用友T業(yè)務(wù)采購銷售倉庫操作手冊(cè)

1、T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作手冊(cè)采購管理（采購是企業(yè)物資供應(yīng)部門按已確定的物資供應(yīng)計(jì)劃，通過市場(chǎng)采購、加工訂制等各種渠道，取得企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需要的各種物資的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，“采購”業(yè)務(wù)的狀況都會(huì)影響到企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)狀況。過多的庫存，會(huì)使企業(yè)產(chǎn)生下列不良影響：一、產(chǎn)生額外的庫存管理費(fèi)用，如：倉庫租賃費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。二、造成資本的僵化，使周轉(zhuǎn)資金緊張。三、過多的庫存，會(huì)因陳舊而變成廢料，或削價(jià)出售，導(dǎo)致收益的惡化。雖然庫存發(fā)生的原因可能來自生產(chǎn)過程，但是管理不善的采購作業(yè)所導(dǎo)致的生產(chǎn)缺料或物料過甚仍會(huì)造成企業(yè)無法計(jì)算的損失。采購管理追求的目標(biāo)是：密切供應(yīng)商關(guān)系，保障供給，降低采購

2、成本。）1) 如何進(jìn)入采購管理1. 采購訂單當(dāng)與供貨單位簽定采購意向協(xié)議時(shí)，可以將采購協(xié)議輸入計(jì)算機(jī)，并打印出來報(bào)采購主管審批。1. 在進(jìn)入采購管理系統(tǒng)主選單后，用鼠標(biāo)單擊【訂單】下的【采購訂單】或按下Alt+O鍵，用光標(biāo)移動(dòng)鍵選擇【采購訂單】，即可輸入采購訂單。屏幕顯示采購訂單格式。2. 用鼠標(biāo)單擊工具欄的增加按鈕或按下F5快捷鍵，增加一張采購訂單。5. 按F12功能鍵可以從單據(jù)表頭進(jìn)行標(biāo)題，或用鼠標(biāo)單擊表體位置或單擊工具欄的增行按鈕或按下Ctrl+I快捷鍵，增加一行訂單貨物。輸入采購訂單表體各項(xiàng)內(nèi)容。如：貨物編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)。）2) 采購訂單增加：輸入采購訂單表頭各項(xiàng)內(nèi)容。輸入采

3、購訂單編號(hào)、訂單日期、供貨單位、賬期管理等項(xiàng)。如果該訂貨業(yè)務(wù)需要對(duì)方單位開具增值稅抵扣發(fā)票，那么應(yīng)該輸入稅率。3) 采購訂單保存：4) 采購訂單修改：審核過的單據(jù)不允許修改，需要修改單據(jù)應(yīng)先棄審，然后才能修改5) 采購訂單刪除審核過的單據(jù)不允許刪除，需要?jiǎng)h除單據(jù)應(yīng)先棄審，然后才能刪除6) 采購訂單審核2. 采購入庫單（采購入庫單是根據(jù)采購到貨簽收的實(shí)收數(shù)量填制的單據(jù)。該單據(jù)按進(jìn)出倉庫方向劃分為：入庫單、退貨單；按業(yè)務(wù)類型劃分為：普通業(yè)務(wù)入庫單。采購入庫單可以直接錄入，也可以由采購訂單或采購發(fā)票產(chǎn)生。在實(shí)際工作中，用戶可根據(jù)到貨清單直接在計(jì)算機(jī)上填制采購入庫單（即前臺(tái)處理），也可以先由人工制單而

4、后集中輸入（即后臺(tái)處理），用戶采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，一般來說業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺(tái)處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則比較適合采用后臺(tái)處理方式?！静僮髁鞒獭?. 填制采購入庫單。如果采購入庫貨物是根據(jù)采購訂單產(chǎn)生，那么可以用復(fù)制原采購訂單方法填制入庫單；如果采購發(fā)票先收到并且已輸入計(jì)算機(jī)，那么入庫單可以用復(fù)制原采購發(fā)票的方法填制；如果本次入庫的貨物以前已有相同的入庫單，那么可以用復(fù)制以前入庫單的方法填制。2. 如果啟用了庫存管理系統(tǒng)，由倉庫管理員審核確認(rèn)入庫單，否則可以由采購人員審核。3. 交給采購結(jié)算會(huì)計(jì)進(jìn)行結(jié)算處理?；蛘咴诓少徣霂靻紊砂l(fā)票并直接

5、結(jié)算。4. 查詢各入庫單的實(shí)際入庫成本。）7) 采購入庫單增加單擊上圖紅色部分進(jìn)入采購入庫單，單擊下圖增加按鈕增加采購入庫單點(diǎn)擊增加按鈕后，右側(cè)選單下拉框可以選擇參照采購訂單生成，錄入倉庫以及收發(fā)類別8) 采購入庫單修改9) 采購入庫單保存10) 采購入庫單刪除11) 采購入庫單審核對(duì)于商業(yè)企業(yè)，一般指商品進(jìn)貨入庫時(shí)，填制的入庫單，采購入庫單是企業(yè)入庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，采購入庫單也是日常業(yè)務(wù)的主要原始單據(jù)之一。采購入庫單是采購人員在采購系統(tǒng)錄入的，庫管員只需在庫存管理系統(tǒng)中對(duì)采購入庫單進(jìn)行審核即可，不需再錄入采購入庫單。 1,單擊進(jìn)入庫存模塊2,單擊采購入庫單審核進(jìn)入采購入庫單審

6、核界面3,審核采購入庫單采購入庫單審核12) 采購入庫單棄審3. 采購發(fā)票13) 采購發(fā)票增加如何進(jìn)入采購發(fā)票單擊進(jìn)入采購發(fā)票 1.發(fā)票的增加點(diǎn)擊增加按鈕后，右側(cè)選單下拉框可以選擇參照采購入庫單生成，檢查各個(gè)欄目是否無誤 14) 發(fā)票的修改15) 發(fā)票的保存16) 發(fā)票的刪除17) 發(fā)票的結(jié)算參照入庫單生成發(fā)票可以點(diǎn)擊上圖結(jié)算按鈕直接結(jié)算，也可以手工結(jié)算手工結(jié)算自動(dòng)結(jié)算4. 付款單18) 付款單增加 如何進(jìn)入付款單單擊進(jìn)入付款單（您可以通過增加功能，增加一張收款單或者付款單）先選擇供應(yīng)商后再點(diǎn)擊增加按鈕，錄入必要信息保存19) 付款單的修改（根據(jù)不同的狀態(tài)，修改收款單/付款單也有兩種不同的方法

7、，核銷過的付款單需要取消核銷才能修改）20) 付款的保存21) 付款單的核銷22) 采購管理月末結(jié)賬銷售管理（銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的實(shí)現(xiàn)過程，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的中心。由于銷售管理與庫存、核算的緊密聯(lián)系，銷售管理系統(tǒng)主要以與庫存管理、核算等單元并用的形態(tài)出現(xiàn)，一起組成完整的企業(yè)管理系統(tǒng)。）1. 銷售訂單（銷售訂單是反映由購銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù)。訂單作為合同或協(xié)議的載體而存在，成為銷售發(fā)貨的日期、貨物明細(xì)、價(jià)格、數(shù)量等事項(xiàng)的依據(jù)。企業(yè)根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對(duì)訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和追蹤。在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單可以根據(jù)銷售訂單開據(jù)；在開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式下，銷售發(fā)票可以根據(jù)銷

8、售訂單開據(jù)。1) 如何進(jìn)入銷售訂單單擊即可進(jìn)入2) 銷售訂單的增加 3) 銷售訂單的修改4) 銷售訂單的保存5) 銷售訂單的刪除6) 銷售訂單的審核 7) 銷售訂單的棄審2. 銷售發(fā)貨單（發(fā)貨單是普通銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售訂單產(chǎn)生，客戶通過發(fā)貨單取得貨物的實(shí)物所有權(quán)。在開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售發(fā)票產(chǎn)生，作為貨物發(fā)出的依據(jù)。在此情況下，發(fā)貨單只作瀏覽，不能進(jìn)行增刪改和審核等操作。本系統(tǒng)允許先發(fā)貨后開票和開票直接發(fā)貨這兩種模式同時(shí)存在。根據(jù)不同的參數(shù)設(shè)置，銷售出庫單的生成，可以在銷售系統(tǒng)發(fā)貨單審核時(shí)自動(dòng)生成，或由庫存系統(tǒng)調(diào)

9、閱已審核的發(fā)貨單生成。）8) 發(fā)貨單的增加9) 發(fā)貨單的修改10) 發(fā)貨單的保存11) 發(fā)貨單的刪除12) 發(fā)貨單的審核13) 發(fā)貨單的棄審3. 銷售發(fā)票（銷售發(fā)票是指您給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。銷售發(fā)票可以由銷售部門參照發(fā)貨單生成，即先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式，也可以參照銷售訂單生成或直接填制，即開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式。本系統(tǒng)中先發(fā)貨后開票和開票直接發(fā)貨這兩種模式可以同時(shí)存在。參照訂單生成或直接填制的銷售發(fā)票經(jīng)復(fù)核后自動(dòng)生成發(fā)貨單，并根據(jù)參數(shù)設(shè)置生成銷售出庫單，或由庫存系統(tǒng)參照已復(fù)核的銷售發(fā)票生成銷售出庫單。一張訂單/發(fā)貨單可以拆單或拆記錄生成多張銷售發(fā)票，也可

10、以用多張訂單/發(fā)貨單匯總生成一張銷售發(fā)票。銷售發(fā)票經(jīng)復(fù)核后通知財(cái)務(wù)部門應(yīng)收賬款。客戶通過發(fā)票取得貨物的實(shí)物所有權(quán)。） 14) 銷售發(fā)票的增加15) 銷售發(fā)票的修改16) 銷售發(fā)票的保存17) 銷售發(fā)票的刪除18) 銷售發(fā)票的復(fù)核 4. 收款單19) 收款單的增加20) 收款單的修改21) 收款單的保存22) 收款單的核銷 23) 銷售系統(tǒng)月末結(jié)賬庫存管理（庫存管理是用友通管理軟件的組成部分之一，該系統(tǒng)為企業(yè)管理者提供一個(gè)在新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，使資源合理應(yīng)用，提高經(jīng)濟(jì)效益的庫存管理方案，滿足當(dāng)前企業(yè)利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行庫存管理的需求。本系統(tǒng)著重實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)庫存管理方面的需求，覆蓋目前工業(yè)、商業(yè)的大部分

11、庫存管理工作。本系統(tǒng)適用于各種類型的中小型工商業(yè)企業(yè)，如制造業(yè)、醫(yī)藥、食品、批發(fā)、零售、批零兼營(yíng)等。） 1) 采購入庫單審核5. 銷售出庫單（對(duì)于商業(yè)企業(yè)，一般指商品銷售出庫時(shí)，填制的出庫單。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，銷售出庫單都是企業(yè)出庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，銷售出庫單也是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理和記賬的主要原始單據(jù)之一。庫存管理系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)集成使用，銷售出庫單是銷售系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)貨單或發(fā)票生成的。）發(fā)貨單審核后自動(dòng)生成，不能在庫存管理里面增加，修改，保存，刪除（要修改的話只能修改發(fā)貨單）2) 銷售出庫單的審核3) 銷售出庫單的棄審6. 盤點(diǎn)單4) 增加盤點(diǎn)單盤點(diǎn)日期可以選擇當(dāng)前日期，也可以選擇之前日期，錄入完以上數(shù)據(jù)