金蝶KIS專業(yè)操作流程

1、金蝶KIS專業(yè)版操作流程（一）金蝶KIS 專業(yè)版財(cái)務(wù)部分的幾大操作步驟：1、  新建賬套：在服務(wù)器的賬套管理進(jìn)行，賬套管理的主要工作：新建賬套、刪除賬套、備份賬套、恢復(fù)賬套。2、  確定賬套的啟用時(shí)間、參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)資料的新增：如用戶名的新增及授權(quán)、憑證字、計(jì)量單位、會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目（客戶、部門、供應(yīng)商、職員···）等資料的新增3、  初始數(shù)據(jù)的錄入：a、固定資產(chǎn)的初始數(shù)據(jù)錄入并傳遞到總賬，b、科目初始數(shù)據(jù)的錄入并試算平衡后啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。4、  財(cái)務(wù)部分的日常操作：     a、賬務(wù)

2、處理的流程：b、固定資產(chǎn)模塊的操作：固定資產(chǎn)卡片的新增、變動(dòng)、清理、自動(dòng)計(jì)提折舊，生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證      c、工資模塊的使用：相關(guān)的基礎(chǔ)資料的完善，可以從總賬系統(tǒng)引入；公式的設(shè)置、數(shù)據(jù)的錄入、所得稅的引入。5、查看相應(yīng)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、自定義的報(bào)表。 具體操作如下：一、新建賬套在服務(wù)器 開始 程序 金蝶KIS專業(yè)版 工具 賬套管理(單擊) 確定 新建 帳套名稱、數(shù)據(jù)庫（即賬套數(shù)據(jù)）存放路徑（注意文件路徑千萬不要放在C盤，可在其他盤符新建個(gè)文件夾存放）、公司名稱。然后點(diǎn)擊“確定”，需要等待一會(huì)兒。二、確定賬套啟用時(shí)間及帳套

3、參數(shù)設(shè)置和相關(guān)基礎(chǔ)資料的新增1、賬套的啟用時(shí)間及參數(shù)設(shè)置新建的賬套在正式起用前要對(duì)使用的模塊設(shè)置相應(yīng)啟用年度和啟用期間。步驟：從桌面的“金蝶KIS專業(yè)版”或者“開始 程序 金蝶KIS專業(yè)版”的每新建好一個(gè)賬套都有一個(gè)系統(tǒng)管理員的身份叫manager、通過 選擇需要登錄的賬套，然后點(diǎn)擊“確定”登錄系統(tǒng)。步驟：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 設(shè)置會(huì)計(jì)期間，主要是確定我們自己賬套啟用年度和核算會(huì)計(jì)期間數(shù)。設(shè)置本公司賬套真正啟用的會(huì)計(jì)期間，是財(cái)務(wù)參數(shù)。注意：一旦設(shè)置啟用生效之后，啟用會(huì)計(jì)年度和啟用會(huì)計(jì)期間是無法修改。 金蝶KIS專業(yè)版操作流程（二）金蝶KIS專業(yè)版操作流程3、用戶名的新

4、增及授權(quán)步驟：基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理選擇菜單“新建用戶”如下圖：如果把該用戶添加到系統(tǒng)管理員組則該用戶擁有最大權(quán)限不需要授權(quán) 可以分組授權(quán)，也可以針對(duì)個(gè)別操作人員進(jìn)行授權(quán)，如果更細(xì)化授權(quán)則要點(diǎn)擊高級(jí)，如下圖：4、界面定義，可以把不用的模塊進(jìn)行隱藏在登錄界面的左上角的”系統(tǒng)”下拉菜單，選擇“界面自定義”1、 如何使用系統(tǒng)預(yù)設(shè)的科目從模板中引入會(huì)計(jì)科目：基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)入科目操作界面，如下圖：并從預(yù)設(shè)的不同行業(yè)的會(huì)計(jì)科目模板中選擇適合自己企業(yè)的會(huì)計(jì)科目體系提醒：每個(gè)用戶名初次進(jìn)入科目只顯示一級(jí)科目，如何顯示明細(xì)科目，方法：在菜單“查看”下拉菜單“選項(xiàng)”，彈出顯示選項(xiàng)，如下圖顯示所

5、有明細(xì) 金蝶KIS專業(yè)版操作流程（三）金蝶KIS專業(yè)版操作流程1、 相關(guān)基礎(chǔ)資料的新增（1）幣別（2）憑證字（3）計(jì)量單位：先增加計(jì)量單位組，然后增加計(jì)量單位組的明細(xì)計(jì)量單位，入下圖：增加計(jì)量單位時(shí)，先點(diǎn)中計(jì)量單位組，然后點(diǎn)擊刷新或點(diǎn)擊右邊空白處再點(diǎn)擊新增才會(huì)出現(xiàn)計(jì)量單位新增的界面，入下圖：（4）核算項(xiàng)目：A客戶 B 部門 C 職員 D 供應(yīng)商 E 自定義核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目的明細(xì)子目增加類同，舉例核算項(xiàng)目中對(duì)客戶的新增，截圖如下：增加本省的明細(xì)客戶，要先退出上級(jí)組的新增界面，重新點(diǎn)擊新增，已實(shí)心圓點(diǎn)區(qū)分上下級(jí)。如下圖：（5）會(huì)計(jì)科目(注意:核算項(xiàng)目與設(shè)置明細(xì)科目的區(qū)別,使用核

6、算項(xiàng)目可以實(shí)現(xiàn)功能強(qiáng)大核算功能)，新增、刪除、修改、禁用，反禁用等，主要包括四類：A 直接下屬明細(xì)科目的設(shè)置B核算外幣科目的設(shè)置C下掛核算項(xiàng)目輔助核算的科目設(shè)置D下掛數(shù)量金額輔助核算的科目設(shè)置B類設(shè)置如下圖：C類設(shè)置如下圖：金蝶KIS專業(yè)版操作流程（四）三、相關(guān)基礎(chǔ)資料增加完善后進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的錄入：a、固定資產(chǎn)的初始數(shù)據(jù)錄入（新增固定資產(chǎn)卡片的形式）；b、科目初始數(shù)據(jù)的錄入，試算平衡后則需啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。a、科目初始數(shù)據(jù)錄入步驟：初始化科目初始數(shù)據(jù)。注意核算項(xiàng)目和數(shù)量金額項(xiàng)目的科目初始數(shù)據(jù)錄入。下圖所示：b、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入：1、固定資產(chǎn)的類別及相關(guān)基礎(chǔ)資料的新增，如資產(chǎn)類別的新增步驟：固定

7、資產(chǎn)賬簿報(bào)表列下的資產(chǎn)類別，新增時(shí)如下圖所示：2、變動(dòng)方式新增：下圖所示：3、新增初始化固定資產(chǎn)步驟：初始化固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)下圖所示：固定資產(chǎn)初始化階段的固定資產(chǎn)卡片錄入完畢后可把原值與累計(jì)折舊的數(shù)傳遞到科目初始數(shù)據(jù)中去。4、科目初始數(shù)據(jù)和固定資產(chǎn)初始卡片錄制完畢并且平衡后即可啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，如下圖：金蝶KIS專業(yè)版操作流程（五）四、財(cái)務(wù)部分的日常操作1、憑證錄入（可以跟初始數(shù)據(jù)錄入工作同步進(jìn)行）A 一般的業(yè)務(wù)憑證B 涉及數(shù)量金額的業(yè)務(wù)憑證C 涉及外幣業(yè)務(wù)憑證D 涉及核算項(xiàng)目的業(yè)務(wù)憑證E、金額紅字憑證    F、固定資產(chǎn)模塊生產(chǎn)的憑證  

8、0;  G、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證具體顯示如下圖：紅字憑證如下圖：五、固定資產(chǎn)的新增、變動(dòng)、清理的處理及相關(guān)憑證的生成1、新增固定資產(chǎn)，跟初始新增卡片類同。當(dāng)月新增的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提折舊要到下月計(jì)提折舊。2、減少固定資產(chǎn)。注意：減少固定資產(chǎn)的卡片只能回到清理界面刪！3、  固定資產(chǎn)變動(dòng)，當(dāng)月新增的固定資產(chǎn)當(dāng)月是不能進(jìn)行變動(dòng)的；當(dāng)月變動(dòng)的固定資產(chǎn)也要到下月生效。4、  固定資產(chǎn)憑證制作A按單生成憑證:一張固定資產(chǎn)卡片只做一張憑證B匯總生成憑證：多張固定資產(chǎn)卡片做一張憑證（按Shift或Ctrl鍵選擇）5、  查看固定資產(chǎn)帳、單固定資產(chǎn)變動(dòng)步驟：固定資產(chǎn)固定資

9、產(chǎn)變動(dòng)。截圖如下：固定資產(chǎn)清理步驟：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)變動(dòng)。截圖如下：如想刪除清理，截圖如下：固定資產(chǎn)卡片生成憑證步驟：固定資產(chǎn)憑證管理。固定資產(chǎn)新增憑證，截圖如下：計(jì)提折舊憑證，系統(tǒng)自動(dòng)生成。（此憑證一定是在固定資產(chǎn)完成相應(yīng)數(shù)據(jù)后再執(zhí)行，即固定資產(chǎn)模塊的最后一筆業(yè)務(wù)處理）步驟：固定資產(chǎn)計(jì)提折舊下一步下一步計(jì)提折舊完成固定資產(chǎn)憑證的修改與刪除。步驟：固定資產(chǎn)憑證管理在過濾界面確定進(jìn)入序時(shí)簿在憑證過濾界面確定進(jìn)入即可查看到固定資產(chǎn)模塊生成的所有憑證，可在此對(duì)固定資產(chǎn)生成的憑證進(jìn)行修改和刪除。（固定資產(chǎn)模塊生成的憑證在賬務(wù)處理的憑證管理是可見，但不能進(jìn)行修改和刪除操作） 憑證過賬（所有憑證后進(jìn)行）結(jié)轉(zhuǎn)損益（產(chǎn)生一張新的憑證再過賬一次）結(jié)轉(zhuǎn)損益：出現(xiàn)下圖所示時(shí)：則要到系統(tǒng)參數(shù)去指定本年利潤和利潤分配科目，如下圖：金蝶KIS專業(yè)版操作流程（六）六、報(bào)表系統(tǒng)（系統(tǒng)預(yù)設(shè)有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，不完善可對(duì)其進(jìn)行編輯）練習(xí)自定義報(bào)表:頁眉頁腳的定義步驟：打開報(bào)表格式表屬性七、工資系統(tǒng)相關(guān)基礎(chǔ)資料的新增，在此舉例部門的新增，如下圖：項(xiàng)目的新增如下圖：公式設(shè)置如下圖：工資錄入，第一次要建立方案：把計(jì)算得出的所得稅導(dǎo)入到工資錄入表中，過程如下圖：經(jīng)常碰到的問題：如發(fā)