庫房管理制度67119

1、四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司庫房管理制度第一條、總則1。1、庫房是公司物資的存放地，是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是對公司物資周轉(zhuǎn)起到關(guān)鍵銜接和調(diào)配作用的主要場地，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能;為確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。1.2、物資管理的主要任務(wù)是：做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好，確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到，降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)；做到以最低庫存滿足生產(chǎn)需求. 1。3、在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律,不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。第二條、使用范圍定義本辦法所指

2、物資包括各種原材料、化學(xué)品、輔料物質(zhì)、各種備品備件,產(chǎn)成品、半成品低值易耗品、委外加工物資等。第三條、責(zé)任權(quán)限3。1、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部:負(fù)責(zé)物資的到貨接運(yùn)、內(nèi)部交接、初步驗(yàn)收、儲(chǔ)存保養(yǎng)和出入庫等環(huán)節(jié)管理工作。3。2、物資部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選和物資的采購及供應(yīng)商原始單證的提供，協(xié)助倉庫完成不合格品的退換貨處理。3.3、基建設(shè)備部和生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及備品備件(標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)準(zhǔn)件）、工器具等的質(zhì)量驗(yàn)收及更換設(shè)備修舊利廢等。3.4、技術(shù)質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)用主要原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn),并提供對應(yīng)的檢驗(yàn)等。第四條、物資管理的意義4.1、宏觀方面：良好的倉儲(chǔ)管理的作用不僅表現(xiàn)在它是社會(huì)在生產(chǎn)過程得以順利進(jìn)行

3、的必要條件,是保存物資原有使用價(jià)值的必要環(huán)節(jié)，而且還表現(xiàn)在它是促進(jìn)資源合理利用的重要手段.4。2、微觀方面：良好的倉儲(chǔ)管理不僅保證企業(yè)生產(chǎn)過程獲得及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量完好的物資供應(yīng)，而且有利于企業(yè)通過占有較少的流動(dòng)資金，降低產(chǎn)品成本，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和競爭力。第五條、業(yè)務(wù)內(nèi)容5.1物資的到貨驗(yàn)收（1)、物資的驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格做到五不收：即憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收;品質(zhì)不符合要求不收；無計(jì)劃訂單不收;逾期不收。(2）、嚴(yán)禁無訂單收貨,因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況無法辦理訂單，庫管員需請示上級和訂單管理部門，經(jīng)同意后可變通辦理，但采購部必須在一周內(nèi)補(bǔ)辦訂單。（3)、嚴(yán)禁超訂單收貨,但因合理

4、損耗或其他原因?qū)е碌某倭坑唵问肇洉r(shí)，也應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定.（4）、貨物入庫前，必須采用合適的方法對貨物計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確，當(dāng)大批量收貨時(shí)可采用按一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的,應(yīng)按最小抽查數(shù)量計(jì)算接收該批貨物。（5)、沒有合同的采購，緊急情況下的現(xiàn)金采購,必須有總經(jīng)理說明說和購物憑證，同時(shí)采購人員應(yīng)會(huì)同使用部門人員共同到倉庫辦理入出庫手續(xù),現(xiàn)金采購的物資必須在一周內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)。現(xiàn)金采購的物資應(yīng)按最低使用量購買，一次性領(lǐng)出,倉庫原則上不保存。5。2、物質(zhì)的質(zhì)量檢驗(yàn)。（1）、所有采購的物質(zhì)、外協(xié)加工的物品以及自制物品，到倉庫后一律進(jìn)入待檢區(qū),待檢區(qū)域必須有明確的標(biāo)識，檢驗(yàn)完畢之前嚴(yán)

5、禁領(lǐng)取出庫；（2）、所有采購的物質(zhì)、外協(xié)加工的物品以及自制物品,必須經(jīng)過相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),否則嚴(yán)禁入庫;相關(guān)部門需在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)給出檢驗(yàn)結(jié)果,倉庫人員根據(jù)最終檢驗(yàn)結(jié)果做相應(yīng)的入庫或退換貨處理。（3)、相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)時(shí)必須嚴(yán)格按照合同約定或者參考公司對每項(xiàng)物資的規(guī)定指標(biāo)認(rèn)真查驗(yàn)，嚴(yán)禁徇私舞弊，做不負(fù)責(zé)任簽字驗(yàn)收，一旦在生產(chǎn)上查出質(zhì)量問題，將嚴(yán)格追究檢驗(yàn)員責(zé)任。(4）、質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，需在質(zhì)量檢驗(yàn)單填寫檢驗(yàn)數(shù)據(jù),寫出檢驗(yàn)報(bào)告,并作出處理意見；最后將檢驗(yàn)報(bào)告提供倉庫作為物資驗(yàn)收的依據(jù)。（5)、對檢驗(yàn)不合格而使用部門要求“讓步接收"或“挑選使用”的物料入庫，必須有不合格品

6、評審?fù)ㄟ^的相關(guān)手續(xù)，并在系統(tǒng)和物料卡備注“讓步接收”或“挑選使用”字樣；在其存放區(qū)域要懸掛對應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識；對于需要退貨的不合格物料,倉儲(chǔ)部開具退貨通知單,通知采購部進(jìn)行退/換貨處理.（6)、需要退貨的不合格品，應(yīng)隔離堆放,掛相應(yīng)標(biāo)識牌,嚴(yán)禁投入使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),庫管人員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。5。3、物資的入庫(1）、倉庫必須憑合格有效的相關(guān)收貨單據(jù)、驗(yàn)貨單據(jù)辦理入庫作業(yè)。（2）、入庫的物資必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物），包裝標(biāo)識清晰且與實(shí)際裝載貨物相符，同一包裝裝載物數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留同一包裝，若出現(xiàn)包裝異常,須特殊注明。（3)、倉庫管理員應(yīng)按照貨物的類別把物資存放到指定

7、的倉庫,嚴(yán)禁隨地亂放，碼放時(shí)應(yīng)該注意安全,輕拿輕放.碼放要整齊劃一，以方便盤點(diǎn)和取貨。（4）、貨物存放到指定的位置后,要及時(shí)更新庫房物料卡信息,并有意識的清點(diǎn)和實(shí)物數(shù)量是否相符；倉庫管理員應(yīng)及時(shí)更新庫房臺(tái)賬信息，確認(rèn)是否和實(shí)物數(shù)量相符。5。4、退換貨處理（1）、物質(zhì)退貨,必須憑質(zhì)量檢驗(yàn)部門技術(shù)人員簽字的物資驗(yàn)收單,物資驗(yàn)收單上面需明確注明物資退貨的原因.（2)、采購物資的退貨由采購部負(fù)責(zé)實(shí)施,采購部收到退貨通知后，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退換貨處理，必須嚴(yán)格約定退換貨時(shí)間，嚴(yán)禁退貨物資長期存放于我公司倉庫。（3）、供應(yīng)商前來辦理退換貨時(shí)，采購員必須會(huì)同倉庫人員到場,由采購人員、供應(yīng)商和庫管員共同在

8、物質(zhì)退貨清單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商需要進(jìn)行換貨處理的，新到的貨物必須請質(zhì)量檢驗(yàn)部重新檢驗(yàn)。(4)、退貨相關(guān)單據(jù)必須嚴(yán)格保管,以便查閱.5.5、物資的保管(1）、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。（2）、入庫物資的保管，要做到四點(diǎn)要求：1、擺放整齊，庫房干凈；2、所有物品必須有物料卡,物料卡上需標(biāo)明名稱、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間;3、建立一個(gè)物品的碼放區(qū)位表,表上需注明物資的碼放位置、排號、層號，以便方便查找；4、必需做到先進(jìn)先出、零數(shù)先出、重上輕下

9、等原則.（3）、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任.因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，庫管人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級主管，分析原因,查明責(zé)任。（4)、庫管人員須及時(shí)更新并仔細(xì)核對庫存信息,確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。發(fā)現(xiàn)庫存物資不足時(shí),要提出申請補(bǔ)充計(jì)劃;發(fā)現(xiàn)庫存物資積壓時(shí)，及時(shí)呈報(bào).（5）、庫管人員不得和生產(chǎn)人員串通，采取“盈時(shí)多送,虧時(shí)少發(fā)”的違紀(jì)做法;保管的物資,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行.（6)、對易燃、易爆、易腐蝕和劇毒的物資,應(yīng)由雙

10、人保管，以確保物資的安全。(7)、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)安全管理部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。5。6、物資的領(lǐng)發(fā)（1）、物料的發(fā)放嚴(yán)格做到?jīng)]有領(lǐng)料單絕不外發(fā),領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途等，領(lǐng)料人和部門負(fù)責(zé)人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。（2）、所有生產(chǎn)部門必須指定專人領(lǐng)料，庫管員必須根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，嚴(yán)禁未見單據(jù)私自發(fā)料。（3)、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對,三發(fā)料，四減數(shù)的

11、原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.（4)、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料,不合格物料發(fā)出,必須符合相關(guān)規(guī)定，流程，有審批手續(xù).（5）、需要以舊換新的物資必須提供等量的舊物質(zhì)。(6)、對外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。（7）、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)出門。所有發(fā)料憑證，庫管人員須妥善保管，不可丟失。（8）、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失.5。7、物資退庫（1）、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)，退庫時(shí)退庫

12、部門需要開具物料退庫單，退庫單上必須注明退庫原因。(2）、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起多余的退貨物資，應(yīng)重新放回領(lǐng)用的倉庫地點(diǎn)并及時(shí)更改物料卡；由于質(zhì)量原因引起的退貨物資,需有質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，倉庫人員應(yīng)該單獨(dú)存放，追究其質(zhì)量不合格原因,并按照公司相關(guān)制度處理。（3)、退庫人員把需要退庫的物資親自移交倉庫,倉庫人員和退庫人員共同清單數(shù)量，完成交接。5。8、安全防護(hù)（1）、未經(jīng)許可，除庫管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫,送貨/提貨人員需在庫管員的陪同下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。（2）、倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，工程焊接等需事先通知并做好防范措施,專人負(fù)責(zé)管理.（3）、材料場房必須建筑圍墻、刺網(wǎng)

13、和安裝探照燈，庫房門、 窗  要安裝安全防護(hù)設(shè)施。（4）、麻、棉類物資,必須存放在通風(fēng)處，氧氣瓶、乙炔瓶、油類、油漆類等易燃、易爆物品應(yīng)設(shè)立專門庫房,特殊保管，分類存放.(5）、保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。（6）、倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、維護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道；倉庫應(yīng)指定消防負(fù)責(zé)人,成立義務(wù)消防組織,掛牌上墻。（7）、庫管人員要定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。（8)、庫管員于下班離開前，應(yīng)巡視庫房門窗及電源、水源是否關(guān)閉，確保倉庫的安全后方能離開。5.9、單據(jù)、臺(tái)賬及電腦數(shù)據(jù)處理管理（

14、1）、當(dāng)天的進(jìn)出庫數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢，做到日長日結(jié).（2)、日常進(jìn)出庫房的單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別分別有序夾放。（3）、需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押單.（4）、每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識,分類別、按時(shí)間有序地存放在箱、柜內(nèi),并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。第六條、盤點(diǎn)6.1、為了提高庫存準(zhǔn)確率,消除呆滯物料，杜絕無必要的采購,掌握庫存資金情況，制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的.6.2、倉庫物資盤點(diǎn)方法參考四川能投鼎盛鋰業(yè)盤點(diǎn)管理制度.第七條、呆滯、報(bào)廢品處理7.1、庫房應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料的庫存數(shù)量，必須建立相應(yīng)的臺(tái)賬管理，每月定期上報(bào)一次。7.2、呆滯品、報(bào)廢品的處理方法參考公司呆滯物料管理辦法報(bào)廢物資管理辦法。第八條、附則8。1、材料領(lǐng)用單、倉庫物料卡、物資管理流程圖8。2、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。8.3、本辦法適用于四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司。8。4、本辦法解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。附錄一四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司領(lǐng)用單領(lǐng)用部門：日期：年月日流水號:序號物料編碼