網(wǎng)上報銷使用操作手冊

1、 慧點科技網(wǎng)上報銷使用操作手冊慧點科技網(wǎng)上報銷使用操作手冊1.環(huán)境配置環(huán)境配置目前報銷系統(tǒng)支持IE6.0、IE7.0(不支持IE8)、360安全瀏覽器，如果系統(tǒng)未安裝以上瀏覽器，請下載安裝以上瀏覽器。網(wǎng)上報銷登錄網(wǎng)址：91/K3WEB首次登錄時需要安裝網(wǎng)上報銷客戶端插件和將該網(wǎng)址設(shè)為可信任站點：1.1信任站點設(shè)置信任站點設(shè)置設(shè)置信任站點第一步：在瀏覽器錄入91/K3WEB，頁面跳轉(zhuǎn)至如下頁面：設(shè)置信任站點第二步：點擊圖中安全設(shè)置，設(shè)置可信任站點，彈出如下界面：設(shè)置信任站點第三步：點擊運行，跳轉(zhuǎn)至如下頁面：設(shè)置信任站點第四步：點

2、擊運行，跳轉(zhuǎn)至如下頁面：在紅色文本框錄入IP地址：91，點擊確定，完成信任站點的設(shè)置。1.2IE客戶端組件安裝客戶端組件安裝IE客戶端組件安裝第一步：在下圖中點擊IE客戶端組件安裝第二步：點擊 出現(xiàn)如下界面：點擊運行出現(xiàn)如下界面：點擊運行，進行安裝跳轉(zhuǎn)至如下界面：點擊確定，跳轉(zhuǎn)至如下界面：安裝完成，重啟瀏覽器。2.1系統(tǒng)登錄系統(tǒng)登錄1.在IE中錄入網(wǎng)上報銷登錄地址：91/K3WEB，進入登錄界面，如下圖所示： 登錄方式默認為 不需要修改；數(shù)據(jù)源選擇：北京慧點2010-2012用戶名：錄入公司分配K3使用賬戶，中文名字的全稱，如“李黎霞”，

3、若有名字重復(fù)的，請與管理員黃戟確認；密碼：登錄密碼（初始密碼為空）錄入完畢后，點擊確定登錄網(wǎng)上報銷系統(tǒng)。2.在IE錄入OA地址： http:/公司OA內(nèi)網(wǎng)，即可打開登錄頁面，如下圖： 輸入用戶名和密碼（這里的用戶名和密碼和公司內(nèi)部OA中一致）進入OA內(nèi)網(wǎng)后，點擊內(nèi)部鏈接中的新報銷系統(tǒng)項，即可打開登錄頁面，如下圖：登錄方式默認為 不需要修改；數(shù)據(jù)源選擇：北京慧點2010-2012用戶名：錄入公司分配K3使用賬戶，中文名字的全稱，如“李黎霞”，若有名字重復(fù)的，請與管理員黃戟確認；密碼：登錄密碼（初始密碼為空）錄入完畢后，點擊確定登錄網(wǎng)上報銷系統(tǒng)。2.2更改密碼更改密碼系統(tǒng)登錄成功后，進入如下界面：

4、在左下角點擊 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置更改密碼 進入如下界面：依次在系統(tǒng)中錄入 舊密碼、新密碼，注意：密碼最長為15位；密碼對大小寫很敏感；不支持特殊字符；信息錄入完畢，點擊保存，系統(tǒng)提示：密碼修改完畢。系統(tǒng)自動退出，需要重新登錄系統(tǒng)。2.3模塊介紹模塊介紹登錄網(wǎng)上報銷系統(tǒng)后顯示界面如下： 其中左側(cè)紅色部分為業(yè)務(wù)部分，右側(cè)未待處理消息部分。 左側(cè)用于填寫費用借款申請單和費用報銷單，右側(cè)顯示員工提交至審核人時，審核人需處理的任務(wù)。其中左側(cè)紅色部分為業(yè)務(wù)部分，右側(cè)未待處理消息部分。左側(cè)用于填寫費用借款申請單和費用報銷單，右側(cè)顯示員工提交至審核人時，審核人需處理的任務(wù)。在標準產(chǎn)品中，網(wǎng)上報銷模塊包含了費用借

5、款申請出差借款申請費用報銷單差旅費報銷單費用轉(zhuǎn)移單五個子模塊，根據(jù)我公司實際業(yè)務(wù)只使根據(jù)我公司實際業(yè)務(wù)只使費用借款費用借款(申請申請)單單、費用報銷單費用報銷單兩類單據(jù)兩類單據(jù)。如下圖紅色標識處：3.費用借款申請費用借款申請3.1借款單新增借款單新增當(dāng)員工需要向公司借款時，需要在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中錄入費用(借款)申請單，操作過程如下：首先按照之前介紹登錄網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，然后打開網(wǎng)上報銷費用（借款）申請頁簽，點擊新增申請頁簽，系統(tǒng)進入新增費用（借款）申請單頁面，界面如下圖：填寫步驟如下：首先勾選系統(tǒng)左側(cè) 復(fù)選框，然后填寫申請日期、申請人所在部門，選擇對應(yīng)的支付方式。目前用的支付方式主要有三種現(xiàn)金、電匯

6、、支票，分別對應(yīng)于下圖中紅色框選部分：如果收款人與申請人不為同一人時，請將收款人信息分別填寫在收款人、開戶行、銀行賬號文本框中。單據(jù)頭部分填寫完畢后，點擊下圖表中單據(jù)頭部分填寫完畢后，點擊下圖表中 按鈕，增加分錄行，填寫具體的借款明細。核算項目類別：核算項目類別：系統(tǒng)默認為部門；核算項目：核算項目：與申請部門一致；費用項目：費用項目：用于填寫借款的費用類型；比如：某員工需要出差，需借款差旅費500元，則在費用項目一欄，選擇 跳轉(zhuǎn)至費用項目基礎(chǔ)資料查詢界面，如下圖：因費用項目較多，系統(tǒng)提供了查詢功能，如下圖：錄入完畢，點擊查找如下圖：勾選該費用選項，雙擊費用即可；項目實施人員請選擇02.01.*

7、;研發(fā)人員請選擇02.04.*;銷售人員請選擇02.02.*;綜合部人員請選擇02.03.*;后臺職能部門人員請選擇02.05.*支付方式：支付方式：選擇該筆費用的支付方式；申請金額：申請金額：錄入借款金額；預(yù)計還款日期：預(yù)計還款日期：錄入預(yù)計還款日期，注意此處為時間格式，例如2011-11-30；此處亦可以通過 在日歷中選擇；且預(yù)計還款日期應(yīng)大于申請日期；填寫完畢后，點擊下圖中 按鈕，系統(tǒng)提示如下：單據(jù)保存成功。制單人可以通過查看查看借款，查看與借款人相關(guān)的歷史借款信息，目前只統(tǒng)計到部門，修正后會按照申請人來統(tǒng)計。單據(jù)保存成功后，單據(jù)保存在制單人報銷系統(tǒng)的 我的草稿 中，如果對借款單部分內(nèi)容

8、需要修改，則在我的草稿中找到對應(yīng)單據(jù)，雙擊打開進行修改。(金額一旦啟用多級審核不能修改，只能刪除重新提交)3.2借款單提交審批借款單提交審批制單人確認借款單無誤后即可提交多級審批，操作如下圖：點擊啟動多級審批，系統(tǒng)提示如下：此時，可以通過編輯-查看審核路線追蹤單據(jù)，查看目前單據(jù)所處環(huán)節(jié)，如下圖：圖中表示目前該單據(jù)處于出納審核節(jié)點，通過 可以查看該節(jié)點具體的處理人。3.3 借款單審批借款單審批審批人登錄網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，打開 信息中心任務(wù)待處理任務(wù)可以查看到目前需要審批人處理的單據(jù)列表，雙擊可直接打開該單據(jù)。如下圖：核對單據(jù)內(nèi)容后，可進行相關(guān)的審批和駁回操作。具體操作如下：如果要審核通過，則選擇 編

9、輯多級審批；如果駁回審批，則選擇 編輯 駁回審批（不允許選擇“審核不通過”否則會造成單據(jù)無法刪除，無法修改，且一直停留在“我的待辦”中。在審批或者駁回時，可錄入相關(guān)意見如下圖：點擊確定，跳轉(zhuǎn)至如下頁面，根據(jù)實際需要，選擇下級審核人：確定，此時單據(jù)已經(jīng)流轉(zhuǎn)至下一個節(jié)點，后續(xù)操作跟此操作類似；3.4借款單駁回借款單駁回系統(tǒng)登錄成功后，通過待辦流程可查看到目前審批人待處理的單據(jù)，如果單據(jù)不符合公司報銷制度，審核人可將其駁回，通知制單人重新修改，提交，重新進行多級審批；駁回操作如下圖所示：點擊駁回審核，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)至如下界面：在指定駁回級次頁簽，選擇 ，點擊確定，駁回成功。4費用報銷費用報銷 為規(guī)范公司借

10、款報銷流程，借款人需對自己的借款情況了解，能夠在報銷時準確劃分報銷時，沖借款與退款的金額；4 .1費用報銷新增費用報銷新增 費用報銷單的新增是在費用報銷新增申請界面，界面如下圖：其中單據(jù)頭部分，如圖；單據(jù)頭部分，如圖；申請人：申請人：系統(tǒng)默認制單人對應(yīng)的職員；與制單人一致；申請日期申請日期：費用報銷申請日期；與制單日期一致；申請部門申請部門：申請人所在部門；帶帶Z的為去年的部門的為去年的部門；凡各事業(yè)的勞務(wù)費的外包人員，此項請選擇項目承擔(dān)凡各事業(yè)的勞務(wù)費的外包人員，此項請選擇項目承擔(dān)人所在部門；人所在部門；費用承擔(dān)部門：費用承擔(dān)部門：費用承擔(dān)人所在部門，此項應(yīng)與表單中此項應(yīng)與表單中“核算項目核

11、算項目”一致一致；帶帶Z的為去年的部門的為去年的部門，請根據(jù)2012年新組織架構(gòu)中的部門進行選擇；財務(wù)日期：財務(wù)日期：要求與申請日期在同一個月支付方式：支付方式：選擇對應(yīng)的支付方式；建議選擇為現(xiàn)金或電匯建議選擇為現(xiàn)金或電匯，現(xiàn)金是出納實際付款的，電匯是指通過銀行進行轉(zhuǎn)賬；支票抬頭：支票抬頭：收款人為單位時，需填寫此項；是否二次提交是否二次提交：新增保存后提交為第一次提交，在李黎霞處被駁回修改再次提交為二次提交；收款人：收款人：當(dāng)報銷單的收款人不為申請人時，在此錄入實際收款人的名稱；開戶銀行：開戶銀行：當(dāng)報銷單的收款人不為申請人時，需錄入實際收款人對應(yīng)的開戶銀行；開戶銀行賬號：開戶銀行賬號：當(dāng)報

12、銷單的收款人不為申請人時，需錄入實際收款人對應(yīng)的銀行賬戶； 收款人，開戶銀行，開戶銀行賬號，當(dāng)報銷單的收款人與申請人不一致時，需要填此三項，如外收款人，開戶銀行，開戶銀行賬號，當(dāng)報銷單的收款人與申請人不一致時，需要填此三項，如外包的美工費等；報銷需要付款的且銀行賬號已經(jīng)在財務(wù)處備案的，不需要填此三項；包的美工費等；報銷需要付款的且銀行賬號已經(jīng)在財務(wù)處備案的，不需要填此三項； 單據(jù)頭注意事項：單據(jù)頭注意事項： 中間部分，如圖：中間部分，如圖： 系統(tǒng)默認的選項，不需要勾選：實報實銷，掛賬；申請付款：當(dāng)公司申請付款：當(dāng)公司必須付款必須付款給申請人時，給申請人時，請勾選此項，在兩種兩種情況下必須必須勾

13、選此項，1.無借款，直接報銷無借款，直接報銷時；時；2.申請費用金額大于借款金額時；申請費用金額大于借款金額時；申請退款：申請退款：申請人的申請費用金額小于借款金額且申請費用金額小于借款金額且上交報銷單的同時實際退款同時實際退款給公司時，需要勾選此項； 當(dāng)報銷金額等于借款金額時或是沖銷借款時，當(dāng)報銷金額等于借款金額時或是沖銷借款時，什么都不必勾選。什么都不必勾選。系統(tǒng)默認的字段：單據(jù)編號，申請人，制單日期，幣別，匯率類型，匯率；系統(tǒng)默認的字段：單據(jù)編號，申請人，制單日期，幣別，匯率類型，匯率；必須要填的字段：申請部門，費用承擔(dān)部門，財務(wù)日期，支付方式，是否二次必須要填的字段：申請部門，費用承擔(dān)

14、部門，財務(wù)日期，支付方式，是否二次提交；提交；可以選擇填的字段：支票抬頭，收款人，開戶銀行，開戶銀行賬號；可以選擇填的字段：支票抬頭，收款人，開戶銀行，開戶銀行賬號；單據(jù)體部分，如圖：單據(jù)體部分，如圖：首先點擊上圖中 按鈕，單據(jù)體主要內(nèi)容如下：發(fā)生日期：發(fā)生日期：系統(tǒng)自動生成，一般不需要修改，當(dāng)餐費未達到紙質(zhì)審批的額度時，需要修改為餐費當(dāng)餐費未達到紙質(zhì)審批的額度時，需要修改為餐費實際發(fā)生的日期；實際發(fā)生的日期；并在補充說明中寫明招待單位，招待人的名字，我方陪同人員等；項目編號及名稱：項目編號及名稱：當(dāng)報銷費用是用于項目報銷或日常費用時項目報銷或日常費用時，在此字段錄入項目編號或部門費用；若是部

15、門費用，則選擇的編號為“01”；科技開發(fā)：科技開發(fā)：此字段僅限于解決方案與產(chǎn)品中心用于產(chǎn)品研發(fā)時使用僅限于解決方案與產(chǎn)品中心用于產(chǎn)品研發(fā)時使用，在此字段錄入產(chǎn)品名稱；若是報銷部門費用，此字段為空，需要寫在項目編號及名稱中，核算項目類別：核算項目類別：系統(tǒng)默認為部門，不需要修改；核算項目：核算項目：選擇此筆報銷費用的承擔(dān)部門；與“費用承擔(dān)部門”一致；由于系統(tǒng)不支持會簽，不同系統(tǒng)不支持會簽，不同的費用承擔(dān)部門請分單報銷；的費用承擔(dān)部門請分單報銷；申請費用金額：申請費用金額：錄入此項費用的報銷金額；費用描述：費用描述：出差補助出差補助20元不要票部分需要在此寫明出差的時間段，如元不要票部分需要在此寫

16、明出差的時間段，如“20：00-200：00”；當(dāng)費用描述的內(nèi)容與實際提供的發(fā)票類型不一致時，費用描述請清空改寫；當(dāng)費用描述的內(nèi)容與實際提供的發(fā)票類型不一致時，費用描述請清空改寫在補充說明中；在補充說明中；費用承擔(dān)人：費用承擔(dān)人：錄入此筆費用的費用承擔(dān)人；由于系統(tǒng)不支持會簽，不同的費用承擔(dān)人請分單報銷；系統(tǒng)不支持會簽，不同的費用承擔(dān)人請分單報銷；預(yù)算費用：預(yù)算費用：錄入報銷費用的實際費用名稱實際費用名稱，具體請參考快速填寫攻略中的部門所對應(yīng)的預(yù)算費用快速填寫攻略中的部門所對應(yīng)的預(yù)算費用代碼，代碼，如項目實施及服務(wù)中心部門請選擇02.01.*; 營銷部門請選擇

17、02.02.*;各事業(yè)部綜合部人員請選擇02.03.*;解決方案及產(chǎn)品中心部門選擇02.04.*;后臺職能部門人員請選擇02.05.*此字段既此字段既可輸入預(yù)算費用代碼，也可敲入預(yù)算費用名稱進行選擇；可輸入預(yù)算費用代碼，也可敲入預(yù)算費用名稱進行選擇；項目編號與科技開發(fā)在同一條報銷明細中，必選一條；與“項目編號及名稱”只能二選一，不能同一行同時填寫預(yù)算費用明細：預(yù)算費用明細：錄入實際報銷費用的明細分類；例如報銷費用為差旅費火車票，那么在預(yù)算費用中選擇差旅費，預(yù)算費用明細中錄入差旅費-火車票；此字段如預(yù)算費用字段一樣，具體請參考快快速填寫攻略中的部門所對應(yīng)的預(yù)算費用明細代碼，速填寫攻略中的部門所對

18、應(yīng)的預(yù)算費用明細代碼，如項目實施人員請選擇02.01.*;研發(fā)人員請選擇02.04.*;銷售人員請選擇02.02.*;綜合部人員請選擇02.03.*;后臺職能部門人員請選擇02.05.*此字此字段既可輸入預(yù)算費用明細代碼，也可敲入預(yù)算費用明細名稱進行選擇；段既可輸入預(yù)算費用明細代碼，也可敲入預(yù)算費用明細名稱進行選擇；發(fā)票類型：發(fā)票類型：該字段的內(nèi)容會隨著預(yù)算費用字段的內(nèi)容自動生成，不需要修改 ，當(dāng)實際提供的發(fā)票類型的總金額與預(yù)算費用科目的總金額不一致時，請分行填寫；現(xiàn)金科目：現(xiàn)金科目：系統(tǒng)默認科目，不需要修改；往來科目：往來科目：系統(tǒng)默認科目，不需要修改；核定費用金額（原幣）：核定費用金額（原

19、幣）：不需填寫，會追隨“申請費用金額”的金額自動生成；申請付款金額：申請付款金額：此字段配合使用，只有當(dāng)使用，只有當(dāng)此選項被勾選后，此字段才可以錄入，該金額為報銷金額減去借款金額，公司必須支付的，且每行的金額必須大于0；核定付款金額（原幣）：核定付款金額（原幣）：不需填寫，會追隨“申請付款金額”的金額；申請退款金額：申請退款金額：此字段配合 使用，只有當(dāng)此選項被勾選后，此字段才可以錄入；單據(jù)體注意事項：單據(jù)體注意事項：必須填的字段：必須填的字段：發(fā)生日期，核算項目，申請費用金額，費用承擔(dān)人，預(yù)算費用，預(yù)算費用明細；選擇性填的字段：選擇性填的字段：項目編號及名稱，科技開發(fā)，費用描述，補充說明，申

20、請付款金額，申請退款金額；系統(tǒng)默認的字段：系統(tǒng)默認的字段：核算項目類別，現(xiàn)金科目，往來科目，如果需要在單據(jù)體增加多條報銷數(shù)據(jù)時，可通過 增加數(shù)據(jù)行，也可以通過 刪除多余的單據(jù)行。數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊保存，單據(jù)保存成功；保存后的單據(jù)會存放在制單人的我的草稿中；保存后的單據(jù)會存放在制單人的我的草稿中；如果保存時，出現(xiàn)如下界面：表示此筆報銷費用已超預(yù)算或無預(yù)算，請與財務(wù)黃戟核對此信息；單據(jù)體增加數(shù)據(jù)行時，只能按順序增加，不能中間插入行4.2費用報銷提交審批費用報銷提交審批制單人確認報銷單無誤后即可提交多級審批，操作如下圖：選擇啟動多級審批點擊啟動多級審批，系統(tǒng)提示如圖：此時，在“我的在辦”中，選擇需要查看的報銷單，通過“編輯”下的“查看審核路線” ，查看目前單據(jù)所處環(huán)節(jié)，如下圖：審核路線如下： ：表示該節(jié)點已經(jīng)審批過； ： 表示等待此節(jié)點的人審批；4.