UERP項(xiàng)目操作手冊(cè)總賬業(yè)務(wù)V

1、廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司U9ERP項(xiàng)目-總賬系統(tǒng)操作手冊(cè)創(chuàng)建日期：2012-1-5最后修訂日期：2012-1-10文控編號(hào): DG-U9-GL-001客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理：吳健華日 期：2012-01-12用友項(xiàng)目經(jīng)理：楊貴發(fā) 日 期：2012-01-121 檔控制1.1 更改記錄 日期作者版本更改記錄2012-1-4楊貴發(fā)V1.0手冊(cè)模板制定2012-1-10唐兵兵V2.0手冊(cè)編寫(xiě)1.2 審閱日期姓名職位1.3 審批日期職位姓名簽名2 目錄1檔控制21.1更改記錄21.2審閱21.3審批22目錄33總賬業(yè)務(wù)解決方案流程清單54總賬總體業(yè)務(wù)流程64.1總賬主業(yè)務(wù)流程圖65總賬基礎(chǔ)資料75.1維護(hù)會(huì)

2、計(jì)日歷75.2維護(hù)匯率75.3維護(hù)會(huì)計(jì)要素85.4維護(hù)頂固會(huì)計(jì)科目編碼結(jié)構(gòu)95.5維護(hù)賬薄會(huì)計(jì)日歷106總賬操作手冊(cè)指引106.1總賬憑證日常處理業(yè)務(wù)流程操作指引10業(yè)務(wù)場(chǎng)景10.業(yè)務(wù)流程圖11流程說(shuō)明12U9系統(tǒng)操作指引126.2子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證業(yè)務(wù)流程操作指引15業(yè)務(wù)場(chǎng)景15業(yè)務(wù)流程圖16流程說(shuō)明17U9系統(tǒng)操作指引176.3模板生成憑證業(yè)務(wù)流程操作指引21業(yè)務(wù)場(chǎng)景21業(yè)務(wù)流程圖22流程說(shuō)明23U9系統(tǒng)操作指引236.4總賬憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指引26業(yè)務(wù)場(chǎng)景26業(yè)務(wù)流程圖27流程說(shuō)明28U9系統(tǒng)操作指引286.5子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指引29業(yè)務(wù)場(chǎng)景29業(yè)務(wù)流程圖30流程說(shuō)明31U9

3、系統(tǒng)操作指引316.6總賬匯兌損益業(yè)務(wù)流程操作指引33業(yè)務(wù)場(chǎng)景33業(yè)務(wù)流程圖34流程說(shuō)明35U9系統(tǒng)操作指引356.7現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)流程操作指引36業(yè)務(wù)場(chǎng)景36業(yè)務(wù)流程圖37流程說(shuō)明38U9系統(tǒng)操作指引386.8.期末結(jié)轉(zhuǎn)損益業(yè)務(wù)流程操作指引39業(yè)務(wù)場(chǎng)景39業(yè)務(wù)流程圖40流程說(shuō)明41U9系統(tǒng)操作指引416.9總賬月結(jié)處理業(yè)務(wù)流程操作指引43業(yè)務(wù)場(chǎng)景43流程說(shuō)明45U9系統(tǒng)操作指引456.10會(huì)計(jì)報(bào)表編制業(yè)務(wù)流程操作指引49業(yè)務(wù)場(chǎng)景49業(yè)務(wù)流程圖50流程說(shuō)明51U9系統(tǒng)操作指引513 總賬業(yè)務(wù)解決方案流程清單本方案主要解決以下總賬業(yè)務(wù)在系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)流程。流程編號(hào)流程名稱(chēng)業(yè)務(wù)范圍責(zé)任部門(mén)TS-GL

4、總賬總體流程財(cái)務(wù)部TS-GL-01總賬憑證日常處理業(yè)務(wù)流程憑證錄入、審核、記賬等憑證處理業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部TS-GL-02子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證業(yè)務(wù)流程通過(guò)子系統(tǒng)單據(jù)生成會(huì)計(jì)分錄，轉(zhuǎn)總賬憑證的業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)部TS-GL-03模板生成憑證業(yè)務(wù)流程使用預(yù)先設(shè)定的憑證模板生成會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)操作財(cái)務(wù)部TS-GL-04總賬憑證更改業(yè)務(wù)流程總賬錄入的會(huì)計(jì)憑證修改的業(yè)務(wù)操作財(cái)務(wù)部TS-GL-05子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務(wù)流程子系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證修改的業(yè)務(wù)操作財(cái)務(wù)部TS-GL-06總賬匯兌損益業(yè)務(wù)流程核算外幣的會(huì)計(jì)科目，因匯率變動(dòng)而調(diào)整損益的業(yè)務(wù)處理。財(cái)務(wù)部TS-GL-07現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)流程現(xiàn)金類(lèi)憑證的現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部TS-

5、GL-08期末結(jié)轉(zhuǎn)損益業(yè)務(wù)流程期末將損益類(lèi)科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目財(cái)務(wù)部TS-GL-09總賬月結(jié)處理業(yè)務(wù)流程總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)部TS-GL-10會(huì)計(jì)報(bào)表編制業(yè)務(wù)流程編制會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)部4 總賬總體業(yè)務(wù)流程4.1 總賬主業(yè)務(wù)流程圖5 總賬基礎(chǔ)資料5.1 維護(hù)會(huì)計(jì)日歷第一步：進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】-【會(huì)計(jì)日歷】菜單第二步：錄入<編碼>、<名稱(chēng)>、<開(kāi)始時(shí)間>、<生成會(huì)計(jì)期間>、追加會(huì)計(jì)期間<向前追加>、<向后追加>等字段信息5.2 維護(hù)匯率第一步：進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】-【匯率】菜單錄入<原幣-美

6、元>、<目標(biāo)幣-人民幣>、<買(mǎi)入 >、<開(kāi)始日期-2012.1.1>、<結(jié)束日期-2012.1.31>、<精度 >等字段信息5.3 維護(hù)會(huì)計(jì)要素第一步：進(jìn)入【數(shù)據(jù)中心】-【科目】-【會(huì)計(jì)要素】菜單第二步：錄入<編碼>、<名稱(chēng)>、<科目屬性層級(jí)規(guī)則 >等字段信息，保存并確定。第三步：選擇<頂固會(huì)計(jì)要素表>、操作-導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)置。5.4 維護(hù)頂固會(huì)計(jì)科目編碼結(jié)構(gòu)第一步：進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【彈性域】-【編碼結(jié)構(gòu)】菜單5.5 維護(hù)賬薄會(huì)計(jì)日歷第一步：進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【賬薄】-【賬薄日歷】菜

7、單6 總賬操作手冊(cè)指引6.1 總賬憑證日常處理業(yè)務(wù)流程操作指引6.1.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景會(huì)計(jì)憑證錄入、審核、記賬、反審核、反記賬等日常業(yè)務(wù)處理。6.1.2 .業(yè)務(wù)流程圖6.1.3 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10模板結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)相關(guān)的費(fèi)用成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板生成系統(tǒng)20憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)手工錄入憑證憑證維護(hù)系統(tǒng)30轉(zhuǎn)總賬子系統(tǒng)會(huì)計(jì)子系統(tǒng)批量/重新生成正確分錄后轉(zhuǎn)總賬轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)40核準(zhǔn)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證審核憑證維護(hù)系統(tǒng)50記賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證記賬憑證維護(hù)系統(tǒng)6.1.4 U9系統(tǒng)操作指引一、 手工錄入憑證第一步：進(jìn)入【總賬】【憑證維護(hù)】第二步：維護(hù)

8、<憑證類(lèi)型><摘要><會(huì)計(jì)科目><借貸金額>等字段信息第三步：維護(hù)<現(xiàn)金流量項(xiàng)目>第四步：保存提交審核第五步：記賬6.2 子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證業(yè)務(wù)流程操作指引6.2.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景此流程適用于相關(guān)子系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生時(shí)，需要生成交易分錄轉(zhuǎn)總賬6.2.2 業(yè)務(wù)流程圖6.2.3 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10批量生成交易分錄子系統(tǒng)會(huì)計(jì)未生成的單據(jù)統(tǒng)一生成交易分錄批量生成交易分錄系統(tǒng)20重新生成交易分錄子系統(tǒng)會(huì)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生變動(dòng)，需要重新生成交易分錄轉(zhuǎn)總賬重新生成交易分錄系統(tǒng)30轉(zhuǎn)總賬子系統(tǒng)會(huì)計(jì)交易分錄

9、轉(zhuǎn)人總賬模塊，進(jìn)行管理轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)40總賬-子系統(tǒng)對(duì)賬相關(guān)會(huì)計(jì)科目發(fā)生額進(jìn)行對(duì)賬系統(tǒng)6.2.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步:進(jìn)入子系統(tǒng)的<批量生成交易分錄>如：子系統(tǒng)為“固定資產(chǎn)”第二步：查詢(xún)、選擇需批量生成交易分錄的單據(jù)第三步：進(jìn)入子系統(tǒng)【轉(zhuǎn)總賬】生成憑證第四步：進(jìn)入【總賬】-【憑證維護(hù)】 查詢(xún)子系統(tǒng)生成的憑證第五步：保存提交審核第六步：科目發(fā)生余額對(duì)賬6.3 模板生成憑證業(yè)務(wù)流程操作指引6.3.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景為提高憑證錄入的工作效率，將常用業(yè)務(wù)分錄制作成憑證模板，并使用憑證模板生成會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)流程。6.3.2 業(yè)務(wù)流程圖6.3.3 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(

10、系統(tǒng)/手工)10憑證模板維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證模板設(shè)定模板系統(tǒng)20憑證模板生成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)30模板生成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)模板結(jié)轉(zhuǎn)，生成新的會(huì)計(jì)憑證憑證系統(tǒng)6.3.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步：進(jìn)入【總賬】【常用憑證模板】第二步：維護(hù)憑證模板信息<編碼><名稱(chēng)><憑證類(lèi)型><描述><摘要><會(huì)計(jì)科目><借貸方向>等字段第三步：模版生成第四步：進(jìn)入【總賬】【憑證維護(hù)】【調(diào)用憑證模版】選擇需調(diào)用的模版6.4 總賬憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指引6.4.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景此流程適用于修改非子系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)

11、操作。6.4.2 業(yè)務(wù)流程圖6.4.3 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10取消記賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)取消記賬記賬憑證系統(tǒng)20取消審核財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)取消審核審核憑證系統(tǒng)30修改憑證財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)修改原憑證上的相關(guān)信息憑證維護(hù)系統(tǒng)6.4.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步：若已經(jīng)記賬則取消記賬第二步：取消審核第三步：修改憑證內(nèi)容保存修改后憑證6.5 子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指引6.5.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景此流程適用于修改子系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)操作。6.5.2 業(yè)務(wù)流程圖6.5.3 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10取消記賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)

12、操作取消記賬憑證系統(tǒng)20棄審財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證維護(hù)棄審憑證系統(tǒng)30子系統(tǒng)刪除憑證財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)刪除轉(zhuǎn)總賬錯(cuò)誤憑證轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)40修改交易分錄財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)單據(jù)下修改交易分錄業(yè)務(wù)單據(jù)系統(tǒng)50重新生成交易分錄財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬重新生成交易分錄系統(tǒng)60分錄轉(zhuǎn)總賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)交易分錄轉(zhuǎn)到總賬進(jìn)行憑證維護(hù)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)6.5.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步:進(jìn)入【總賬】【憑證維護(hù)】查找對(duì)應(yīng)生成的子系統(tǒng)憑證第二步:取消記賬、棄審憑證 第三步:在子系統(tǒng)中查找相對(duì)應(yīng)的憑證第四步：刪除子系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的憑證第五步：在子系統(tǒng)中找到對(duì)應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行修改后保存6.6 總賬匯兌損益業(yè)務(wù)流程操作指引6.6.1 業(yè)

13、務(wù)場(chǎng)景核算外幣的會(huì)計(jì)科目，因匯率變動(dòng)而調(diào)整損益的業(yè)務(wù)處理。6.6.2 業(yè)務(wù)流程圖6.6.3 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10匯兌損益憑證模板財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)錄入?yún)R兌應(yīng)收憑證模板系統(tǒng)20憑證模板生成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)通過(guò)模板進(jìn)行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證系統(tǒng)30生成憑證財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)模板結(jié)轉(zhuǎn)生成會(huì)計(jì)憑證憑證系統(tǒng)6.6.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步;進(jìn)入【總賬】【期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模版】第二步：維護(hù)模版相關(guān)信息并生成模版第三步：在【憑證維護(hù)】中調(diào)用模版6.7 現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)流程操作指引6.7.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景現(xiàn)金類(lèi)憑證的現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)。根據(jù)管理需要，可以使用現(xiàn)金流理憑證模板生成、

14、也可以手工指定。6.7.2 業(yè)務(wù)流程圖6.7.3 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10現(xiàn)金流量項(xiàng)目財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)目系統(tǒng)20現(xiàn)金流量憑證模板財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)錄入現(xiàn)金流量憑證模板現(xiàn)金流量憑證模板系統(tǒng)30憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)手工指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目系統(tǒng)40現(xiàn)金流量憑證分析財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)修改現(xiàn)金流量項(xiàng)目系統(tǒng)50現(xiàn)金流量查詢(xún)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)查詢(xún)現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量查詢(xún)系統(tǒng)6.7.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步：進(jìn)入【總賬】【現(xiàn)金流量憑證模版】第二步：新增維護(hù)模版信息<名稱(chēng)>、<類(lèi)型><憑證體><現(xiàn)金流量項(xiàng)目&

15、gt;<比例>等字段6.8 .期末結(jié)轉(zhuǎn)損益業(yè)務(wù)流程操作指引6.8.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景期末將損益類(lèi)科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目6.8.2 業(yè)務(wù)流程圖6.8.3 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)全部憑證記賬憑證維護(hù)系統(tǒng)20期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模板財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)錄入期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模板憑證模板系統(tǒng)30期末損益結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)期末損益系統(tǒng)40模板生成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)生成會(huì)計(jì)憑證憑證維護(hù)系統(tǒng)6.8.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步：進(jìn)入【總賬】【憑證維護(hù)】查詢(xún)當(dāng)月所有需記賬的憑證并記賬第二步：錄入期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模板第三步：模版生成6.9 總賬月結(jié)處理業(yè)

16、務(wù)流程操作指引6.9.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景期末總賬憑證處理完畢，進(jìn)行結(jié)賬業(yè)務(wù)流程6.9.2 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10轉(zhuǎn)總賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)交易分錄轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)20子系統(tǒng)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)子系統(tǒng)結(jié)賬交易分錄系統(tǒng)30憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)全部審核記賬憑證系統(tǒng)40匯兌損益財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)50期間損益財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證維護(hù)系統(tǒng)60整理憑證編號(hào)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)整理憑證編號(hào)憑證維護(hù)系統(tǒng)70月結(jié)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)結(jié)賬系統(tǒng)6.9.3 U9系統(tǒng)操作指引第一步;進(jìn)入子系統(tǒng)【轉(zhuǎn)總賬】如：固定資產(chǎn)【轉(zhuǎn)總賬】第二步：子系統(tǒng)結(jié)賬如：固定資產(chǎn)【期末結(jié)賬】第三步：進(jìn)入【總賬】【憑證維護(hù)】將本月所有憑證審核、記賬 第四步：匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、期末損益結(jié)轉(zhuǎn)第五步：整理憑證編號(hào)第六步：結(jié)賬6.10 會(huì)計(jì)報(bào)表編制業(yè)務(wù)流程操作指引6.10.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景當(dāng)期會(huì)計(jì)憑證處理完成后，財(cái)務(wù)人員編制會(huì)計(jì)報(bào)表的業(yè)務(wù)流程。6.10.2 業(yè)務(wù)流程圖6.10.3 流程說(shuō)明序號(hào)流程作業(yè)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)