng)錄入額度，重新辦理業(yè)務(wù)。3.8.2 流程流程代理銀行網(wǎng)點(diǎn)行錄入、發(fā)送收取授權(quán)退款憑證代理銀行歸集行生成、打印劃款憑證人民銀行清算確認(rèn)代理銀行歸集行生成、打印授權(quán)支付日?qǐng)?bào)生成授權(quán)支付退款日?qǐng)?bào)。3.8.3 操作操作1、登錄系統(tǒng)后，選擇“銀行管理銀行管理授權(quán)支付退款憑證授權(quán)支付退款憑證錄入錄入” ，如圖 3-16所示；圖 3-16 授權(quán)支付退款憑證2、選擇需要退款的單據(jù)，錄入退款原因，點(diǎn)擊【保存并退出】或【連續(xù)錄入】按鈕； 大連財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)手冊(cè)（銀行用戶(hù)版）- 19 -3、生成授權(quán)支付