小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表模板

1、資產(chǎn)負(fù)債表納稅人識(shí)別號(hào)：編制單位: 年 月 日錄入日期：資資產(chǎn)產(chǎn)行行次次期期末末余余額額年年初初余余額額負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益行行次次流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1 短期借款31 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)32 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款33 應(yīng)收賬款4 預(yù)收賬款34 預(yù)付賬款5 應(yīng)付職工薪酬35 應(yīng)收股利6 應(yīng)交稅費(fèi)36 應(yīng)收利息7 應(yīng)付利息37 其他應(yīng)收款8 應(yīng)付利潤38 存貨9 其他應(yīng)付款39 其中：原材料10 其他流動(dòng)負(fù)債40 在產(chǎn)品11 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)41 庫存商品12非流動(dòng)負(fù)債： 周轉(zhuǎn)材料13 長期借款42其他流動(dòng)資產(chǎn):14 長期應(yīng)付款43 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15 遞延收益44非流動(dòng)資產(chǎn)：

2、 其他非流動(dòng)負(fù)債45 長期債券投資16 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)46 長期股權(quán)投資17 負(fù)債合計(jì)47 固定資產(chǎn)原價(jià)18 減：累計(jì)折舊19 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值20 在建工程21 工程物資22 固定資產(chǎn)清理23 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 無形資產(chǎn)25 實(shí)收資本（或股本）48 開發(fā)支出26 資本公積49 長期待攤費(fèi)用27 盈余公積50 其他非流動(dòng)資產(chǎn)28 未分配利潤51 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)29所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)52 資產(chǎn)總計(jì)30負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)53會(huì)小企01表年 月 日單位：元期期末末余余額額年年初初余余額額資產(chǎn)負(fù)債表利潤表納稅人識(shí)別號(hào)：會(huì)小企02表編制單位：年月錄入

3、日期： 年 月 日項(xiàng)項(xiàng)目目行行次次本本年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)本本月月金金額額 一、營業(yè)收入1 減：營業(yè)成本2 營業(yè)稅金及附加3 其中：消費(fèi)稅4 營業(yè)稅5 城市維護(hù)建設(shè)稅6 資源稅7 土地增值稅8 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅 9 教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)10 銷售費(fèi)用11 其中：商品維修費(fèi)12 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13 管理費(fèi)用14 其中：開辦費(fèi)15 業(yè)務(wù)招待費(fèi)16 研究費(fèi)用17 財(cái)務(wù)費(fèi)用18 其中：利息費(fèi)用（收入以-號(hào)填列）19 加：投資收益（損失以-號(hào)填列）20二、營業(yè)利潤（虧損以-號(hào)填列）21 加：營業(yè)外收入22 其中：政府補(bǔ)助23 減：營業(yè)外支出24 其中：壞賬損失25 無

4、法收回的長期債券投資損失26 無法收回的長期股權(quán)投資損失27 自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失 28 稅收滯納金29三、利潤總額（虧損總額以-號(hào)填列）30 減：所得稅費(fèi)用31四、凈利潤（凈虧損以-號(hào)填列）32單位：元利潤表會(huì)小企02表本本月月金金額額現(xiàn)金流量表納稅人識(shí)別號(hào)： 431102591032337編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日項(xiàng)項(xiàng)目目行行次次本本年年累累計(jì)計(jì)金金額額一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金210,313,240.65 購買原材料、商

5、品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3 支付的職工薪酬4164,013.80 支付的稅費(fèi)51,106.27 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金66,181,218.88 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~73,966,901.70二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金8 取得投資收益收到的現(xiàn)金9 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額10 短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金11 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金125,326,075.02 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~13-5,326,075.02三三、籌籌資資活活動(dòng)

6、動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 取得借款收到的現(xiàn)金14 吸收投資者投資收到的現(xiàn)金15 償還借款本金支付的現(xiàn)金16 償還借款利息支付的現(xiàn)金17 分配利潤支付的現(xiàn)金18 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~190.00四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈增增加加額額20-1,359,173.32 加：期初現(xiàn)金余額211,521,922.62五五、期期末末現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額22162,749.30會(huì)小企03表單位：元(列至角分)本本月月金金額額1,439,083.7361,312.2650.35330,617.491,047,103.631,156,545.50-1,156,545.500.00-109,441.87272,1

7、91.17162,749.30現(xiàn)金流量表2014年09月11日短期投資披露納稅人識(shí)別號(hào)： 431102591032337編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日項(xiàng)項(xiàng)目目期期末末賬賬面面余余額額期期末末市市價(jià)價(jià)期期末末賬賬面面余余額額與與期期末末市市價(jià)價(jià)的的差差額額 1、股票0.000.00 2、債券0.00 3、基金0.00 4、其他0.00合計(jì)0.000.000.00應(yīng)收賬款按賬齡結(jié)構(gòu)披露納稅人識(shí)別號(hào)： 431102591032337編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日賬賬齡齡結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)期期末末

8、賬賬面面余余額額年年初初賬賬面面余余額額 1年以內(nèi)（含1年）0.00 1年至2年（含2年） 2年至3年（含3年） 3年以上 合 計(jì)0.000.00存貨明披露納稅人識(shí)別號(hào)： 431102591032337編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日項(xiàng)項(xiàng)目目期期末末賬賬面面余余額額期期末末市市價(jià)價(jià)期期末末賬賬面面余余額額與與期期末末市市價(jià)價(jià)的的差差額額 1、原材料512.19512.19 2、在產(chǎn)品0.00 3、半成品0.00 4、產(chǎn)成品0.00 5、庫存商品182,850.54182,850.54 6、周轉(zhuǎn)材料22,991.2222,991.22 7、

9、委托加工物資0.00 8、消耗性生物資產(chǎn)0.00 9、在途物資0.00 10、其他0.00合 計(jì)206,353.950.00206,353.95申報(bào)流水號(hào)：1409111721850153打印密碼：MjE4NTAxNTM=固定資產(chǎn)披露納稅人識(shí)別號(hào)： 431102591032337編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日項(xiàng)項(xiàng)目目原原價(jià)價(jià)累累計(jì)計(jì)折折舊舊期期末末賬賬面面價(jià)價(jià)值值 1、房屋建筑物12,674,626.1925,095.7612,649,530.43 2、機(jī)器0.00 3、機(jī)械27,045.20415.7326,629.47 4、運(yùn)輸工具

10、220,133.0065,346.45154,786.55 5、設(shè)備112,276.1939,910.0272,366.17 6、器具0.00 7、工具0.00合 計(jì)13,034,080.58130,767.9612,903,312.62申報(bào)流水號(hào)：1409111721850153打印密碼：MjE4NTAxNTM=應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表納稅人識(shí)別號(hào)： 431102591032337會(huì)小企01表附表1編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日 單位：元 項(xiàng)目期末賬面余額年初賬面余額 1、職工工資-295.710.00 2、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼 3、職工福利費(fèi)

11、 4、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 5、住房公積金 6、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 7、職工教育經(jīng)費(fèi) 8、非貨幣性福利 9、辭退福利 10、其他 合 計(jì) -295.710.00申報(bào)流水號(hào)：1409111721850153打印密碼：MjE4NTAxNTM=應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表納稅人識(shí)別號(hào)： 431102591032337會(huì)小企01表附表2編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日單位：元 項(xiàng)目期末賬面余額年初賬面余額 1、增值稅 2、消費(fèi)稅 3、營業(yè)稅 4、城市維護(hù)建設(shè)稅 5、企業(yè)所得稅 6、資源稅 7、土地增值稅 8、城鎮(zhèn)土地使用稅 9、房產(chǎn)稅 10、車船稅 11、教育費(fèi)附加 12、礦產(chǎn)資

12、源補(bǔ)償費(fèi) 13、排污費(fèi) 14、代扣代繳的個(gè)人所得稅 15、其他合 計(jì) 0.000.00申報(bào)流水號(hào)：1409111721850153打印密碼：MjE4NTAxNTM=利潤分配表納稅人識(shí)別號(hào)： 431102591032337會(huì)小企01表附表3編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014 年度錄入日期： 2014年09月11日 單位：元 項(xiàng)項(xiàng)目目行行次次本本年年金金額額上上年年金金額額 一、凈利潤 1-323,701.62-190,200.02 加：年初未分配利潤 2-2,090,975.84-408,543.67 其他轉(zhuǎn)入 3 二、可供分配的利潤 4-2,414,677.46-598,743.69