公司物資采購管理制度

1、.公司物資采購管理制度為了規(guī)X公司的物資采購行為，降低采購本錢，加強對采購的監(jiān)視管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)視制約的原那么，特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)視等行為的根本規(guī)X。二、物資需求(采購)方案的分類1、月度物資需求方案即月采購方案；2、臨時物資需求方案即物資采購方案單。三、采購工作應遵循的原那么與方式一采購原那么：1、執(zhí)行詢儀價原那么。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購置的物品除外；2、供方評定原那么；3、職責別離原那么，采購人員不得參與物資檢查驗收；4、一致性規(guī)定，采購

2、的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。5、秉公辦事、維護公司利益原那么。二采購方式：1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。三付款方式：1、預付局部款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。四、采購方案請購和實施一提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購方案。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供給部，物資采購請購審批程序完成。零星物資生產(chǎn)、技術等急需材料、配件、設備由使用部門提出申請并填寫物資采購方案單，由部門領導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供給部實施。設

3、備采購由技術部配合。二選擇采購渠道，確定采購價格供給部接到經(jīng)批準的"物資采購方案單"，先核對采購內(nèi)容，查閱"物資供給商登記臺帳"和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供給商進展詢價設備采購由技術部配合。對于廠商的報價資料進展整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫"采購物資詢議價報告表"，經(jīng)供給部部長審核后，進展采購。必要時與

4、供給商簽定"購貨合同"，按合同審批程序?qū)徟笤龠M展采購。做好采購質(zhì)量記錄。五、質(zhì)量驗證與檢驗質(zhì)檢中心負責對采購物資進展驗證設備采購由技術部配合，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進展標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。六、物資驗收入庫結算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進展檢驗或驗證。 檢驗或驗證合格后，填寫各類&qu

5、ot;物資入庫驗收單"，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑"采購合同"或"采購物資詢議價報告表"，填寫"借款單"，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑"采購合同"或"采購物資詢議價報告表"，"物資入庫驗收單"，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定 ：1、物資需求使用單位必須在&quo

6、t;月采購方案"或"臨時物資采購方案單"上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用前方能結算付款的，物資需求單位應"月度采購方案"或"臨時物資采購方案"上注明相關事項。3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在"月采購方案"或"臨時物資采購方案"上將所需物資的市場信息情況列明。 4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進展變更時，必須立即通知供給部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。(二)物資采購

7、規(guī)定：1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一和“公開、公正、公平的原那么，以“降低本錢、保障生產(chǎn)經(jīng)營為目的，切實做好物資的采購供給工作。 2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后效勞四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看效勞的前提下，做好物資供給商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。4、假設

8、因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供給部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格前方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商進展協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。 (四)采購物資付款規(guī)定：以下情況財務部應拒絕支付采購款項： 1、與"采購合同"或"采購物資詢議價報告表"規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、質(zhì)

9、檢中心未在"物資入庫驗收單"上簽字的款項。 3、"物資入庫驗收單"中列出的采購物資的數(shù)量、品種與"采購合同"或"采購物資詢議價報告表"不符的款項。4、所需物資需試用前方能結算付款的，物資需求單位應"月度采購方案"或"臨時物資采購方案"上注明相關事項。(五)采購紀律規(guī)定：1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本的原那么提報物資需求采購方案，對任何亂報方案、鋪X浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購方案的行為進展嚴肅處理。 2、物資采購經(jīng)辦人員必須結實樹立企業(yè)主人

10、翁思想，盡職盡責，堅持原那么，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購本錢的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。 3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。 4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。 5、采購人員必須樹立效勞意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。 6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物

11、資供給工作。 (六)售后效勞規(guī)定：對于采購物資供給部在簽定購置合同時，要明確效勞約定。采購物資在投用前需廠家進展現(xiàn)場指導的，由供給部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供給部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。八、采購價格監(jiān)視管理企管部是行駛采購價格監(jiān)視的職能部門，內(nèi)設審計監(jiān)視比價員，抽查供給部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進展財務監(jiān)視和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進展整理分析并與各單位填報的"材料驗收單"上的供貨單位、價格等進展比擬分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原那么上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺承受審計及針對采購活動的監(jiān)視和質(zhì)詢。 九、責任與獎懲所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監(jiān)視，共同把公司的物資采購工作做好。 對降低采購本錢做出突出