ERP沙盤財務(wù)報表

1、長期貸款一年兩年三年四年五年六年第一年第二年第三年第四年第五年第六年短期貸款一期二期三期四期第一年第二年第三年第四年第五年第六年可用貸款余額一年兩年三年四年五年六年第一年第二年第三年第四年第五年第六年流水賬戶明細第一季度第二季度第三季度第四季度廣告投放情況新年度規(guī)劃會議0000參加訂貨會/等級銷售記錄單9000支付應(yīng)支付稅金0000季初資金盤點0271725更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款0000更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款0000原材料入庫/更新原材料訂單3322下材料訂單0000投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線0340生產(chǎn)先轉(zhuǎn)產(chǎn)0110向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料0000開始下一批生產(chǎn)0113更

2、新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)300180出售廠房0000現(xiàn)其他企業(yè)購買成品/出售成品0006按訂單交貨0000產(chǎn)品研發(fā)投資2111支付行政管理費1111其他現(xiàn)金收支情況登記3000支付利息/更新長期貸款/申請長期借款0006支付設(shè)備維護費0005支付租金/購買廠房0000提記折舊0005新市場開拓/ISO資格認證投資0004結(jié)賬0000現(xiàn)金收入合計先進支出合計期末現(xiàn)金對賬9綜合費用表利潤表金額0 01616-18-18廣告投放情況流水賬戶明細第一季度第二季度第三季度第四季度廣告投放情況新年度規(guī)劃會議本地參加訂貨會/等級銷售記錄單9P19支付應(yīng)支付稅金0P2季初資金盤點0271725P3更新短期貸款/還

3、本付息/申請短期貸款00P4更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款00原材料入庫/更新原材料訂單-3-3-2-2產(chǎn)品銷售情況下材料訂單00數(shù)量投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線0-3-4P14生產(chǎn)先轉(zhuǎn)產(chǎn)0-1-1P21向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料00P3開始下一批生產(chǎn)0-1-1-3P4更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)3018出售廠房0市場開拓及資格認證現(xiàn)其他企業(yè)購買成品/出售成品06本地區(qū)域按訂單交貨00產(chǎn)品研發(fā)投資-2-1-1-1支付行政管理費-1-1-1-1其他現(xiàn)金收支情況登記30支付利息/更新長期貸款/申請長期借款-6支付設(shè)備維護費-5支付租金/購買廠房提記折舊5新市場開拓/ISO資格認證投資-4結(jié)賬現(xiàn)金收入合計330

4、186先進支出合計6101022期末現(xiàn)金對賬2717259綜合費用表利潤表區(qū)域國內(nèi)亞洲國際項目金額項目金額管理費4 4銷售收入2424廣告費9 9直接成本1111保養(yǎng)費5 5毛利1313租金綜合費用2929轉(zhuǎn)產(chǎn)費2 2折舊前-16-16市場開拓3 3折舊5 5成本銷售額毛利ISO認證1 1利前利潤-21-2181810產(chǎn)品研發(fā)5 5財務(wù)收支-3-3363其他稅前利潤-24-2400合計2929所得稅0 000凈利潤-24-243資產(chǎn)負債表國內(nèi)亞洲國際9K14K項目本年數(shù)項目本年數(shù)1111現(xiàn)金9 9長期負債40應(yīng)收款0短期負債20在制品13應(yīng)付賬款0產(chǎn)成品6應(yīng)付稅金0原材料1年內(nèi)長期0流動合計2

5、929負債合計6060土地和建筑4040股東資本5050機器與設(shè)備1515利潤留存-2-2在建工程0 0年度凈利-24-24固定合計5555權(quán)益合計2424資產(chǎn)總計8484負債權(quán)益8484報報表表已已平平廣告投放情況產(chǎn)品銷售情況市場開拓及資格認證流水賬戶明細第一季度第二季度第三季度第四季度廣告投放情況新年度規(guī)劃會議本地參加訂貨會/等級銷售記錄單4P11支付應(yīng)支付稅金0P21季初資金盤點517621P3更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款20-1-1-1P4更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款-3原材料入庫/更新原材料訂單-4-324產(chǎn)品銷售情況下材料訂單-5數(shù)量投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線P14生產(chǎn)先轉(zhuǎn)產(chǎn)P24

6、向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料P30開始下一批生產(chǎn)-1-4-4P4更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)12出售廠房市場開拓及資格認證現(xiàn)其他企業(yè)購買成品/出售成品7本地區(qū)域按訂單交貨0產(chǎn)品研發(fā)投資-2-2-2支付行政管理費-1-1-1-1其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期借款-6支付設(shè)備維護費-2產(chǎn)品預(yù)估支付租金/購買廠房數(shù)量提記折舊4P14新市場開拓/ISO資格認證投資P24結(jié)賬P30現(xiàn)金收入合計2002421P40先進支出合計-8-11-9-19總計8期末現(xiàn)金對賬176212328113340綜合費用表利潤表區(qū)域國內(nèi)亞洲國際項目金額項目金額1管理費4 4銷售收入53531廣告費4 4直

7、接成本2020保養(yǎng)費2 2毛利3333租金0 0綜合費用1818轉(zhuǎn)產(chǎn)費0 0折舊前1515市場開拓0 0折舊4 4成本 銷售額 毛利ISO認證0 0利前利潤111182214產(chǎn)品研發(fā)6 6財務(wù)收支-6-6123119其他2 2稅前利潤5 500合計1818所得稅1 100凈利潤4 43資產(chǎn)負債表國內(nèi)亞洲國際9K14K項目本年數(shù)項目本年數(shù)0000現(xiàn)金2323長期負債40應(yīng)收款8短期負債20在制品13應(yīng)付賬款0產(chǎn)成品10應(yīng)付稅金1原材料1年內(nèi)長期20流動合計5555負債合計8181成本 銷售額 預(yù)估利潤預(yù)計單價土地和建筑4040股東資本5050222205.5機器與設(shè)備1414利潤留存-26-26

8、263156.5在建工程0 0年度凈利4 4000#固定合計5454權(quán)益合計2828000#資產(chǎn)總計109109負債權(quán)益10910948535#報報表表已已平平權(quán)益增減值4廣告投放情況產(chǎn)品銷售情況市場開拓及資格認證產(chǎn)品預(yù)估流水賬戶明細第一季度第二季度第三季度第四季度廣告投放情況新年度規(guī)劃會議本地參加訂貨會/等級銷售記錄單7P11支付應(yīng)支付稅金1P23季初資金盤點15131030P3更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款P4更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原材料訂單-5-2-2-9產(chǎn)品銷售情況下材料訂單數(shù)量投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線P14生產(chǎn)先轉(zhuǎn)產(chǎn)P23向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料P30開

9、始下一批生產(chǎn)-1-3-1-4P40更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)532414出售廠房市場開拓及資格認證現(xiàn)其他企業(yè)購買成品/出售成品本地區(qū)域按訂單交貨0產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費-1-1-1-1其他現(xiàn)金收支情況登記訂單支付利息/更新長期貸款/申請長期借款-6數(shù)量支付設(shè)備維護費-3P12支付租金/購買廠房2提記折舊3P21新市場開拓/ISO資格認證投資02結(jié)賬P3現(xiàn)金收入合計532414先進支出合計-7-6-4-23P4期末現(xiàn)金對賬131030211292837綜合費用表利潤表區(qū)域國內(nèi)亞洲國際項目金額項目金額1管理費4 4銷售收入42422廣告費7 7直接成本1717保養(yǎng)費3 3毛利2525租金0 0綜合

10、費用1818轉(zhuǎn)產(chǎn)費0 0折舊前7 7市場開拓0 0折舊3 3成本銷售額毛利ISO認證0 0利前利潤4 481810產(chǎn)品研發(fā)0 0財務(wù)收支-6-692415其他4 4稅前利潤-2-2000合計1818所得稅0 0000凈利潤-2-23資產(chǎn)負債表國內(nèi)亞洲國際9K14K項目本年數(shù)項目本年數(shù)0000現(xiàn)金2121長期負債40應(yīng)收款0短期負債20在制品17應(yīng)付賬款0產(chǎn)成品17應(yīng)付稅金0銷售額數(shù)量銷售額數(shù)量銷售額原材料0年內(nèi)長期209流動合計5555負債合計80809土地和建筑4040股東資本50509機器與設(shè)備1111利潤留存-22-2215在建工程0 0年度凈利-2-2固定合計5151權(quán)益合計2626資

11、產(chǎn)總計106106負債權(quán)益106106報報表表已已平平權(quán)益增減值-2廣告投放情況產(chǎn)品銷售情況市場開拓及資格認證訂單流水賬戶明細第一季度第二季度第三季度第四季度廣告投放情況新年度規(guī)劃會議本地參加訂貨會/等級銷售記錄單12P112支付應(yīng)支付稅金0P2季初資金盤點95025P3更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款-20P4更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原材料訂單-3-4產(chǎn)品銷售情況下材料訂單數(shù)量投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線2P11生產(chǎn)先轉(zhuǎn)產(chǎn)P28向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料P32開始下一批生產(chǎn)-4-1P40更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)2650出售廠房市場開拓及資格認證現(xiàn)其他企業(yè)購買成品/出售成品本

12、地區(qū)域按訂單交貨0產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費-1-1-1-1其他現(xiàn)金收支情況登記-3訂單支付利息/更新長期貸款/申請長期借款-6數(shù)量支付設(shè)備維護費-3P11支付租金/購買廠房提記折舊2P24新市場開拓/ISO資格認證投資02結(jié)賬P32現(xiàn)金收入合計002652先進支出合計-4-5-1-38P4期末現(xiàn)金對賬502539452790綜合費用表利潤表區(qū)域國內(nèi)亞洲國際項目金額項目金額管理費4 4銷售收入7777廣告費1212直接成本3434保養(yǎng)費3 3毛利4343租金0 0綜合費用2323轉(zhuǎn)產(chǎn)費0 0折舊前2020市場開拓0 0折舊2 2成本銷售額毛利ISO認證0 0利前利潤1818253產(chǎn)品研發(fā)0 0

13、財務(wù)收支-6-6245632其他4其他收支-38168合計2323稅前利潤9 9000所得稅3 33凈利潤6 6資產(chǎn)負債表國內(nèi)亞洲國際9K14K項目本年數(shù)項目本年數(shù)0000現(xiàn)金3939長期負債60應(yīng)收款0短期負債0在制品3應(yīng)付賬款0產(chǎn)成品0應(yīng)付稅金3銷售額數(shù)量銷售額數(shù)量銷售額原材料5年內(nèi)長期05流動合計4747負債合計6363土地和建筑40股東資本505025216機器與設(shè)備8 8利潤留存-24-2415在建工程0 0年度凈利6 616固定合計4848權(quán)益合計3232資產(chǎn)總計9595負債權(quán)益9595報報表表已已平平權(quán)益增減值6廣告投放情況產(chǎn)品銷售情況市場開拓及資格認證訂單流水賬戶明細第一季度第

14、二季度第三季度第四季度新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/等級銷售記錄單0支付應(yīng)支付稅金3季初資金盤點36353433更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原材料訂單下材料訂單投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線生產(chǎn)先轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房現(xiàn)其他企業(yè)購買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費-1-1-1-1其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期借款支付設(shè)備維護費支付租金/購買廠房提記折舊新市場開拓/ISO資格認證投資0結(jié)賬現(xiàn)金收入合計0000先進支出合計-1-1-1-1期末現(xiàn)金對賬353433321111廣告投放情況綜合費用表本地區(qū)域國內(nèi)亞洲國際項目金額P1管理費4 4P2廣告費0 0P3保養(yǎng)費0 0P4租金0 0轉(zhuǎn)產(chǎn)費0 0產(chǎn)品銷售情況市場開拓0 0數(shù)量成本銷售額毛利ISO認證0 0P1000產(chǎn)品研發(fā)0 0P2000其他0 0P3000合計4 4P4000市場開拓及資格認證資產(chǎn)負債表本地區(qū)域國內(nèi)亞洲國際9K14K項目本年數(shù)00000現(xiàn)金3232應(yīng)收款0在制品3訂單產(chǎn)成品0數(shù)量銷售額數(shù)量銷售額數(shù)量銷售額原材料5P1流動合計404