資產(chǎn)負(fù)債表模板.

1、附件 1：（附件 1-1 ） 2005 版資產(chǎn)負(fù)債表 ：資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：年月單位：元資產(chǎn)行年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益行年初數(shù) 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1短期借款68短期投資2應(yīng)付票據(jù)69應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款70應(yīng)收股利4預(yù)收賬款71應(yīng)收利息5應(yīng)付工資72應(yīng)收賬款6應(yīng)付福利費(fèi)73其他應(yīng)收款7應(yīng)付股利74預(yù)付賬款8應(yīng)交稅金75應(yīng)收補(bǔ)貼款9其他應(yīng)交款80存貨10其他應(yīng)付款81待攤費(fèi)用11預(yù)提費(fèi)用82一年內(nèi)到期的長期債21預(yù)計(jì)負(fù)債83其他流動(dòng)資產(chǎn)24一年內(nèi)到期的長期負(fù)債86流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31其他流動(dòng)負(fù)債90長期投資：長期股權(quán)投資32流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100長期債權(quán)投資34長期負(fù)債：長期投資合計(jì)3

2、8長期借款101固定資產(chǎn)：應(yīng)付債券102固定資產(chǎn)原價(jià)39長期應(yīng)付款103減：累計(jì)折舊40專項(xiàng)應(yīng)付款106固定資產(chǎn)凈值41其他長期負(fù)債108減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)42長期負(fù)債合計(jì)110固定資產(chǎn)凈額43遞延稅項(xiàng)：工程物資44遞延稅款貸項(xiàng)111在建工程45負(fù)債合計(jì)114固定資產(chǎn)清理46固定資產(chǎn)合計(jì)50所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：實(shí)收資本（或股本）115無形資產(chǎn)51減：已歸還投資116長期待攤費(fèi)用52實(shí)收資本（或股本）凈額117其他長期資產(chǎn)53資本公積118無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)60盈余公積119其中：法定公益金120遞延稅項(xiàng)：未分配利潤121遞延稅款借項(xiàng)61所有者（或股東）權(quán)益合計(jì)122資

3、產(chǎn)總計(jì)67負(fù)債和所有者（或股東）權(quán)135- 1 -（附件 1-2 ）2005 版損益表：損益表編制單位：_年 _月單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1減：主營業(yè)務(wù)成本4主營業(yè)務(wù)稅金及附加5二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）10加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）11減：營業(yè)費(fèi)用14管理費(fèi)用15財(cái)務(wù)費(fèi)用16三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）18加：投資收益（損失以“”號(hào)填列）19補(bǔ)貼收入22營業(yè)外收入23減：營業(yè)外支出25四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）27減：所得稅28五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）30補(bǔ)充資料：項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)上年實(shí)際數(shù)1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

4、2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失3、會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額5、債務(wù)重組損失6、其他- 2 -（附件 1 -3 ）2005 版現(xiàn)金流量表 ：現(xiàn)金流量表編制單位：年度單位：元項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1收到的稅費(fèi)返還3收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計(jì)9購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計(jì)20經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產(chǎn)、

5、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計(jì)29購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)金流出小計(jì)36投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計(jì)44償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)金流出小計(jì)53籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56- 3 -補(bǔ)充資料行次金額1、

6、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：凈利潤57加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58固定資產(chǎn)折舊59無形資產(chǎn)攤銷60長期待攤費(fèi)用攤銷61待攤費(fèi)用減少 (減：增加 )64預(yù)提費(fèi)用增加 (減：減少 )65處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益 )66固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67財(cái)務(wù)費(fèi)用68投資損失 (減：收益 )69遞延稅款貸項(xiàng) (減：借項(xiàng) )70存貨的減少 (減：增加 )71經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加 )72經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少 )73其他74經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額752、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77融資租入固定資產(chǎn)783、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)

7、物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額79減：現(xiàn)金的期初余額80加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額81減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額83- 4 -附件 2：（附件 2-1） 2007 版 -資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)企 01表編制單位 :年 月日單位 :元資 產(chǎn)行期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益行期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：1流動(dòng)負(fù)債：34貨幣資金2短期借款35交易性金融資產(chǎn)3交易性金融負(fù)債36應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付票據(jù)37應(yīng)收賬款5應(yīng)付賬款38預(yù)付款項(xiàng)6預(yù)收款項(xiàng)39應(yīng)收利息7應(yīng)付職工薪酬40應(yīng)收股利8應(yīng)交稅費(fèi)41其他應(yīng)收款9應(yīng)付利息42存貨10應(yīng)付股利43其他應(yīng)付款44一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)11一年內(nèi)到

8、期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)資產(chǎn)1245流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)13其他流動(dòng)負(fù)債46非流動(dòng)資產(chǎn)：14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)47可供出售金融資產(chǎn)15非流動(dòng)負(fù)債：48持有至到期投資16長期借款49長期應(yīng)收款17應(yīng)付債券50長期股權(quán)投資18長期應(yīng)付款51投資性房地產(chǎn)19專項(xiàng)應(yīng)付款52固定資產(chǎn)20預(yù)計(jì)負(fù)債53在建工程21遞延所得稅負(fù)債54工程物資22其他非流動(dòng)負(fù)債55固定資產(chǎn)清理23非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)56生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24負(fù)債合計(jì)57油氣資產(chǎn)25所有者 權(quán)益 （或股58無形資產(chǎn)26實(shí)收資本（或股本）59開發(fā)支出27資本公積60商譽(yù)28減：庫存股61長期待攤費(fèi)用29盈余公積62遞延所得稅資產(chǎn)30未分配利潤63其他非流動(dòng)資產(chǎn)31所有者權(quán)

9、益（或股東64非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3265資產(chǎn)總計(jì)33負(fù)債和所有者權(quán)益66- 5 -（附件 2-2） 2007 版 -利潤表利潤表會(huì)企 02表編制單位 :年單位 :元行項(xiàng) 目本期金額上期金額次一、營業(yè)收入1減：營業(yè)成本2營業(yè)稅金及附加3銷售費(fèi)用4管理費(fèi)用5財(cái)務(wù)費(fèi)用6資產(chǎn)減值損失7加：公允價(jià)值變動(dòng)凈收益（損失以“”號(hào)填列）8投資收益（損失以“”號(hào)填列）9其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資受益10二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）11加：營業(yè)外收入12減：營業(yè)外支出13其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失14- 6 -三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）15減：所得稅費(fèi)用16四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）17五、每股

10、收益：18（一）基本每股收益19×（二）稀釋每股收益20×（附件 2-3） 2007 版 -現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表會(huì)企 03表編制單位 :年度單位 :元項(xiàng) 目行次本期金額上期金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的稅費(fèi)返還3收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12收回投資收到的現(xiàn)金13取得投資收益收到的現(xiàn)金14處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

11、產(chǎn)收回15- 7 -處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)18購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付19投資支付的現(xiàn)金20取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)23投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25吸收投資收到的現(xiàn)金26取得借款收到的現(xiàn)金27收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)29償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金31支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)33籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34四、匯率變動(dòng)對

12、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響35五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額36加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額37六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額38補(bǔ)充資 料行次本期金額上期金額1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：39凈利潤40加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備41固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資42無形資產(chǎn)攤銷43長期待攤費(fèi)用攤銷44處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損45固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“”號(hào)填列）46公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“”號(hào)填列）47財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“”號(hào)填列）48投資損失（收益以“”號(hào)填列）49遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“”號(hào)填列）50遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“”號(hào)填列）51- 8 -存貨的減少（增加

13、以“”號(hào)填列）52經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“”號(hào)填列）53經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“”號(hào)填列）54其他55經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額562.不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：57債務(wù)轉(zhuǎn)為資本58一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券59融資租入固定資產(chǎn)603.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：61現(xiàn)金的期末余額62減：現(xiàn)金的期初余額63加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額64減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額65現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額66- 9 -（附件 2-4） 2007 版 -所有者權(quán)益 (股東權(quán)益 )變動(dòng)表所有者權(quán)益 (股東權(quán)益 )變動(dòng)表會(huì)企04表編制單位 :年單位 :元項(xiàng) 目行本年金額上年金額實(shí)收資資本公減：庫盈余公未分配所有者實(shí)收資資本公減：庫盈余公未分配所有者權(quán)益一、上年年末余額1