建筑單位出納工作總結(jié)(共5篇)

1、篇一：建筑類出納年終總結(jié)年終總結(jié)轉(zhuǎn)眼間我們送走了2011年迎來了嶄新的2012年，回顧這1年來的工作情況，收獲頗豐，作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作:1. 日常的公司現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)。主要是日常費用的現(xiàn)金支出，要由經(jīng)辦人、部門主管、總經(jīng)理簽字后方可支付現(xiàn)金2. 日常的銀行賬務(wù)往來工作.包括銀行轉(zhuǎn)賬、進賬、銀行現(xiàn)金的收入、支付,往來賬目的核對，銀企對賬等3. 依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)及銀行單據(jù)編制銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬4. 清點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符5. 查詢銀行余額與帳面余額核對清楚6. 各銀行支票、法人章的保管7. 各項

2、目資金收支工作,付款單、責(zé)任帳、結(jié)算單的及時錄入,生成暫存憑證并及時交與會計做會計賬8. 機關(guān)人員工資的發(fā)放9. 分公司納稅申報、繳納集團企業(yè)所得稅10. 參加了集團組織的財務(wù)人員培訓(xùn)11. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作回顧這一年來的點點滴滴,每當(dāng)完成一項工作任務(wù),心里總會感到欣慰踏實，在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)；另外，我能有現(xiàn)在這點小小的進步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗。 作為一名普普通通的員工，我們能在過去一年圓滿地完成任務(wù),主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變

3、的方式和方法去解決問題, 盡自己的最大努力為公司，希望對公司能有所貢獻。普通的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個比較平凡的工作崗位上,所以我更應(yīng)該去實現(xiàn)我的理想和追求，無論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,一種進步。在新一年中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距,讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負(fù)大家對我的期望！同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。最后，我再一次

4、衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo),有了大家這樣好的同事好的領(lǐng)導(dǎo),在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望！篇二:建筑企業(yè)財務(wù)公司年終總結(jié)xx建設(shè)有限公司財務(wù)公司二oo九年度年終工作總結(jié)2009年是財務(wù)公司理順核算機制,更新財務(wù)核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年。這一年，財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)任汝坤同志的指導(dǎo)與幫助下,較好地完成了核算體系的建立.同時，在總經(jīng)理劉波同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金,為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障?；就瓿闪素攧?wù)管理任務(wù),較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，實現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下。一、

5、財務(wù)指標(biāo)完成情況1、上交管理費情況各單位按收入應(yīng)上交集團公司綜合管理費 萬元，實際上交 萬元，尚欠 萬元未交。2、收入情況截止年末，集團公司共實現(xiàn)收入 萬元。其中,工程實現(xiàn)收入萬元,其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入 萬元。3、集團公司管理費開支情況本年度集團公司共開支管理費用約 萬元。其中：工資約 萬元,折舊約 萬元。4、固定資產(chǎn)變化情況本年度新增固定資產(chǎn) 萬元，減少 萬元，凈新增固定資產(chǎn) 萬元。5、上交稅金情況本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金 萬元。6、與總公司資金往來情況截止本年度末，各單位應(yīng)付款合計為 萬元,應(yīng)收款合計為：萬元，二者相抵后,各單位應(yīng)付款凈額為: 萬元,各單位應(yīng)付集團公司凈額

6、為： 萬元。二、主要財務(wù)工作完成情況2009年度，財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，進一步根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，理順核算流程,建立完整的核算體系，為2010年的財務(wù)精細化核算打下了堅實的基礎(chǔ)。1、完成2008年財務(wù)決算編報工作。3月初，財務(wù)公司接受農(nóng)行指定的會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報表審計工作，以及稅務(wù)局指定的稅務(wù)師事務(wù)所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理2008年財務(wù)報表工作，順利完成了2008年度財務(wù)決算報表編報工作，為2009年財務(wù)工作的全面開展打下了良好基礎(chǔ).2、重建財務(wù)核算流程.財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的親自指導(dǎo)和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務(wù)人員,認(rèn)真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程，從而制訂合理有效的成本核

7、算流程,以便對成本和費用進行控制。財務(wù)總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務(wù)調(diào)研、設(shè)計核算程序圖,并進行檢查落實，針對問題解決問題。3、組織財務(wù)檢查，針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求,并監(jiān)督落實。自第一季度財務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務(wù)核算中存在的35個共性的問題后,財務(wù)公司及時組織財務(wù)人員開會,要求對存在的問題進行整改,并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯(lián)合財務(wù)檢查中，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個，并針對存在的問題逐條提出整改意見。財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)公司經(jīng)理多次親自到各個單位進行財務(wù)檢查和財務(wù)指導(dǎo)。目前存在的問題基本整改完畢。三、資金調(diào)度和信貸工作今年工程建設(shè)項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各

8、單位上交綜合管理費較少的情況下,財務(wù)公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金.我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作,全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金.、向金融機構(gòu)借款本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸 筆，累計金額為 萬元。新增貸款 筆,累計金額為 萬元。年初貸款余額為 萬元,年末貸款金額為 萬元，增加 萬元，減少 萬元，凈增加 萬元。2、向村鎮(zhèn)借款本年度年初余額為 萬元，年末余額為 萬元，歸還 萬元。3、公司內(nèi)部借款本年度年初余額為 萬元，年末余額為 萬元.其原因是：本年新

9、增集資款 萬元，減少原集資款 萬元，凈新增加 萬元。4、利息支出本年度共支付金融機構(gòu)借款利息 萬元，支付村鎮(zhèn)借款利息 萬元,支付集資款利息 萬元，合計支付利息： 萬元.資金的成功運作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。四、財務(wù)公司除要認(rèn)真負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為完成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報。五、存在的問題我部的財務(wù)工作距財

10、務(wù)管理的要求還有很大的差距。財務(wù)工作更多的還僅僅是會計工作,僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然；另外，財務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進行必要的分析,只是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋。會計工作中仍有許多待改進之處,尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的

11、管理作用.對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今后工作中的又一重點。缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位。財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。六、2010年工作思路2010年度，財務(wù)公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務(wù)基礎(chǔ)工作、規(guī)范化核算成本、費用，及時進行財務(wù)分析

12、等方面進行全面的規(guī)范。重點做好以下方面的工作:1、強化成本核算體系的建立,在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進行成本核算,特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供相關(guān)數(shù)據(jù)以便領(lǐng)導(dǎo)決策進行參考。2、理順機制，更新觀念,打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。全面突破已經(jīng)習(xí)慣的財務(wù)管理思維與模式，從源頭上理順財務(wù)機制,增強服務(wù)意識，以服務(wù)為宗旨，全心全意為公司機關(guān)、生產(chǎn)經(jīng)營做好服務(wù)保障工作。在工作中認(rèn)認(rèn)真真,踏踏實實辦事,積極加強與銀行金融機構(gòu)的聯(lián)系，積極加強與財政、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念

13、.3、強化資金監(jiān)督，做到收支平衡。財務(wù)公司將通過與工程部的合作,加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統(tǒng)計，以勤儉、節(jié)約、高效為原則，建立嚴(yán)格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源；實行“先批后支，計劃先行"的報賬程序，全過程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高財務(wù)管理，保證了收支平衡。4、做好2009年年決算工作,為2010年的規(guī)范核算工作打下堅實的基礎(chǔ)。此項工作擬在2010年1月份全面完成.完成財務(wù)預(yù)算編制工作，在本月底完成.5、做好2009年度銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計不降級，為2010年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務(wù)作好準(zhǔn)備.此項工作擬在2

14、010年3月底前完成.6、完成2009年度所得稅匯算、清繳工作,合理降低公司的各項稅務(wù)風(fēng)險.此項工作擬在2010年4月初完成.7、根據(jù)集團預(yù)算管理指標(biāo)，跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議.8、配合工程部，完成對項目經(jīng)理、項目檔案涉及財務(wù)方面的資料提供.此項工作擬在4月底前完成.9、為了全面提高核算的時效性及準(zhǔn)確性,在集團公司財務(wù)系統(tǒng)實行會計電算化核算.隨著公司業(yè)務(wù)的繼續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多，財務(wù)核算工作量將更大，要能準(zhǔn)確、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解

15、放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4月份全面實行。10、配合公司進行加強成本、費用的控制,財務(wù)公司將加強對非生產(chǎn)費用和可控費用的核算、監(jiān)督力度，不能超支的絕不超支。11、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)集團生產(chǎn)經(jīng)營的需要，籌集、調(diào)控好各項經(jīng)營用資金.12、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等.13、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力.14、加強財務(wù)檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題、改正問題

16、，保證公司的財務(wù)核算和財務(wù)管理工作正常運行。上述9至14項工作貫穿全年。財務(wù)公司將在2010年結(jié)合全年的工作需要，隨時調(diào)整工作計劃，以滿足公司對財務(wù)核算、財務(wù)管理的要求。以上這些工作,都是2010年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務(wù)人員如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務(wù)人員,我部在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我部將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習(xí),以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與公司共同進步，與公司共同成長。財務(wù)公司二o一o年一月十日篇三:建筑企業(yè)2011年客專財務(wù)工作總結(jié)二0一一年度務(wù) 工 作 總 結(jié)中鐵二十一局

17、集團第四工程有限公司京石鐵路客運專線項目分部二一一年十二月財二一一年京石客專財務(wù)工作總結(jié)二一一年,是京石客專項目進入施工收尾階段性的一年，是京石客專爭優(yōu)創(chuàng)效的一年，一年以來，財務(wù)工作始終以科學(xué)發(fā)展觀為指引，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力關(guān)懷下,在財務(wù)部、審計部的正確指導(dǎo)和各部門的通力配合下，緊緊圍繞項目部2011年施工產(chǎn)值，以資金管理為龍頭，以防范風(fēng)險為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，努力加強責(zé)任成本管理，通力配合各部門做好概算梳理及變更索賠工作，較好的完成了各項工作任務(wù).回顧一年來的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：一、二一一年財務(wù)工作開展情況（一)逐一審核以前年度會計憑證，完善憑證附件，裝訂以前年度會計憑證、財

18、務(wù)報表、總賬,明細賬，并整理歸檔.進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)管理工作,規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格原始憑證的審核,強化會計檔案管理，合理歸集成本費用.(二)加強業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，積極參加網(wǎng)上繼續(xù)再教育學(xué)習(xí),逐步提高專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。組織本項目人員學(xué)習(xí)2011年新個人所得稅法，并嚴(yán)格按照稅法規(guī)定予以扣繳個人所得稅.(三)認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。加強資金管理,堅決杜絕“小金庫”的出現(xiàn)，并通過與業(yè)主及開戶行的溝通，實現(xiàn)資金賬戶歸集,合理調(diào)控各項經(jīng)營資金。（四)充分利用浪潮賬務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)總賬、固定資產(chǎn)、工資、報表等各個模塊的共享。全力配合相關(guān)部門，統(tǒng)計相關(guān)

19、數(shù)據(jù)，填制相1關(guān)表格，確保集團公司特級資質(zhì)順申請順利通過。（五)及時做好應(yīng)收，應(yīng)付及人工費付款明細帳登記，并定期與計劃、物資部門進行對賬，嚴(yán)格控制經(jīng)營資金，堅決杜絕超付款現(xiàn)象發(fā)生.（六)配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，并對公司各個部門提出的指導(dǎo)意見積極予以整改落實。進一步加強責(zé)任成本管理和間接費用預(yù)算執(zhí)行情況,按月及時準(zhǔn)確地提供預(yù)算執(zhí)行情況匯總分析，為實現(xiàn)公司和項目部的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施和建議.(七）根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于認(rèn)真做好2011年打擊發(fā)票違法犯罪活動工作的通知及集團公司、公司2011年4月13日關(guān)于開展納稅自查工作的緊急通知（電報)的要求，項目部在各部門配合下,進行了徹底的

20、自查整改工作,堅決杜絕假發(fā)票的發(fā)生；進一步自查京石項目納稅情況,嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定上報、計提、扣繳相關(guān)稅款；規(guī)避企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險。（八）配合項目部各個部門及時做好甲供材料調(diào)差、變更索賠、概算梳理等工作。(九)積極配合項目部領(lǐng)導(dǎo)和各部門工作，切實落實2011年維穩(wěn)工作相關(guān)要求，堅決杜絕因拖欠工資引發(fā)的群體性事件的發(fā)生，切實維護企業(yè)和社會穩(wěn)定。二、年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)完成情況（一)產(chǎn)值指標(biāo)二一一年初公司下達我部年度產(chǎn)值指標(biāo)為2601萬元,后因京2石客?？傮w工期全面調(diào)整，經(jīng)京石公司會議決定，并以文件形式調(diào)整局指年度產(chǎn)值計劃，與此同時,局指也對我部年度計劃進行了相應(yīng)調(diào)整,將我部年度施工計劃2557萬元調(diào)

21、整為2450萬元，截止二一一年十二月二十日，我部對上完成產(chǎn)值2271萬元(實際完成產(chǎn)值5115萬元,未計價部分為施工圖量差及合同清單外施工部分造成)，占調(diào)整后產(chǎn)值的93，年內(nèi)有望完成公司年度指標(biāo).(二）銀行上交款指標(biāo)截止二一一年十二月二十日，累計上繳款0萬元。累計向公司借款1700萬元，累計欠付公司四金602萬元，累計欠付公司資金占用費、固定資產(chǎn)、儀器使用費等232萬元。(三）清欠指標(biāo)二一一年計劃完成清欠總額64。6萬元,截止二一一年十二月二十日累計清收53。15萬元，完成計劃總額的82，年末力爭完成計劃指標(biāo)。三、預(yù)算執(zhí)行情況由于公司對我項目部尚未進行評估，我部直接成本暫按年度預(yù)算及責(zé)任預(yù)算總

22、成本控制掌握。間接費用嚴(yán)格按照二十一局四財【2011】101號關(guān)于對所屬各單位2011年度間接費預(yù)算進行批復(fù)的通知的文件精神指示，嚴(yán)控間接費用開支范圍，強化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，堅決杜絕預(yù)算外支出，并取得了較好的成效。公司二一一年批復(fù)我部間接費用總額742萬元,截止年十二月二十日我部間接費用實際發(fā)生687萬元，基本做到預(yù)算可控。3四、債權(quán)債務(wù)情況我項目部截止二一一年十二月二十日,累計完成產(chǎn)值42830萬元,其中：施工圖內(nèi)已完成施工產(chǎn)值41558萬元，已計價38858萬元，合同內(nèi)正負(fù)量差相抵后2700萬元未計價,未計價原因為施工圖數(shù)量超出合同清單數(shù)量，超出部分同業(yè)主協(xié)商多次未能計價；施工圖外完成產(chǎn)

23、值1272萬元，未能計價原因為業(yè)主對新增工程及變更索賠正在受理.局指揮部扣除暫留款外已累計計價34580萬元(其中:指揮部暫扣款3218萬元，科研經(jīng)費1150萬元）,截止二一一年二月二十日，指揮部超付工程款1420萬元,扣除質(zhì)保金1,830萬元，我項目部累計外部欠款3782萬元（其中欠付農(nóng)民工工資272萬元，欠付材料款1637萬元，欠付機械費1725萬元,欠付工程款148萬元);已完成對下未計價1079.5萬元(其中：人工費497萬元，機械費60萬元，材料費268。5萬元，復(fù)墾費254萬元）；累計欠付公司租賃站工程款188萬元.五、審計工作檢查情況為迎接京石鐵路客運專線項目國家收支審計及中央建

24、設(shè)資金專項審計,二一一年我項目部先后接受了公司、集團公司過程審計、專項審計，北京鐵路局委托的中一會計事務(wù)所建設(shè)資金專項審計，安永會計事務(wù)所工程項目流程監(jiān)控跟蹤審計，鐵道部石油護涵、溶洞處理、路基土源變更資料審計、京石公司農(nóng)民工工資清付工作專項審計等上級審計部門的審計檢查，在多次審計檢查工作中，在公司領(lǐng)導(dǎo)正確指導(dǎo)和關(guān)懷下,在公司財務(wù)部、審計部及各業(yè)務(wù)主管部門的大力支4持和幫助下，項目部人員進一步統(tǒng)一思想，認(rèn)清形勢,積極配合審計檢查工作，并能在審計檢查過程中加強學(xué)習(xí)，努力完成審計整改工作。通過審計檢查工作,進一步夯實了財務(wù)基礎(chǔ)工作,完善了財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度；加強了會計核算、資金管理、會計檔

25、案管理，保障會計信息真實、準(zhǔn)確;規(guī)避了財務(wù)風(fēng)險,提高了財務(wù)風(fēng)險防范意識和法律意識；提高了項目責(zé)任成本管理意識，為更好的迎接國家審計做好充分的準(zhǔn)備。六、二一二年財務(wù)工作安排（一）整章強基進一步提高認(rèn)識，加強學(xué)習(xí),健全完善各項基礎(chǔ)資料、基礎(chǔ)臺賬，整理歸檔二一一年財務(wù)證、賬、表，加強會計檔案管理，規(guī)范核算辦法,向財務(wù)管理的縱深發(fā)展，進一步提高財務(wù)管理能力。（二）資金管理因我項目部施工圖量差、溶洞土源變更至今尚未批復(fù)不能計價等因素，導(dǎo)致項目資金嚴(yán)重短缺，項目部負(fù)債率增大，債務(wù)償付能力低下。二一二年,積極配合項目部各個部門及時做好甲供材料調(diào)差、變更索賠、概算梳理等工作，努力經(jīng)營,改善現(xiàn)狀，積極與指揮部及

26、業(yè)主進行協(xié)調(diào)溝通,努力籌措資金，力爭早日清償欠款、歸還公司借款及四金等款項.（三)加強迎審工作進一步提高認(rèn)識，加強管理，把迎審工作提高到日常工作的首要位臵,積極與各部門進行溝通,密切配合完善各項基礎(chǔ)資料，積極5應(yīng)對國家收支審計及建設(shè)資金專項審計,確保順利通過國家審計。(四）做好項目收尾準(zhǔn)備工作,扎死“流血口”嚴(yán)格執(zhí)行集團公司及公司制定的工程項目清算清欠管理辦法和收尾項目管理辦法,逐一分析項目虧損原因，開源節(jié)流，扎住效益流失口子，確保項目的后期收益.七、存在的問題與差距（一）架子隊模式下的核算問題目前項目部實行架子隊管理模式，但計價仍采用合同拆分的形式，這樣一來,給規(guī)范核算造成困難，尤其是拆分出

27、的機械設(shè)備租賃費部分在當(dāng)?shù)丶{稅稅率較高，使得成本加大,效益流失。且項目資金緊張不能及時代開機械費稅票，導(dǎo)致審計風(fēng)險加大。（二）產(chǎn)值分劈問題目前工程項目的取得存在多樣性，如聯(lián)合體投標(biāo)、專業(yè)聯(lián)合投標(biāo)等等，京石客專由集團公司與十二局聯(lián)合投標(biāo)中標(biāo)，由集團公司設(shè)立指揮部，指揮部在對各公司簽訂合同時按照中標(biāo)合同總額進行分劈，未考慮指揮部扣點問題，導(dǎo)致項目部最終計價與合同總額不一致。（三)混凝土供應(yīng)問題京石客專項目混凝土供應(yīng)統(tǒng)一由鋪架公司集中供給，而在計量混凝土供應(yīng)量時直接根據(jù)現(xiàn)場簽認(rèn)數(shù)量從計價中扣除，未通過物資部進行點驗入庫，導(dǎo)致我項目部直接材料費無混凝土費用,出現(xiàn)費用不匹配問題，容易引起審計追查.(三）

28、責(zé)任成本管理問題6受圖紙供應(yīng)及京石4標(biāo)初設(shè)變更影響,指揮部與投標(biāo)主體單位中鐵十二局未形成正式合同，導(dǎo)致局指與我項目部也未形成正式合同，進而使得公司對我京石客專項目未進行評估，項目部沒有形成完整的預(yù)算指標(biāo)體系，指標(biāo)二次、三次分解成為空談.在公司全面推行責(zé)任成本管理的形勢下，工作開展滯后，沒能打開局面,與公司的要求相差甚遠.二一一年即將過去，在這一年中,項目部財務(wù)管理工作在較好的完成了上級下達的各項任務(wù)要求和項目部本級各項任務(wù)的同時，也存在一些問題，我們必須清醒的認(rèn)識到還有許多細致的工作要做，管理水平、業(yè)務(wù)能力還有待于進一步提高。二一一是我項目部關(guān)鍵的一年,剩余工作量較大，工期緊迫，壓力巨大。我們

29、一定要將壓力轉(zhuǎn)變?yōu)閯恿?在新的一年里,認(rèn)清形式,努力學(xué)習(xí)，使業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力得到提升,踏踏實實抓好責(zé)任成本管理工作；預(yù)算執(zhí)行工作；探討、研究各種新模式下的管理與核算問題；加強與業(yè)主、地方政府相關(guān)職能部門的聯(lián)系，取得他們的信任與支持；進一步強化基礎(chǔ)工作,按照公司的要求，認(rèn)真履行財務(wù)職責(zé)，充分發(fā)揮財務(wù)管理作用，為圓滿完成京石客專建設(shè)項目，為公司的美好未來,做出應(yīng)有貢獻。中鐵二十一局集團第四工程有限公司京石鐵路客運專線項目分部二一一年十二月7篇四:醫(yī)院出納2013年述職報告醫(yī)院出納2013年述職報告尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度,回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千，迄今為

30、止任職一年多時間，我主要負(fù)責(zé)出納工作。出納工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大,而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。因此，工作的效率很一般,對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務(wù)處理等問題，通過實踐,業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高.現(xiàn)將我在xx年的工作情況向大家做出匯報：1. xx、xx年111月收入情況：xx年16558409。30元，xx年12917304。10元,較xx年增長28，其中

31、藥品收入較xx年增長41。2. xx年1-12月費用19270198。80元，xx年1-11月費用23107672.30元3. 合作單位411月共產(chǎn)生門診和住院費用219832。58元,已收回217635.31元，余2197。27元未收回4. 醫(yī)保住院患者共產(chǎn)生110筆費用946291.58元，已收回107筆費用940726。57元，余3筆費用5565.01元未收回5. 咨詢后來院檢查情況:8-10月門診費用4135。94元，8-10月住院費用47404.68元;醫(yī)療服務(wù)部業(yè)績情況：1011月門診費用4006。02元，10-11月住院費用17539。48元6. 2月份迎接審計部門對我院的賬務(wù)檢

32、查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計。7. 及時發(fā)放職工工資和職工工作餐券.8. 10月份大興區(qū)社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況，目前我院簽定勞動合同人數(shù)為11人并為其按時繳納社會保險.9. 自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎(chǔ)獎的發(fā)放工作,每次我們都是核算幾遍,因為這是關(guān)系到個人的利益。811月共計提26029.2元，發(fā)放16734元.10. 及時為員工繳納社會保險，如果本月有人員減少，應(yīng)在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發(fā)生費用，根據(jù)醫(yī)院人員的增減及時做好社會保險的變更.11. 自6月份至今我參與收費處的倒班工作，使我了解很多關(guān)于醫(yī)療方面的知識，如何查

33、看處方，如何收費,從物價方面了解醫(yī)院的收費情況。12. 12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結(jié)算證，這樣可以在網(wǎng)上實時查詢賬戶的每筆交易情況,不用再電話查詢。出納工作其實就是不斷的在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程.只有通過在工作中的學(xué)習(xí)和實踐才能夠使業(yè)務(wù)技能提高,使自身的工作能力和工作效率得到迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作.在xx年的工作中還存在不足之處：1. 日常工作中有些做的不夠細致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。2. 財務(wù)工作是對醫(yī)院經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督

34、，需要從醫(yī)院的整體來考慮數(shù)字所反映出來的問題,這不僅要了解醫(yī)院的財務(wù)狀況，還要結(jié)合院內(nèi)其他部門的信息綜合考慮。出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求:1. 學(xué)習(xí)、了解和掌握會計法規(guī)和醫(yī)院制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。2. 出納工作需要很強的操作技巧。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力.3. 做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德

35、。4. 出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。5. 出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。xx年工作計劃：1. 做好基礎(chǔ)工作，加強與科室間的聯(lián)系在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,還要積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解，事后分析,只有掌握了第一手資料，才能夠加強預(yù)測、分析工作，按照醫(yī)院要求,做出最好的工作計劃和數(shù)據(jù)分析。在日常工作中按照財務(wù)計劃,監(jiān)督醫(yī)院對資

36、金進行合理、有效地使用，使醫(yī)院效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與院內(nèi)溝通,分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。2. 力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化做好日常會計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)3. 做深、做細日常財務(wù)工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間,多研究研究財務(wù)軟件的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓醫(yī)院的財務(wù)工作更上一個臺階,起到真正的管理、控制作用.4. 不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)水平在平時的工作中要

37、不斷加強自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)外，同時要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，要在徹底了解清楚之后,進行處理，保證數(shù)據(jù)的合理性。5. 加強內(nèi)、外部的溝通,搜集有關(guān)信息在新的一年中,對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通,形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，為醫(yī)院的經(jīng)營發(fā)展提出自己的意見。6. 讓每月的報表更加合理化結(jié)合醫(yī)院經(jīng)營狀況從統(tǒng)計方面每月做出相應(yīng)的報表，給院內(nèi)提供第一手的數(shù)據(jù)來掌握醫(yī)院的管理經(jīng)營。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我相信競爭更加激烈的一年,機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認(rèn)真做好自己的本職工作，為我們醫(yī)院美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。資料來源：/data/sbcl/篇五:2009年施工企業(yè)財務(wù)工作總結(jié)財務(wù)科xx年工作總結(jié)09年里財務(wù)科在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體同志任勞任怨、齊心協(xié)力，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，較好地完成了各項工作任務(wù),為公司的發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，在平凡的工作中取得了一定的成績，科室的綜合工作能力相比08年又邁進