20170518采購(gòu)部訂單流程圖

1、供應(yīng)商（雜糧類）財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部分管采購(gòu)（洪鑫鑫）申購(gòu)部門采購(gòu)訂單審批流程圖開始采購(gòu)信息確認(rèn)銷售部提出采購(gòu)申請(qǐng)審批供應(yīng)商選擇，比價(jià)、議價(jià)采購(gòu)分析倉(cāng)儲(chǔ)部確認(rèn)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)執(zhí)行確認(rèn)采購(gòu)庫(kù)存調(diào)查金蝶系統(tǒng)生成采購(gòu)訂單審核制定采購(gòu)訂單審批采購(gòu)請(qǐng)款付款依據(jù)合同或訂單審核NO采購(gòu)確認(rèn)YES付 款驗(yàn)收入庫(kù)供應(yīng)商送貨NOYES質(zhì)量問題供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)確認(rèn)退換貨或索賠審批 付款審核生成入庫(kù)單入庫(kù)單審核支付尾款NOYES供應(yīng)商開具發(fā)票財(cái)務(wù)付款結(jié)束發(fā)票確認(rèn)（雜糧）采購(gòu)訂單審批流程說明表任務(wù)概要采購(gòu)訂單審批節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明各部門根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)。倉(cāng)儲(chǔ)部查存后向采購(gòu)部遞交采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單要說明請(qǐng)

2、購(gòu)的品名、數(shù)量、包裝要求、需求的日期等內(nèi)容。分管采購(gòu)員將采購(gòu)信息報(bào)林總（林正兵）審批，并執(zhí)行審批后的采購(gòu)任務(wù)，并組織實(shí)施相關(guān)采購(gòu)工作。采購(gòu)部簽約合同，并依據(jù)相關(guān)條款或訂單申請(qǐng)付款。當(dāng)因某種原因，不能采購(gòu)到計(jì)劃采購(gòu)物資時(shí)，采購(gòu)部及時(shí)向申請(qǐng)部門進(jìn)行反饋，調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)，如遇倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收時(shí)發(fā)生的質(zhì)量問題經(jīng)申請(qǐng)部門和采購(gòu)部門雙方確認(rèn)后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商提出退換貨或索賠處理。表單1 區(qū)采購(gòu)訂單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位到貨期限包裝要求備注1 年 月 日2 年 月 日3 年 月 日4 年 月 日5 年 月 日6 年 月 日7 年 月 日8 年 月 日9 年 月 日10 年 月 日11 年

3、月 日12 年 月 日13 年 月 日 訂單日期： 年 月 日 收貨地址： 收貨人： 聯(lián)系方式： 注：如直送超市訂單，節(jié)假日是否能收貨要備注要說明。（物品、材料）申購(gòu)審批流程圖分管采購(gòu)（許林彬）申購(gòu)部門采購(gòu)部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部總經(jīng)理開始提出采購(gòu)申請(qǐng)匯總采購(gòu)需求填寫采購(gòu)申請(qǐng)單審批樣品確認(rèn)供應(yīng)商選擇比價(jià)議價(jià)審批采購(gòu)執(zhí)行審批審核審批采購(gòu)請(qǐng)款付款依據(jù)合同或訂單NO采購(gòu)到所需物資物料確認(rèn)YES支付尾款審批結(jié)束審核審批驗(yàn)收入庫(kù)（物品、材料）申購(gòu)審批流程說明表任務(wù)概要采購(gòu)訂單審批節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明1各部門根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)。2各部門向采購(gòu)部遞交請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單要說明請(qǐng)購(gòu)的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金

4、額等內(nèi)容。采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行匯總，并進(jìn)行需求分析。分管采購(gòu)員對(duì)物資對(duì)進(jìn)行供應(yīng)商開發(fā)與比價(jià)議價(jià)后報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批后交由總經(jīng)理審核。采購(gòu)部安排采購(gòu)任務(wù)并組織分管采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)工作。到貨確認(rèn)，合格入庫(kù)，不合格物料協(xié)商供應(yīng)商退換貨或索賠處理。表單1適用：公司各部門物品申購(gòu)單 申購(gòu)單編號(hào)：201705-000 申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間物資品名規(guī)格/型號(hào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 量預(yù)計(jì)價(jià)格要求到位時(shí)間物資用途描述申請(qǐng)?jiān)?總經(jīng)理： 采購(gòu)部： 部門主管： 申請(qǐng)人： 表單2適用：生產(chǎn)部門材料請(qǐng)購(gòu)單 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)： 201705-000 請(qǐng)購(gòu)日期： 年 月 日請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目品名規(guī)格數(shù)量物 料編 號(hào)需 要日 期用途說明申購(gòu)

5、原因材料類別原料 物料 其他交貨情況一次交貨 分批 總經(jīng)理： 采購(gòu)部： 部門主管： 申請(qǐng)人： 表單3適用：倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)部門設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格零件編號(hào)數(shù)量單位參考單價(jià)要求到貨時(shí)間備注12345申請(qǐng)部門經(jīng)辦人備注主 管審批意見設(shè)備負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部采購(gòu)部總經(jīng)理完成情況收貨期 月 日收貨人數(shù)量型號(hào)是否相符有無(wú)合格證有無(wú)說明書收貨情況簡(jiǎn)述供應(yīng)商資料名 稱聯(lián)系人地 址郵 箱電 話傳 真開戶行賬 號(hào)申購(gòu)單編號(hào)： 201705-000預(yù)付款流程圖財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理/副總經(jīng)理分管采購(gòu)供應(yīng)商 開 始審核審批協(xié)商協(xié)商，確定預(yù)付款采購(gòu)形式簽訂采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)合同系統(tǒng)生成采購(gòu)訂單審核審核審批預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)

6、 收款備貨，出具發(fā)票付款交貨通知對(duì)接倉(cāng)儲(chǔ)部接貨審核審核審批驗(yàn)收入庫(kù)，安排支付余款開始采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部結(jié)束協(xié)商簽訂采購(gòu)合同審核審批審核審批付款審核收款備貨，出具發(fā)票交貨通知協(xié)商，確定預(yù)付款采購(gòu)形式簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)訂單預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)安排接貨驗(yàn)收入庫(kù)，安排支付余款審核審批付款審核會(huì)計(jì)記錄確認(rèn)收款總經(jīng)理發(fā)票通知開始采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部結(jié)束協(xié)商簽訂采購(gòu)合同審核審批審核審批付款審核收款備貨，出具發(fā)票交貨通知協(xié)商，確定預(yù)付款采購(gòu)形式簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)訂單預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)安排接貨驗(yàn)收入庫(kù)，安排支付余款審核審批付款審核會(huì)計(jì)記錄確認(rèn)收款總經(jīng)理發(fā)票通知開始采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部結(jié)束協(xié)商簽訂采購(gòu)合同審核審

7、批審核審批付款審核收款備貨，出具發(fā)票交貨通知協(xié)商，確定預(yù)付款采購(gòu)形式簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)訂單預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)安排接貨驗(yàn)收入庫(kù)，安排支付余款審核審批付款審核會(huì)計(jì)記錄確認(rèn)收款總經(jīng)理發(fā)票通知 付款確認(rèn)收款通知開始采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部結(jié)束協(xié)商簽訂采購(gòu)合同審核審批審核審批付款審核收款備貨，出具發(fā)票交貨通知協(xié)商，確定預(yù)付款采購(gòu)形式簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)訂單預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)安排接貨驗(yàn)收入庫(kù)，安排支付余款審核審批付款審核會(huì)計(jì)記錄確認(rèn)收款總經(jīng)理發(fā)票通知發(fā)票發(fā)票信息確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄 結(jié) 束開始采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部結(jié)束協(xié)商簽訂采購(gòu)合同審核審批審核審批付款審核收款備貨，出具發(fā)票交貨通知協(xié)商，確定預(yù)付款采購(gòu)形式簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)訂

8、單預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)安排接貨驗(yàn)收入庫(kù)，安排支付余款審核審批付款審核會(huì)計(jì)記錄確認(rèn)收款總經(jīng)理發(fā)票通知開始采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部結(jié)束協(xié)商簽訂采購(gòu)合同審核審批審核審批付款審核收款備貨，出具發(fā)票交貨通知協(xié)商，確定預(yù)付款采購(gòu)形式簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)訂單預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)安排接貨驗(yàn)收入庫(kù)，安排支付余款審核審批付款審核會(huì)計(jì)記錄確認(rèn)收款總經(jīng)理發(fā)票通知開始采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部結(jié)束協(xié)商簽訂采購(gòu)合同審核審批審核審批付款審核收款備貨，出具發(fā)票交貨通知協(xié)商，確定預(yù)付款采購(gòu)形式簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)訂單預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)安排接貨驗(yàn)收入庫(kù)，安排支付余款審核審批付款審核會(huì)計(jì)記錄確認(rèn)收款總經(jīng)理發(fā)票通知預(yù)付款流程說明表任務(wù)概要預(yù)付款流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)

9、說明采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)方式、付款方式、采購(gòu)項(xiàng)目、物料價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商、談判，雙方達(dá)成一致意見后，確定采購(gòu)的付款方式為預(yù)付款采購(gòu)。經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購(gòu)合同。合同簽訂后，采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際需求發(fā)出采購(gòu)訂單，詳細(xì)說明采購(gòu)物料的數(shù)量、價(jià)格、交貨日期等內(nèi)容。采購(gòu)部經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)訂單預(yù)算情況，計(jì)算預(yù)付款數(shù)額，填寫付款申請(qǐng)單報(bào)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。預(yù)付款申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批通過后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序付款后，采購(gòu)部通知供應(yīng)商查收款項(xiàng)并發(fā)貨。物料到貨經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收確認(rèn)，合格入庫(kù)，采購(gòu)部根據(jù)合同規(guī)定，安排支付剩余貨款，填寫付賬款申請(qǐng)單上報(bào)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、總

10、經(jīng)理或副總經(jīng)理審批；屬于質(zhì)量問題的由采購(gòu)部協(xié)商供應(yīng)商退換或索賠。付款經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序付款，采購(gòu)部通知供應(yīng)商查收貨款并開具發(fā)票。財(cái)務(wù)部接收發(fā)票，進(jìn)行會(huì)計(jì)記錄、做賬。陳欠款結(jié)算流程圖否財(cái)務(wù)部填寫付款單各單據(jù)匯總訂單狀態(tài)確認(rèn)催收與協(xié)調(diào)信息核對(duì)收集驗(yàn)收入庫(kù)單采購(gòu)訂單不相符審核確認(rèn)審核審核配合配合驗(yàn)收入庫(kù)按時(shí)交貨備貨相符總經(jīng)理/副總經(jīng)理供應(yīng)商相關(guān)部門采購(gòu)部開始是結(jié)算付款結(jié)束陳欠款結(jié)算流程圖任務(wù)概要陳欠款結(jié)算節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明采購(gòu)部根據(jù)相關(guān)部門發(fā)出采購(gòu)訂單，組織相關(guān)采購(gòu)工作。供應(yīng)商進(jìn)行備貨，并按訂單要求按期交貨，相關(guān)部門根據(jù)采購(gòu)訂單要求驗(yàn)貨、入庫(kù)。采購(gòu)人員將驗(yàn)收單與采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)，若兩者相符，則進(jìn)行單據(jù)匯總，將各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理。若存在驗(yàn)收單不齊全或與采購(gòu)訂單不符，則采購(gòu)人員及時(shí)與相關(guān)部門人員溝通協(xié)調(diào)和催收