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文檔簡介
1、學校財務管理的自查報告按照上級財務局、團計財科的要求,學校組織相關(guān)人員就 近兩年來學校的財務收支管理工作和學校內(nèi)控制度認真進行了 全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規(guī)定的要求,逐項開 展自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:一、財務內(nèi)控制度建設和執(zhí)行情況 我校能嚴格按照上級財政部門、師教體局的規(guī)定,開展財 務活動,在每項經(jīng)濟事務中,能依照財經(jīng)紀律、法規(guī)制度辦 理。1、建立健全了學校財務管理內(nèi)控制度。學校配有專門的財 務辦公室,配有專職財務人員 3 人處理日常相關(guān)的財務業(yè)務,學 校領(lǐng)導經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調(diào)整 財務支出。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能 力,能按照中小財
2、務制度的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,會計科目使 用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實。財務人員能及時對 當天發(fā)生的業(yè)務,當天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到 日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì),嚴格做到??顚S?。嚴格 執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序,形成了學校經(jīng)濟業(yè)務事項 事項的經(jīng)辦、驗收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機制。2、建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規(guī)定了相關(guān)人員的職責。各類人員各司其職,共同完成 好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地 開展。由于對財務人員崗位的職責明確,要求在工作中,必須 堅持“收支有據(jù)”的原則,嚴防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。強調(diào) 財務過程管理,做
3、好財務管理的每一個環(huán)節(jié)。學校實施了財務 收支內(nèi)部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。 堅持學校財務定期公示。3、廣泛宣傳、暢通渠道。認真開好了校務會、行政會、教職工 會、學生會、家長會,大力宣傳“兩免一補”政策和農(nóng)村義務教育 經(jīng)費保障機制改革政策。利用廣播、黑板報和宣傳畫,同時各班主 任及時向所有學生和家長發(fā)放宣傳資料,讓學生及家長和社會了解 了今年的惠民政策,切實感受到黨和政府政策的溫暖。學校利用展 板辦了專題宣傳欄,對該政策的重大意義、具體內(nèi)容等向廣大學生 及家長進行了廣泛的宣傳,使新機制改革的內(nèi)容更加深入人心。4、加強學校財務管理,做好財務預決算工作,保證學校正常運 行。我校按
4、照學校財務管理制度,制訂了學校財務預決算實施細則 和管理辦法,嚴格財務收支預決算制度。年初,學校財務人員及時 編制并上報了年度財務預算,在平時的日常工作中,比照預算做好 經(jīng)費收支工作。做到了年初有預算,年終有決算,使學校各項財務 收支有計劃,統(tǒng)籌使用。二、財務收支管理情況1、收入管理 :學校收入主要是財政撥款收入。學校嚴格執(zhí) 行上級的收費規(guī)定。由于我校是義務教育學校,按上級的收費 規(guī)定沒有向?qū)W生收取其他任何費用。實施“收支兩條線”的管 理規(guī)定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現(xiàn) 象,很好的禁止了一切亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。嚴格按照會計法規(guī) 和制度執(zhí)行,進行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學校資
5、金運作 行為、增強了對學校資金的監(jiān)管力度 , 消除坐支、截留、挪用資 金的隱患 , 提高了資金使用效率。2、支出管理 : 學校支出包括學校開展教育教學及其他活動 發(fā)生的各項費用。學校能根據(jù)年初支出預算開支經(jīng)費,確保了 公用經(jīng)費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學校經(jīng)費開支制度 執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費。沒有隨意擴大開支范圍、提高 開支標準的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中,能按照相關(guān)規(guī)定提取 招待費和職工福利費。外出培訓、學習等費用能按照規(guī)定執(zhí) 行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校 不予報銷。3、學校的日常公用品的采購均由團采購辦公室負責,由團 財務、紀委、工會代表共同組成,采購均按程
6、序辦理,納入政 府采購。所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領(lǐng)導簽 字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。在 經(jīng)費支出過程中,所有原始憑證合理、合規(guī),做到了內(nèi)容真 實、完整,憑證合法,手續(xù)齊全。三、資產(chǎn)的管理 團財務核算中心為學校設置了固定資產(chǎn)賬戶,建立學校固 定資產(chǎn)總賬和明細賬,為進一步完善固定資產(chǎn)臺賬,學校建立 資產(chǎn)卡片、臺賬制度,將原不規(guī)范的進一步規(guī)范和完善。嚴格 要求對學校所有資產(chǎn)的購進、報廢、轉(zhuǎn)讓要填寫申報表和政府 采購,以報損報廢,做到資產(chǎn)清晰。財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門 的規(guī)定,設立固定資產(chǎn),建立了專項管理制度。所有財產(chǎn)物資 均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制 度執(zhí)行。每年定期對固定資產(chǎn)進行清理,按相關(guān)規(guī)定對報損、 報廢的財產(chǎn)進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。通過自查,學校的資產(chǎn)管理規(guī)范,沒有鋪張浪費現(xiàn)象發(fā) 生、也沒有發(fā)生過財產(chǎn)上的損失。學校的往來資金入賬處理手 續(xù)完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用 實。四、自查取得的成效本次通過對學校內(nèi)控制度和財務收支管理工作的自查,取 得了很好的效果。一是領(lǐng)導高度重視,對本次自查思想認識到 位,工作措施到位。二是在學校內(nèi)控制度和財務管理方面,工 作實在,各項制度健全,并能得到很好的落實。三是自律監(jiān)管
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