樂游園基于位置的旅游信息服務(wù)系統(tǒng)商業(yè)實施計劃書

1、樂游園一一基于位置的旅游信息服務(wù)系統(tǒng)商業(yè)計劃書目錄第一部分公司基本情況4第二部分公司管理層8第三部分產(chǎn)品/服務(wù)11第四部分研究與開發(fā)14第五部分行業(yè)及市場情況18第六部分營銷策略23第七部分管理27第八部分融資說明30第九部分財務(wù)計劃32第十部分風(fēng)險控制36第十一部分項目實施進度38第十二部分其它39第一部分公司基本情況公司名稱一某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立時間公xx年xx月xx日注冊資本_10萬元實際到位資本10萬元其中現(xiàn)金到位10萬元注冊地點某市公司性質(zhì)為（請劃）國有民營國有民營聯(lián)營中外合資股份公司其它公司成立后組織機構(gòu)的演變及營業(yè)執(zhí)照變更情況說明預(yù)計7月份增加股東并增資，進行組織機構(gòu)調(diào)整。目前

2、公司主要股東情況股東股東名稱投資額（萬元）本公司股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話甲方xx990%xx乙方xx110%xx目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況在耳J丁P部門名稱負責(zé)人聯(lián)系電話1產(chǎn)品開發(fā)部xx2技術(shù)管理部xx公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為移動終端的技術(shù)開發(fā)_、銷售老人、兒童及家庭成員定位終端系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)二_銷售家庭醫(yī)療終端系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、_笆售計算機軟件的開發(fā)、銷售及系統(tǒng)集成、技術(shù)咨詢_。主營業(yè)務(wù)為公司目前擁有員工_14人,其中大專以上文化程度的有14人,占員工總數(shù)100%,大學(xué)本科以上的有_13人,占員工總數(shù)_92.8%,碩士學(xué)位（含中級職稱）以上的有7,占員工總數(shù)_50%,博士學(xué)位（含高級職稱）以上的有3人

3、，占員工總數(shù)21.4%公司近期的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略公司近期將以開發(fā)移動終端技術(shù)方向為主要開發(fā)項目公司未來35年發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略若是公司發(fā)展的好，獲得利潤較大，公司希望能夠利用借貸資本或者股權(quán)或者其他產(chǎn)權(quán)收購?fù)顿Y者手中的股份。但是若公司情況發(fā)展一般，公司希望投資者可以單獨將其所持有的股份出售給第三方投資者，這里的第三方投資者通常為戰(zhàn)略投資者或其他風(fēng)險資本。主要經(jīng)歷和業(yè)績第二部分公司管理層董事會成員名單在耳J丁P職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話1董事長2副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事長姓名性別¥齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)總經(jīng)理姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在

4、地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績技術(shù)開發(fā)負責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校 戶口所在地聯(lián)系電話 市場營銷負責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績財務(wù)負責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績其他對公司發(fā)展負有重要責(zé)任的人員（可增加附頁）姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績第三部分產(chǎn)品/服務(wù)3.1行業(yè)背景近年來我國旅游業(yè)總體保持較快增長，旅游總收入實現(xiàn)較大幅度增長，伴隨著旅游業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，面向旅游市場的信息服務(wù)也隨之快速發(fā)展。目前市場上旅游服務(wù)軟件主要集中于提供旅游產(chǎn)業(yè)周圍服務(wù)，

5、如旅游出行線路選擇、預(yù)訂酒店等食宿預(yù)訂等服務(wù)和提供給用戶發(fā)表個人旅游經(jīng)驗的平臺。這些中比較有代表性的有攜程，酷訊，去哪兒等企業(yè)。然而對于景區(qū)內(nèi)景點進行細致介紹的軟件卻少之又少。另一方面，隨著3G網(wǎng)絡(luò)的普及，智能手機用戶數(shù)量也隨之爆發(fā)式增長，據(jù)美國投資公司MorganKeegan分析師特拉維斯麥克科特（TravisMcCourt）發(fā)布投資者報告，2010年第三季度中國市場智能手機出貨總量達到800萬至1000萬部，遠超過去年同期的200萬至300萬部。而根據(jù)賽諾預(yù)計，2011年，中國智能手機銷量將達到4700萬部，比2010年增長70%。iSuppli公司預(yù)測，到2014年中國智能手機市場將增長

6、到8000萬部?？梢钥闯?，在未來三至五年，移動互聯(lián)網(wǎng)上的應(yīng)用將呈現(xiàn)一個巨大的用戶需求空間?；仡檱鴥?nèi)市場，在旅游信息服務(wù)承載的平臺上，目前大多數(shù)是基于桌面PC終端的；在移動終端方面，雖然攜程，芒果等公司推出自己的手機客戶端，但是他們都仍然停留于傳統(tǒng)的旅游外圍信息服務(wù)，關(guān)于景區(qū)內(nèi)專業(yè)詳細信息介紹不多。3.2 產(chǎn)品描述“樂游園”（基于地理位置的導(dǎo)游服務(wù)軟件，下文中都以“樂游園”代表本公司的產(chǎn)品）是一款基于智能手機操作系統(tǒng)平臺（android，iphone）的軟件，通過使用它，身處旅游景區(qū)內(nèi)的游客可以快速獲得景區(qū)內(nèi)景點的詳細介紹，語音導(dǎo)游解說，位置信息，便捷服務(wù)等游客切實需要的各種信息服務(wù)。“樂游園”

7、具有以下特性：先進性：智能手機平臺是未來的發(fā)展趨勢，本產(chǎn)品立足于智能手機終端，為用戶提供目前同類產(chǎn)品還不具備的旅游過程核心的景區(qū)內(nèi)部旅游信息服務(wù)，具有行業(yè)先進性。獨特性：目前的多數(shù)旅游信息服務(wù)都是服務(wù)于酒店機票預(yù)訂，線路查詢等旅游周邊信息，而我們的軟件是深入景區(qū)內(nèi)部的信息服務(wù)，為游客提供旅游核心內(nèi)容游玩過程中的服務(wù)，這將使本軟件顯著區(qū)別于現(xiàn)有的競爭對手，建立軟件產(chǎn)品獨特的競爭優(yōu)勢。目前我們已經(jīng)完成軟件第一版基本功能，2011年6月30號前，推出android終端的第一個版本，該版本適用于某世界之窗。2011年7月31號前，推出android終端的第二個版本，該版本將擴展到某全部主要景點，并結(jié)合

8、大運會場館信息以搭上大運會這趟快車，盡快占領(lǐng)市場。3.3 知識產(chǎn)權(quán)公司擬申請基于android平臺的旅游信息服務(wù)系統(tǒng)軟件著作權(quán)3.4 目標(biāo)客戶產(chǎn)品面向的用戶有使用智能終端的游客（及潛在游客）、旅游景區(qū)管理機構(gòu)、旅行社（導(dǎo)游及旅行團內(nèi)游客）等等3.5 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期產(chǎn)品平均一個月為周期發(fā)布一個新版本。3.6 產(chǎn)品的售后服務(wù)和技術(shù)支持對于定制“樂游園”的客戶，在軟件使用過程中如有問題，本公司將提供全方位的技術(shù)支持。隨著時間的發(fā)展，公司還會對“樂游園”進行升級，以便使客戶得到更好的服務(wù)。對于普通免費下載使用本軟件的游客、及旅行社，在用戶使用過程中軟件內(nèi)會有“聯(lián)系我們”接口，方便用戶反饋信息、與我們

9、的客服人員溝通。同時，公司會開通客服電話、用戶論壇、官方微博等多種渠道來解決用戶提出的各種問題。3.7 銷售成本及預(yù)期利潤銷售成本由于本產(chǎn)品為軟件產(chǎn)品，直接發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)或其他下載平臺，故軟件產(chǎn)品的銷售成本主要為人力資源成本。每款軟件的預(yù)期成本=軟件開發(fā)周期X開發(fā)人員數(shù)量X開發(fā)人員工資。軟件的收費方式分為兩種：免費版由于目前智能手機平臺上軟件應(yīng)用大多是免費模式，本公司的軟件將發(fā)布免費版供普通用戶使用的。定制版根據(jù)客戶需求專門為某區(qū)域定制的軟件產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品成本收取產(chǎn)品費用。預(yù)期利潤產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為50%，純利潤率為30%.3.8 競爭優(yōu)勢首先建立在公司基于市場的敏銳感知，并推出面前極

10、具競爭力的產(chǎn)品基于景區(qū)內(nèi)部的旅游信息服務(wù)軟件之上。其次“樂游園”開發(fā)團隊非常重視用戶體驗，從公司的UI設(shè)計到產(chǎn)品功能，都是建立在大量用戶體驗之后逐步形成的，全面的用戶體驗將造就“樂游園”在手機旅游軟件市場上的競爭優(yōu)勢。第三，由于團隊專注于智能手機上的軟件開發(fā)，使得團隊具備較深的技術(shù)積累，攻克了景區(qū)內(nèi)部導(dǎo)游定位等諸多技術(shù)難題，形成公司的競爭優(yōu)勢。第四，公司將采取BBS、SNS社區(qū)推廣，廠商預(yù)裝，景區(qū)合作等多種推銷方式，使公司能夠迅速占領(lǐng)較大市場份額。第四部分研究與開發(fā)4.1 研究成果公司已經(jīng)獲得青年互聯(lián)協(xié)會的支持。4.2 競爭對手分析與應(yīng)對4.2.1 競爭對手分析目前國內(nèi)出現(xiàn)多款以景點內(nèi)部導(dǎo)游為

11、核心服務(wù)的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，這些產(chǎn)品大都存在以下情況：1. 景區(qū)自主定制的旅游服務(wù)產(chǎn)品這些產(chǎn)品多由特色景區(qū)自主招標(biāo)，由軟件開發(fā)公司幫助開發(fā)景區(qū)內(nèi)部導(dǎo)游系統(tǒng)（如上海世博會相關(guān)產(chǎn)品及西安世園會相關(guān)產(chǎn)品等）。這類產(chǎn)品基本具備比較完善的服務(wù)性功能，并且由于和景區(qū)合作，所以在市場擴展方面不存在難點。但是這類產(chǎn)品也有以下共同的弊病，由于只是針對在特定時間段內(nèi)開放的特定景點所設(shè)，所以這類產(chǎn)品一般不會做后續(xù)維護和擴展；此外產(chǎn)品都是以導(dǎo)覽為絕對核心服務(wù)內(nèi)容，使得這類產(chǎn)品功能單一。2. 區(qū)域性旅游服務(wù)產(chǎn)品這些產(chǎn)品由軟件公司自主開發(fā)，目前這部分產(chǎn)品無論在功能性還是可玩性方面都不足以滿足市場需求，并且這些公司現(xiàn)在的產(chǎn)品

12、多數(shù)都集中在同一地區(qū)，如上海，北京等。這就為我們從某市場做切入點提供了有利條件。4.2.2競爭對手應(yīng)對針對4.2.1節(jié)提到的情況，我們將采取以下幾個措施：1.1 對市場上同類產(chǎn)品已經(jīng)擁有的服務(wù)，我們的產(chǎn)品力求做到更人性化，更易使用。語音導(dǎo)游：在景點介紹方面，本產(chǎn)品除了提供文字介紹，還提供了語音服務(wù)，這將增加本產(chǎn)品的核心競爭力。景區(qū)地圖：本產(chǎn)品采用人工繪制的景區(qū)地圖，為游客提供更好的路線指導(dǎo)。地圖定位：配合景區(qū)地圖，我們同時推出地圖定位功能，提高產(chǎn)品的可用性。推薦線路：產(chǎn)品根據(jù)不同的游客需求，提供多套線路推薦，方便游客根據(jù)自身情況選擇合適的觀光線路。1.2 對于市場上同類產(chǎn)品沒有提供的服務(wù)，我們

13、將加以擴展。社區(qū)簽到：產(chǎn)品將結(jié)合后臺服務(wù)建立社區(qū)簽到功能，這將增大產(chǎn)品對用戶的吸引力。論壇分享：結(jié)合后臺服務(wù)，本公司將推出官方論壇，建立一個交流的平臺，方便旅游用戶共享經(jīng)驗?；谖恢玫挠螒颍哼@將是本產(chǎn)品的一個亮點，也是一個可持續(xù)發(fā)展的方向，這一服務(wù)在將來不但能夠吸引旅游用戶，也有可能吸引各類使用智能手機的潛在用戶。1.3 資金投入情況目前為止由于我們團隊的特殊性，開發(fā)人員都是公司首創(chuàng)人員，并且都是在讀研究生，所以開發(fā)人員工資為零。而開發(fā)設(shè)備目前由于院校老師的支持所以暫時沒有進行資金投入。不過在我們畢業(yè)以后這些問題都將提上日程，目前規(guī)劃如下：購置開發(fā)設(shè)備：5w，開發(fā)人員工資：3w/月（此為第一年

14、投入）1.4 產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃開發(fā)方向為了保證產(chǎn)品在各方面的競爭性，今后公司會將開發(fā)的重點轉(zhuǎn)移到后臺服務(wù)器。由于我們即將推出論壇，博客等社區(qū)功能，以及游戲功能都是基于后臺服務(wù)的，所以開發(fā)、更新、維護后臺服務(wù)器系統(tǒng)將成為公司的重點開發(fā)方向。使產(chǎn)品不斷更新以適應(yīng)市場的需求。開發(fā)重點公司目前開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品主要集中在手機終端產(chǎn)品開發(fā)上（包括android端和iphone端等智能終端系統(tǒng)），以保證盡快將我們的產(chǎn)品投放市場，搶占先機。這之后公司將把重點放在后臺博客，論壇，游戲等周邊功能開發(fā)，并不斷對前、后臺產(chǎn)品進行升級完善以期能牢牢抓住客戶群。正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品目前我們正在開發(fā)基于android和ipho

15、ne等智能終端系統(tǒng)的產(chǎn)品。在終端上完善我們產(chǎn)品的核心功能景區(qū)內(nèi)部導(dǎo)游系統(tǒng)。開發(fā)規(guī)劃如下：2011年7月15號前，推出android終端的第一個版本，該版本適用于某大運會。2011年7月31號前，推出android終端的第二個版本，該版本將擴展到某全部主要景點，并結(jié)合大運會場館信息以搭上大運會這趟快車，盡快占領(lǐng)市場。2011年9月30號前，推出iphone終端的第一個版本。2011年10月-2012年1月，不斷完善終端產(chǎn)品，并開始搭建后臺。在2012年1月前推出博客和論壇功能。2012年底之前推出并不斷完善基于地理位置的游戲功能。1.5 開發(fā)資源與技術(shù)儲備公司現(xiàn)有開發(fā)工程師7人，5名碩士研究生，

16、2名本科生。團隊全部成員都熟悉智能手機終端開發(fā)。另外公司配有兩名美工人員，都具有豐富的UI設(shè)計經(jīng)驗。1.6 技術(shù)開發(fā)依托科研院所哈爾濱工業(yè)大學(xué)某研究生院本公司的創(chuàng)立獲得了哈工大深研院老師的大力支持，因此我們獲得了來自科研院所的豐富技術(shù)資源。企業(yè)本公司與中興移動通信有限公司及騰訊公司建立了長期合作伙伴關(guān)系，在產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)支持方面，公司都可以從這兩個企業(yè)獲取幫助。機構(gòu)CCFYOCSEF公司在啟動之初便獲得了中國計算機學(xué)會青年計算機科技論壇的支持和青睞，并在論壇的輔導(dǎo)和幫助下創(chuàng)辦公司，在今后的開發(fā)過程中論壇依舊是公司的強大技術(shù)支持。1.7 團隊的穩(wěn)定性為了確保團隊的穩(wěn)定公司采取了以下激勵機制：股權(quán)

17、激勵公司將采用股權(quán)分配機制來激勵員工，優(yōu)秀員工將有機會獲得更多的股份，使員工對公司有歸屬感。福利為了員工的穩(wěn)定性，公司將給予員工良好的福利。包括幫助員工繳納養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險等，并幫助員工繳納住房公積金，這樣可以免除員工的后顧之憂。培訓(xùn)公司將定期對員工展開培訓(xùn)，不斷提高員工的自身價值。職業(yè)發(fā)展通道對于優(yōu)秀員工，公司將根據(jù)情況提升員工職位，為員工提供一個職業(yè)發(fā)展通道。由于目前處于創(chuàng)業(yè)初期，員工將有很大的職位發(fā)展空間。公司未來35年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入421122485001000人員（個）5101025255050100100300第五部

18、分行業(yè)及市場情況5.1 我國旅游業(yè)發(fā)展?fàn)顩r國家旅游局«2009年旅游經(jīng)濟運行報告顯示，2009年我國旅游業(yè)總體保持較快增長，旅游總收入實現(xiàn)較大幅度增長。預(yù)計全年旅游總收入約為1.26萬億元，比上年增長9%,全年國內(nèi)旅游人數(shù)約為19億人次。2010年上半年旅游經(jīng)濟運行報告顯示2010年上半年旅游經(jīng)濟運行總體良好，增長動力比較充足，旅游消費保持旺盛，旅游市場較快增長，企業(yè)經(jīng)營效益明顯好轉(zhuǎn)。預(yù)計：國內(nèi)旅游人數(shù)10.97億人次，比上年同期增長8.6%;國內(nèi)旅游收入6055億元，增長20.6%。中國旅游研究院最新研究成果表明，雖然國際金融危機的影響還在延續(xù)，同時遭受了自然災(zāi)害等因素的干擾，但是

19、2010年我國旅游經(jīng)濟呈現(xiàn)又好又快的增長態(tài)勢：三大市場全面增長，國內(nèi)市場主體地位進一步突出；旅游投資規(guī)模擴大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出諸多亮點，擴大消費和改善民生功能明顯。預(yù)計全年旅游業(yè)總收入1.44萬億元，同比增長12%o國內(nèi)旅游保持平穩(wěn)較快增長，旅游人數(shù)21億人次，同比增長12%,國內(nèi)旅游收入1.16萬億元，同比增長14%o入境旅游實現(xiàn)恢復(fù)增長。預(yù)計全年入境旅游人數(shù)1.32億人次，同比增長5%,旅游外匯收入460億美元，同比增長15%o出境旅游增長速度繼續(xù)加快，預(yù)計全年出境旅游人數(shù)5400萬人次，同比增長15%,出境旅游花費480億美元，同比增長14%02008、2009、2010年三大市場需求指標(biāo)

20、預(yù)測值20082009E2010E旅游絕對值增長絕對值增長絕對值增長入境人數(shù)（億）1.3-1.41.26-31.3235消費（億美元）408.43-2.6370-11.73925.9國人數(shù)（億）17.126.318.58.122.220內(nèi)消費（億美元）874912.61013015.781216620.1出境人數(shù)（萬）458411.9472235430.315消費（億美元）34014.2349.282.7340014.6接待旅游總收入（億元）116005.812657.19.1114831.617.18接待總?cè)藬?shù)（億）18.425.7419.767.323.523195.2 我國互聯(lián)網(wǎng)及智能手

21、機發(fā)展現(xiàn)狀旅游軟件市場需求的不斷增長與中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量的穩(wěn)定增長有著直接的關(guān)系。2008年第一季度末，中國網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)超過美國，成為全球網(wǎng)民第一大國。據(jù)CNNIC第24次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告，截至2009年6月底，中國網(wǎng)民規(guī)模達到3.38億人，較2008年底增長13.4%,上網(wǎng)普及率達到25.5%。網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)擴大，互聯(lián)網(wǎng)普及率平穩(wěn)上升。2期.I220JT.020CT."牌/：怎丸；2一同國腆一直融網(wǎng)青衣事美國投資公司MorganKeegan分析師特拉維斯麥克科特（TravisMcCourt）周四發(fā)布投資者報告中，第三季度中國市場智能手機出貨總量達到800萬至1000萬部，

22、遠超過去年同期的200萬至300萬部。其中，采用Android操作系統(tǒng)的智能手機占據(jù)了當(dāng)季中國市場智能手機銷售總量近一半的份額。OS出貨量(部)Symbian10,780,722WindowsMobile1,352,585Android1,036,118iOS384,533Linux232,581BlackBerryOS114,211表5-12010年上半年中國大陸各種智能手機出貨量按操作系統(tǒng)統(tǒng)計(DatafromIDC,20101H)5.3 旅游業(yè)信息化現(xiàn)狀旅游市場由于前景看好，所以得到了風(fēng)險投資商們的青睞。眾多網(wǎng)站中問，很多只是簡單的介紹旅游景點的知識和一些旅游路線，而一些大的旅游門戶網(wǎng)站

23、則把目光放在了定票和旅店預(yù)訂上面，但是真正為用戶所需的景區(qū)內(nèi)導(dǎo)游服務(wù)卻很少有人提供。我們可以看到在這些網(wǎng)站中間，1999年10月份創(chuàng)辦的攜程旅行網(wǎng)，從傳統(tǒng)旅游企業(yè)起家的華夏旅游網(wǎng)和國內(nèi)資格非常老的中國旅游資訊網(wǎng)在國內(nèi)旅游網(wǎng)站呈現(xiàn)出三足鼎立的局面。某調(diào)查問卷顯示，有38%的智能手機用戶在移動設(shè)備上至少確定了他們部分的行程。在使用智能手機進行預(yù)定的用戶中，智能手機的使用途徑統(tǒng)計如下表：-智能手機的總用戶數(shù)C1246)圖5-4智能手機用戶功能使用份額我們可以看到目前用戶在智能手機的應(yīng)用方面已經(jīng)是非常的嫻熟，并對其功能有著越來越多的要求，在旅游中解決了以上問題以后就是進入到景區(qū)內(nèi)以后的服務(wù)了，傳統(tǒng)的旅

24、游是由導(dǎo)游來進行介紹，但是我們知道那樣沒有針對性，而且在游客人數(shù)眾多的情況下，也得不到很好的講解，所以我們的基于地理位置的導(dǎo)游軟件一“樂游園”就變得非常重要了，我們的優(yōu)勢在于個性化的，基于語音，景點定位的導(dǎo)游。在互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎中搜索可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在做景區(qū)內(nèi)，景點內(nèi)導(dǎo)游的軟件，基本上是一片空白，一些所謂的某通，本地通的軟件只是一些簡單旅游信息的堆砌，沒有了解到用戶的需要，不能提供最為用戶關(guān)切的信息。據(jù)國家旅游局統(tǒng)計，國內(nèi)游人數(shù)占了全部旅游者的97%,其中92%是散客，散客市場對在線旅游服務(wù)的需求最大。但是休閑自助旅游目前正迅速成為思想活躍、收入中等以上的年輕人群的熱衷的一種生活方式，這將成為一個潛

25、力巨大的客戶群。同時，網(wǎng)民陣容正在迅速擴大，2006年1月17日，國家互聯(lián)網(wǎng)研究中心公布的我國網(wǎng)民的最新數(shù)字是1.11億人，可以說他們都是旅游信息服務(wù)的潛在使用者。從以上數(shù)據(jù)可以看見我們的“樂游園”新型景區(qū)內(nèi)電子導(dǎo)游軟件正是基于這些市場需求所作的有益嘗試。從調(diào)研的數(shù)據(jù)分析可知，該平臺的成長空間不小，且隨著旅游網(wǎng)絡(luò)信息模式的不斷深入，將逐步擴大。5.4本企業(yè)與目標(biāo)市場內(nèi)，至少兩個主要競爭對手的比較競爭對手競爭優(yōu)勢競爭劣勢電子導(dǎo)游（品游電子導(dǎo)游）功能完善，需求"理設(shè)備專用，成本高，設(shè)備制式不什，臨時租用，使用/、便“能景區(qū)（故宮）和景區(qū)結(jié)合緊密，景區(qū)內(nèi)"專業(yè)移動性、互操作性、易

26、用性不高，設(shè)備簡易，功能單一,游網(wǎng)站（攜程網(wǎng)）（宮成熟，缶息豐曷，市匕占有率極局僅針對基于互聯(lián)網(wǎng)的信息傳輸，攜帶不便，不能實現(xiàn)景區(qū)內(nèi)的導(dǎo)游。«企業(yè)“動平臺，應(yīng)用于主流操乍系統(tǒng)，信息提供準確，”時更新提供信息量較小市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分析：本產(chǎn)品屬于手機軟件，屬于自主開發(fā)，發(fā)布軟件產(chǎn)品即可。進入市場首先是要吸引一些客戶，用自己的優(yōu)勢服務(wù)吸引客戶，占領(lǐng)客戶資源，以方便以后版本，以及服務(wù)的順利推出?，F(xiàn)在的情況是一些大的旅游類網(wǎng)站以及門戶網(wǎng)站的旅游頻道已經(jīng)吸引了大批用戶，通過我們的特色服務(wù)以及免費下載使用來吸引用戶，穩(wěn)定用戶，依靠我們的特色功能以及完善的服務(wù)來做大做強

27、。詳細描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢：“樂游園”是定位于景區(qū)內(nèi)導(dǎo)游的軟件，其優(yōu)勢是可以為游客提供隨身的，個性化的導(dǎo)游服務(wù)。我們注重用戶體驗，提供語音導(dǎo)游，可以讓用戶選擇性的收聽園區(qū)內(nèi)景點的詳細介紹，實時定位自己的位置?？梢宰層慰蛿[脫傳統(tǒng)旅游團的群體講解，自助、自由的游覽景點。在我們的軟件推廣初期，采用的是免費下載安裝的形式，這在很大程度上吸引了用戶下載安裝使用，后期隨著我們多個版本的上線以及功能，服務(wù)的完善，在服務(wù)方面，我們注重用戶體驗，盡心為客戶提供最貼心的服務(wù)，并且在后續(xù)版本以及更新中會不斷豐富并加強服務(wù)的內(nèi)容及力度。公司未來35年的銷售收入預(yù)測（融資不成功情況下）（萬元）年份第1年第2年

28、第3年第4年第5年銷售收入550150300500市場份額8%15%20%22%30%公司未來35年的銷售收入預(yù)測（融資成功情況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入0622608001500市場份額12%18%25%28%33%第六部分營銷策略6.1 營銷策略根據(jù)產(chǎn)品的特點，我們主要采用以下幾種營銷方式。根據(jù)營銷不同階段選擇不同方式合理組合。6.1.1 搜索引擎推廣搜索引擎推廣是通過搜索引擎優(yōu)化，搜索引擎排名以及研究關(guān)鍵詞的流行程度和相關(guān)性在搜索引擎的結(jié)果頁面取得較高的排名的營銷手段。搜索引擎推廣是目前IT產(chǎn)品推廣最有效的方式之一。關(guān)鍵詞競價排名使用目前IT界推廣非常有效的搜

29、索引擎推廣，可以通過關(guān)鍵詞競價排名，關(guān)鍵詞廣告，搜索引擎優(yōu)化，網(wǎng)頁內(nèi)關(guān)鍵詞等等一系列方式確保我們的產(chǎn)品在特定關(guān)鍵詞如“旅游信息”、“景區(qū)地圖”、“手機旅游助手”、“旅行手機軟件”等等關(guān)鍵詞的搜索上占據(jù)搜索引擎結(jié)果的顯要位置。關(guān)鍵詞廣告在我們產(chǎn)品覆蓋的熱點景區(qū)關(guān)鍵詞（如世界之窗，某市野生動物園等）的搜索結(jié)果旁的空白處有針對性的投放我們軟件的廣告。網(wǎng)頁內(nèi)容定位推廣廣告在提到我們產(chǎn)品覆蓋旅游景區(qū)的相關(guān)博客，網(wǎng)友點評文章，游記等等網(wǎng)頁上投放我們軟件的廣告，以吸引用戶使用。6.1.2 利用網(wǎng)絡(luò)社區(qū)推廣現(xiàn)在的年輕人每天都離不開網(wǎng)絡(luò)，因此網(wǎng)絡(luò)是推廣本站的重要途徑。針對年輕人聚集較高的網(wǎng)站，發(fā)文，發(fā)帖宣傳本軟

30、件使用心得，本軟件的優(yōu)點。同時針對性的在這些網(wǎng)站上投放本網(wǎng)的廣告，并發(fā)布本軟件下載鏈接。如可以在開心網(wǎng)上發(fā)布本軟件下載鏈接。可以通過試用本軟件者在軟件官方的微博，開心網(wǎng)，人人網(wǎng)（校內(nèi)），博客，豆瓣等多種方式宣傳本軟件。下圖為在隨機抽樣當(dāng)代都市上班一族日常訪問開心網(wǎng)頻率分布柱狀圖。（數(shù)據(jù)來源問卷星公司）圖6-1開心網(wǎng)訪問頻率分布圖從圖上可以看到，一半以上的白領(lǐng)會每天訪問開心網(wǎng)，2/3的白領(lǐng)至少每周訪問開心網(wǎng)。利用我們主要用戶的這些上網(wǎng)習(xí)慣，可以策劃針對我們軟件使用感受跟心得的文章在此類網(wǎng)站上分享。隨著分享的人次越來越多，勢必給我們帶來越來越多的用戶。所以，以廣大客戶最常用的網(wǎng)絡(luò)媒介為平臺推廣我們

31、的軟件，有傳播迅速，推廣面廣的優(yōu)勢。6.1.3 與企業(yè)合作推廣，進行捆綁銷售與運營商，智能終端廠商合作推廣，通過軟件預(yù)裝的方式來進行捆綁銷售，運營商以及智能終端的廠商直接面對的是數(shù)目龐大的用戶，通過預(yù)裝的方式，可以讓智能終端用戶第一時間接觸到我們的軟件，使產(chǎn)品迅速積累大量用戶。與旅行社合作，通過旅行社這種傳統(tǒng)的旅游形式來為我們的軟件打開市場，在中國大部分游客旅游會選擇旅行社組團的方式，旅行社的推廣就方便我們抓住，占領(lǐng)這部分市場。與政府合作，在一些重大的旅游節(jié)日或者活動中成為政府的指定旅游軟件，將會大大促進我們以后的推廣工作?；蛘呖梢酝ㄟ^主題定制的方式來對政府的一些大型的活動提供支持，從而增加我

32、們的用戶數(shù)目。6.1.4 友情鏈接可以與攜程網(wǎng)，芒果網(wǎng)，可牛網(wǎng)，等一系列旅行相關(guān)的網(wǎng)站合作，將本站的鏈接放入本站用戶經(jīng)常訪問的這些出行、旅游常去的站點。方式可以采取交換鏈接。等等。6.2 市場營銷我們的市場營銷策略不是一成不變的，是根據(jù)不同階段不同需求制作的不同營銷策略。具體來說，分為三個階段。6.2.1 軟件推廣期軟件發(fā)布初期，最重要的任務(wù)是推廣用戶群，因此這一階段營銷策略的中心放在第一塊上，即向第一階段的目標(biāo)使用人群推廣軟件。本階段在于推廣，為下一階段軟件贏利打好基礎(chǔ)。公司運營初期，主要以發(fā)布免費好用的軟件為主，附加一些免費的景區(qū)地圖，這一階段的主要目標(biāo)是積累用戶。在這一階段，在溝通合作商

33、家方面，可以主動聯(lián)系軟件用戶很高的一些景點。如某的世界之窗，歡樂谷等等。雙方合作，共贏。6.2.2 軟件使用人群擴張期這一階段在進一步積累用戶的基礎(chǔ)上，將重心側(cè)重到對旅游景點，景區(qū)的洽談，合作上來。通過市場定位分析，我們的營銷計劃主要為一下幾個步驟：首先，仔細分析本地社區(qū)周圍的市場，找出符合要求，目標(biāo)人群關(guān)注較高的旅游景區(qū)，確定我們的營銷目標(biāo)。第二步，整理目標(biāo)客戶的資料，分析他們的景區(qū)特點，根據(jù)游客的消費習(xí)慣做出精準的市場調(diào)研，并寫出調(diào)研報告以及為該景區(qū)指定地圖數(shù)據(jù)開發(fā)計劃。第三步，接觸景區(qū)、旅行社等機構(gòu)，向其展示軟件的功能，特性等，針對他們因本軟件提高的服務(wù)質(zhì)量，增加潛在盈利機會。并商量合作

34、事宜。第四步，將各方材料整合，為景區(qū)、旅行社等機構(gòu)演示產(chǎn)品樣例。第五步，解決景區(qū)、旅行社等機構(gòu)質(zhì)疑與關(guān)心的其他問題。第六步，與景區(qū)、旅行社等機構(gòu)簽訂銷售合同。第七步，完成營銷任務(wù)，將所有資料整理，保存，入庫，指定與該、旅行社等機構(gòu)建立長期合作關(guān)系計劃。6.2.3 軟件使用人數(shù)趨于穩(wěn)定增長期這一階段進一步擴大產(chǎn)品用戶群數(shù)量，同時進軍更高端的合作領(lǐng)域，尋求與中國移動，中國聯(lián)通等服務(wù)提供商、以及其他對固定場所地圖信息服務(wù)有需求的客戶。根據(jù)營銷策略，預(yù)算未來35年銷售費用（包括人工費用）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售費用1015202020第七部分管理7.1. 公司獎勵機制。公司對管理

35、班子及關(guān)鍵人員將采取薪資獎勵、福利獎勵、以及股票期權(quán)等獎勵機制。公司將考慮員工持股問題。為了確保團隊的穩(wěn)定公司采取了股權(quán)獎勵、福利獎勵、培訓(xùn)獎勵等措施7.1.1 股權(quán)獎勵公司將采用股權(quán)分配機制來激勵員工，優(yōu)秀員工將有機會獲得更多的股份，使員工對公司有歸屬感。7.1.2 福利為了員工的穩(wěn)定性，公司將給予員工良好的福利。包括幫助員工繳納養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險等，并幫助員工繳納住房公積金，這樣可以免除員工的后顧之憂。7.1.3 培訓(xùn)公司將定期對員工展開培訓(xùn)，不斷提高員工的自身價值。7.1.4 職業(yè)發(fā)展通道對于優(yōu)秀員工，公司將根據(jù)情況提升員工職位，為員工提供一個職業(yè)發(fā)展通道。由于目前處于創(chuàng)業(yè)初期，員工將有

36、很大的職位發(fā)展空間。7.2. 簽訂勞工合同以及保密合同，競業(yè)禁止協(xié)議。為了防止惡意競爭以及機密外泄，公司會與每個均會雇員簽訂勞動用工合同，簽訂有關(guān)公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同。本公司會與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，主要內(nèi)容：未經(jīng)公司同意，（涉及關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員）在本協(xié)議期間以及與本公司解除聘用合同后的12個月內(nèi)，不得以任何公開或變相的方式，直接或間接地從事與本公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。不得利用本公司來幫助其他公司，同本公司客戶進行任何商業(yè)交易。不得接受（或邀請本公司其他員工接受）與本公司相同或相似行業(yè)的其他公司的聘用，具體包括在這些公司中任職，或擔(dān)

37、任這些公司的顧問、代表、中間人、經(jīng)紀人或代理人，或幫助這些公司從事與（或可能與）本公司利益相沖突或業(yè)務(wù)相競爭的活動。7.3. 公司為員工購買保險，提供五險一金。本公司為為每位員工購買保險，其種類具體包含：養(yǎng)老基金，醫(yī)療保險，失業(yè)保險，工傷保險，生育保險，住房公積金。其中養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和失業(yè)保險，這三種險的保費是由企業(yè)和個人共同繳納的，工傷保險和生育保險的保費則完全是由企業(yè)承擔(dān)的，個人無需繳納。7.4. 關(guān)于關(guān)聯(lián)經(jīng)營以及家族管理，以及潛在的利益沖突。本公司不存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間不存在實際的或潛在的利益沖突關(guān)系。7.5. 公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)

38、機密和公司機密的保護公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機密和公司機密采取保護相應(yīng)的措施。本公司會為創(chuàng)新性的設(shè)計算法申請國家專利保護，以保護知識產(chǎn)權(quán)，并與員工簽訂保密協(xié)議，以防止技術(shù)機密和公司機密的流失。7.6. 公司在項目實施過程中需要得到的外部支持。在項目實施的過程中，本公司需要得到某政府、專項資金，以及商業(yè)資金的大力支持，而依據(jù)某這座城市的政策與魅力、以及項目自身的優(yōu)勢，公司有信心獲得以上的外部支持。7.6.1 某政府的支持被稱為“創(chuàng)業(yè)者樂園”的某，擁有著完備的配套政策支持體系，在扶持高新技術(shù)、人才引進等方面出臺了一系列優(yōu)惠政策，形成人無我有、人有我優(yōu)的局面。目前，某市政府大力推廣鼓勵創(chuàng)新的政策，加大對

39、創(chuàng)業(yè)公司貸款的力度，降低了創(chuàng)業(yè)公司初期稅率標(biāo)準，極大的鼓舞了創(chuàng)業(yè)者的斗志，為本地區(qū)創(chuàng)業(yè)注入新的活力。而且，某市政府還為深大學(xué)生創(chuàng)業(yè)提供了優(yōu)惠的政策，這些都有利于本公司的創(chuàng)業(yè)發(fā)展。本公司會積極申請政府對創(chuàng)業(yè)公司投入的資金支持，同時通過自身發(fā)展為某市政府解決部分就業(yè)問題，并促進某實現(xiàn)發(fā)展旅游先鋒城市的目標(biāo)。7.6.2 專項資金某市有關(guān)部門編制的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)資助計劃申請指南指出，從2010年起，將每年安排6億元專項資金，主要用于資助互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)創(chuàng)新、以及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)等項目。而本公司屬于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，會積極申請政府專項資金。7.6.3 商業(yè)資金某作為全國IT行業(yè)的先鋒，受到了世

40、界各地眾多的大投資商的青睞，為創(chuàng)新性公司的起步提供了必要的吸引投資的先天優(yōu)勢。本公司可以憑借自身項目的優(yōu)勢，開發(fā)出具有旅游行業(yè)服務(wù)新特色的區(qū)域定位旅游服務(wù)軟件，吸引投資商的目光，為公司進一步發(fā)展奠定雄厚的資金基礎(chǔ)。第八部分融資說明8.1 項目實施現(xiàn)金需求為保證項目實施，通過計算公司的人力物力需求。公司先需要的現(xiàn)金總額大概是42.2萬元。8.2 資金用途及使用計劃第一年需要資金42.2萬元。主要用于以下幾個方面：員工工資252,000元，廣告費用10,000元，差旅費用10,000元，設(shè)備購置及維護費用50,000元，公司房租費用50,000元，以及雜項支出50,000元。具體資金使用情況請看財

41、務(wù)計劃。需要的現(xiàn)金總額中，投資方投入42.2萬元，即公司所有資金都來源于投資。目前公司并沒有借貸。8.3 投資方投資方式公司擬讓投資方參股到本公司中，而不是公司與投資方成立新公司。原因在于公司人力資源有限，并且產(chǎn)品處于初期開發(fā)階段沒有上市，公司現(xiàn)階段并沒有較好的收益，為了減少不必要的開支，擬讓投資方參股到本公司里。8.4 公司轉(zhuǎn)讓給投資方的股份公司擬轉(zhuǎn)讓給投資方70%股份。原因在于本公司的特殊性（學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)），在公司成立初期，資金都是來源于投資方，并且產(chǎn)品開發(fā)還沒有完成。另一方面受法律保護的技術(shù)股份不超過30%。根據(jù)上述原因，公司向投資方讓出70%股份。8.5 預(yù)期未來3年平均資產(chǎn)回報率公司

42、預(yù)計未來第一年平均資產(chǎn)回報率為-72.75%。第二年平均資產(chǎn)回報率為8.17%。第三年平均資產(chǎn)回報率為54.76%。具體情況請看財務(wù)計劃。8.6 公司擬向投資方提供的監(jiān)督和管理權(quán)力為了防止稀釋投資方權(quán)益，投資方對公司的籌資尤其是股票籌資做出決策；為了保護投資方財產(chǎn)安全，投資方對公司的會計資料和資產(chǎn)狀況實施財務(wù)監(jiān)督；為了保護投資方權(quán)益不受損失，投資方要對公司的對外投資，尤其是控制權(quán)性質(zhì)的投資進行干預(yù)；為了保護投資方的財產(chǎn)利益，投資方對涉及資本變動的企業(yè)合并、分立、撤消、清算等的財務(wù)問題，必須做出決策；為了追求資本增值，投資方必須對公司的利益分配做出決策。8.7 項目實施者若沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，

43、愿意出讓的利益作為項目實施者，若沒有實現(xiàn)項目發(fā)展，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)一定的責(zé)任。包括辭去公司管理職務(wù)，經(jīng)濟賠償?shù)取?.8 投資者退出方式回購?fù)顺龇绞交蜣D(zhuǎn)售退出方式。若是公司發(fā)展的好，獲得利潤較大，公司希望能夠利用借貸資本或者股權(quán)或者其他產(chǎn)權(quán)收購?fù)顿Y者手中的股份。但是若公司情況發(fā)展一般，公司希望投資者可以單獨將其所持有的股份出售給第三方投資者，這里的第三方投資者通常為戰(zhàn)略投資者或其他風(fēng)險資本。8.9 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種及優(yōu)惠政策公司主要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。公司符合軟件企業(yè)認定的標(biāo)準，在經(jīng)過認定后，公司將享受以下幾條優(yōu)惠政卒策：（1）軟件生產(chǎn)企業(yè)實行增值稅即征即退政策所退還的稅款，由企業(yè)用于研究開發(fā)軟

44、件產(chǎn)品和擴大再生產(chǎn)，不作為企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入，不予征收企業(yè)所得稅。(2)我國境內(nèi)新辦軟件生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)認定后，自獲利年度起，第一年和第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。(3)軟件生產(chǎn)企業(yè)的職工培訓(xùn)費用，可按實際發(fā)生額在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。第九部分財務(wù)計劃由于公司處于創(chuàng)建初期，還未滿一年，公司只提供未來三年的費用預(yù)算表、利潤分析預(yù)算表和投資回報率預(yù)算表。詳細信息如下所示：9.1 費用預(yù)算下面的表格說明了三年的公司運營費用，包括員工的工資，產(chǎn)品的宣傳費用以及各項硬件費用等。9.1.1 第一年費用預(yù)算說明第一年主要是公司的籌備，產(chǎn)品的開發(fā)及測試階段，開發(fā)階段與測試階段相融合。(1

45、) 工資：目前公司有7名員工，按照員工平均月薪3000計算，公司在第一年中付給員工工資預(yù)算為252000元。(2) 廣告費：由于第一年公司主要處于開發(fā)階段，到年末才有比較成熟的產(chǎn)品。因此公司預(yù)留廣告預(yù)算10000元，視產(chǎn)品開發(fā)程度而定。(3) 差旅費：公司預(yù)算給員工出差費用為10000元。(4) 設(shè)備購置及維護：在公司設(shè)立初期，要購置電腦、手機等開發(fā)設(shè)備。根據(jù)公司員工人數(shù)計算，用于購置設(shè)備的預(yù)算為50000。(5) 房租費用：用于租用公司辦公地點，預(yù)算為50000。(6) 雜項支出：用于雜項支出，例如公司員工聚餐等，預(yù)算為50000。費用預(yù)算(兀)第一年第二年第三年工資252,000576,0

46、001,200,000廣告費10,000100,000500,000差旅費10,00050,000100,000設(shè)備購置及維護50,00050,00080,000房租費用50,00050,000100,000雜項支出50,00080,000150,000總計422,000906,0001,680,000表9.1公司成立前三年費用預(yù)算9.1.1 第二年費用預(yù)算說明第二年我們已經(jīng)有了初步的產(chǎn)品，所以這一年中公司的重點將放在開發(fā)、宣傳及營銷上。同時由于業(yè)務(wù)需要公司將擴充員工，所以在這一年的支出中員工的工資及廣告費占主要部分。(1)工資：公司第二年要擴大員工規(guī)模。預(yù)計員工數(shù)為12，平均月工資為4000

47、,公司在第一年中付給員工工資預(yù)算為576000元。(2)廣告費：由于在第二年中公司主要處于開拓市場階段，用于宣傳及營銷的費用統(tǒng)稱為廣告費。公司預(yù)留廣告預(yù)算100000元。(3)設(shè)備購置及維護：在第二年中公司要為新進員工購買設(shè)備，維護舊設(shè)備。根據(jù)公司員工人數(shù)計算，用于購置設(shè)備的預(yù)算為50000。9.1.2 第三年費用預(yù)算說明第三年公司已經(jīng)步入正軌，也有了收益，因此要視當(dāng)時公司發(fā)展及產(chǎn)品銷售情況而定適當(dāng)?shù)臄U充公司。25 ,平均月工資為4000 ,(1)工資：公司第三年要擴大員工規(guī)模。預(yù)計員工數(shù)為公司在第一年中付給員工工資預(yù)算為1500000元(2) 設(shè)備購置及維護：在第三年中公司要為新進員工購買設(shè)

48、備，維護舊設(shè)備。根據(jù)公司員工人數(shù)計算，用于購置設(shè)備的預(yù)算為80000。(3) 房租費用：由于人員增多，公司可能會租用更大的辦公地點。預(yù)算為100000。9.2 利潤分析9.2.1 盈利項目目前主要有四項可盈利項目，一是提供給旅客的各個景區(qū)資源包，包括景區(qū)的詳細信息，景區(qū)的音頻導(dǎo)游等。下載時收費，預(yù)算單價為1元。二是在公司的產(chǎn)品具有一定的知名度情況下，在產(chǎn)品中介紹及推薦一些景區(qū)附近的酒店商店等單位。公司將視合作單位規(guī)模及產(chǎn)品推薦方式而定價格，現(xiàn)在預(yù)算平均單價為1000元。三是與景區(qū)等一些單位的合作，例如公司在產(chǎn)品中提供一些景區(qū)的優(yōu)惠信息以促使用戶去景區(qū)旅游。公司可以從中分得利潤。四是與旅游相關(guān)的

49、游戲。后期公司將結(jié)合景區(qū)游覽開發(fā)出游戲功能，公司可以通過這項功能向玩家收取一定費用。鑒于第四項現(xiàn)在還沒有形成具體規(guī)劃，此次的財務(wù)計劃中并沒有游戲功能盈利。9.2.2 毛利預(yù)算在第一年中公司處于產(chǎn)品開發(fā)及營銷階段，在這階段中公司注重開拓市場，產(chǎn)品是免費的。但是，公司有另外兩項收入。一是在這一年中公司針對在某舉行的大運會開發(fā)出了“樂游園”大運會版本。雖然產(chǎn)品是免費的，但是由于產(chǎn)品推出時間早，公司可以通過這一版本與眾多商家達成合作，獲取利潤。二是公司參加了CCF青年互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)大賽并且獲得10萬元的獎金。第二年中公司已經(jīng)具有一定的市場，但是還沒有具有一定知名度，因此在廣告業(yè)務(wù)及合作利潤提成方面會很少。

50、第三年中公司已經(jīng)步入正軌，開始盈利。詳細情況如下表所示:第一年毛利預(yù)算廣告（面向眾商家）創(chuàng)業(yè)大賽獎金總利潤平均單價（元）500100,000銷售個數(shù)301純毛利15,000100,000115,000第二年及第三年毛利預(yù)算毛利預(yù)算資源包（面向旅客等）廣告業(yè)務(wù)（面向酒店等）合作利潤提成（面向景區(qū)等）平均單價（元）11,0005預(yù)算毛利率90%90%80%年度總毛利第年銷售預(yù)計（個）500,000（個）500（個）100,000（人次）銷售收入（元）500,000500,000100,000980,000純毛利（元）450,000450,00080,000第年銷售預(yù)計（個）1,000,000（個）

51、1,000（個）200,000（人次）銷售收入（元）1,000,0001,000,0001,000,000純毛利（元）900,000900,000800,0002,600,000表9-2毛利預(yù)算以上為毛利的粗略估計，我們還可以與很多單位合作，例如供應(yīng)給旅行社這款軟件以便導(dǎo)游管理游客，來收取一定費用等。9.3 投資回報率注：在下表中總投入就是第一張表中的費用支出；盈虧即為毛利減去投入；年度回報率是當(dāng)年的盈虧和當(dāng)年的投入的差額與當(dāng)年的投入的百分比；累計回報率即為總盈虧與總投入的百分比。年度總投入（元）總盈/虧（元）年度回報率（元）累計回報率（元）第一年第二年第三年422,0001,328,0003

52、,008,000-307,000-233,000687,000-72.75%8.17%54.76%-72.75%-17.55%22.84%1表9-3投資回報率分析從上表中可以看出，到第二年，公司已經(jīng)實現(xiàn)年度盈利。到第三年投資者可以獲得盈利第十部分風(fēng)險控制10.1 財務(wù)風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險是公司在創(chuàng)業(yè)過程中最容易遇到的風(fēng)險。由于創(chuàng)業(yè)初期資金不足可能使我們的項目無法維持。對策：(1) 降低投資成本由于公司開發(fā)人員大都是在校生,所以具有創(chuàng)業(yè)成本低的優(yōu)點，特別是第一年可以將投資成本降到15w。(2) 積極融資除了降低成本，尋找可以入股的股東也是公司避免財務(wù)風(fēng)險的方案之一。10.2 技術(shù)風(fēng)險10.2.1 技術(shù)競爭風(fēng)險公司的核心技術(shù)是基于智能終端和地理位置信息的，市場上也有許多公司在做類似的軟件開發(fā)。公司創(chuàng)意及技術(shù)面臨被模仿的風(fēng)險。對策：軟件公司創(chuàng)意被